Localiza · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	79,2	242,8	114,9	146,5	62,4	18,4	187,0	15,5	169,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.425,1	1.453,5	1.455,0	1.444,4	1.439,4	1.528,2	1.725,3	1.766,3	1.801,4	1.832,0	1.848,6	1.763,8	1.694,9	1.711,7	1.863,4	2.431,3	2.729,8	2.980,1	3.437,8	3.669,5	4.117,6	5.226,0	5.805,4	6.265,8	6.903,6	6.150,6	6.368,3	6.109,9	6.914,8	6.892,1	1.369,7	463,8	−645,0	3.211,2	3.623,3	4.128,3	5.421,7	5.841,4	6.229,8	6.767,7	6.960,5	7.577,7	9.051,1	9.850,0

Lucro líquido do período6.01.01.01	300,7	237,4	233,6	257,1	349,8	380,4	401,3	398,5	398,3	405,1	397,8	398,8	405,2	409,8	410,8	426,6	457,8	477,1	561,4	574,1	610,7	694,0	742,2	787,0	854,0	753,9	874,7	1.299,6	1.657,5	2.003,4	2.078,8	2.088,3	1.841,0	1.849,7	1.304,3	1.545,2	2.016,6	1.535,2	1.681,3	1.923,1	2.325,4	1.773,6	2.254,1	3.424,3

Depreciações e amortizações6.01.01.02	119,4	220,7	240,9	238,1	140,5	120,4	121,6	124,1	121,2	103,7	90,0	78,4	75,0	85,6	105,4	140,3	151,9	155,0	142,1	140,0	153,8	246,2	319,1	404,7	560,7	636,9	611,1	455,3	353,4	345,0	494,4	612,1	781,6	1.396,0	2.064,0	2.318,7	2.459,7	3.075,7	3.176,2	3.400,6	2.560,7	3.281,3	3.728,6	4.011,1

(Provisão)/Reversão para ajuste ao valor recuperável6.01.01.03	1.132,1	1.148,1	1.130,3	1.102,2	1.095,7	1.189,9	1.409,7	1.440,9	1.468,9	1.502,0	1.545,2	1.497,6	1.457,9	1.459,0	1.569,9	2.043,1	2.286,8	2.496,7	2.738,1	2.866,4	3.192,9	4.086,2	4.527,4	4.837,5	5.258,1	4.750,7	4.970,6	4.484,4	4.865,1	4.192,2	−1.959,2	−3.243,9	−4.400,0	−1.030,8	−1.015,1	−848,7	−624,6	−173,7	−50,1	67,5	−10,6	99,4	−71,8	107,8

Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados6.01.01.04	10,4	−23,8	−24,0	−7,9	24,0	19,1	−5,9	0,5	8,1	21,6	14,4	11,5	0,2	−3,5	−1,5	−6,2	6,7	14,9	58,5	55,1	60,9	37,8	51,2	51,5	87,2	15,4	19,3	79,2	224,9	501,0	·	·	·	−398,9	−725,8	−804,5	−555,2	−422,4	−564,1	−639,4	−709,6	−652,1	−525,7	−1.008,9

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.05	−142,9	−142,7	−144,9	−163,2	−192,1	−209,5	−229,0	−226,6	−222,7	−228,5	−227,8	−244,4	−253,2	−244,0	−225,5	−200,0	−206,4	−216,9	−237,2	−252,3	−255,7	−269,6	−268,0	−281,9	−346,4	−384,3	−456,1	−546,3	−613,1	−627,4	565,5	581,4	750,2	−535,7	−450,3	−848,7	−1.487,4	−1.510,1	−1.203,8	−824,6	−450,3	−636,8	−585,5	−204,2

Resultado de participações societárias6.01.01.06	5,4	13,7	19,1	18,2	21,6	27,9	27,5	29,0	27,6	28,1	29,0	22,0	9,7	4,8	4,4	27,5	32,9	53,4	60,4	72,9	66,0	−2,5	−16,0	−24,2	52,3	66,2	85,4	−31,0	−42,7	−54,2	−615,5	−612,0	−628,8	−23,3	−34,9	−2,4	13,3	−571,5	−1.191,3	·	·	·	·	·

