Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−33,5	15,8	−60,0	−2,7	−38,6	13,3	−50,6	53,9	102,2	−215,3	68,9

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−29,5	40,6	−24,7	−13,0	−17,2	30,1	−46,6	−19,7	−34,3	−51,5	−1,7	−37,3	−23,6	−94,8	−42,4	−88,0	−32,0	1,9	30,8	1,9	9,3	3,2	7,0	6,4	40,2	61,2	35,6	−343,5	73,2	52,1	51,3	60,1	46,9	49,5	45,5	55,5	55,5	112,6	80,0	114,2	52,5	71,9	69,5	76,4	43,5	77,6	135,8	86,3	118,9	119,8	155,7	157,4	161,8	307,8	55,1	164,8	133,3	102,9	140,5	127,8	84,6	130,7

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	0,5	185,6	91,3	−32,5	−2,4	154,0	106,2	−20,5	33,9	−74,4	84,4	−31,0	7,4	93,8	37,6	−2.176,0	−231,6	−437,0	−163,0	831,5	−275,8	−183,9	−188,6	648,2	−250,1	−32,5	75,1	−85,7	−55,8	−29,1	229,0	141,8	26,5	185,6	368,8	198,3	−272,6	413,1	189,2	19,6	184,6	320,5	72,1	−378,9	−46,6	74,2	275,4	330,2	83,1	192,4	461,2	32,5	371,4	−1.719,9	707,6	−222,3	−68,2	379,4	416,3	276,3	126,6	614,7

Depreciação e amortização6.01.01.02

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,1

0,5

0,3

0,3

36,8

−36,0

12,6

12,6

12,6

12,7

24,7

24,9

24,6

25,0

24,9

25,0

25,0

24,9

25,6

25,8

25,8

25,8

25,2

25,2

25,1

25,1

25,6

26,1

27,1

26,2

26,0

25,6

26,5

27,0

27,0

27,0

26,8

26,4

25,3

25,0

25,1

24,5

25,1

25,3

25,3

25,3

25,3

25,4

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	10,9	10,9	10,9	−351,7	−39,4	−156,9	−166,5	13,6	−96,1	−128,4	−178,3	−34,2	−92,2	−179,2	−151,1	1.578,3	12,2	12,2	−24,3	783,6	0,0	0,0	0,0	848,4	0,0	0,0	0,0	159,3	78,4	33,4	−251,3	−147,4	−59,0	−200,0	−364,2	−224,5	269,6	−368,0	−187,9	18,7	−211,3	−350,2	−99,8	290,9	−48,7	−159,7	−331,6	102,0	−108,5	−258,3	−531,2	−119,7	−481,8	1.839,0	−752,9	150,9	2,2	−482,7	−497,1	−377,7	−257,5	−637,1

Provisão para participações nos resultados e bônus6.01.01.04	−14,4	−199,7	−85,4	301,6	0,9	18,2	15,5	−32,8	14,7	0,3	17,0	3,5	16,9	−6,8	22,6	282,8	·	181,2	−181,2	0,0	·	135,8	−135,8	0,0	·	123,1	−123,1	16,7	0,3	2,9	2,9	4,4	0,6	0,3	0,3	0,4	0,2	−0,0	0,0	5,3	1,7	2,5	2,2	5,8	0,3	−5,8	0,5	0,6	0,9	1,1	1,8	4,3	2,2	−0,1	3,0	5,2	2,5	2,4	0,5	13,2	2,5	1,8

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05	1,0	1,9	0,4	40,5	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	82,7	352,5	77,4	−512,6	207,9	107,9	116,3	−432,2	196,5	−0,7	−122,7	−73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	−7,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,0	−5,2	0,0	0,0	0,0	−1,5	−0,1

Provisão de demandas judiciais6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−1.137,9	·	0,0	0,0	22,0	2,2	2,8	1,5	2,6	8,0	0,8	3,2	3,9	0,0	2,9	2,3	3,0	4,5	6,6	2,9	22,7	4,8	2,0	−6,5	21,0	4,9	5,6	2,9	4,7	9,1	4,7	−0,2	6,7	4,8	−2,5	−2,4	−0,8	10,7	4,1

