Ser Educa · Financeiro · Atlas

Ser Educa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 38 de 38 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	152,3	116,7	167,7	137,8	134,6	117,7	46,2	113,3	197,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	216,3	253,5	291,5	351,9	365,3	363,9	380,8	389,4	416,9	427,8	438,6	431,1	400,6	413,1	403,8	451,6	477,4	497,3	464,7	490,1	468,3	646,2	607,5	612,0	471,7	479,0	470,1	473,1	509,1	536,8	583,4	592,5	627,1	767,5	824,7	867,3	949,5	968,3

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social6.01.01.01	142,8	172,6	206,8	254,1	245,0	210,2	174,6	189,2	212,6	229,4	227,4	225,5	180,0	190,7	182,2	207,8	194,5	180,8	96,5	96,2	47,7	216,1	178,7	196,5	1,3	−58,8	−89,0	−221,5	−154,3	−153,8	−13,4	10,6	39,7	83,1	111,7	136,8	259,7	284,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	20,8	21,6	23,1	32,3	41,5	49,5	58,3	58,1	58,9	60,3	62,0	63,5	67,9	69,5	71,6	85,5	101,7	113,1	148,3	158,4	171,9	174,4	176,5	179,6	191,8	197,2	206,3	225,0	231,0	231,8	222,2	220,5	218,8	221,1	220,6	219,7	225,3	223,4

Provisão (Reversão) para Contingências6.01.01.03	0,7	0,7	0,7	−0,2	−0,7	−0,4	0,0	1,0	1,4	−0,4	−1,1	−1,4	−1,2	−0,8	−1,1	1,0	0,2	0,1	−1,1	−1,2	−1,3	0,9	3,1	3,9	3,4	−0,0	−0,0	−1,4	1,1	1,6	1,9	2,1	−0,1	7,8	7,6	8,1	−0,7	−1,4

Provisão para Perdas Esperadas com Créditos6.01.01.05

22,2

23,3

25,6

25,2

31,9

37,6

49,5

48,3

52,5

49,6

51,8

51,8

72,6

79,3

82,7

79,1

79,5

79,1

87,3

112,4

123,4

126,5

119,4

112,6

129,3

116,5

110,8

109,1

124,4

152,7

179,3

180,3

180,5

214,2

228,8

234,0

223,9

221,4

Juros e Variações Monetárias, Líquidas6.01.01.06	29,8	35,3	35,3	40,5	47,6	67,1	86,2	80,6	79,0	84,1	92,4	84,8	72,9	70,0	67,2	72,1	85,0	94,7	118,3	112,8	112,4	94,4	97,1	99,8	132,5	150,1	172,1	198,8	206,1	205,9	197,8	194,7	194,7	199,7	204,2	207,5	204,2	199,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−29,5	−90,9	−65,4	−158,9	−171,8	−172,7	−254,7	−187,5	−133,9	6,0	13,6	−9,6	0,7	−60,3	39,0	−5,2	−75,7	−177,5	−177,4	−132,1	−178,4	−192,8	−172,5	−153,0	−152,0	−166,5	−195,6	−105,4	−163,6	−166,7	−260,5	−231,3	−227,0	−287,0	−316,9	−321,9	−319,2	−316,7

Contas a Receber Ex Fies e Ex Ser Solidário6.01.02.01	−54,4	−122,8	−88,5	−175,3	−185,6	−190,6	−261,8	−193,3	−144,4	12,2	23,4	6,5	2,2	−55,7	43,0	9,8	−42,7	−142,7	−135,9	−148,7	−180,2	−185,9	−153,6	−133,5	−131,0	−134,6	−162,6	−106,4	−143,9	−147,7	−212,0	−192,6	−231,9	−300,1	−131,0	−85,5	14,9	−163,6

Contas a Receber Fies6.01.02.02	0,6	−0,7	0,9	−3,0	−1,0	2,0	−3,8	−7,5	−12,0	0,0	−0,6	−0,7	−1,8	−0,7	4,1	1,8	−0,4	−0,8	−1,0	−2,3	−3,5	−5,3	−0,5	−2,0	0,4	−0,7	0,1	−2,9	−5,2	−5,1	−10,3	−16,0	−29,1	−16,0	−12,2	6,0	12,5	7,3

