Marcopolo · Financeiro · Atlas

Marcopolo · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	400,8	421,7	288,3	155,7	276,2	246,1	196,9	91,1	−65,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	461,2	483,4	489,6	364,5	399,8	405,2	472,3	395,7	396,0	426,2	392,0	427,8	201,4	180,1	390,2	130,5	226,1	−105,6	309,3	325,3	393,3	427,2	398,6	400,4	501,2	520,6	459,8	320,4	461,3	611,2	499,7	344,8	287,2	954,5	1.195,6	1.288,9	1.406,4	1.452,5	1.711,0	1.820,5	1.865,2	1.958,2	1.957,2	1.935,1

Resultado do período6.01.01.01	346,7	331,0	321,6	279,6	293,1	310,9	290,7	266,9	236,6	203,8	190,6	142,0	63,8	70,0	240,4	217,0	199,7	37,0	109,8	107,2	156,2	187,0	254,6	212,7	195,8	106,2	25,9	65,3	264,8	429,3	471,1	297,1	236,7	575,0	688,6	803,7	891,5	1.001,9	1.176,0	1.148,5	1.218,7	1.212,6	1.257,0	1.207,2

Depreciações e amortizações6.01.01.02	36,7	38,7	43,4	47,3	46,4	42,4	42,1	42,8	42,3	41,9	43,0	46,0	46,3	45,6	47,9	50,5	50,9	47,6	46,0	50,8	56,3	66,4	71,1	75,2	90,6	93,8	99,0	99,7	103,7	101,7	105,9	106,9	114,7	127,9	134,9	135,0	152,3	157,8	168,4	165,2	162,7	159,0	161,3	165,0

Resultado na venda de imobilizado e intangível6.01.01.03	5,5	5,7	2,7	2,1	1,9	5,5	13,2	13,1	11,4	12,5	12,4	11,7	2,9	4,2	172,3	−198,9	−170,5	−339,6	37,9	7,2	6,5	15,3	15,6	14,7	4,5	5,6	7,6	2,2	7,2	11,8	−53,4	−59,2	−64,0	3,5	3,4	4,1	−6,2	3,6	10,0	24,1	14,7	7,7	4,6	5,4

Equivalência patrimonial6.01.01.04	−8,5	−9,0	−9,3	−7,0	−13,6	−21,4	−30,4	−28,5	−25,8	−43,1	−57,2	−58,4	−25,9	−20,3	−76,5	−111,3	−115,8	−71,8	−96,9	−97,8	−102,7	−61,2	−69,4	−43,8	−60,6	20,3	61,9	61,5	4,0	−36,9	−19,7	−4,9	15,1	33,5	38,6	41,5	22,2	−17,2	−54,3	−58,4	−36,6	40,7	31,6	22,1

Perdas de crédito esperadas6.01.01.05	−8,3	−3,3	2,2	8,4	8,4	7,9	−7,6	−8,0	−4,6	17,0	18,6	10,9	−3,2	−4,1	0,2	28,6	31,9	36,5	32,9	33,8	37,2	33,0	30,2	25,9	−12,0	−9,1	−11,7	25,0	26,8	23,1	32,7	6,3	11,0	0,8	11,8	5,1	8,7	8,9	5,3	−10,6	0,7	7,1	5,0	8,1

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido6.01.01.06	24,3	49,4	97,1	−18,7	−13,6	−12,8	98,1	82,8	66,3	33,8	27,1	11,8	48,4	69,8	179,0	140,8	131,3	32,9	21,6	4,8	1,5	21,3	26,1	8,5	−18,8	−22,8	−30,2	−22,1	73,5	62,9	38,2	−115,7	−108,0	−39,8	49,6	60,6	−27,0	5,6	124,4	334,4	353,0	326,7	308,6	281,5

Juros e variações apropriados6.01.01.07	64,2	69,4	30,5	50,3	73,8	69,5	61,3	22,9	65,2	158,1	154,8	261,8	67,3	13,0	−175,6	−2,3	88,9	141,6	125,9	191,0	210,9	159,1	59,6	97,1	284,9	318,7	303,0	99,8	−9,4	26,6	−66,8	124,2	104,9	192,6	199,0	166,7	219,4	256,7	240,2	337,9	143,6	135,7	45,4	109,4