Provisão para perdas de crédito esperadas6.01.01.07	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	·	·	261,7	−261,7	·	−1,4	205,2	−203,8	·	−1,1	178,7	−177,4	−0,2	−0,1	0,3	0,1	0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	0,1	−0,6	−0,1	0,0	−0,1	0,0	−0,0	0,1	−0,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	−0,5	0,0	−0,2	0,0	0,2	−0,3	−0,0	0,0	0,6

Transações com pagamento baseado em ações6.01.01.08	−30,3	39,8	−44,4	26,8	7,6	−1,2	−17,8	7,3	−1,8	−1,9	17,2	7,2	29,3	−16,6	33,9	−10,1	·	·	1,7	315,0	·	−2,5	0,0	2,5	·	3,1	0,7	1,8	1,7	1,7	2,1	1,8	2,2	2,2	2,8	3,1	3,1	2,8	3,3	3,9	3,8	9,8	4,1	5,0	5,3	4,1	6,3	10,4	5,6	4,6	4,0	9,8	9,6	2,6	−3,2	6,4	8,8	6,4	−4,3	9,2	7,9	3,5

Arrendamentos e concessões6.01.01.09	1,9	1,2	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	−2,1	0,5	0,5	0,5	−0,7	0,3	−0,7	0,3	0,3	103,7	−103,7	−1,9	1,9	66,2	−66,2	−2,1	2,1	63,6	−63,6	−2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−955,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receitas diferidas6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,5	10,5	184,1	0,2	0,3	0,3	130,0	0,7	−0,4	0,9	−1,2	1,6	−2,4	−0,7	1,5	2,3	8,7	3,2	−17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão de take or pay6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	148,2	32,5	·	·	0,0	0,0	89,2	0,0	2,9	0,0	−2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,2	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	16,0	38,7	−33,8	−112,6	1,9	−14,6	−2,8	6,0	−1,6	−1,3	−1,9

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,0	−6,0	22,6	−10,8	0,0	0,0	0,0	−4,6	1,3	−1,3	3,9	−216,4	22,4	16,2	42,6	32,5	43,8	35,7	29,4	49,2	30,8	37,2	49,3	42,7	44,3	57,4	62,5	105,6	103,0	138,5	165,8	205,3	125,1	145,3	186,6	183,6	187,2	190,9	187,9	191,8	178,1	182,8	196,9	184,0	172,2	120,1

Outros6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,5	·	·	·	2,6	−2,6	·	·	−0,8	−0,7	−0,7	−0,7	−0,8	−0,8	−7,3	−0,7	−0,8	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	343,5	−11,8	−0,7	−0,7	−0,7	0,0	0,0	0,3	−0,1	−0,2	−5,6	−0,3	−0,1	−0,3	−0,3

Créditos Extemporaneos6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,2	0,0	−0,1	−0,0	−0,0	−3,3	0,0	0,0	−1,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−4,0	−24,9	−35,3	10,3	−21,5	−16,8	−4,0	73,5	136,5	−163,8	70,6	−41,1	41,7	73,8	1,6	9,6	−15,6	−14,6	−71,3	10,7	−3,0	8,4	0,3	526,6	−10,7	−84,3	−76,2	−151,7	−96,6	84,8	−54,4	18,6	−60,3	41,4	−14,1	32,9	−4,9	−49,0	37,1	117,6	−102,7	−49,2	−142,3	2,8	−63,3	0,7	−45,1	−141,0	−46,8	8,2	132,3	28,6	−166,7	−3,5	−5,9	−44,2	−69,9	95,0	−49,1	−85,0	−95,7	−5,4

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.01	−14,1	−20,4	−43,6	16,9	−2,3	−8,1	−1,8	63,1	−6,4	−6,5	−0,2	−49,3	16,8	81,9	−39,7	−1,7	−1,2	4,2	1,7	8,9	−0,1	1,3	1,4	0,5	26,9	−11,7	18,6	−349,2	−39,8	84,7	−49,7	18,4	−37,4	42,7	−10,3	43,5	14,1	−29,4	44,7	139,2	−75,0	−6,6	−114,6	−7,5	−13,4	−4,0	9,6	−3,5	−6,2	8,7	40,0	10,2	−50,0	0,7	38,4	−21,1	2,5	−10,2	−8,4	−18,3	30,3	−30,3

