Aluguel de carros e gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 019739
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −11.690,7 | −7.104,6 | −2.733,8 | 4.425,0 | 6.013,0 | 3.816,5 | 3.337,6 | −66,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 11.256,9 |
| 11.720,2 |
| 11.961,1 |
| 12.797,7 |
| 13.278,1 |
| 13.973,3 |
| 14.957,5 |
| 15.388,2 |
| Lucro líquido do período | 2.015,0 | 1.534,2 | 1.681,6 | 1.922,3 | 2.323,3 | 1.769,3 | 2.249,9 | 3.421,5 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 4.710,3 | 5.646,5 | 5.890,4 | 6.302,7 | 5.113,5 | 5.901,3 | 6.061,9 | 6.220,4 |
|---|
| (Provisão)/Reversão para ajuste ao valor recuperável | −1.349,3 | −1.234,8 | 86,7 | 308,8 | 934,8 | 125,3 | −86,8 | 136,8 |
|---|
| Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | · | −591,9 | −1.102,2 | · | −1.382,9 | −1.291,4 | · | −1.705,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | · | −6,4 | −688,0 | · | 177,3 | 614,3 | · | 294,8 |
|---|
| Provisões para riscos | · | 2.551,9 | −21,0 | · | −2.548,3 | 0,0 | · | −4,4 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | · | 2.568,6 | 1.192,2 | · | 2.675,0 | 27,3 | · | 231,9 |
|---|
| Juros de arrendamento | · | 189,8 | 3.973,8 | · | 5.159,7 | 5.678,8 | · | 6.050,9 |
|---|
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas ("PECLD") e baixa d | · | 287,7 | 118,6 | · | 216,0 | 150,1 | · | 44,8 |
|---|
| Participações nos resultados | · | 417,3 | 180,5 | · | 37,9 | 380,3 | · | 406,9 |
|---|
| Outras provisões | 158,6 | 296,3 | · | 309,2 | 274,1 | · | 64,4 | 348,9 |
|---|
| Resultado de participações societárias | 263,1 | 165,7 | 209,1 | 297,7 | · | 290,1 | 253,4 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −11.836,5 | −9.985,7 | −8.881,1 | −3.944,4 | −3.132,0 | −4.137,9 | −4.962,6 | −8.996,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | −2.802,1 | −1.235,9 | −2.262,9 | 3.072,5 | 2.195,8 | 2.068,4 | −1.685,5 | −2.060,5 |
|---|
| Contas a receber | 6.239,7 | −1.397,9 | 16.363,2 | −541,5 | 11.958,5 | −532,3 | −707,0 | −1.037,3 |
|---|
| Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | −19.019,3 | −23.341,1 | −9.209,9 | −24.244,5 | −14.757,8 | −23.028,7 | −25.113,9 | −23.102,6 |
|---|
| Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | −5.856,8 | 174,7 | −17.598,2 | −1.830,3 | −13.040,2 | −1.806,0 | 514,3 | −4.428,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | 77,5 | −311,9 | −129,9 | 150,0 | 401,7 | 123,1 | −353,3 | −331,7 |
|---|
| Impostos a recuperar | 93,3 | 110,9 | 424,9 | −117,4 | −112,5 | −422,2 | −1,5 | −182,4 |
|---|
| Despesas antecipadas e imposto de propriedade de veículos automotores - IPVA | −618,6 | −328,0 | −401,5 | −158,4 | −348,8 | −168,7 | 30,3 | 33,2 |
|---|
| Outros ativos | 9,3 | 69,2 | 59,4 | 76,6 | 277,2 | 207,7 | −2,3 | −300,1 |
|---|
| Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso | −372,6 | −34,1 | −343,9 | −334,6 | −622,0 | −328,5 | −128,2 | −184,4 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | · | 338,4 | 147,9 | 713,7 | 581,6 | 670,1 | 459,8 | 508,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 161,0 | −177,1 | 476,2 | 24,3 | 519,4 | −37,9 | −11,9 | −40,9 |
|---|
| Prêmio de seguro a repassar | 80,0 | 9.279,2 | 260,2 | 8,5 | −9.058,9 | −29,4 | −23,0 | −1,4 |
|---|
| Outros passivos | −672,7 | −6.700,9 | · | 51,7 | −311,2 | · | −123,7 | −50,7 |
|---|
| Valor recebido pela alienação de investimentos | 10.499,1 | · | · | 19.185,0 | · | · | 22.183,2 | · |
|---|
