Porto Seguro · Financeiro · Atlas

Porto Seguro · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−191,7	−111,6	271,6	701,5	596,9	934,0	983,6	1.297,6	572,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	740,7	764,6	757,8	750,9	814,3	843,5	1.577,1	1.610,7	1.674,3	1.128,9	1.197,0	1.177,7	1.209,6	1.109,1	1.109,5	1.103,5	1.170,9	1.386,7	1.419,7	1.522,8	1.428,0	1.557,9	1.596,0	1.605,8	1.552,0	1.849,4	1.918,0	1.996,2	1.969,9	1.621,7	1.598,9	2.507,3	4.183,5	5.506,6	5.016,4	3.094,3	2.761,2	2.360,8	3.299,8	3.361,8	3.961,9	4.436,0	3.200,3	3.429,8

Lucro líquido do período6.01.01.01	574,4	615,9	621,1	648,4	702,9	721,4	1.438,7	1.464,3	1.523,4	957,7	1.015,0	986,9	1.006,6	905,0	902,1	887,4	950,7	1.131,5	1.160,6	1.258,7	1.192,2	1.331,0	1.375,6	1.392,9	1.308,1	1.585,4	1.651,8	1.756,4	1.758,2	1.418,7	1.424,7	899,5	1.115,9	1.332,7	1.894,6	2.188,4	2.621,0	2.522,5	2.703,1	2.861,4	3.169,5	3.261,2	3.733,4	3.717,2

Depreciações6.01.01.03	87,9	65,9	65,5	71,2	74,7	76,7	81,4	85,5	89,2	102,7	108,7	114,8	125,9	126,8	128,0	127,5	132,5	135,4	140,1	140,8	144,1	147,7	143,3	133,8	115,8	110,7	107,1	99,2	97,9	101,3	110,2	118,2	124,7	138,3	138,2	133,9	123,9	123,1	119,7	106,4	99,8	99,4	103,7	104,3

Amortizações6.01.01.04	·	112,0	64,8	44,2	41,3	46,4	56,8	59,2	62,3	49,8	33,8	17,1	72,4	72,4	72,4	84,6	84,5	84,6	87,2	87,1	86,6	101,8	101,8	102,3	118,0	118,0	118,0	156,2	185,9	124,5	125,4	132,8	227,6	168,6	205,3	239,2	273,2	269,1	285,9	314,6	326,1	318,4	319,4	321,0

Resultado na venda de imobilizado6.01.01.05	·	·	6,5	−12,9	−4,6	−1,0	0,1	1,6	−0,6	18,8	36,7	56,5	3,7	5,8	7,2	4,5	5,3	6,2	31,9	35,6	40,0	−25,0	−20,3	−17,6	13,8	15,4	17,1	−16,4	−56,3	15,1	−38,1	−151,2	−228,4	−126,1	−9,6	52,4	82,1	70,9	−18,2	−26,3	−29,3	−29,4	−18,1	1,0

Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	845,2	−371,6	−477,1	−731,4	97,5	135,9	397,2	770,6	−572,1	−599,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.058,1	−882,0	−491,8	−61,6	−227,3	123,0	−511,9	−228,2	−1.020,5	688,8	125,4	451,1	−31,3	−428,7	−140,1	−625,6	554,1	583,7	64,5	144,9	−497,9	376,9	741,0	360,4	1.008,4	2.487,5	1.367,9	−469,9	−3.169,9	−537,2	2.058,9	2.394,1	−1.491,9	−3.937,2	−3.646,6	2.475,5	385,8	−494,9	−4.276,2	−30,9	−37,5	−678,9	−630,4	116,9

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado6.01.02.01	−1.311,6	−1.594,0	−1.006,4	−775,3	−689,0	373,9	2.301,9	2.254,2	971,7	548,3	−239,3	−173,7	−610,5	−783,4	−727,0	−2.748,7	−1.168,0	−926,2	−621,8	−609,5	−1.668,3	−1.179,1	−527,6	301,1	1.448,7	−157,6	−1.542,5	486,3	672,9	2.970,2	989,1	1.025,4	−264,1	−2.061,5	−3.102,8	−1.124,3	−1.017,1	−376,3	−2.257,8	2.354,1	2.844,0	2.087,0	−1.343,4	−1.583,5