Participação dos não controladores6.01.01.08	0,6	1,6	1,4	2,5	3,4	3,3	4,8	3,7	4,6	2,4	2,7	1,9	1,8	1,8	2,6	6,2	9,7	10,3	7,5	3,9	3,0	6,3	10,7	10,2	16,6	7,9	4,3	−10,9	−9,3	−7,3	−8,3	−11,7	−23,0	−14,7	−7,3	7,0	·	−3,1	−4,9	·	0,0	0,0	8,4	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−60,4	−61,7	−201,3	−208,8	−123,5	−159,2	−275,4	−304,6	−461,5	−79,8	−264,3	−86,6	103,6	158,2	280,2	−182,6	−124,9	−62,5	87,0	86,4	−64,1	−184,1	−30,4	148,1	−25,2	−412,5	−349,4	−38,6	−77,6	−403,8	−614,5	−335,8	−357,6	−377,0	−331,0	−202,5	−470,9	−716,7	−644,7	−650,0	−707,0	−918,7	−640,5	−804,1

(Aumento) redução contas a receber de clientes6.01.02.01	−134,9	−111,7	−103,8	−122,4	−239,1	−293,3	−96,9	34,7	−46,7	33,6	16,2	112,8	205,7	191,2	282,5	119,1	161,4	225,4	28,9	−154,3	−237,0	−216,9	86,6	131,4	48,4	−315,7	−393,7	34,6	339,4	483,2	−18,7	−189,3	−580,8	−470,3	−211,5	−68,8	−42,2	−480,3	−345,6	−300,2	−307,8	−540,8	−419,1	−611,9

(Aumento) redução nos estoques6.01.02.02	−138,3	−93,8	−111,2	−98,1	−96,3	−68,1	95,3	85,3	82,2	−122,4	−135,6	−93,4	52,7	47,8	21,8	−5,5	−25,3	−21,5	−84,1	−124,2	−188,8	139,1	226,3	328,3	−169,4	−143,0	−220,7	148,3	43,8	30,2	−26,3	−145,9	−316,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

(Aumento) redução outras contas a receber6.01.02.03	−3,6	−1,1	2,8	−46,1	−76,1	−49,9	−57,5	−39,5	−42,8	−27,6	−36,4	−30,4	81,4	87,5	105,9	3,5	−12,1	−0,3	−86,6	−81,2	−136,5	−181,7	−165,1	−108,4	58,4	45,3	19,7	−73,9	−361,5	−503,3	−229,1	−13,8	152,5	−311,5	−240,2	−270,1	−419,9	−385,8	−348,5	−228,0	−261,9	−320,4	−12,7	−0,9

(Aumento) redução ativos mensurados ao valor justo6.01.02.04	42,0	119,8	18,3	−33,8	114,2	114,3	17,9	−94,2	−272,6	182,7	35,4	110,3	−120,6	−144,0	19,3	−133,1	16,2	−43,1	73,1	157,7	178,8	−34,6	−135,5	−156,4	148,4	146,1	147,8	−288,6	−268,6	−272,9	−525,2	·	·	−55,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aumento (redução) de fornecedores6.01.02.05	80,4	17,5	72,5	134,8	148,0	95,4	−102,8	−124,4	−69,4	−72,0	−99,4	−175,4	−42,8	30,1	16,5	−25,6	9,4	8,4	165,0	179,6	159,8	3,3	−60,4	−39,6	0,3	−113,6	−15,7	−47,7	27,3	−69,5	65,1	282,2	420,4	129,7	−24,7	−45,5	257,5	277,5	270,7	−53,6	−70,1	−59,7	129,3	163,1

Aumento (redução) passivos atuariais6.01.02.06	94,0	7,7	−79,9	−1,8	25,9	42,5	−49,3	−121,6	−47,0	1,1	61,2	5,3	−2,9	−4,5	−13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	−6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·

Aumento (redução) outras contas a pagar e provisões6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	−6,9	·	·	−20,3	−35,5	61,1	−30,7	2,5	−12,6	3,1	−144,6	−190,5	22,8	143,6	197,1	150,8	68,2	40,6	−78,3	−23,3	128,0	208,3	235,6	6,3	199,6	286,1	521,6	159,7	−10,4	−122,5	−63,4	67,8	−10,8	−35,5	−112,4	−84,5	−205,7	−248,5