| Outros | −11.111,1 | −8.839,2 | −5.813,8 | −4.428,3 | −4.133,0 | −6.018,9 | −6.657,3 | −6.458,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −158,2 | −302,9 | −363,1 | −602,8 | −635,8 | −652,0 | −366,8 | −217,3 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | −7.187,6 | −7.285,0 | −4.896,7 | −3.722,4 | −5.195,2 | −5.253,1 | −6.162,6 | −6.104,5 |
|---|
| Juros de cessão de direito creditório | 833,0 | 450,6 | · | −83,6 | 1.717,4 | · | −85,7 | −103,5 |
|---|
| Juros de cessão de direitos creditórios pagos | −4.601,1 | −1.727,5 | −4.060,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros de cessão de direito creditório | 12,8 | 32,8 | · | −0,3 | · | · | · | · |
|---|
| Juros de arredamento pagos | · | · | −67,3 | · | · | −34,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 161,2 | 135,6 | −482,2 | −445,8 | −413,7 | −439,0 | −271,4 | −416,2 |
|---|
| Aquisições de outros imobilizados | −308,4 | −319,0 | −321,8 | −311,9 | −286,2 | −303,0 | −296,2 | −433,0 |
|---|
| Aquisições de ativos intangíveis | −109,1 | −120,9 | −111,5 | −127,5 | −124,3 | −132,5 | −133,7 | −141,6 |
|---|
| Pagamento de aquisição de empresas | 0,0 | −6,4 | · | 0,0 | 4,8 | · | 172,9 | −13,1 |
|---|
| Valor recebido na alienação de investimentos | −3,4 | −3,4 | 0,3 | −6,3 | −8,9 | −8,0 | −14,4 | 171,5 |
|---|
| Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de veículos para revenda | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Valor recebido pela alienação de investimento | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Dividendos de controladas | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 10.288,1 | 5.001,6 | 4.013,1 | −3.191,8 | −4.925,9 | −1.736,0 | −3.215,2 | 348,5 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 12.468,2 | 14.313,2 | 12.835,8 | 13.893,9 | 13.081,0 | 18.865,4 | 9.979,8 | 11.449,0 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | −5.259,5 | −7.650,2 | −7.071,8 | −14.789,4 | −15.705,8 | −18.298,8 | −10.944,9 | −8.719,8 |
|---|
| Amortização de passivo de arrendamento | −318,8 | −961,9 | · | −287,3 | 275,1 | · | −302,5 | −293,6 |
|---|
| Amortização de cessão de direitos creditórios | −168,2 | −145,4 | · | −74,1 | −107,6 | · | −28,3 | −21,3 |
|---|
| Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | 0,0 | −146,7 | · | 0,0 | 146,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | −1.023,7 | −592,9 | −585,6 | −1.295,1 | −2.220,0 | −1.315,2 | −1.755,6 | −2.065,9 |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | · | −364,3 | · | · | −746,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | −362,3 | −2,9 | · | −25,9 | · | · | −163,7 | · |
|---|
| Outros | −6,2 | · | −70,7 | 0,0 | · | 37,9 | 0,0 | · |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | 224,4 | · | · | −172,1 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | · | · | 5.324,9 | · | · | 358,0 | · | · |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | · | · | −5.703,0 | · | · | −357,4 | · | · |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | · | · | 377,2 | · | · | −353,9 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 2,7 | −1,3 | 0,9 | −2,3 | 1,7 | 1,0 | 2,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1.241,4 | −1.964,6 | 795,9 | 788,4 | 671,2 | 1.643,2 | −148,1 | −131,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.000,9 | 2.000,9 | 2.000,9 | 3.568,6 | 3.568,6 | 3.568,6 | 1.705,5 | 1.705,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 759,5 | 36,3 | 2.796,8 | 4.357,0 | 4.239,8 | 5.211,8 | 1.557,3 | 1.573,6 |
|---|