Passivos de contratos de seguros e de previdência complementar6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.798,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prêmios a receber de segurados6.01.02.03	35,1	44,0	−148,5	−312,9	−243,7	−352,4	−275,3	−304,7	−113,6	−325,2	−381,4	−364,9	−235,9	−186,7	−184,6	−56,1	−156,6	−237,7	−261,7	−184,6	−63,7	74,1	44,7	−88,7	−501,6	−380,8	−625,9	−824,5	−996,5	−1.017,3	−1.198,7	−1.708,2	−2.058,9	−1.748,1	−1.160,3	−345,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Empréstimos e recebíveis6.01.02.04	−282,6	−252,7	−233,6	−252,6	−282,1	−313,0	−275,0	−242,1	−197,7	485,1	−174,8	−70,3	−684,2	0,6	−63,8	−69,4	−25,7	−71,4	−328,3	−353,9	−356,4	146,9	−6,4	−319,6	−1.226,0	−627,4	−1.298,5	−1.960,1	−3.272,7	−2.951,4	−1.966,3	−1.949,9	−1.974,9	−2.669,1	−2.389,0	−950,0	−737,6	−342,3	−1.362,2	−2.369,7	−2.926,5	−3.305,2	−1.641,7	−3.165,0

Títulos e créditos a receber6.01.02.05	−252,0	−228,3	−312,7	−439,0	−509,4	−594,6	−684,8	−692,5	−647,7	−1.200,5	−275,0	−124,2	572,9	−319,7	−380,9	−544,5	−464,9	−538,2	−528,0	−556,0	−451,1	−515,3	−466,6	−423,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−4,6	0,0	0,0	−1,5	0,0	0,0	−13,4	0,0

Ativos de resseguro6.01.02.06	1,5	141,2	−6,0	−15,3	−5,7	−21,5	−18,2	−8,5	18,1	−6,7	7,4	−26,6	−4,0	−15,0	9,6	11,9	−4,3	−5,4	−26,2	−34,1	−29,4	5,7	15,8	−1,8	−27,2	−26,4	−32,8	−65,6	−54,8	−32,3	15,0	5,2	7,3	1,4	−0,0	−1,7	26,8	22,3	22,3	−467,5	−436,3	−436,3	28,2	1,6

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.02.07	−115,7	−124,7	136,1	208,6	207,7	−51,6	470,4	464,0	460,7	−120,1	−99,8	−149,1	−55,5	−54,6	41,0	−2,9	9,3	11,8	58,9	19,1	28,9	150,9	205,3	140,4	−70,9	−139,1	−90,1	−83,3	−148,9	−191,6	−572,6	−552,4	−620,7	58,7	118,7	172,7	−43,9	−94,1	−27,8	−236,5	−333,6	−580,9	264,7	538,3

Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.08	213,6	−98,6	−73,0	−255,4	−0,2	−17,7	−52,4	0,2	21,8	75,7	18,2	−16,8	−10,7	−10,8	−4,0	−45,4	−105,2	2,3	8,8	55,1	−24,6	−48,5	−34,0	−42,7	9,4	8,7	2,0	3,7	−67,1	−49,6	−65,8	−57,1	−95,4	11,7	69,0	73,5	−11,2	−61,3	−74,6	−76,2	−85,1	−68,6	−663,0	−1.025,1

Bens à venda6.01.02.10	·	·	·	·	·	−13,2	23,5	−16,1	−49,1	−78,4	−53,2	11,0	−21,7	−0,4	−8,0	19,8	3,4	12,9	−4,8	−5,1	−6,9	4,3	11,4	9,3	21,7	−2,7	45,5	27,2	65,6	−36,7	−157,2	−239,6	−110,1	−47,3	−16,9	−55,1	34,1	104,1	122,8	104,7	41,4	−43,6	−5,7	44,5

Depósitos judiciais6.01.02.11	·	−256,1	−142,9	−56,5	−228,1	−175,9	−26,3	41,6	−10,6	−117,4	−53,2	−129,2	−127,1	−102,6	27,2	−20,2	−38,4	−71,1	−24,4	−20,8	147,4	115,2	−72,5	−228,5	−177,4	14,5	74,5	0,8	−83,9	−527,0	−673,5	−650,3	−263,3	−105,7	−84,5	−91,5	−258,3	−75,3	−68,6	224,8	100,3	92,3	258,5	30,7