Contas a Receber Venda de Carteira6.01.02.04	−0,7	−3,4	−0,6	−3,6	1,5	−1,5	−0,1	−12,0	−2,8	−24,7	−30,4	−28,2	−5,9	4,8	−0,5	−12,2	−25,2	−25,3	−27,9	−4,7	−2,0	2,3	4,8	−14,1	−9,9	−19,5	−26,3	−15,3	−27,7	−31,7	−46,7	−34,4	−0,3	2,2	−15,2	−33,2	−36,9	−16,2

Outros Ativos6.01.02.07	5,7	3,3	0,9	−1,3	0,6	3,5	−0,3	−5,5	1,5	−1,7	3,7	−4,1	−4,7	−4,7	−5,3	−1,1	−5,3	−4,3	−3,7	3,4	0,2	24,2	20,4	23,2	1,4	3,9	0,0	−4,1	−7,8	−6,0	2,1	9,9	13,4	−6,0	−24,6	−25,3	−24,9	−20,2

Outros6.01.03	−34,5	−45,9	−58,5	−55,1	−58,9	−73,6	−79,9	−88,6	−85,4	−110,6	−114,0	−88,4	−46,9	−30,5	−40,0	−53,2	−66,7	−89,8	−122,1	−116,1	−108,4	−134,9	−134,7	−134,5	−112,3	−125,6	−142,5	−184,8	−174,6	−198,7	−183,8	−211,9	−193,4	−208,0	−218,7	−211,7	−214,1	−209,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pago6.01.03.01	−7,6	−12,6	−15,1	−16,0	−11,7	−12,0	−7,2	−8,6	−8,9	−11,3	−9,2	−7,0	−6,4	−6,6	−6,7	−7,0	−8,4	−9,1	−9,2	−7,6	−9,2	−45,1	−45,1	−41,4	−6,3	−6,4	−7,1	−5,8	−4,6	−3,4	−2,7	−3,0	−3,2	−2,5	−3,0	−3,8	−4,6	−4,6

Juros Pagos sobre Empréstimos e Debêntures6.01.03.02	−26,9	−33,3	−43,3	−39,1	−47,2	−61,6	−72,7	−80,0	−76,6	−99,4	−104,8	−81,4	−40,5	−24,0	−33,3	−46,2	−58,3	−63,2	−26,2	−3,9	5,5	−20,4	−21,3	−25,5	−35,7	−48,2	−60,5	−94,3	−82,3	−107,4	−95,9	−124,2	−106,0	−114,0	−124,6	−117,8	−126,9	−122,9

Juros Pagos sobre Arrendamentos6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−104,6	−69,3	−68,3	−67,5	−67,0	−67,6	−71,4	−78,0	−81,0	−81,1	−75,8	−75,5	−75,0	−80,5	−79,9	−78,7	−77,1	−76,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−226,2	−236,2	−381,3	−267,7	−246,7	−330,8	−270,0	−290,6	−130,7	−265,7	−251,0	−155,6	−413,3	−393,3	−487,8	71,0	171,1	272,5	−4,2	−126,6	−137,6	−275,9	−376,5	−417,6	−603,4	−501,8	−494,7	−202,9	−165,7	−125,3	−138,1	−105,8	−133,6	−83,7	−155,1	−142,9	−129,3	−132,1

Adições ao Imobilizado6.02.02	−114,5	−121,2	−119,9	−154,4	−132,6	−109,5	−50,8	−57,4	−64,9	−79,6	−92,7	−102,2	−92,5	−86,0	−82,0	−73,3	−65,6	−57,6	−44,1	−36,1	−29,8	−20,6	−29,3	−42,5	−57,0	−64,1	−68,9	−72,2	−63,5	−53,8	−56,8	−66,5	−73,2	−73,9	−63,9	−56,3	−45,9	−47,0

Adições ao Intangivel6.02.03	−8,5	−8,4	−8,8	−10,0	−14,3	−16,0	−26,3	−25,5	−26,0	−18,6	−17,5	−14,8	−11,6	−9,7	−9,8	−12,8	−13,2	−17,9	−19,2	−23,8	−26,3	−26,8	−25,5	−20,5	−20,4	−22,0	−30,1	−40,1	−41,2	−41,7	−40,3	−46,0	−49,9	−48,3	−44,7	−40,2	−47,2	−48,8

