Banco Múltiplo com Carteira Comercial · Bancos · CVM 020532
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 176,1 | 7.187,5 | −23.824,0 | 18.248,9 | 33.662,1 | 16.430,4 | −937,8 | −5.494,4 | 60.487,1 | −46.691,1 | −19.685,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 11.808,7 |
| 33.294,6 |
| −53.219,8 |
| 38.312,3 |
| −6.732,5 |
| 1.200,8 |
| −28.810,4 |
| 64.278,8 |
| 22.254,1 |
| Caixa Gerado nas Operações | 22.436,5 | −31.549,7 | 6.996,9 | 15.202,2 | 44.325,4 | −19.068,0 | 40.629,0 | −1.248,5 | −10.215,3 | −28.197,3 | 31.595,9 | −28.501,6 | −10.128,5 | 3.759,5 | 6.933,4 | 3.343,1 | 6.311,1 | −3.898,1 | 2.467,3 | 8.033,4 |
|---|
| Lucro Líquido | 4.224,6 | 3.675,8 | 3.917,4 | 3.859,0 | 3.033,2 | 1.549,0 | 2.065,6 | 2.117,4 | 2.656,6 | 2.024,6 | 3.005,9 | 3.075,7 | 3.521,2 | 3.432,7 | 3.818,0 | 3.533,8 | 4.045,0 | 4.067,0 | 3.838,1 | 3.544,7 |
|---|
| Ajustes ao Lucro Líquido | 9.589,5 | 30.728,9 | 3.079,6 | 11.343,2 | 127,6 | 20.547,7 | 38.563,4 | −3.365,9 | −12.871,9 | −30.221,9 | 28.590,0 | −31.577,3 | −13.649,7 | 326,8 | 3.115,3 | −190,7 | 2.266,2 | −7.965,1 | −1.370,8 | 4.488,8 |
|---|
| Provisão para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais | −4.904,2 | · | · | · | 671,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Tributos Diferidos | 1.710,5 | · | · | · | −112,2 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado de Participações em Coligadas e Controladas | −3.051,5 | · | · | · | −4.382,4 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 2.512,7 | · | · | · | 2.101,9 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Constituição (Reversão) de Provisão para Perdas em Outros Valores e Bens | 1.983,8 | · | · | · | −15,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado na Alienação de Valores e Bens | −2.351,0 | · | · | · | −84,5 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado na Alienação do Valor Recuperável | −18,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado de Investimentos | 48,9 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 83,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização de Depósitos Judiciais | −313,3 | · | · | · | −421,6 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização de Impostos a Compensar | −66,4 | · | · | · | −259,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 142,5 | · | · | · | −0,6 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | 62.326,3 | · | · | · | 43.082,5 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | −49.856,9 | · | · | · | 71,7 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualizações Monetárias das Provisões para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais | 375,9 | · | · | · | 512,9 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −22.260,4 | 38.737,2 | −30.820,9 | 3.046,7 | −10.663,3 | 35.498,4 | −41.566,8 | −4.246,0 | 70.702,4 | −18.493,7 | −51.281,8 | 40.310,4 | 43.423,0 | −56.979,2 | 31.378,9 | −10.075,6 | −5.110,3 | −24.912,3 | 61.811,5 | 14.220,7 |