Contas a receber de clientes6.01.02.02	−0,4	−2,1	−2,5	−8,0	−5,4	7,7	0,0	−9,8	2,3	0,3	0,0	16,3	2,5	1,5	−0,4	−0,1	−0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	19,3	0,0	−0,0	0,0	24,6	2,5	−1,3	8,6	5,2	−1,3	5,8	1,2	6,6	3,2	−29,3	23,6	8,6	1,7	−5,5	−0,9	9,0	−4,3	−3,4	−28,5	0,5	0,3	−12,8	25,6	−4,3	2,5	−6,6	−0,2	1,9	17,4	−6,4	2,5	11,0	4,2	−6,8

Depósitos judiciais6.01.02.03	−24,3	25,1	0,2	0,0	0,0	−5,2	−1,7	25,3	·	−0,6	19,7	−18,0	41,0	7,0	32,8	3,7	2,0	13,6	−0,3	−15,3	1,5	3,2	1,0	−5,7	20,6	−3,2	0,6	−27,2	−0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros tributos, líquidos6.01.02.04	2,9	−25,8	1,0	6,5	2,1	−2,1	0,1	−1,0	−2,3	2,3	1,1	−14,5	2,3	1,8	5,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	2,2	−1,2	−4,2	4,4	−3,6	−0,7	−4,3	−5,3	−8,8	−7,0	−12,4	−14,1	−20,0	−31,0	0,5	−39,2	−9,3	−6,7	−7,7	−96,0	−7,7	−9,6	50,9	−21,0	−34,4	−20,1	−28,8	−47,5	−32,7	71,6	−21,3	−22,2	−32,9	−7,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.05	1,9	−6,9	0,9	−1,4	0,5	4,8	−2,1	−12,6	146,4	−161,8	20,6	60,4	−18,6	−18,9	4,1	−2,0	−13,7	−37,9	−45,3	−4,4	0,6	0,9	−5,5	13,5	−11,2	5,6	13,3	−34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estoques6.01.02.06	3,9	2,2	3,6	3,6	−13,1	11,6	0,5	−1,1	−4,1	9,5	37,3	−51,6	−0,4	0,1	−0,1	0,0	−0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−15,7	15,7	−4,9	4,9	−0,0	0,0	−0,0	−0,5	−0,2	0,2	0,0	−0,0	0,3	−0,0	−0,4	0,1	−0,6	0,1	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,1	0,0	0,3	−0,2	−0,0	0,1	0,1	0,4	−0,1	−0,9	−3,2	−0,8	16,7	−1,3	−7,6	7,8

Ordenados e salários a pagar6.01.02.07	26,2	−22,6	5,4	−9,7	0,8	−10,9	0,4	9,8	0,6	−0,7	−8,7	5,0	−1,8	0,3	−0,1	1,1	−0,9	1,4	−0,9	0,4	−0,3	−2,8	−0,3	3,4	−25,3	0,9	−3,1	13,2	−16,2	−0,6	0,2	−0,2	−1,7	0,1	0,1	−0,8	−1,3	0,2	−0,1	−0,3	−0,3	0,9	1,8	−0,2	−0,8	0,0	0,1	0,2	−2,1	1,9	1,0	−0,2	−7,6	3,2	1,1	−1,5	−7,8	−2,3	2,6	−3,1	−6,1	−7,9

Fornecedores6.01.02.08	·	25,6	−0,1	2,5	−4,0	4,2	0,0	−18,7	0,0	−6,3	0,9	7,8	−0,1	0,1	0,0	2,0	−0,7	1,4	−1,7	1,0	−6,8	2,8	1,0	3,0	−2,5	−3,1	−1,1	−11,8	−9,2	6,9	−0,0	1,3	−6,1	−0,0	9,4	4,0	0,8	44,3	−12,7	−1,3	−2,0	−1,2	−19,5	11,1	−0,8	18,8	−9,3	−12,4	−9,3	16,6	12,5	4,8	−34,5	34,2	3,0	13,8	−32,9	49,4	−17,3	−29,6	−79,8	4,6