Custos de aquisição diferidos6.01.02.12	−243,3	−77,2	−62,5	−92,6	−100,3	−131,7	−151,8	−136,5	−112,0	−107,5	−100,3	−66,9	−93,1	−99,3	−93,5	−21,4	−31,5	−25,7	111,7	23,0	−55,6	−230,7	−149,0	−103,9	−185,0	−96,3	−158,8	−199,7	−302,6	−341,5	−464,9	−579,4	−813,9	−760,5	−706,3	−594,2	−498,3	−502,3	−573,5	−533,6	−557,7	−694,3	−1.220,3	−1.267,9

Outros ativos6.01.02.13	807,4	962,4	843,0	1.061,3	819,4	818,5	777,7	1.048,0	826,1	1.170,1	1.020,2	1.063,7	914,6	1.017,7	1.173,6	1.028,6	1.203,7	1.213,1	1.065,6	930,4	851,1	869,2	530,0	325,7	116,5	145,7	455,8	709,9	890,7	1.015,9	1.605,5	1.208,6	203,4	−549,8	−807,1	−346,8	−483,4	2,7	−69,2	136,4	−256,9	−217,4	−265,2	−307,4

Ativos de contratos de seguros e resseguros6.01.02.14	144,7	−168,7	52,0	38,5	112,3	133,7	63,3	49,4	13,8	−72,3	−35,5	21,8	135,8	68,9	16,9	−64,8	−51,3	−27,1	48,1	54,9	11,5	−38,3	6,8	51,6	12,7	−54,4	−9,2	153,7	183,4	150,2	115,1	291,8	334,8	181,2	57,4	−10,2	668,5	626,6	237,9	243,4	247,2	619,5	578,4	544,8

Passivo de contratos de seguros e resseguros6.01.02.15	293,0	411,8	521,8	637,2	769,5	848,8	1.066,3	1.159,6	1.222,7	933,7	828,2	508,8	529,9	412,4	589,6	960,8	923,9	834,3	1.028,5	1.213,0	1.672,8	873,4	641,7	368,5	1.464,7	1.255,0	1.928,4	2.023,1	3.248,2	3.120,0	3.701,9	2.194,4	1.414,8	−15,1	467,4	514,6	−522,5	−586,9	−360,8	1.025,5	924,4	654,6	−570,4	−245,3

Passivos financeiros6.01.02.16	−250,6	−20,3	55,3	278,1	175,5	303,8	491,4	502,5	515,7	570,8	599,2	607,8	556,6	497,6	517,5	42,6	27,2	−62,8	3,2	106,4	181,7	32,9	−50,4	−73,6	−64,7	167,2	235,6	−18,8	−385,0	−173,1	31,6	2.384,7	666,6	2.378,2	1.028,9	3.655,1	2.375,3	1.881,9	461,9	2.039,1	2.976,5	3.785,0	3.849,8	4.693,7

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.17	−75,6	−34,1	·	279,5	265,6	·	−1.633,5	−1.609,7	−1.644,1	19,9	−2,6	−26,7	−16,7	5,1	11,3	407,5	409,2	406,4	373,9	369,2	371,1	609,8	662,2	662,0	581,1	526,8	525,1	754,9	1.000,0	673,4	414,6	177,3	497,8	106,1	20,7	8,1	92,7	−46,2	−50,4	−121,6	−79,3	−60,9	185,0	1,8

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.18	298,5	301,5	208,5	−16,9	−58,3	−121,6	69,3	228,1	228,1	−6,2	−250,6	−110,3	−75,1	−13,0	−112,4	11,4	20,3	69,2	−2,6	−56,1	−110,3	−78,9	−48,8	39,2	152,5	293,7	136,0	32,3	−82,7	53,6	28,8	181,9	233,1	492,6	781,5	1.000,8	888,7	1.072,7	1.090,8	1.398,8	1.485,7	1.739,9	1.441,6	1.303,5

Pagamento de provisões judiciais6.01.02.19	−67,0	·	−7,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−80,4	−91,6	−84,0	39,0	38,9	17,9	−31,0	−19,5	−14,7	−185,3	−133,5	−121,3	−27,5	−286,2	−34,5	130,2	481,5	215,3	−24,3	−25,5	−23,5	201,8	−15,8	−17,9	−410,5	−41,9	−56,5	−579,6	−75,9