|---|
| Redução (aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −7.399,1 | 16.344,7 | −9.236,2 | 5.538,9 | 31.446,2 | −2.870,5 | −642,7 | 1.253,9 | 675,3 | −15.735,3 | −18.057,6 | −6.256,1 | 1.124,8 | −12.487,3 | −11.436,6 | −6.961,4 | 3.556,9 | −3.694,0 | 4.506,7 | 442,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | −15.409,4 | 6.190,8 | −6.059,1 | 12.287,7 | 11.167,1 | −374,3 | −11.897,3 | −19.016,4 | 8.153,2 | −3.307,5 | −6.713,9 | −20.034,8 | 5.518,5 | −21.392,2 | −1.515,8 | 1.301,3 | −11.615,1 | −10.065,5 | 16.747,1 | −27.742,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil | −12.484,4 | −8.558,0 | 3.989,2 | −15.522,1 | −13.583,6 | −13.665,9 | −11.794,3 | −521,3 | −13.197,5 | −9.058,5 | −15.178,3 | −11.670,1 | 1.924,1 | −4.971,5 | 1.587,5 | −1.681,9 | −8.021,5 | −10.248,7 | 2.338,5 | −4.169,4 |
|---|
| Redução (aumento) em Outras - Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 2.588,8 | −9.971,5 | 4.803,2 | −5.285,6 | −3,4 | −4.089,6 | 867,0 | −132,5 | −418,2 | −8.888,5 | 149,0 | 126,9 | −726,8 | −9.698,1 | 522,4 | 98,5 | 899,6 | −385,3 | −160,6 | −1.368,6 |
|---|
| Redução (aumento) em Depósitos no Banco Central | −46.325,3 | 588,4 | −98.204,9 | 100.675,7 | −7.435,3 | 4.441,2 | −2.703,8 | −1.592,8 | −6.014,6 | 11.257,2 | −2.154,7 | −2.281,1 | −6.450,7 | 10.426,4 | −672,9 | −3.165,0 | 3.245,6 | 2.339,5 | −971,9 | 1.593,2 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos Financeiros | 32.176,8 | −31.705,5 | −581,6 | 135.379,0 | −114.668,3 | −20.563,6 | 51.322,1 | −13.840,5 | −1.196,2 | −36.091,5 | −8.684,8 | −11.734,4 | 3.997,6 | 16.342,8 | 138.391,7 | −2.373,8 | 59,2 | −136.106,4 | −402,9 | −3.591,3 |
|---|
| Redução (aumento) em Despesas Antecipadas | 5.157,2 | 48,9 | −1.927,5 | 1.063,4 | 152,8 | 711,3 | −217,9 | −300,2 | 331,4 | 186,8 | −326,1 | −22,9 | 103,9 | 245,1 | −599,7 | −46,6 | 260,5 | 385,8 | −767,8 | 6,1 |
|---|
| Redução (aumento) em Outros Ativos | −9.527,5 | −979,7 | −9.509,0 | 12.589,1 | −4.462,2 | −733,5 | −932,4 | −3.487,3 | −3.062,3 | 6.553,1 | −233,5 | −620,5 | 669,7 | −4.612,3 | 8.756,4 | 6.200,6 | −4.035,5 | −11.841,9 | 4.975,9 | 2.297,9 |
|---|
| Redução (aumento) em Ativos Fiscais Correntes | 31.216,1 | 15.739,5 | 13.196,2 | −14.180,6 | −647,5 | 16.662,6 | −108,5 | −547,4 | 79,9 | 54.198,0 | 303,0 | 168,8 | −876,3 | 20.177,7 | −280,6 | −529,5 | −273,8 | −2.844,2 | 485,8 | −190,7 |
|---|
| Variação líquida em Outras Relações Interfinanceiras e Interdependências | −11.275,2 | −55.150,8 | −7.554,8 | 4.062,7 | 2.423,3 | 17.167,7 | −2.759,6 | 1.165,5 | 1.393,6 | 25.170,8 | −2.225,2 | 1.182,8 | 2.546,5 | 19.461,9 | 4.968,7 | −2.401,0 | −1.073,5 | 5.773,9 | −369,2 | −3.707,4 |
|---|
| Aumento (redução) em Depósitos | 95.983,1 | 18.616,7 | 80.624,1 | −71.565,4 | 276,1 | −14.774,0 | 10.127,6 | 9.282,7 | 27.203,9 | −45.433,1 | −1.938,5 | 23.190,9 | −333,7 | 14.313,1 | −1.966,4 | −6.597,6 | 7.036,5 | −5.816,0 | −71,6 | 15.542,3 |
|---|
