Porto Seguro · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−223,0	241,4	39,5	−503,6	127,7	81,0	−61,3	−68,4	40,0	−18,2	81,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	13,5	9,3	15,6	46,1	27,0	14,1	12,3	38,2	0,6	−2,5	8,0	−48,3	−0,1	11,6	21,1	−24,3	9,8	11,9	−27,5	−21,5	38,3	20,0	10,7	−34,1	36,0	0,7	203,9	−15,5	43,5	−2,1	58,9	54,4	36,0	43,5	24,6	39,3	−92,1	64,8	6,9	72,6	13,1	44,7	−71,1	−82,2	36,7	−58,7	84,0	−74,4	−22,9	58,8	19,1	21,3	37,2	42,6	−8,6	−111,9	131,8	103,3	69,0	−127,7	7,5	−139,7

Lucro líquido do período6.01.01.01	143,5	94,3	150,0	192,3	138,0	136,5	155,9	252,2	106,4	191,2	174,8	932,8	150,7	217,1	232,3	275,7	229,0	273,2	207,2	292,1	238,5	172,8	202,7	301,6	214,3	235,7	383,2	267,7	276,1	333,1	316,4	385,1	297,7	379,0	333,3	369,0	226,5	654,8	399,6	407,3	294,7	656,7	60,1	532,8	175,1	131,4	272,7	555,6	342,2	676,2	558,9	688,9	651,0	584,0	739,1	670,8	832,3	878,1	831,9	838,7	1.134,0	879,4

Amortizações6.01.01.02	14,4	15,0	15,0	15,0	15,0	11,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	28,9	10,9	−2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.03	−144,4	−99,9	−149,4	−161,1	−126,0	−133,4	−146,7	−217,1	−109,0	−196,8	−170,0	−984,2	−154,0	−208,7	−214,4	−303,2	−222,3	−264,4	−237,9	−316,8	−203,4	−156,0	−195,1	−338,8	−181,5	−238,2	−182,4	−286,3	−235,7	−338,3	−260,6	−333,8	−264,9	−338,7	−311,9	−332,9	−321,7	−593,2	−395,8	−337,8	−284,7	−615,1	−133,6	−618,2	−141,3	−191,0	−257,7	−595,3	−384,9	−696,1	−584,9	−665,9	−650,0	−579,0	−701,8	−676,3	−824,2	−803,1	−813,3	−887,6	−1.187,5	−860,2

Resultado na venda de imobilizado6.01.01.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	0,0	−0,3	−19,9	18,0	−3,7	0,0	0,0	0,0	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos6.01.01.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	13,6	45,3	−36,6	14,2	47,3	31,7	0,0	34,0	35,6	−47,9	63,4	123,8	28,3	50,4	−78,7	60,9	−158,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−236,5	232,1	23,9	−549,7	100,7	66,8	−73,6	−106,6	39,4	−15,7	74,0	49,2	−107,7	196,6	18,0	52,9	118,0	137,1	−70,8	−225,2	13,0	138,9	−64,3	−183,1	−208,5	143,9	44,3	−305,9	−292,3	291,5	−581,0	15,1	−115,6	527,7	−218,8	−134,1	273,0	267,0	−477,0	−520,4	−413,7	600,1	265,4	488,9	198,7	148,7	−20,1	−0,6	−178,5	213,9	−439,4	−400,3	−340,8	128,7	−677,8	579,3	−371,5	326,4	−732,4	336,8	−247,2	599,0

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado6.01.02.01	7,7	−7,3	40,7	−461,7	96,0	85,4	−77,3	−28,6	45,2	8,0	67,6	−2,2	−108,7	208,1	18,6	−87,4	115,2	115,5	−75,8	−110,0	14,4	159,0	−101,6	−160,0	−200,9	153,7	4,6	−301,6	−314,7	215,9	−512,0	35,9	−124,8	562,6	−372,9	−78,7	313,6	247,5	−458,8	−528,0	−403,3	629,1	235,2	248,3	129,6	110,7	4,2	49,6	−168,2	60,1	−204,0	−292,2	−172,3	199,3	−555,7	729,3	−42,7	−191,8	−44,8	−362,7	−108,0	−101,2