Arrendamentos e concessões a pagar6.01.02.09	·	·	·	·	·	−19,0	0,5	·	·	0,0	0,0	2,8	·	·	·	·	−1,0	2,9	·	·	−1,3	6,4	·	·	−8,6	−1,9	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para demandas judiciais6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−25,1	3,3	−3,3	0,0	0,0	0,4	−0,4	−169,6	159,7	−1,8	−2,3	−1,8	−2,5	−2,4	−0,6	−1,4	−22,1	−1,6	−4,3	−4,8	−2,4	−1,6	−7,6	−6,1	−0,6	−12,4	−15,5	−7,9	−16,7	−1,1	−21,4	−3,1	−0,5	−4,2	−2,3	−4,5	−2,9	−6,1	−11,9	−14,0	−32,5	−4,0	−13,8

Outros passivos financeiros6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,1	28,9	·	·	0,0	−15,1	4,6	−70,4	50,1	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,1	0,0	−0,2	5,5	−5,9	2,8	5,8	−1,0	−6,5	0,2	−1,2	2,2	0,5	−11,4

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	−2,3	·	·	7,9	−8,3	·	0,0	−6,4	16,0	−33,7	−2,0	−7,3	−7,5	−7,6	−6,0	−8,7	6,9	−11,6	−23,5	−0,8	−12,2	−5,0	1,8	−3,7	30,3	−22,2	11,6	−1,5	−13,1	−21,0	25,0	5,5	34,1	−32,7	−15,9	−20,6	14,9	−0,6	5,4	−8,8	8,9	−0,4	59,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−103,2	87,4	16,6	−16,8	−0,3	−4,3	−22,8	−157,6	−356,3	11,5	−286,5	−0,9	−2,5	−24,6	−38,4	−420,1	−57,2	153,5	−463,1	30,8	−65,5	−508,0	−50,1	−138,0	63,8	94,6	101,9	−1.695,0	87,7	72,7	61,3	−212,5	−501,8	11,5	72,0	−511,5	468,1	−41,3	−6.633,4	−425,7	−2.228,7	441,6	−27,4	344,6	36,8	433,6	95,8	1.952,6	−660,3	206,1	−408,3	687,2	−96,4	724,0	−465,1	−650,0	−620,2	896,7	−383,6	−360,5	469,1	−71,8

Caixa líquido pela venda de investida6.02.01	−3,2	1,2	2,9	−0,2	−0,3	−4,3	3,3	−0,1	−0,7	1,0	−0,6	1,0	−1,0	50,4	−0,9	−0,8	−192,2	215,7	−53,9	28,1	−46,0	45,9	0,0	−1,2	0,0	−0,1	−0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.394,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de capital em controlada e coligadas6.02.02	−100,0	86,2	13,8	−16,6	0,0	0,0	−26,0	−157,5	−364,9	19,9	−285,9	−1,9	−1,5	−75,1	−37,5	−418,0	137,5	−138,2	−0,5	−369,0	0,0	−0,0	0,0	−647,4	76,0	−109,9	−1,0	−1.321,2	−1,1	−228,2	−295,2	−301,9	−601,0	−351,2	−101,5	−412,1	0,0	−576,9	−5.720,4	−319,4	−2.371,7	0,0	−13,8	0,0	−42,8	0,0	−50,0	0,0	−50,0	−1.487,3	552,7	−2.606,0	0,0	−80,0	−0,0	−30,0	−119,0	−150,0	−1.476,0	0,0	−45,0	−19,2

Títulos e valores mobiliários6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	9,4	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−1,3	−0,7	−192,5	−81,8	275,0	−0,0	−554,7	−45,0	563,5	−32,1	32,1	0,0	−362,0	90,5	116,0	108,3	6,4	84,0	−121,6	−208,3	−143,9	470,3	25,2	−950,3	895,1	59,6	18,3	−409,8	305,7	86,4	−145,6	144,9	−50,0	−599,9	646,5	−893,6	785,4	62,0	113,8	6,5	−36,7	80,2	−153,7	114,8	55,2	−4,3	−46,5

Caixa restrito6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	2,5	−76,3	122,4	1,6	0,5	−27,3	31,5	60,0	−10,5	−99,5	50,0	−0,0	−0,0	−0,2	0,2	−0,0	−0,0	−0,1	0,1	−0,0	−0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,1	0,1	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0