| Aumento (redução) em Captações no Mercado Aberto | −26.718,3 | · | −360,5 | 3.854,6 | 4.523,2 | · | 7.114,4 | −789,7 | 20.343,6 | · | 5.329,1 | 9.550,1 | 8.185,3 | · | 18.840,5 | −4.279,1 | 823,7 | · | 10.927,1 | 6.102,7 |
|---|
| Aumento (redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 16.294,9 | −15.126,9 | · | −3.576,0 | −4.932,4 | 8.147,9 | −13.593,0 | 8.411,7 | 16.260,8 | −11.079,4 | −204,6 | 6.768,2 | 20.908,8 | −27.472,3 | 6.134,8 | −1.390,5 | −3.000,2 | −1.744,1 | 9.431,0 | 6.903,6 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Financeiros | −84.400,4 | 81.831,0 | · | −135.650,3 | 80.999,7 | 54.319,2 | −66.884,8 | 11.806,7 | 2.996,2 | 51.891,2 | −667,3 | 39.029,5 | −18.810,4 | −19.828,5 | −118.481,3 | −5.796,5 | 3.661,3 | 120.616,5 | 11.724,7 | 9.398,5 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos | 8.034,7 | 54.372,4 | · | −26.407,4 | 4.254,1 | 10.391,5 | 157,8 | 4.232,2 | 17.027,3 | 20.075,4 | −725,5 | 12.344,2 | 25.962,7 | −102.316,2 | −12.823,8 | 17.544,4 | 3.210,8 | 128.799,8 | 3.918,5 | 12.712,8 |
|---|
| Aumento (redução) em Outros Passivos Fiscais Correntes | 2.317,7 | −7.994,1 | · | 474,8 | −173,2 | −989,6 | 494,1 | −95,2 | 126,2 | −19.419,4 | 258,2 | 568,9 | −255,3 | −7.522,5 | −45,8 | 2,3 | 155,0 | 2.446,2 | −499,8 | −9,7 |
|---|
| Aumento (redução) em Resultados de Exercícios Futuros | 79,2 | −1.609,5 | · | −360,5 | 0,0 | −1.970,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −570,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.482,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.601,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto Pago | −2.569,3 | −91.220,3 | · | −331,4 | 0,0 | −15.987,5 | −115,3 | −75,3 | 0,0 | −64.057,0 | −211,1 | 0,0 | −65,7 | 44.367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −126.262,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −446,0 | −1.131,4 | −176,6 | −10.479,8 | −32.456,0 | −3.665,8 | −576,9 | −89,2 | −639,6 | 18.645,5 | −198,9 | −190,5 | −1.150,5 | −583,4 | −24,1 | 933,9 | 2.340,1 | 2.959,0 | −591,7 | −1.314,6 |
|---|
| Aumento de Capital em Participações em Coligadas e Controladas | −845,1 | 841,6 | 0,0 | · | −41.426,7 | 41.426,7 | −49,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Investimentos | 0,0 | −1.075,9 | 0,0 | · | −356,7 | −639,4 | 0,0 | · | 0,0 | −1.040,1 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso | 371,0 | −16,9 | −131,8 | · | −0,0 | −2.664,2 | −451,9 | · | 0,0 | −2.565,1 | −69,4 | · | · | · | −95,3 | · | · | · | −222,8 | · |
|---|
| Aplicações e Alienações no Intangível | −1.590,3 | 667,2 | −52,4 | · | −596,5 | 596,5 | −294,4 | · | 0,0 | 0,0 | −399,0 | · | · | · | −304,3 | · | · | · | −445,6 | · |
|---|
| Aquisição de Participação Minoritária Residual em Controlada | 643,6 | −211,7 | −365,1 | · | −1.571,3 | 2.083,0 | −0,2 | · | 0,0 | 420,0 | −145,8 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Alienação de Bens não de Uso Próprio | 600,0 | −21,3 | 166,5 | · | 0,0 | 133,4 | 113,2 | · | 0,0 | 228,6 | 172,8 | · | · | · | 171,5 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 532,5 | −541,1 | 205,9 | · | 10,5 | 278,3 | 26,1 | · | 0,0 | 725,6 | 45,5 | · | · | · | 70,6 | · | · | · | 31,4 | · |