Provisões para riscos6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38,2	45,3	55,6	28,5	−90,6	−104,8	−4,4	93,9	105,4	−19,3	−9,0	−20,3	1.554,4	1.555,8	3.526,6	3.615,6	2.702,2	722,3	−1.750,7	−1.777,8	−1.751,1	−727,6	−883,5

Juros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	349,7	338,1	346,0	313,6	309,3	282,6	210,2	197,1	259,5	654,1	925,5	1.241,5	456,2	781,9	−844,9	−460,5	752,3	3.007,1	−14,4	27,0	112,8	4,9	232,2

Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas ("PECLD")6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	38,1	20,7	13,7	4,2	92,4	99,6	113,5	4,4	−28,9	−36,9	·	67,2	87,1	·	145,5	148,3	·	157,2	178,2	171,7	184,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.142,6	−930,6	−1.051,5	−1.149,6	−1.246,2	−1.359,8	−1.342,7	−1.443,8	−1.309,6	−1.476,3	−1.480,6	−1.440,8	−1.508,2	−1.615,2	−1.932,2	−2.439,6	−2.661,2	−3.288,8	−4.444,5	−5.243,8	−5.136,6	−5.914,7	−6.567,1	−7.758,0	−8.690,7	−7.971,0	−6.275,2	−5.190,2	−5.245,9	−6.332,0	−6.308,3	−6.574,1	−5.958,5	−5.365,0	−4.847,3	−4.466,4	−4.883,0	−4.377,1	−3.382,5	−514,9	−637,6	−1.560,1	−4.063,2	−7.276,6

Aplicações financeiras6.01.02.01	−48,8	−45,0	−45,9	−34,4	−12,6	−24,6	−30,8	−50,5	−33,7	−12,5	−0,6	−2,2	−26,2	−40,2	−79,9	96,8	56,2	34,2	−63,4	−180,5	−166,3	1,9	121,0	183,6	447,3	576,3	260,4	−453,1	−569,1	−362,9	−202,4	−218,4	169,4	129,8	−398,0	−914,1	−1.006,5	−337,9	239,0	4.937,1	3.848,6	3.456,9	−551,0	160,0

Contas a receber6.01.02.02	−1.322,1	−1.193,3	−1.341,7	−1.303,3	−1.440,8	−1.501,6	−1.555,8	−1.608,7	−1.510,1	−1.775,8	−1.808,9	−1.787,5	−1.802,1	−1.874,1	−2.200,1	−2.836,1	−3.023,5	−3.667,5	−475,0	−1.077,8	−918,6	−930,9	−1.773,6	−2.943,1	−754,1	41,0	1.858,3	350,5	252,4	−489,4	·	·	·	−13.060,1	−13.847,3	−14.556,0	−8.812,8	−6.322,1	−3.903,0	−220,2	−150,2	−293,3	−622,5	−897,4

Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos6.01.02.03	3,4	3,7	3,4	−2,6	−2,8	−2,7	−3,7	−3,7	−0,9	−7,6	−9,3	−15,4	−7,7	−4,5	−1,1	−8,8	−12,2	−17,0	−4.229,5	−4.227,0	−4.222,5	−5.027,2	−5.031,4	−5.031,9	−8.448,2	−8.443,6	−8.446,2	−5.453,5	−5.455,0	−5.451,0	−5.689,8	−5.685,2	−5.694,7	−11,7	−21,2	−22,1	2.463,2	5.154,1	8.149,7	−13.591,0	−13.197,0	−12.211,9	−16.022,3	−13.800,9

Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos6.01.02.04	−14,8	−14,5	−15,2	−9,0	−8,9	−8,9	−5,1	−10,0	−9,9	−22,2	−40,8	−47,4	7,6	25,8	37,8	−1,5	2,1	1,9	−24,3	−19,8	−16,9	0,8	−4,9	−13,0	−14,5	−37,5	−30,6	−23,2	31,7	−277,8	16,3	−23,6	278,4	−54,4	−137,8	−120,1	−3.318,5	−6.645,2	−9.660,9	−2.419,5	−2.048,8	−3.051,8	−618,5	−6.195,9

Depósitos judiciais6.01.02.05	5,2	26,3	34,8	26,3	50,8	−8,3	7,8	−41,6	7,5	−4,4	−3,8	22,1	14,2	−1,6	−29,0	−39,7	−34,9	−19,4	−19,5	−0,7	−6,5	−18,4	−11,7	−10,3	−43,1	−20,2	−8,4	34,6	17,8	7,9	−288,7	−299,9	−307,5	−77,5	−32,0	−6,9	165,4	106,1	77,1	40,4	40,2	34,9	−189,8	−191,2

Impostos a recuperar6.01.02.06	11,1	6,7	13,5	3,9	4,8	6,1	−1,9	10,1	−22,0	35,6	35,4	39,6	−13,2	−17,2	7,2	−17,8	−11,7	11,1	29,9	1,1	−38,0	−1,9	−9,3	−26,9	−14,5	47,2	40,3	38,1	52,3	113,3	−11,7	−66,4	−74,4	−61,2	−121,8	−166,8	·	·	·	−64,9	−32,7	−198,3	48,1	−87,0

Despesas antecipadas e imposto de propriedade de veículos automotores - IPVA6.01.02.07	−3,8	0,4	−1,1	−3,2	7,2	6,1	12,1	4,5	5,1	11,1	7,0	8,7	3,9	2,3	3,4	−34,7	−36,9	0,6	30,8	22,0	21,8	−90,7	−35,6	−99,8	−48,6	−114,6	−58,8	−27,5	5,7	−6,2	18,0	47,3	34,1	−44,9	−45,8	−78,4	−166,8	−116,3	−34,6	−245,1	−237,7	−229,8	−95,3	−74,9

Outros ativos6.01.02.08	60,4	80,2	87,8	31,1	27,4	59,2	65,1	57,9	33,2	31,6	31,6	20,7	10,3	13,3	18,5	36,2	11,7	11,8	3,8	10,1	17,8	9,9	1,4	7,3	43,2	26,1	30,7	80,3	61,9	58,0	69,8	64,1	42,7	139,0	156,7	185,4	118,1	204,6	70,2	−162,6	−14,3	49,4	−233,8	−502,0

Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso6.01.02.09	202,1	234,8	259,9	138,7	134,6	139,7	187,6	212,2	228,5	247,8	267,3	299,4	313,2	313,0	309,5	260,8	182,5	98,2	19,8	19,8	27,8	39,6	39,7	36,9	−0,9	−1,8	23,4	126,4	128,4	22,0	−22,1	−23,1	52,9	107,3	59,7	59,9	−360,2	−424,2	−459,4	−73,9	70,9	−117,7	−65,6	−90,7

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	−22,9	−59,0	−107,2	1,8	3,3	−9,8	1,5	0,4	13,3	16,0	27,4	−11,2	−12,6	−23,7	16,4	104,6	182,2	258,1	−73,0	−151,1	−229,8	42,2	42,2	42,2	53,4	53,4	53,4	110,3	110,3	·	−1,5	−1,5	·	·	0,0	−206,9	·	52,9	6,7	−0,8	−27,0	−47,5	15,9	65,2

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.11	−13,7	34,9	52,5	1,1	−9,2	−14,9	−19,5	−14,4	−20,4	4,2	14,2	32,4	4,5	−8,2	−15,0	19,3	23,3	9,3	304,6	333,3	320,8	−23,2	−19,1	17,8	12,2	−115,1	−32,2	7,8	50,4	−84,9	·	·	·	24,1	14,1	−12,3	−29,9	−34,0	−37,3	−0,5	−0,5	−3,4	1,6	1,6