Instrumentos financeiros - demais categorias6.01.02.02	3,6	11,9	−30,4	−5,0	−0,2	−10,5	−4,0	−2,4	−4,3	−6,7	1,7	0,6	1,8	1,0	0,6	1,0	1,0	−1,3	−6,3	7,9	13,4	1,0	−0,2	0,1	5,2	−2,7	13,1	−0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178,5	67,9	20,7	32,0	−35,5	−102,0	158,4	−203,7	−18,7	−177,3	−117,9	−272,1	−289,2	−307,1	323,7	−452,7	343,4	−143,0	483,9

Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.03	−231,2	226,1	11,7	−28,9	7,9	4,2	−1,7	−21,6	4,4	−3,1	0,9	6,3	3,1	−1,0	2,7	10,8	6,6	−0,2	−6,0	1,6	6,4	4,0	2,5	−23,4	7,8	−13,1	58,0	−17,1	−0,1	−18,7	15,8	−20,1	−0,1	−6,5	9,8	−1,0	2,6	−9,0	8,5	9,8	2,4	0,4	−11,5	−10,5	1,9	−12,6	12,7	−13,7	1,0	−8,6	21,7	−0,9	3,6	−12,7	26,0	−15,0	−4,5	−31,3	18,1	−31,1	9,3	−23,9

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.04	−5,0	3,7	16,8	−3,0	0,0	3,0	−17,8	−2,1	−0,9	−0,5	0,0	−1,3	0,0	−3,3	−7,4	0,0	·	−7,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−32,0	32,0	·	0,0	0,0	0,0	−2,5	2,5	0,0	0,0	−2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a receber6.01.02.05	·	−13,8	8,5	−0,3	0,3	−0,1	2,8	−14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	8,7	1,8	−2,5	0,8	−48,8	50,0	−2,0	−3,1	2,8	−1,4	1,7	−4,5	2,8	31,7	−30,0	0,0	0,0	34,1	−34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos derivativos6.01.02.06	−3,6	3,6	−3,6	−32,7	1,6	−10,8	9,2	−0,3	0,5	0,1	−1,1	−5,8	−0,2	−0,2	0,4	−0,9	−0,1	42,7	2,5	−87,5	−12,8	−11,7	50,0	−26,5	0,9	1,6	−1,3	−1,1	1,2	−0,6	0,2	−0,7	0,6	−0,7	1,3	0,4	−0,8	20,8	−20,8	0,2	−0,4	−0,9	0,6	−0,1	4,8	−4,1	0,0	−0,1	0,2	−0,2	0,3	−0,4	−0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depósitos judiciais6.01.02.07	−6,0	·	−17,9	−19,6	−6,1	−4,5	2,3	−30,1	−5,7	0,5	1,3	4,1	−2,7	0,8	5,9	−3,2	−3,7	3,2	0,0	10,7	−0,3	3,4	0,3	23,8	0,6	25,2	−21,1	−2,6	13,3	23,9	−25,3	−12,0	11,3	13,7	−13,3	−19,8	−1,7	26,0	−21,9	−6,6	11,0	3,2	−9,1	−40,6	54,4	−58,4	−2,5	−336,9	−8,1	3,1	−2,8	−43,5	−6,8	2,7	−2,0	83,9	58,8	−58,6	−0,0	81,3	22,0	−22,1

Outros ativos6.01.02.08	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	−15,0	−1,3	−2,1	0,3	40,2	−1,6	−1,6	−6,8	4,9	−4,3	−4,7	4,4	−0,4	−10,7	−3,3	−7,9	11,7	−9,5	6,9	−23,3	26,4	−14,3	16,6	2,7	23,4	−12,5	10,0	−9,5	25,0	−47,6	31,6	2,7	14,0	4,1	2,2	−33,8	32,5	5,8	−170,1	−204,5	373,5	−0,2	31,0	20,4	−8,9	−30,6	75,6	124,2	−172,8	−12,8	157,5	1,3	−122,8	−0,0	−144,5

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.09	−1,9	·	−1,9	1,6	1,3	0,2	−1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	0,1	−5,2	−8,7	0,0	0,0	−1,2	1,2	−1,2	0,0	3,9	0,0	1,2	1,2	−7,4	0,0	0,0	0,0	−5,0	−6,4	−21,9	28,3	8,6	−11,4	21,3	−4,2	−41,0	−11,4	54,3	−25,3	−365,8	−34,1	35,1	−13,2	12,3	0,0	7,8	2,2	−133,6	−61,2	40,1