|---|
| Alienação de Participações em Coligadas e Controladas | 235,8 | −259,4 | 0,3 | · | 288,7 | −288,7 | 0,0 | · | 0,0 | −429,2 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | −418,3 | · | 0,0 | · | 454,4 | −48.565,4 | 79,4 | · | 0,0 | 0,0 | 197,0 | · | · | · | 133,3 | · | · | · | 45,3 | · |
|---|
| Alienação de Imobilizado de Uso | 24,8 | · | · | · | 85,4 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −9.402,9 | −2.890,3 | 20.631,7 | 11.854,4 | −186,2 | −13.569,4 | 8.519,5 | 5.315,5 | −2.636,5 | 3.807,5 | −1.978,6 | −3.358,4 | 4.959,4 | 10.964,0 | −4.072,2 | −11.249,4 | 1.162,8 | 7.476,9 | −8.852,9 | −20.731,2 |
|---|
| Aquisição de Ações de Emissão Própria | −5,1 | · | −148,7 | · | −416,9 | · | 142,6 | · | 0,0 | · | 253,5 | · | · | · | 160,5 | · | · | · | 227,0 | · |
|---|
| Emissões de Obrigações de Longo Prazo | 7.203,3 | · | 31.214,7 | · | 49.824,8 | · | 26.803,9 | · | 0,0 | · | 2.510,3 | · | · | · | 52.605,0 | · | · | · | 80.864,3 | · |
|---|
| Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | −13.724,4 | 60.767,6 | −7.704,2 | · | −11.397,7 | 10.891,4 | −16.982,0 | · | 0,0 | 112,5 | −3.468,0 | · | · | · | −55.551,0 | · | · | · | −87.771,4 | · |
|---|
| Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | 0,0 | 0,0 | −2.730,1 | · | 0,0 | 0,0 | −1.445,0 | · | 0,0 | 0,0 | −1.274,4 | · | · | · | −1.286,6 | · | · | · | −2.172,8 | · |
|---|
| Emissões de Obrigações de Longo Prazo | 4.057,9 | 99.229,6 | · | · | 0,0 | 62.605,0 | · | · | 0,0 | 117.825,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamentos de Obrigações de Longo Prazo | −6.934,6 | −89.798,0 | · | · | −5.710,3 | −30.388,0 | · | · | 0,0 | −98.055,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,4 | −4,9 | 0,0 | 1,0 | −0,4 | −0,6 | −0,5 | 448,7 | −442,4 | −17,5 | −1,5 | −3,4 | 4,4 | 0,2 | 2,4 | −1,0 | −1,1 | −0,4 | −0,8 | 0,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −9.673,2 | 3.161,0 | −3.368,9 | 19.624,5 | 1.019,6 | −805,4 | 7.004,3 | 180,5 | 56.768,6 | −24.255,6 | −21.864,8 | 8.256,4 | 37.108,0 | −42.839,0 | 34.218,4 | −17.049,0 | 4.702,6 | −18.374,8 | 54.833,5 | 209,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 34.297,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50.767,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90.465,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71.125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74.622,9 | 0,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −9.673,2 | 3.161,0 | 30.928,7 | 19.624,5 | 1.019,6 | −805,4 | 57.771,7 | 180,5 | 56.768,6 | −24.255,6 | 68.600,4 | 8.256,4 | 37.108,0 | −42.839,0 | 105.344,2 | −17.049,0 | 4.702,6 | −18.374,8 | 129.456,5 | 209,2 |
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