Prêmio de seguro6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,3	−20,2	26,8	19,8	51,0	16,0	17,9	−41,6	−24,9	20,6	69,0	30,2	−117,2	−82,4	−60,7	87,8	−119,7	−98,9	97,3	260,1	245,7	7,2	−30,1	−30,9	−26,0	−1,5

Outros6.01.03	−203,3	−280,1	−288,7	−148,3	−130,8	−149,9	−195,6	−307,0	−321,9	−355,9	−261,0	−298,8	−312,9	−309,4	−330,3	−350,0	−378,0	−317,6	−298,5	−328,2	−317,1	−676,0	−572,6	−537,4	−1.179,1	−407,5	−956,5	−418,3	−2.863,4	−1.855,2	1.626,1	4.527,7	4.784,9	−1.616,3	−6.428,0	−9.264,7	−7.704,7	−5.147,6	−3.910,6	−3.842,2	−3.963,0	−3.994,4	−4.558,0	−4.629,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	−19,1	−20,0	−36,7	−39,7	−53,1	−31,6	−35,3	−22,0	−21,7	−17,6	−16,6	−20,0	−22,8	−31,2	−27,8	−16,4	−18,1	−18,1	−42,2	−40,4	−40,5	−31,1	−24,1	−24,2	−113,0	−177,9	−176,9	5.231,9	6.399,9	4.501,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos6.01.03.02	·	·	·	−129,3	−110,8	−113,2	−155,9	−253,9	−290,3	−320,6	−239,0	−277,0	−295,3	−292,8	−310,3	−327,2	−346,7	−289,8	−282,1	−310,2	−299,0	−302,5	−368,0	−378,6	−366,7	−281,9	−287,9	−220,6	−176,1	−244,2	−113,7	−63,1	−771,8	0,1	0,0	−972,5	−1.015,1	−2.051,0	−1.113,3	380,9	267,5	242,0	−537,2	−600,3

Juros de cessão de direito creditório6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−331,3	−164,2	−118,3	−548,7	136,8	−392,4	689,2	−1.731,5	−658,8	−483,8	894,3	308,3	−1.269,0	−1.824,3	−4.479,9	−2.142,1	−1.376,5	·	−4.129,9	−4.126,4	·	−3.902,9	−3.896,3

Juros de arrendamento pagos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−774,0	−777,9	−775,3	−392,1	−47,0	−48,7	792,0	−59,5	−60,8	·	−84,4	−90,3	·	−104,2	−110,0	·	−132,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−80,2	−49,2	−134,9	−149,7	−136,4	−9,7	−184,9	−12,2	−39,3	171,5	169,2	306,6	478,2	376,0	322,2	245,2	226,0	52,6	−9,7	46,9	128,2	237,9	160,3	155,2	−38,3	−75,8	51,5	32,5	82,2	−48,8	−38,8	−111,7	−1.795,6	−1.074,8	−2.088,3	−938,3	−2.003,0	−1.476,6	−1.011,6	1.639,3	3.956,8	3.984,9	2.520,1	1.842,7

Aquisições de outros imobilizados6.02.01	−88,9	−109,1	−113,7	−141,5	−121,9	−109,5	−209,1	−91,2	−90,6	0,0	−111,2	−110,3	−0,3	−0,9	−2,9	0,0	−36,6	−56,2	−100,0	−72,9	−54,8	0,0	2,7	−7,2	0,0	−11,1	−7,3	0,0	−29,5	−54,6	·	·	·	−57,1	−156,1	−149,4	−173,3	−178,9	−188,5	−185,1	−170,3	−165,0	−131,5	−176,6

Aquisições de ativos intangíveis6.02.02	86,8	62,2	53,3	61,6	80,9	88,7	68,7	66,5	66,1	212,4	206,5	205,2	127,5	122,1	125,4	45,9	0,1	1,3	−31,9	0,7	−1,2	−30,0	−1,0	−0,8	0,0	−1,0	0,3	0,0	2,1	1,4	·	·	·	−65,7	−75,2	−74,8	−96,1	−90,9	−94,2	−103,1	−99,7	−107,6	−117,4	−124,7