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	4,6	8,4	1,5	−1,5	0,0	0,2	0,5	−0,5	0,0	125,0	3,3	−11,1	3,5	−47,5	2,7	−13,5	−7,5	27,0	4,0	−36,4	12,4	11,3	10,2	104,3	−112,4	−2,1	13,1	−55,4	165,8	−123,6	11,3	−52,5	−18,4	59,6	0,3	−0,3	76,9	−76,9	0,0	−27,9	−37,8	56,8	0,0	−59,3	−33,1	82,4	0,0	−70,1	70,1	163,7	0,0	−152,3	−50,4	202,8	0,0	97,7

Provisões6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,4	3,3	·	·	−6,6	4,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	−21,5	−11,7	−23,3	70,7	−55,5	55,5	0,0	288,1	103,2	−103,2	0,0	320,4	79,5	−79,5	0,0	191,0	60,7	−60,7	0,0	361,6	33,7	−33,7

Outros passivos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	198,7	149,2	−347,8	·	85,6	−12,8	−72,8	·	93,3	−33,0	−60,3	−123,8	332,0	−206,2	−2,1	0,0	302,8

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,8	3,8	−7,0	0,0	−3,2	−10,3	0,0	10,5	0,0	0,0	−23,7	−3,9	−8,5	−4,3	0,0	−16,2	−10,8	−1,5	0,6	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	−0,8	−5,2	−0,6	0,0	−1,7	−7,1	−22,4	−4,1	−8,7	−10,3	−2,7	2,5	−0,6	−1,9	0,0	0,0	−3,4	0,0	0,0	0,1	−6,8	0,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,8	·	−7,0	0,0	−3,2	−10,3	0,0	10,5	0,0	0,0	−23,7	−3,9	−8,5	−4,3	0,0	−16,2	−10,8	−1,5	0,6	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	−0,8	−5,2	−0,6	0,0	−1,7	−1,9	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	−1,9	0,0	0,0	−3,4	0,0	0,0	0,1	−6,8	0,0

Juros sobre captação de recursos pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,2	−21,0	−4,1	−8,7	−10,3	−2,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	222,9	18,6	−10,0	521,0	−65,0	140,5	−13,0	87,9	−10,7	352,6	−22,2	130,5	−24,9	607,0	−21,0	−112,4	−25,0	240,8	119,2	395,6	−29,7	46,6	43,1	258,9	169,4	156,3	−8,5	248,9	330,8	518,3	388,0	299,8	33,5	192,6	148,8	207,9	−65,9	159,7	893,5	180,9	282,7	−5,9	−204,3	−105,3	−191,9	−125,2	15,4	302,1	281,4	357,6	554,5	290,1	748,7	230,3	649,8	−178,0	536,1	50,0	867,5	306,7	458,7	611,7

Alienação de imobilizado e intangível6.02.01	231,2	18,8	−245,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,3	0,0	0,3	19,9	−18,0	3,1	0,0	−0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos6.02.02	4,9	0,0	245,1	171,0	0,0	162,4	0,0	165,6	0,0	355,4	0,0	136,5	0,0	634,4	0,0	182,9	·	247,2	135,9	412,1	17,9	86,6	73,5	291,1	182,4	193,3	12,9	221,5	350,1	306,9	391,0	422,4	49,0	203,4	32,2	224,2	20,0	183,3	887,4	185,1	251,6	33,7	161,7	145,8	79,1	47,4	156,0	318,6	288,2	359,9	556,2	346,0	800,9	254,3	720,8	125,5	567,2	131,0	895,0	545,5	764,5	352,4

Aumento/(redução) de capital em controladas6.02.03	−13,2	−0,2	−10,0	350,0	−65,0	−21,9	−13,0	−77,7	−10,7	−2,8	−22,2	−6,0	−24,9	−27,5	−21,0	−295,4	−25,0	−6,5	−16,7	−16,5	−47,6	−40,0	−30,4	−32,2	−13,0	−37,0	−21,4	27,4	−19,3	−38,7	247,0	−122,6	−15,5	−10,9	116,7	−16,3	−85,9	−23,7	6,1	−4,2	31,2	−39,7	−367,4	−251,0	−271,2	−192,4	−122,6	−19,6	−6,8	−2,3	−1,7	−57,2	−52,2	−24,0	−71,0	−303,5	−31,1	−81,0	−27,5	−238,9	−305,8	259,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−0,0	−260,0	−29,5	−6,4	−0,0	−300,3	0,0	−0,8	0,0	−341,3	0,0	−27,5	0,0	−842,9	0,0	0,0	0,0	−433,9	0,0	0,0	0,0	−350,5	0,0	0,0	−20,5	−326,4	24,5	0,0	0,0	−940,3	0,0	−300,0	−7,9	−655,3	−12,0	0,1	−15,3	−396,6	−317,7	−101,1	0,0	−548,6	−0,9	−342,6	−2,1	4,9	−5,0	−286,5	0,0	−685,7	0,0	−93,6	−76,7	−693,4	0,1	−269,3	−62,3	−677,8	−72,6	−628,1	−139,2	−1.174,0

