Raia Drogasil · Financeiro · Atlas

Raia Drogasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 32 de 32 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	234,1	252,6	209,1	597,0	602,9	601,4	691,5	673,8	570,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	330,5	332,4	323,1	996,5	993,7	1.046,8	1.146,2	1.150,5	1.146,2	1.302,4	1.488,8	1.643,2	1.968,9	1.891,8	2.014,8	2.339,6	2.764,3	2.788,6	2.717,0	2.906,4	3.192,5	3.605,8	3.622,0	3.714,2	4.180,5	4.311,8	4.503,2	4.356,2	4.331,8	4.583,6	4.875,6	5.128,5

Lucro Antes do I.R. e C.S.L.L.6.01.01.01	152,8	140,4	122,9	617,3	594,2	622,0	711,7	705,6	684,3	580,0	572,1	836,3	850,6	723,5	502,1	694,3	996,3	1.019,6	882,1	1.018,6	1.065,3	1.256,3	1.185,0	1.214,3	1.293,2	1.292,8	1.432,0	1.339,3	1.323,4	1.427,0	1.374,5	1.504,9

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	131,5	140,1	149,5	289,0	303,9	320,2	356,4	375,2	393,9	572,1	737,5	915,5	1.072,3	1.088,1	1.077,2	1.202,0	1.240,4	1.306,1	1.380,3	1.433,1	1.476,0	1.558,9	1.611,2	1.681,0	1.748,4	1.783,4	1.811,5	1.901,4	1.945,7	1.982,1	2.140,5	2.164,1

Provisão (Reversão) de Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.08	·	·	·	0,4	−0,6	1,0	−1,6	−2,9	−3,5	−1,6	0,6	−0,8	0,1	−0,4	2,7	12,1	14,3	13,5	9,8	8,4	7,3	5,7	6,4	11,1	14,3	19,5	21,0	16,8	19,6	18,7	22,9	18,7

Provisão (Reversão) para Encerramento de Farmácias6.01.01.09	·	·	·	0,6	−4,6	−0,7	−1,3	−1,5	0,3	−1,4	−0,8	−3,7	−4,2	−4,2	−1,9	−5,4	−0,3	−4,0	4,2	5,5	0,9	1,0	−9,7	−1,6	−3,0	0,2	−2,1	−5,0	−4,2	−1,4	0,4	5,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−61,0	−47,0	−90,4	−271,6	−268,7	−319,6	−293,3	−312,4	−412,4	−417,2	−295,4	−571,7	−555,8	−1.096,4	−631,0	−486,5	−475,7	−551,4	−763,1	−322,4	−746,9	−506,1	−641,2	−902,4	−1.199,3	−1.623,7	−1.053,9	−618,8	−332,4	−349,9	−934,4	−738,9

Clientes e Outras Contas a Receber6.01.02.01	11,3	27,0	−7,2	−180,2	−136,3	−182,4	−178,5	−141,3	−161,0	−129,5	−141,3	−145,4	−277,8	−189,6	−271,0	−348,4	−463,9	−388,8	−362,4	−184,2	−478,4	−523,6	−103,7	−572,9	−348,0	−861,1	−477,8	120,2	−136,1	−64,2	−815,4	−744,7

Estoques6.01.02.02	6,8	−48,2	−4,1	−435,9	−471,0	−388,9	−408,0	−387,9	−468,9	−377,5	−372,6	−565,0	−852,2	−1.022,1	−479,5	−576,0	−488,2	−787,9	−818,2	−970,1	−1.141,3	−1.474,7	−1.080,8	−1.094,3	−899,3	−1.069,8	−1.223,2	−959,3	−642,2	−373,3	−231,2	−415,6

Outros Ativos Circulantes6.01.02.03	−106,0	−141,4	−110,9	−25,3	−8,0	27,0	23,2	11,6	0,9	−54,1	−43,7	76,4	171,3	146,3	106,8	72,0	14,0	−54,1	−43,8	30,2	4,9	−91,1	−78,3	−101,4	−208,9	−229,2	−136,2	−87,6	−189,9	−198,8	−346,9	−558,4

Ativos no Realizável a Longo Prazo6.01.02.04	24,0	3,6	−18,9	−5,5	−9,8	−20,9	−12,6	−10,1	−49,4	−53,3	−53,1	−338,3	−367,3	−370,2	−85,0	−72,2	−64,3	−28,9	25,4	−14,8	1,2	−70,9	−50,2	−74,4	−95,9	−94,5	−89,6	−43,3	−32,2	−46,5	17,9	·

Impostos, Taxas e Contribuições6.01.02.07	−1,0	3,1	−33,1	−1,5	−1,5	−17,5	−66,7	−64,9	−65,8	−9,9	3,0	−4,9	−13,4	−36,7	−53,5	−46,4	29,2	23,2	−100,4	−90,7	−146,2	−59,0	−94,0	−88,5	−116,6	−100,2	−147,5	−242,2	−295,3	−172,0	−673,4	−576,9

Outros6.01.03	−35,4	−32,8	−23,7	−127,9	−122,2	−125,7	−161,4	−164,3	−163,7	−177,5	−208,4	−266,9	−444,2	−484,3	−451,2	−503,8	−551,3	−691,6	−728,6	−785,8	−862,2	−851,2	−795,2	−778,1	−949,0	−1.016,7	−1.089,7	−1.100,0	−1.118,6	−1.134,9	−1.262,2	−1.367,9