Impostos sobre o lucro pagos6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	−75,4	·	·	−54,8	·	·	−39,2	−52,4	−139,6	−144,2	−129,9	−40,9	−32,0	−34,8	−37,4	−44,1	−50,5	−47,9	−33,0	−14,7	−14,8	−19,6	−87,1	−77,9	−79,8	−5,5	−13,3	−0,6	−11,9	−5,9	−1,7	−12,2	−37,7	−115,5	−122,9	−110,5	−81,1	−72,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−196,6	−219,5	−218,7	−252,2	−359,4	−354,4	−203,2	−71,3	−81,8	−117,3	−131,3	−134,5	−123,6	−104,6	−79,3	390,6	385,1	382,6	−72,5	−98,1	−113,5	−115,0	−109,5	−133,4	−159,7	−147,9	−141,3	−114,4	−116,0	−99,1	−14,0	−6,6	−15,0	−117,4	−235,7	−232,0	−256,3	−213,7	−275,0	−322,2	−308,4	−323,5	−313,0	−300,2

Investimentos6.02.01	−0,1	·	·	−114,0	·	·	−74,2	−3,6	−1,6	2,1	1,6	−1,1	−0,1	0,4	0,5	8,1	1,4	1,4	−14,3	−8,6	−7,7	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−103,1	−93,8	−93,8	9,3	0,0	−10,6	−32,9	−29,4	−18,7	3,5

Dividendos controladas em conjunto e coligadas6.02.02	5,3	5,3	8,0	3,1	9,0	15,1	24,3	29,7	30,4	29,8	26,9	29,3	25,7	23,0	7,9	22,7	26,2	15,4	26,0	27,6	16,4	34,2	30,4	51,5	38,2	31,2	34,8	2,1	6,4	2,5	5,0	0,7	4,7	2,0	2,0	2,3	9,5	10,9	9,5	27,8	34,7	22,2	12,6	6,2

Adições de imobilizado6.02.03	−81,7	−92,7	−95,3	−121,2	−110,2	−108,9	−84,6	−94,2	−110,0	−146,1	−156,7	−159,4	−152,0	−130,9	−26,3	−45,2	−47,5	−72,7	−82,3	−117,9	−34,0	−145,0	−135,5	−181,9	−198,5	−177,6	−185,9	−113,0	−119,1	−126,1	−82,4	−70,6	−104,6	−113,1	−129,5	−90,6	−180,9	−237,1	−142,9	−321,1	−296,0	−321,5	−305,1	−309,3

Adições de intangível6.02.04	−119,8	−132,2	−132,3	−20,9	−74,5	−77,0	−69,2	−3,8	−1,1	−3,7	−3,4	−3,6	−1,0	−1,0	−63,6	−1,2	−1,4	30,4	−3,4	−4,6	−86,4	−5,5	−4,4	14,4	−4,3	−4,3	−13,9	−4,6	−4,7	22,9	−2,7	−3,0	18,9	−7,3	−6,7	−55,0	−5,5	−8,6	−146,7	−21,4	−19,0	30,1	−3,3	−2,6

Recebimento na venda de ativo imobilizado6.02.05	−0,2	0,1	1,0	0,9	0,9	0,5	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4	0,3	3,9	3,8	2,1	406,1	406,4	406,8	1,6	5,4	−1,7	1,2	−0,9	−20,3	0,8	−1,3	23,5	1,2	1,4	0,3	66,1	66,3	65,7	1,1	1,6	2,7	14,5	11,8	−1,1	3,0	4,7	−17,2	1,5	1,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−73,4	−162,4	−500,9	327,4	136,4	499,7	−259,4	−79,2	−21,1	29,8	27,5	86,7	−193,0	−160,5	−137,8	−229,9	−299,9	−600,7	−460,5	−354,4	−439,6	−137,2	−371,8	−223,0	−348,8	−70,4	−30,3	−101,2	12,5	123,5	393,3	26,2	−130,6	−323,3	−373,7	−351,6	−543,1	−507,1	−438,8	−553,8	−220,0	−480,6	−926,0	−1.191,2

Empréstimos tomados de terceiros6.03.02	521,7	435,7	404,6	1.209,9	1.410,4	1.472,4	−658,3	−867,1	−776,7	−62,9	−52,7	57,2	43,8	34,6	0,0	−58,7	40,3	−53,7	733,2	809,4	755,9	1.094,4	1.077,6	994,2	845,6	705,8	753,5	476,9	777,5	892,7	1.133,1	819,4	641,9	836,6	854,4	914,8	810,4	848,0	1.047,6	981,9	1.437,2	1.506,9	1.978,6	1.707,6