Recompras - ações em tesouraria6.03.01	−0,0	−19,9	−29,5	−10,3	·	−24,3	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,5	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,9	0,0	−12,0	0,1	−15,3	−24,8	0,0	−101,1	0,0	0,0	0,0	−45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−76,7	−75,7	0,1	152,2	−62,3	−27,3	−72,6	162,2	−139,2	−78,8

Juros sobre captação de recursos pagos6.03.02	·	−240,1	0,0	4,0	−0,0	−276,1	0,0	−0,8	0,0	−119,2	−0,0	−45,9	0,0	−638,0	0,0	0,0	·	−228,3	0,0	22,6	·	−304,8	0,0	259,0	·	−326,4	0,0	326,4	·	−940,3	0,0	940,3	·	−655,3	0,0	655,3	·	−371,8	371,8	0,0	·	0,0	−0,9	−1,7	−2,1	2,1	−8,2	−351,1	0,0	0,0	−342,7	−79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−222,1	0,0	18,4	·	−204,9	0,0	0,0	·	−205,7	0,0	−22,6	·	−45,8	0,0	−259,0	·	0,0	0,0	−326,4	·	0,0	0,0	−1.240,3	·	0,0	0,0	−655,3	·	0,0	0,0	−689,5	·	0,0	0,0	−844,1	·	0,0	0,0	−629,5	·	0,0	0,0	−357,1	·	0,0	0,0	−838,4	·	0,0	0,0	−1.190,1	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−689,5	·	·	−548,6	0,0	·	·	−344,1	694,1	350,0	·	−343,0	343,0	0,0	·	−617,7	617,7	0,0	·	−650,4	650,4	0,0	·	−1.095,3

Pagamento de empréstimos e arrendamentos (exceto juros)6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	·	·	·	−342,7	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−0,0	−0,0	−0,0	11,1	62,7	−78,9	−74,3	18,7	29,2	−6,9	59,7	103,9	−132,7	−27,8	18,0	−83,7	99,1	−40,4	13,9	148,9	18,4	−155,4	−10,5	52,2	−23,6	−25,5	240,5	−76,4	73,6	−136,9	−134,1	53,1	−64,8	106,9	−56,7	113,2	99,5	94,9	105,8	−367,9	−118,6	85,1	−11,5	−41,2	39,7	−37,4	52,0	−63,5	71,3	−65,7	131,5	−180,0	367,8	−293,7	−36,5	20,0	230,8	−198,1	131,5	−112,1	73,0	−103,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,1	0,0	0,0	120,1	131,1	0,0	0,0	0,0	59,3	0,0	0,0	0,0	245,3	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	240,6	0,0	0,0	0,0	145,2	0,0	0,0	0,0	260,2	0,0	0,0	0,0	115,8	0,0	0,0	0,0	214,4	0,0	0,0	0,0	146,7	0,0	0,0	0,0	60,5	0,0	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	117,9	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	0,1	−0,0	−0,0	131,1	193,8	−78,9	−74,3	18,7	88,6	−6,9	59,7	103,9	112,5	−27,8	18,0	−83,7	118,1	−40,4	13,9	148,9	258,9	−155,4	−10,5	52,2	121,6	−25,5	240,5	−76,4	333,8	−136,9	−134,1	53,1	51,0	106,9	−56,7	113,2	313,9	94,9	105,8	−367,9	28,1	85,1	−11,5	−41,2	100,2	−37,4	52,0	−63,5	122,4	−65,7	131,5	−180,0	376,0	−293,7	−36,5	20,0	296,6	−198,1	131,5	−112,1	190,9	−103,1