Outros6.01.03	125,8	5,8	5,5	12,2	9,9	−32,5	−81,6	−84,8	−80,9	−233,3	−449,6	−706,8	−145,1	−96,8	−37,1	−487,1	−480,5	−300,1	−274,8	−343,0	−476,6	−616,2	−500,5	−448,2	−500,2	−597,4	−689,7	−764,4	−708,5	−699,5	−477,8	−574,2	−521,7	−783,7	−1.162,3	−1.400,2	−1.149,0	−848,3	−828,8	−1.496,9	−1.571,7	−1.739,9	−1.509,0	−1.555,1

Outros resultados abrangentes6.01.03.01	123,5	0,9	1,1	5,3	5,4	1,5	−4,2	12,7	7,9	−12,7	−37,8	−49,9	14,9	14,2	53,1	32,2	42,3	70,9	60,0	−9,4	−69,9	−1,6	104,2	110,0	−19,0	−68,8	−85,6	−126,1	−124,1	−207,1	−130,8	−146,2	−27,8	−4,2	78,2	33,9	−77,0	−112,0	−83,2	0,5	−12,1	−55,3	−1,9	−31,1

Participação dos acionistas não controladores6.01.03.02	·	·	4,5	6,9	4,5	6,8	4,4	10,1	7,6	−3,2	−9,0	−8,1	4,7	6,2	4,7	4,2	2,8	2,6	1,7	3,7	−0,1	0,1	−1,6	1,8	−0,7	−1,0	−1,8	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,6	46,6	40,0	39,3	−30,7	−46,8	−45,6	−31,1	−73,0	−75,7	−66,9	54,3	9,3

Juros sobre captação de recursos pagos6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	−96,4	−115,5	−125,1	−189,9	−173,2	−137,7	−136,0	−103,9	−156,9	−94,9	15,9	−173,1	−313,1	0,0	−21,1	22,1	0,0	−38,9	−113,5	0,0	·	170,2	0,0	·	163,1	−310,4	−613,8	−562,2	−305,4	70,8	132,7	−115,5	−129,2	−216,6	−184,5	−202,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−419,7	−368,7	−278,7	−352,2	·	−93,5	−614,7	·	−582,0	−480,4	·	−488,7	−638,2	·	−662,5	−347,0	−328,9	−703,5	−509,1	−666,0	−841,2	−814,2	−856,0	−941,6	−1.352,5	−1.398,5	−1.444,7	−1.373,5	−1.327,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−391,3	−375,2	−379,0	−382,8	−401,3	−376,9	−337,5	−328,9	−348,7	−394,3	−402,8	−445,9	−460,4	−471,8	−434,6	−451,9	−429,5	−485,3	−489,4	−484,4	−291,8	−142,3	−126,9	−206,4	−371,6	−405,4	−410,0	−461,9	−471,8	−636,0	−990,7	−1.246,8	−1.850,4	−1.296,9	−989,5	−103,3	160,7	298,8	285,9	28,0	−161,2	−309,2	−525,0	−628,3

Alienação de imobilizado e intangível6.02.01	−9,2	2,0	2,9	18,6	10,0	11,0	10,2	8,1	7,2	22,5	25,2	14,9	21,9	19,2	34,3	15,1	21,7	15,9	46,9	53,1	363,0	233,3	282,4	22,5	161,8	115,5	146,2	200,8	236,1	211,6	236,7	572,1	654,6	778,9	759,6	756,6	827,1	610,3	599,2	476,6	342,0	214,3	20,1	−3,5

Aquisição de imobilizado6.02.02	−303,5	−287,5	−265,2	−261,7	−263,0	−247,4	−218,8	−203,9	−220,2	−297,8	−302,0	−279,8	−218,2	−185,5	−170,1	−170,6	−179,0	−257,5	−305,4	−324,3	−442,9	−225,6	−231,3	−63,6	−346,9	−325,6	−318,7	−363,0	−419,0	−556,4	−874,2	−1.097,7	−1.075,4	−666,9	−369,0	−208,8	−106,9	−105,4	−100,2	−138,7	−153,2	−151,4	−95,8	−98,2