Aquisição de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição6.02.04	−16,8	−18,1	−45,3	−55,3	−54,2	−21,4	27,9	43,5	43,5	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	2,6	8,6	2,6	8,1	8,8	8,1	6,7	0,1	6,7	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Títulos e Valores Mobiliários6.02.05	·	·	·	86,4	88,6	−49,6	−168,7	−183,0	−14,2	−117,0	−89,6	11,7	−270,8	−260,4	−358,7	197,1	290,0	389,4	348,1	242,4	228,1	−25,6	−0,6	−0,5	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−51,3	−50,4	−38,4	−37,3	−37,3	−40,0	−40,0	−41,4	−292,4	−312,5	−313,1	−206,0	−266,0	−314,2	−900,3	−922,9	−966,7	−534,5	−594,4	−659,2	−932,8	−945,2	−786,5	−175,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	275,7	253,8	264,0	−46,0	−49,6	225,7	235,1	208,9	−49,0	−63,4	−84,3	−111,7	308,0	284,3	276,8	−247,5	−474,2	−583,8	−507,1	270,4	383,3	338,5	−165,9	−220,5	−48,7	−54,2	198,5	46,0	55,8	−132,9	6,5	123,1	57,0	−12,6	−198,9	−179,7	−76,2	−292,4

Amortização de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−38,9	−8,3	−7,0	−8,4	−11,5	−25,8	−24,3	−31,3	−19,9	−35,4	−45,0	−43,8	−82,6	−72,4	−70,5	−25,0	−24,7	−24,5	−24,2	−24,2	−24,2	−24,4	−24,5	−77,8	−175,6	−187,8	−198,8	−117,6	−107,4	−56,0	−129,0	−164,3	−190,8	−184,1	−175,2	−163,6	−127,1	−87,0

Amortização de Arrendamentos6.03.03	−1,1	−1,5	0,2	−11,1	−13,4	−15,9	−2,0	−0,1	1,9	−4,8	−5,0	−5,1	−5,5	−5,6	−5,8	−9,3	−17,6	−32,3	−38,9	−41,8	−37,2	−48,4	−48,3	−49,7	−52,9	−56,1	−66,2	−84,8	−86,6	−77,8	−65,3	−62,5	−63,5	−61,1	−62,0	−64,1	−71,3	−75,2

Dividendos e JCP Pagos aos Acionistas da Companhia6.03.05	·	−31,5	−22,3	·	−34,5	−16,3	−4,8	−26,0	−26,0	−23,1	−34,2	−34,2	−34,2	−37,8	−58,5	−58,5	−307,4	−319,5	−319,5	−38,9	−6,1	−40,0	−45,1	−45,1	−27,1	−15,9	−15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−19,6	−19,6	−19,6	−61,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	201,8	134,3	50,4	−175,9	−161,7	12,6	11,3	31,6	17,9	−5,8	3,0	65,6	249,1	213,3	191,8	216,8	31,8	−81,3	−346,1	385,7	427,2	381,1	−242,0	−313,6	−444,7	−369,2	−164,3	26,0	61,0	−86,7	7,5	166,5	130,2	176,1	−64,9	11,1	210,7	18,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	217,3	217,3	217,3	73,2	73,2	73,2	70,0	70,0	70,0	62,0	62,0	62,0	279,3	279,3	279,3	314,7	314,7	314,7	215,2	215,2	215,2	679,9	679,9	679,9	213,7	213,7	213,7	180,8	180,8	180,8	215,3	215,3	215,3	370,7	370,7	370,7	261,9	261,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	419,0	351,6	267,6	−102,6	−88,4	85,8	81,3	101,6	87,9	56,2	65,0	127,7	528,4	492,6	471,1	531,5	346,6	233,4	−130,9	600,9	642,3	1.061,0	437,9	366,3	−231,0	−155,5	49,4	206,7	241,8	94,0	222,8	381,8	345,5	546,9	305,9	381,8	472,6	280,0