Pagamento de empréstimos - principal6.03.03	−344,4	−370,1	−681,5	−693,9	−1.068,8	−771,2	1.436,9	1.819,3	1.791,2	679,9	673,4	620,4	397,2	422,3	467,5	910,3	754,0	563,0	−1.030,3	−1.013,3	−1.055,0	−1.140,9	−1.362,5	−1.135,6	−1.089,9	−635,5	−651,7	−467,7	−691,5	−683,4	−657,2	−612,4	−588,0	−969,3	−924,7	−895,6	−603,2	−680,8	−764,6	−697,8	−829,7	−1.061,5	−1.544,7	−1.519,5

Pagamento de empréstimos - juros6.03.04	−89,1	−65,4	−64,6	−53,1	−68,1	−62,5	−839,1	−834,3	−838,5	−448,0	−448,6	−441,0	−529,6	−532,2	−560,1	−883,7	−896,3	−891,6	−113,6	−101,5	−91,8	−79,9	−76,4	−68,7	−63,6	−53,7	−48,3	−50,1	−58,9	−70,5	−84,2	−93,7	−97,1	−104,6	−102,4	−103,7	−111,7	−122,2	−132,2	−155,0	−157,8	−167,9	−184,7	−193,4

Pagamento dos juros sobre capital próprio e dividendos6.03.05	−161,5	−162,5	−164,6	−139,0	−140,8	−142,5	−43,9	−42,1	−42,0	−35,7	−41,0	−46,2	−16,5	2,6	21,8	−121,5	−121,5	−121,5	−51,0	−51,0	−51,0	−82,9	−82,9	−82,9	−25,0	−70,0	−70,0	−61,5	−16,5	−16,5	0,0	−88,8	−88,8	−88,8	−203,8	−269,8	−635,7	−545,0	−571,8	−622,0	−604,7	−698,0	−1.149,3	−1.159,0

Ações em tesouraria6.03.06	−0,1	−0,1	5,3	3,5	3,5	3,5	−155,1	−155,1	−155,1	−103,6	−103,6	−103,6	−87,9	−87,9	−87,9	−120,0	−120,0	−119,6	1,2	2,0	2,3	2,7	3,0	0,5	−15,9	−17,0	−13,8	1,3	1,9	1,3	1,6	1,7	1,3	2,8	3,0	2,6	3,2	5,3	0,9	−33,2	−36,0	−30,3	6,2	6,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	3,5	6,9	2,7	1,6	2,0	3,0	4,0	0,6	3,3	20,6	18,5	40,1	10,5	2,3	−20,8	−12,4	3,7	−0,3	8,6	18,4	22,5	15,4	−1,0	0,3	37,8	47,8	50,6	11,7	−13,1	−12,8	−20,3	−1,5	−9,9	−14,7	−23,7	−21,6	−21,9	−2,8	−12,4	−2,1	−20,3	−15,0	−12,3	−5,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	134,3	46,6	−428,5	232,7	55,2	394,3	−261,7	−58,7	−165,1	279,5	42,4	333,6	−1,2	75,4	432,5	96,2	190,2	−386,4	−128,1	−22,4	−201,3	6,3	−114,1	192,4	5,2	−62,3	−10,6	77,9	267,2	219,0	244,3	27,1	−225,8	122,2	231,6	481,1	114,3	12,2	340,2	292,4	609,5	220,4	65,4	−366,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	904,3	904,3	904,3	374,2	374,2	374,2	624,7	624,7	624,7	642,6	642,6	642,6	1.131,2	1.131,2	1.131,2	1.209,5	1.209,5	1.209,5	958,8	958,8	958,8	863,5	863,5	863,5	1.074,6	1.074,6	1.074,6	1.040,9	1.040,9	1.040,9	1.323,0	1.323,0	1.323,0	1.171,5	1.171,5	1.171,5	1.536,1	1.536,1	1.536,1	2.093,4	2.093,4	2.093,4	2.221,8	2.221,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.038,6	950,9	475,8	606,9	429,4	768,5	363,0	566,0	459,7	922,1	685,0	976,2	1.130,0	1.206,5	1.563,7	1.305,6	1.399,6	823,0	830,7	936,4	757,4	869,8	749,3	1.055,9	1.079,8	1.012,3	1.064,0	1.118,9	1.308,1	1.259,9	1.567,3	1.350,1	1.097,1	1.293,7	1.403,1	1.652,6	1.650,4	1.548,3	1.876,3	2.385,8	2.702,9	2.313,8	2.287,2	1.855,7