Juros Pagos6.01.03.01	−35,4	−32,8	−23,7	−22,5	−23,8	−23,2	−34,2	−41,5	−38,9	−42,5	−52,0	−58,9	−66,7	−61,4	−57,0	−53,6	−45,1	−57,7	−74,5	−142,4	−215,4	−329,0	−313,3	−325,2	−361,5	−356,0	−353,5	−343,3	−382,3	−404,3	−461,6	−552,7

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.02	·	·	·	−105,4	−98,4	−102,6	−127,2	−122,7	−124,8	−108,2	−102,6	−126,0	−134,8	−151,8	−93,9	−219,2	−272,2	−359,8	−352,5	−324,5	−342,9	−192,9	−124,9	−80,2	−169,7	−224,8	−271,9	−266,3	−237,4	−203,9	−220,6	−194,4

Juros Pagos - Arrendamento6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−242,8	−271,1	−300,3	−231,0	−234,0	−236,5	−239,5	−244,5	−249,3	−271,6	−293,2	−311,2	−354,4	−370,5	−389,8	−413,3	−434,5	−456,9	−500,2	−515,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−271,4	−281,5	−288,3	−525,2	−566,6	−614,4	−628,3	−641,2	−641,5	−753,1	−749,1	−417,0	−8,7	43,0	−281,8	−640,4	−761,8	−811,2	−930,5	−963,8	−1.090,5	−1.278,1	−1.330,6	−1.320,4	−1.265,9	−1.227,6	−1.246,5	−1.534,0	−1.590,6	−1.622,7	−1.421,9	−1.188,0

Aquisição e Aporte de Capital em Investidas6.02.01	−273,1	−282,2	−290,0	−36,6	−77,7	−125,5	11,3	288,9	−1,7	124,2	0,0	482,1	−177,1	−287,5	−474,7	162,8	272,9	−129,1	1,6	2,0	−183,9	−40,0	−40,0	−171,0	0,0	0,0	53,7	0,0	0,0	−119,7	0,0	−2,3

Aquisições de Imobilizado e Intangível6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−749,2	·	−115,5	46,6	193,6	−807,0	−1.037,6	−684,5	−910,0	−934,1	−889,5	−1.241,3	−1.302,7	−1.146,8	−1.267,5	−1.230,7	−1.304,6	−1.350,5	−1.394,5	−1.370,0	−1.392,4	−1.393,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−5,2	−22,5	−16,8	3,0	231,6	151,7	−142,1	−75,7	−49,7	186,5	−371,7	−254,5	−670,1	−233,0	−457,2	−508,2	−975,2	−1.087,4	−563,1	−282,3	−368,9	−1.065,4	−1.328,5	−491,0	−725,0	−419,4	−1.296,1	−1.111,7	−1.132,8	−1.450,3	−1.219,6	−1.824,2

Empréstimos e Financiamentos Tomados6.03.01	124,5	108,3	88,3	271,0	535,8	474,4	308,7	400,6	407,0	683,9	373,1	729,0	773,2	1.095,7	741,7	727,5	355,8	347,4	782,4	1.441,8	1.427,3	737,6	211,4	1.059,9	1.087,9	1.514,7	681,1	729,3	629,3	628,9	1.100,0	600,0

Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos6.03.02	−83,2	−83,9	−60,7	−114,6	−137,1	−155,7	−233,0	−256,5	−236,9	−203,2	−320,6	−407,5	−438,9	−354,6	−255,2	−520,2	−548,1	−532,0	−304,4	−661,9	−746,3	−611,8	−194,8	−230,1	−525,1	−512,4	−532,6	−438,9	−385,9	−685,9	−690,0	−840,0

Recompra de Ações6.03.03	−12,4	−12,5	−10,0	−153,4	−167,1	−167,1	−217,7	−132,6	−132,6	0,0	0,0	0,0	−0,6	−107,6	−127,1	0,6	107,6	43,4	−73,2	−73,2	−85,8	0,0	0,0	−130,6	0,0	0,0	−11,8	−73,3	−73,3	−143,0	0,0	0,0

Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos6.03.04	·	−0,3	·	·	·	·	·	·	·	−174,8	−180,0	−180,1	−345,2	−332,5	−434,4	−30,7	−34,6	−337,4	−265,1	−277,6	−366,3	−324,0	−454,4	−347,3	−466,1	−476,9	−492,3	−474,5	−545,4	−509,4	−653,2	−591,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−42,4	−51,4	−96,0	74,8	267,9	138,7	−78,9	−43,1	−121,0	140,9	−135,9	133,1	290,1	121,0	193,5	200,7	0,3	−353,0	−268,3	552,1	124,0	−94,9	−473,5	222,4	41,3	24,4	−183,1	−8,2	157,4	25,8	37,4	9,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	167,0	167,0	167,0	276,6	276,6	276,6	264,9	264,9	264,9	241,6	241,6	241,6	299,2	299,2	299,2	880,4	880,4	880,4	356,1	356,1	356,1	433,5	433,5	433,5	412,3	412,3	412,3	528,0	528,0	528,0	509,6	509,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	124,5	115,6	70,9	351,5	544,5	415,4	185,9	221,8	143,9	382,5	105,7	374,7	589,3	420,3	492,8	1.081,1	880,6	527,3	87,8	908,2	480,1	338,7	−40,0	656,0	453,7	436,7	229,2	519,8	685,4	553,8	547,0	519,1