Redução de capital em controlada6.02.03	−61,8	51,7	−64,7	−48,3	−56,5	59,8	−12,9	−126,8	−126,8	−11,5	100,2	100,2	377,0	377,5	377,5	229,6	236,1	136,1	201,2	196,7	296,7	305,6	306,5	306,5	31,4	40,9	40,9	114,2	126,8	·	193,5	85,2	·	−3,3	−914,0	0,0	·	−1.460,8	−2.474,8	·	2.077,5	2.077,5	·	−313,0

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.04	−16,2	−54,0	−9,8	−21,6	−38,8	−33,1	−16,1	166,2	123,4	−18,0	−26,3	111,6	−10,2	−106,9	−161,9	−23,5	33,2	−21,8	−74,8	−73,4	−108,4	−30,1	−140,3	−135,6	−54,7	−89,7	32,5	−73,5	−9,0	−114,2	−128,1	−182,5	·	−5,5	0,1	·	·	·	·	·	0,0	870,0	·	0,0

Incorporação saldo de investimento de controladas6.02.05	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−4,7	−4,7	−0,1	0,0	−4,7	−9,3	−4,7	−15,8	−15,8	−15,8	−6,8	−6,8	−6,8	−4,2	−4,2	−4,2	−7,6	−7,6	−7,6	−15,0	−15,0	−15,0	−8,3	−8,3	·	−4,2	−4,2	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	365,3	−32,6	−95,7	119,9	169,1	135,5	−102,3	−276,1	81,1	−13,0	116,7	−205,2	−75,9	15,2	−15,2	34,7	737,9	1.436,2	1.984,4	1.054,9	1.382,7	2.271,6	1.807,7	1.234,4	1.929,1	2.591,2	1.945,5	−1.145,6	−316,0	−661,4	2.833,0	1.806,6	3.713,3	5.555,0	11.890,6	10.654,0	8.709,8	3.418,7	2.515,4	−4.216,3	−6.427,1	−4.580,9	−2.569,9	876,8

Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação6.03.01	156,0	156,0	126,0	1,0	2,2	2,7	1,8	0,7	0,6	2,7	228,6	228,7	225,2	−0,9	−1,3	0,0	0,0	648,6	648,6	948,6	300,0	300,0	0,0	498,9	2.149,2	2.249,2	1.750,3	556,3	1.602,9	1.602,9	5.128,0	4.273,6	5.729,8	7.814,5	9.311,0	9.332,2	8.825,7	10.347,5	8.870,1	8.916,9	7.113,6	10.304,8	5.645,9	8.424,5

Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures6.03.02	−218,4	−108,6	−138,6	−32,8	28,9	−7,6	−37,4	−188,1	−261,4	−322,2	−265,2	−125,2	−124,9	−1,9	−1,6	−219,9	−219,8	−219,8	−0,7	−0,5	−0,3	−0,1	−650,0	−650,0	−650,0	0,0	0,0	−1.298,7	−1.564,5	−2.066,9	−1.785,4	−1.720,1	−1.217,9	−1.246,3	−1.046,1	−2.046,1	−3.361,4	−5.412,6	−4.723,8	−10.923,6	−11.318,5	−13.307,5	−6.659,3	−5.839,8

Amortização de passivo de arrendamento6.03.03	500,0	0,0	0,0	300,1	300,1	300,1	496,4	496,3	994,9	497,2	994,1	495,4	694,2	197,4	197,4	495,8	1.191,8	1.191,8	1.777,5	1.081,5	2.076,0	994,5	1.989,3	994,7	1.984,6	989,9	989,9	·	·	·	−175,0	−175,0	·	−185,0	−185,0	−67,9	−58,5	−122,7	−187,8	−8,7	−11,9	−17,3	−1,1	−1,1

