Comércio de produtos farmacêuticos, perfumaria e afins · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 005258
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.152,8 | 1.854,8 | 2.483,3 | 2.814,6 | 2.789,2 | 2.948,8 | 2.570,2 | 3.009,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 3.973,4 |
| 4.035,9 |
| 4.225,0 |
| 4.134,0 |
| 4.170,7 |
| 4.322,0 |
| 4.788,2 |
| 4.999,6 |
| Lucro Antes do IR e CSLL | 1.297,5 | 1.293,3 | 1.422,3 | 1.383,8 | 1.399,3 | 1.499,9 | 1.407,6 | 1.517,1 |
|---|
| Depreciações e Amortizações | 1.735,5 | 1.770,7 | 1.796,8 | 1.883,9 | 1.927,6 | 1.964,1 | 2.111,5 | 2.137,2 |
|---|
| Plano de Remuneração com Ações Restritas, Líquido | 29,9 | 31,9 | 32,1 | 45,8 | 46,8 | 30,0 | 31,1 | 28,7 |
|---|
| Juros sobre Opções de Compra de Ações Adicionais | 34,7 | 33,9 | 32,8 | −28,7 | −29,6 | −21,6 | 1,9 | 2,1 |
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| Resultado na Venda ou Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível | 41,6 | 41,8 | 43,4 | 34,4 | 33,6 | 35,9 | 47,7 | 49,7 |
|---|
| Provisão (reversão) para Demandas Judiciais | 108,0 | 110,5 | 90,6 | 85,0 | 81,4 | 122,8 | 105,8 | 113,4 |
|---|
| Provisão (reversão) para Perdas nos Estoques | 13,1 | 3,5 | 16,6 | 35,9 | 12,8 | 8,4 | −24,4 | −11,2 |
|---|
| Provisão (reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa | 8,0 | 10,7 | 8,4 | 8,3 | 8,4 | 8,1 | 7,4 | 8,8 |
|---|
| Provisão (reversão) para Encerramento de Farmácias | −3,0 | 0,2 | −2,1 | −5,0 | −4,2 | −1,4 | 0,4 | 5,2 |
|---|
| Despesas Líquidas de Juros | 327,1 | 332,6 | 342,7 | 362,0 | 408,4 | 466,9 | 540,4 | 538,9 |
|---|
| Amortização de custos de transação de Debêntures | 5,9 | 4,7 | 8,6 | 9,8 | 12,5 | 9,5 | 9,1 | 8,6 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 21,0 | 32,1 | 43,4 | −94,2 | −160,3 | −256,9 | −145,9 | −96,9 |
|---|
| Despesas de Juros - Arrendamentos | 354,2 | 370,3 | 389,5 | 412,9 | 434,0 | 456,3 | 499,6 | 514,6 |
|---|
| Ganho obtido em combinação de negócio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,1 | −19,6 |
|---|
| Provisão para realização do valor recuperável em investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 202,8 |
|---|
| Desconto sobre locação de imóveis | −0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −898,1 | −1.196,3 | −679,6 | −239,2 | −274,7 | −251,6 | −963,0 | −629,0 |
|---|
| Clientes e Outras Contas a Receber | −188,9 | −664,3 | −266,4 | 280,0 | −117,7 | −169,1 | −771,7 | −673,4 |
|---|
| Estoques | −801,7 | −938,0 | −1.145,8 | −899,6 | −677,6 | −377,9 | −201,4 | −373,2 |
|---|
| Outros Ativos Circulantes | −147,1 | −178,9 | −91,1 | −66,8 | −143,8 | −180,1 | −348,7 | −247,0 |
|---|
| Ativos no Realizável a Longo Prazo | −61,3 | −43,0 | 1,6 | −17,4 | −10,2 | 39,1 | 6,2 | 6,3 |
|---|
| Fornecedores | 298,8 | 577,6 | 885,5 | 391,7 | 747,1 | 480,1 | 812,2 | 1.061,3 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 67,4 | 82,8 | 74,6 | 60,1 | 76,5 | 99,6 | 93,4 | 119,6 |
|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições | 11,1 | 23,5 | −56,8 | −61,8 | −106,1 | 40,6 | −563,8 | −513,9 |
|---|
| Outras Obrigações | −184,7 | −142,3 | −144,9 | −1,7 | −61,5 | −194,4 | −57,6 | −103,4 |
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| Aluguéis a Pagar | 8,6 | 11,7 | 10,2 | 13,2 | 14,7 | 17,3 | 17,1 | 38,1 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado | · | −85,5 | −103,5 | −2,2 | 0,0 | −70,5 | 0,0 | · |
|---|
| Fornecedores - FIDC | · | · | · | 65,4 | 3,9 | · | 51,2 | · |
|---|
| Outros | −922,5 | −984,8 | −1.062,1 | −1.080,2 | −1.106,8 | −1.121,5 | −1.255,1 | −1.360,8 |
|---|
| Juros Pagos | −335,2 | −324,4 | −326,1 | −323,9 | −370,9 | −391,5 | −455,1 | −546,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −169,7 | −224,8 | −271,9 | −266,3 | −237,4 | −203,9 | −220,6 | −194,4 |
|---|
| Juros Pagos - Arrendamentos | −354,2 | −370,3 | −389,5 | −412,9 | −434,0 | −456,3 | −499,6 | −514,6 |
|---|
| Demandas Judiciais - Pagos | −63,4 | −65,4 | −74,5 | −77,1 | −64,4 | −69,9 | −79,8 | −105,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.329,8 | −1.460,5 | −1.538,5 | −1.807,2 | −1.686,6 | −1.635,5 | −1.390,5 | −1.288,6 |
|---|
| Aquisição e Aporte de Capital em Investidas | −129,9 | −286,0 | −79,2 | −368,5 | −206,8 | −468,8 | −49,8 | −34,1 |
|---|
| Caixa Adquirido em combinação de negócios | −1.234,5 | −1.234,5 | −1.230,3 | −1.251,9 | −1.251,9 | −1.255,6 | −1.360,0 | −1.360,0 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado e Intangível | 30,5 | 55,8 | 0,2 | −65,1 | −106,0 | 4,3 | 19,4 | 5,1 |
|---|
| Recebimentos por Vendas de Imobilizado | 4,2 | 4,3 | −229,2 | −4,0 | −4,0 | 202,5 | 0,0 | 0,5 |
|---|
| Recebimentos por Alienação de Investida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −117,8 | −117,8 | −117,8 | 0,0 | 100,0 |
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| Aplicações Financeiras | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −901,0 | −434,9 | −1.144,3 | −924,0 | −998,5 | −1.365,6 | −1.116,3 | −1.726,2 |
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| Empréstimos e Financiamentos Tomados | 686,7 | 1.286,6 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 1.100,0 | 600,0 |
|---|
| Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | −300,0 | −300,0 | −300,0 | −125,0 | −125,0 | −475,0 | −600,0 | −750,0 |
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| Recompra de Ações | 0,0 | 0,0 | −11,8 | −73,3 | −73,3 | −143,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos | −466,1 | −476,9 | −491,9 | −474,5 | −545,4 | −509,8 | −653,2 | −591,2 |
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| Pagamentos de Arrendamentos | −821,7 | −826,7 | −822,7 | −851,2 | −872,6 | −855,6 | −963,2 | −985,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −78,0 | −40,5 | −199,5 | 83,3 | 104,2 | −52,3 | 63,4 | −4,9 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 460,3 | 460,3 | 460,3 | 297,0 | 297,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 240,0 | 277,5 | 118,5 | 543,6 | 564,5 | 408,0 | 360,3 | 292,0 |
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