Rede d or · Financeiro · Atlas

Rede d or · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 20 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	515,5	599,3	920,7	120,0	−400,8	−732,2	−257,4	818,3	1.022,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Provisão para crédito de liquidação duvidosa e para glosas6.01.01.09	855,8	816,3	807,1	893,1	1.029,7	1.083,2	1.107,0	1.128,7	1.219,0	1.301,0	1.236,9	1.401,5	1.412,4	1.470,5	1.299,4	1.317,1	1.328,6	1.408,8	1.572,9	1.651,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−2.610,3	−1.193,7	−923,5	−1.980,2	−4.382,1	−4.646,8	−3.842,7	−2.667,7	−2.389,0	−2.379,2	−3.296,8	−4.645,2	−7.503,7	−8.163,3	−6.606,9	−5.118,3	−5.718,3	−12.183,8	8.701,2	13.838,1

Contas a receber6.01.02.01	−1.981,1	−854,6	−968,0	−1.905,5	−3.544,7	−3.435,0	−2.783,6	−2.374,2	−2.535,1	−2.222,7	−2.318,0	−2.235,7	−2.190,7	−2.215,2	−2.274,7	−1.679,9	−1.932,0	−1.869,2	−2.394,2	−1.951,4

Outros6.01.03	−1.100,0	−1.417,8	−1.114,9	−1.731,5	−1.524,7	−1.862,7	−2.015,6	−2.294,6	−2.807,1	−3.506,6	−4.534,7	−4.503,8	−4.969,1	−4.474,8	−4.518,4	−4.813,2	−4.786,1	−5.329,1	−6.487,6	−6.674,6

Pagamento de juros6.01.03.01	−675,8	−1.010,9	−800,8	−1.416,9	−1.228,9	−1.519,0	−1.659,5	−1.943,7	−2.453,8	−3.169,0	−4.094,8	−4.040,1	−4.148,9	−3.574,1	−3.415,2	−3.617,6	−3.487,1	−4.094,1	−4.815,0	−5.137,4

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	−424,2	−406,9	−314,1	−314,6	−295,8	−343,8	−356,1	−350,9	−353,3	−337,6	−440,0	−463,6	−820,2	−900,7	−1.103,2	−1.195,6	−1.299,0	−1.235,0	−1.672,5	−1.537,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−8.615,3	−8.155,1	−8.504,0	−7.803,1	−9.765,5	−9.473,7	−1.753,1	−3.024,3	−2.542,1	−2.429,8	2.637,4	1.495,7	737,1	−1.710,0	−412,5	−2.602,4	−4.062,5	−6.696,5	−2.842,3	−4.719,9

Aquisições de imobilizado6.02.02	−1.698,3	−1.418,2	−2.570,7	−1.013,3	−1.189,7	−1.738,5	−2.429,9	−2.492,1	−2.307,5	−2.547,8	−2.617,3	−2.592,1	−2.366,8	−2.418,2	−2.635,8	−2.814,3	−2.766,8	−3.045,9	−3.055,9	−3.244,5

Aquisições de títulos e valores mobiliários6.02.05	−30.422,6	−57.108,0	−55.299,3	−41.959,5	−43.649,8	−43.554,1	−59.721,0	−56.688,8	−49.299,2	−22.885,6	−30.920,3	−45.434,2	−60.432,8	−61.392,7	−61.885,5	−75.458,4	−78.903,7	−108.181,8	−113.170,5	−118.760,6

Resgates de títulos e valores mobiliários6.02.06	25.681,3	·	64.411,7	37.757,9	38.236,0	39.003,6	63.418,2	58.287,9	50.154,5	22.515,7	35.659,3	49.107,1	63.814,5	62.399,1	64.161,7	75.799,0	77.742,6	104.856,1	112.588,8	116.586,5

Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.03	−12,2	−6,2	−32,8	−391,6	−493,6	−2.862,4	−2.751,8	−2.831,6	−771,1	−790,9	−611,7	−296,5	−787,0	−1.077,0	−1.399,9	−1.368,8	−1.796,5	−1.694,3	−7.433,4	−7.018,7

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	10.205,7	9.864,5	9.031,1	1.268,7	2.836,4	6.283,3	7.069,8	8.358,7	4.940,7	6.185,5	3.464,2	5.528,3	4.922,8	6.628,1	3.993,9	10.399,4	8.900,0	15.115,5	14.715,5	16.200,5

Pagamentos de empréstimos, financiamento, debêntures e arrendamento mercantil6.03.05	−2.098,1	−2.233,9	−1.699,9	−1.454,7	−2.368,8	−3.015,0	−4.005,1	−3.065,1	−2.228,9	−2.259,2	−3.937,6	−3.837,5	−4.354,9	−3.172,1	−3.289,1	−7.714,8	−7.803,2	−7.835,1	−3.869,9	−3.669,5