Redução de capital social de investida6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	265,9	−250,6	−47,8	−21,0	21,0	0,0	−85,8	−40,0	222,9	3,9	−186,8	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.476,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos recebidos de controladas e associadas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−20,7	22,2	−1,5	−0,1	−39,9	86,1	275,2	0,0	296,7	188,1	12,8	16,2	486,7	383,8	35,0	0,6	511,8	39,9	1,1	0,0	617,5	403,3	13,6	0,0	499,8	1,2	545,9	0,0	2,8	0,0	32,0	7,5	929,6	4,3	14,7	0,0	1.658,6	6,1	19,7	919,0	534,3

Partes relacionadas - mútuo6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,6	3,6	0,0	−108,9	61,2	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,1	0,0	0,0	0,0	1.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adições ao imobilizado, intangível e investimentos6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	116,0	−153,9	−1,6	−5,4	−0,9	−0,7	−0,9	−2,4	−1,9	−1,3	−2,9	−1,3	−0,1	−2,5	−1,4	−37,2	−7,1	−207,9	−6,7	−1,1	−0,2	−1,9	−10,3	−27,9	−67,4	−174,2	−165,9	−239,4	−475,9	−598,0	−581,4	−458,2	−504,4	−435,4	−400,6	−540,4

Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.006,0	0,0	0,0	0,0	161,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recursos provenientes da incorporação de controladas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,0	6,0	84,9	27,1	0,0	−112,0	0,0	80,4	0,0	−80,4	0,0	1.072,0	0,0	−1.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	22,6	497,7	−266,8	−34,0	−101,7	−126,0	−135,3	736,5	−5,7	−55,9	19,1	10,1	−16,0	−7,7	95,7	494,5	84,8	−120,7	480,6	−46,7	58,6	495,3	41,9	−392,8	−93,5	−72,6	−62,0	2.190,1	−64,5	−209,6	−57,4	133,0	528,8	−77,5	−66,3	1.047,6	148,3	730,0	6.269,6	−110,7	837,6	−488,0	966,7	−602,2	−73,0	−248,0	−64,6	−850,1	−64,8	−387,7	1.388,0	−489,7	−93,7	−450,0	18,0	−166,5	−81,9	−1.781,6	−98,6	430,0	−106,3	−118,0

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	60,0	815,5	362,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	750,0	·	0,0	0,0	0,0	2,8	2,7	2,6	9,8	0,0	0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	586,0	−17,7	0,0	1.095,6	202,2	761,7	−0,3	0,0	1.132,2	1,0	1.004,7	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.459,9	−0,1	0,0	0,0	110,9	196,1	0,0	0,0	0,0	892,6	0,0	250,0

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−9,5	−9,2	−537,9	−7,1	−9,2	−29,0	−85,4	−3,2	−5,7	−6,1	−196,4	−14,5	−9,9	−9,9	−146,1	−1,3	−2,4	−1.256,6	−80,5	−64,5	−10,5	−618,3	61,3	−32,7	−49,1	−53,9	−341,7	−32,3	−44,9	−195,7	−47,2	−45,5	−45,5	−49,0	−39,8	−39,8	−30,0	−19,3	−19,3	−41,0	−272,7	−243,4	−20,2	−500,6	−19,6	−19,5	−19,3	−530,2	−18,3	−18,3	−18,3	−18,3	−16,1	−16,1	−16,1	−16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	3,0	0,4	−0,0	0,0	6,0	−2,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,5	−127,7	0,0	155,3	−1,4	−3,1	−72,1	76,6	−45,1	−19,5	−34,2	−17,0	−15,2	−13,9	−10,2	−9,1	−9,9	−9,4	−20,0	−8,1	−21,6	−12,5	−20,4	−68,2	−20,6	−251,0	−19,1	−126,0	−19,3	−92,5	−19,5	−136,4	−19,0	−93,6	−18,3	−140,5	−35,7	−126,4	−41,0	−173,1	−41,8	−123,6	−41,4	−180,5	−43,6	−155,9