Amortização de cessão de direitos creditórios6.03.04	1,6	0,0	0,0	−90,6	−90,6	−90,6	−220,6	−244,6	−311,4	−90,8	−734,8	−668,0	−705,5	−37,5	−75,0	−105,0	−105,0	−67,5	−307,5	−845,0	−845,0	−575,0	−1.012,5	−1.012,5	−975,0	−129,7	−299,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−1.342,0	·	·	−1.294,4	·	·	−1.755,6

Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria6.03.05	−23,3	−26,3	−26,3	−26,3	−5,1	−5,1	−255,1	−288,6	−288,6	−38,6	−44,7	−44,7	−44,7	−1,0	−1,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,2	−7,2	−7,2	0,0	0,0	0,0	−18,1	−18,1	−18,1	−206,2	−206,2	116,2	322,4	322,4	·	−8,6	·	·	0,2	·	·	0,0

Juros sobre o capital próprio pagos6.03.06	−50,7	−53,8	−56,9	−60,5	−60,7	−60,8	−61,4	−60,8	−59,4	−61,9	−70,3	−81,9	−110,8	−123,9	−134,9	−152,0	−156,4	−158,9	−162,9	−165,0	−168,8	−178,9	−206,1	−238,6	−291,0	−221,9	−213,3	−261,1	−324,9	−330,3	−315,4	−362,0	−421,2	−220,4	−421,2	−623,8	86,5	−315,7	727,1	−266,9	−358,7	−262,1	−290,1	−600,5

Integralização de capital com subscrição de ações6.03.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−36,8	−36,8	−36,8	0,0	0,0	0,0	−27,5	−27,5	−27,5	−25,0	−25,0	−25,0	2,2	2,1	2,1	3,2	3,2	3,2	−182,1	2,6	2,6	188,9	4,2	·	4,4	4,4	·	·	·	·	4.793,3	5.270,9	4.233,4	331,3	233,5	−3,4	−163,7	0,0

Caixa advindo da incorporação de subsidiária6.03.08	·	·	·	·	·	21,9	10,8	49,6	12,8	0,7	−3,6	5,5	18,1	26,9	17,9	41,9	18,2	18,2	27,2	51,1	50,1	16,3	18,1	19,1	24,1	22,5	22,5	4,9	4,8	·	−1,3	−1,3	·	−0,0	0,0	·	·	·	39,3	·	·	−1.149,6	·	−4,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	364,3	161,0	−115,8	116,6	95,0	144,3	−100,3	−272,8	211,6	158,3	392,9	125,6	276,1	178,4	−92,1	−78,4	654,5	862,4	669,6	−800,8	174,7	1.144,7	633,7	−640,0	−1.075,3	287,5	1.133,5	−611,7	−1.428,3	−2.005,3	−518,4	112,3	99,1	710,3	2.150,3	112,9	−459,1	−1.741,2	440,5	−166,4	−110,4	1.427,3	380,1	663,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	597,7	597,7	597,7	713,0	713,0	713,0	621,5	621,5	621,5	810,9	810,9	810,9	881,7	881,7	881,7	1.133,7	1.133,7	1.133,7	829,7	829,7	829,7	1.435,5	1.435,5	1.435,5	1.622,7	1.622,7	1.622,7	1.575,5	1.575,5	1.575,5	289,1	289,1	289,1	734,7	734,7	734,7	1.107,1	1.107,1	1.107,1	1.652,0	1.652,0	1.652,0	1.100,8	1.100,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	962,0	758,7	482,0	829,7	808,0	857,3	521,2	348,7	833,2	969,2	1.203,8	936,6	1.157,8	1.060,1	789,5	1.055,3	1.788,2	1.996,1	1.499,3	29,0	1.004,5	2.580,2	2.069,2	795,5	547,4	1.910,2	2.756,2	963,8	147,2	−429,8	−229,3	401,4	388,2	1.445,0	2.885,0	847,6	648,0	−634,1	1.547,5	1.485,6	1.541,6	3.079,3	1.481,0	1.764,6