Aquisição de investimento6.02.03	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−63,7	−152,5	·	−75,7	−69,0	4,9	29,0	57,6	−0,7	16,9	18,3	23,2	−4,7	8,0	−6,0	−14,7	−56,9	32,3	−18,7	−20,9	0,0	131,6	−1.079,1	−1.415,1	−1.415,1	−651,1	−572,4	−572,4	−213,1	−283,5	−283,5	−372,1	−405,4	−405,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−295,9	−336,2	−306,7	−301,2	−364,4	−342,1	−368,8	−848,2	−870,4	−842,9	−433,9	−433,9	−433,9	−350,5	−350,5	−371,0	−346,9	−322,5	−446,5	−1.089,5	−1.149,6	−1.376,5	−1.088,3	−1.106,3	−837,2	−584,8	−867,5	−903,1	−1.054,7	−769,8	−1.182,6	−1.400,9	375,7	−565,2	−387,9	−3.119,0	−1.308,1	−1.542,8	−598,9	−1.489,7	−990,3	−973,4	−576,3	−1.604,8

Recompras - ações em tesouraria6.03.01	−59,8	−64,1	−34,6	−24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−20,5	4,0	24,5	24,5	0,0	−7,9	−7,9	−19,9	−27,2	−52,0	−40,0	−125,9	−101,1	−101,1	−45,4	−45,4	2.233,5	490,6	0,0	−1.329,9	−567,3	−152,3	227,7	14,3	62,6	411,0	−76,8	−128,3

Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos6.03.02	·	−272,1	−272,1	−276,9	−120,0	−120,0	−368,8	−887,7	−887,6	·	204,9	204,9	·	−304,8	−304,8	·	−326,4	−326,4	·	−940,3	−940,3	·	−955,3	−955,3	·	−371,8	−689,5	·	−176,9	140,9	−844,1	−639,5	−639,5	−629,5	−628,4	−628,4	261,0	−631,8	−631,8	−965,9	−871,1	−871,1	−925,2	−1.634,9

Dividendos pagos6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−638,8	−638,8	·	−45,8	−45,8	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.570,0	2.570,0	2.570,0	2.342,2	2.342,2	2.342,2	1.663,9	1.663,9	1.663,9	2.047,5	2.047,5

Captação de recursos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−128,2	−125,1	−131,0	−154,7	−161,0	−138,0	−87,7	−87,3	−120,1	−293,1	1.223,7	−1.218,3	−2.996,4	−3.019,7	−3.730,7	−3.344,0	−2.630,5	−2.384,7	−2.001,2	−2.409,4	−1.966,4	−1.371,1	−1.436,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−878,9	−823,0	−414,1	17,5	−168,8	215,0	277,3	120,5	−646,3	347,2	36,0	42,2	138,8	−238,8	147,1	−832,1	468,0	862,6	273,7	−249,2	−987,8	−200,1	621,3	205,4	851,4	2.749,2	1.318,7	−603,0	−3.435,0	−1.020,7	1.006,6	1.679,5	695,2	−1.076,4	−1.170,0	947,3	850,6	−226,3	−2.118,2	372,3	1.201,2	734,7	−40,2	−241,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.972,0	2.972,0	2.972,0	683,3	683,3	683,3	1.336,5	1.336,5	1.336,5	1.003,9	1.003,9	1.003,9	1.154,9	1.154,9	1.154,9	882,1	882,1	882,1	1.266,6	1.266,6	1.266,6	769,5	769,5	769,5	893,3	893,3	893,3	915,9	915,9	915,9	1.400,8	1.400,8	1.400,8	2.433,9	2.433,9	2.433,9	1.105,4	1.105,4	1.105,4	2.191,5	2.191,5	2.191,5	1.897,9	1.897,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.093,2	2.149,0	2.557,9	700,8	514,5	898,3	1.613,8	1.457,0	690,2	1.351,0	1.039,9	1.046,0	1.293,7	916,1	1.302,0	49,9	1.350,1	1.744,7	1.540,2	1.017,3	278,8	569,3	1.390,7	974,9	1.744,6	3.642,5	2.212,0	312,8	−2.519,1	−104,8	2.407,4	3.080,3	2.096,0	1.357,5	1.263,9	3.381,2	1.956,0	879,1	−1.012,8	2.563,8	3.392,7	2.926,2	1.857,7	1.656,4