Amortização de principal de arrendamento mercantil6.03.04	−30,8	−25,9	−0,0	0,0	0,0	−54,7	0,0	0,0	·	−52,8	−3,2	−0,0	−0,0	−3,1	0,0	0,0	−7,5	1.327,6	0,0	−1.320,1	0,0	755,6	0,0	−755,6	0,0	0,0	0,0	−2,3	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	−1,2	−1,2	−1,3	−1,4	−1,4	−1,4	−1,5	−1,6	−1,6	−1,7	−1,9	−2,0	−2,0	−2,1	−2,1

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.03.05	·	−283,1	−21,0	−40,7	−191,6	−39,6	−50,6	−10,3	·	3,0	−6,4	24,6	−8,8	2,7	239,1	501,8	122,3	−122,2	−0,0	565,4	7,5	−7,5	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,0	−1,9	−1,9	−1,9	−1,8	−1,8	−1,8	−1,5	−1,5	−1,5	−1,4	−1,4	−1,4	−1,3	−1,2	−1,1

Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários6.03.06	·	·	−70,4	14,3	93,1	0,0	0,0	−93,1	0,0	0,0	225,1	−225,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−3,1	3,1	0,0	0,0	0,8	−0,8	0,0	−27,6	−4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários6.03.07	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	58,4	489,2	−547,5	66,0	303,5	51,6	−421,1	0,0	0,0	313,0	−315,3	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,0	0,0	0,0	0,0	−29,8	0,0	0,0	0,0	−25,1	0,0	0,0	0,0	−103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Integralização de capital6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	66,0	−66,0	·	0,0	0,0	2.584,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.306,1	−6.306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos financeiros derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−2,9	−73,9	·	0,0	2,4	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	−1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	66,0	·	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	−35,7	0,0	0,0	0,0	−122,2	−0,0	0,0	0,0	−170,8	0,0	0,0	0,0	−1.499,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de participação de não controlador6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,0	−6,4	0,0	−2,3	0,0	−0,7	−0,2	19,9	−20,5	−1,6	1,3	−9,0	−100,1	−22,6	−213,9	−24,3	−150,4	−32,1	−224,4	−38,7	−133,7	−32,8	−170,4	−37,0	−155,5	−53,9	−278,8	−59,3	−208,8

Recebimento de instrumentos financeiros derivativos6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	4,3	8,6	8,6	26,0	2,9	23,6	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−114,1	600,8	−310,2	−53,5	−140,6	−117,1	−208,7	632,8	−259,7	−259,7	−198,5	−69,3	−0,4	−53,3	16,4	−4,0	−19,9	20,2	−23,1	−3,3	−0,6	−1,2	−1,0	2,2	−0,2	−1,1	−0,6	−0,2	−0,2	−0,1	0,9	−0,9	13,6	24,9	37,1	624,5	667,0	752,3	−246,8	−304,6	−1.441,3	−23,7	866,5	−178,4	−56,0	263,8	121,9	1.047,8	−653,0	−53,6	1.267,7	383,5	−195,0	578,3	−397,8	−695,9	−638,8	−686,9	−390,7	112,3	351,7	−64,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	591,7	0,0	0,0	0,0	714,8	0,0	0,0	0,0	881,2	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	−23,1	29,6	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	0,0	1.568,7	0,0	0,0	0,0	791,8	0,0	0,0	0,0	2.169,3	0,0	0,0	0,0	3.114,0	0,0	0,0	0,0	2.403,6	0,0	0,0	0,0	799,5	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	477,6	600,8	−310,2	−53,5	574,1	−117,1	−208,7	632,8	621,5	−259,7	−198,5	−69,3	93,6	−53,3	16,4	−27,1	9,7	20,2	−23,1	−3,3	3,0	−1,2	−1,0	2,2	2,8	−1,1	−0,6	−0,2	0,7	−0,1	0,9	−0,9	14,2	24,9	37,1	624,5	1.367,7	752,3	−246,8	−304,6	127,3	−23,7	866,5	−178,4	735,8	263,8	121,9	1.047,8	1.516,4	−53,6	1.267,7	383,5	2.919,1	578,3	−397,8	−695,9	1.764,8	−686,9	−390,7	112,3	1.151,2	−64,5