Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025070
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 338,7 | 354,4 | 369,3 | 196,1 | 58,7 | −48,8 | −36,6 | −87,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 476,1 |
| 487,7 |
| 516,6 |
| 574,2 |
| 595,2 |
| 626,0 |
| 674,5 |
| 650,7 |
| Resultado antes da contribuição social e imposto de renda | 332,0 | 369,3 | 427,1 | 483,0 | 489,2 | 458,9 | 476,4 | 446,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | 2,0 | 3,2 | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 17,1 | 27,5 | 34,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 12,0 | 13,0 | 11,9 | 11,2 | 13,7 | 11,9 | · | · |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 3,9 | 4,3 | −14,6 | 0,0 | 3,2 | 1,8 | · | · |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −3,3 | 0,5 | −2,3 | 5,2 | 2,7 | · | 0,9 | 0,4 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 30,0 | 8,2 | −21,4 | −3,3 | 4,4 | · | 87,5 | 78,4 |
|---|
| Provisão para perda esperada para risco de crédito | 6,2 | −0,1 | −12,8 | −9,2 | 25,9 | 20,2 | · | · |
|---|
| Encargos financeiros sobre arrendamentos | 16,7 | 13,1 | 16,2 | 6,4 | 7,5 | 4,7 | 19,1 | 19,2 |
|---|
| Tributos diferidos sobre as receitas | 74,3 | 71,9 | 69,3 | 23,9 | 29,1 | 34,3 | 34,9 | 33,8 |
|---|
| Reversão (Provisão) para distrato | −2,5 | −27,5 | −2,6 | −2,0 | 3,4 | · | 6,6 | −1,4 |
|---|
| Receita de indenização por distrato | 5,0 | 4,5 | 5,9 | 14,9 | 15,0 | · | 4,8 | 2,5 |
|---|
| Ajuste a valor presente em clientes | −48,3 | −50,1 | −47,9 | −11,4 | −9,9 | 15,6 | −31,5 | −25,2 |
|---|
| Provisão para distratos em custos | 22,4 | 43,9 | 21,9 | 18,6 | −2,1 | · | 44,3 | 46,0 |
|---|
| Reconhecimento de plano de ações | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | −1,0 | −0,2 | 12,4 | 12,4 |
|---|
| Provisão para perda esperada para risco de crédito | −1,1 | 15,0 | 0,8 | 1,4 | −6,7 | · | −10,1 | −4,2 |
|---|
| Provisão para garantia | 1,7 | 3,0 | 32,9 | 0,4 | −14,8 | · | −5,0 | 9,2 |
|---|
| Ajuste ao valor justo CRI | −5,6 | −8,6 | 2,4 | 2,1 | 13,9 | 1,1 | 1,0 | −14,2 |
|---|
| Provisão para prêmios e gratificações | · | 23,7 | · | 6,4 | 4,3 | · | 7,8 | 0,5 |
|---|
| Provisão para contingências | · | · | · | 8,7 | 9,4 | −9,3 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| MTM Swap (Marked-to-Market) | · | · | · | · | 4,6 | · | −14,1 | 11,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −137,4 | −133,3 | −155,3 | −378,0 | −536,5 | −666,9 | −748,7 | −736,4 |
|---|
| Contas a receber | −314,4 | −282,2 | −343,9 | −247,0 | −368,7 | −367,5 | −744,1 | −608,7 |
|---|
| Imóveis a comercializar | −54,3 | 175,4 | 243,1 | 7,8 | −398,1 | −662,7 | −450,2 | −232,5 |
|---|
| Tributos a recuperar | −2,7 | −2,3 | −3,9 | −1,4 | −0,7 | −2,1 | −14,2 | −16,3 |
|---|
| Outros créditos | 10,6 | −15,1 | −19,4 | −44,4 | −51,6 | −69,6 | −70,9 | −75,6 |
|---|
| Fornecedores | 58,6 | −2,7 | 28,3 | 104,0 | 19,5 | 4,0 | −63,3 | 88,3 |
|---|
| Credores a pagar por aquisição de imóveis | 165,1 | −6,7 | −22,2 | −69,7 | 347,1 | 481,1 | 576,1 | 145,7 |
|---|
| Obrigações sociais e tributárias | −9,1 | 7,9 | −4,2 | −67,0 | 1,9 | 23,3 | 43,5 | 5,7 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 84,5 | 62,4 | 36,8 | −7,5 | −42,8 | −78,7 | 31,7 | 23,3 |
|---|
| Outros débitos com terceiros - SCP´s | −25,3 | · | −17,6 | −12,2 | −10,4 | · | −6,9 | −0,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | −10,1 | −1,2 | −1,2 | −9,6 | −0,1 | · | −2,1 | 0,2 |
|---|
| Pagamentos de contingências | −40,2 | −37,5 | · | −50,8 | −54,0 | −32,5 | −53,0 | −52,1 |
|---|
| Tributos diferidos sobre as receitas | · | · | · | · | −26,3 | 10,5 | · | · |
|---|
| MTM swap (marked-to-market) | · | · | · | · | · | 18,9 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | −7,9 | 37,7 | −1,9 |
|---|
| Outras contas a pagar | · | · | · | · | · | · | 37,7 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −10,2 | 1,7 | 29,8 | −13,5 | 58,7 | −14,6 | 4,5 | 7,8 |
|---|
| Movimentação em não controladores | 0,0 | −11,0 | 0,0 | −2,8 | −17,7 | −3,0 | −0,2 | −12,2 |
|---|
| Aumento/redução em aplicações financeiras com restrições | 12,8 | 66,1 | 3,0 | 15,2 | 57,2 | 16,7 | −6,3 | −10,2 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | −18,3 | −6,4 | −37,6 | −35,0 | −35,0 | −78,9 | −26,8 | −26,8 |
|---|
| Acréscimo/baixa do imobilizado e intangível | −34,9 | −47,0 | 64,4 | 34,2 | 53,8 | 50,0 | 47,9 | 56,8 |
|---|
| Aplicações financeiras | 30,3 | · | · | −25,2 | 0,6 | 0,6 | −10,1 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −306,6 | −286,1 | 9,4 | 19,8 | 149,8 | 399,0 | 651,9 | 458,1 |
|---|
| Dividendos pagos | −118,4 | −100,0 | −109,6 | −218,5 | −218,5 | −208,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 57,5 | 202,6 | 16,0 | 123,5 | 57,8 | 40,3 | −68,0 | 103,1 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | −42,4 | −223,3 | 71,8 | 5,6 | 130,2 | 191,0 | 26,0 | −132,4 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,4 | 0,4 | −184,6 | −10,5 | −14,3 | 78,4 | 15,2 | 20,9 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos | −762,6 | −763,0 | −762,8 | −628,4 | −564,3 | · | −373,4 | −372,1 |
|---|
| Pagamento de debêntures e CRI | −2,9 | · | −2,9 | −3,7 | · | 134,2 | −4,1 | −29,0 |
|---|
| Pagamento de debêntures | 600,9 | 614,2 | 600,9 | 373,9 | 373,9 | 402,9 | 445,9 | 445,9 |
|---|
| Alienação de ações em tesouraria - plano de opções | · | 0,0 | 0,0 | · | 29,0 | −33,2 | −0,0 | −29,0 |
|---|
| Cessão de direitos sobre recebíveis | · | · | · | · | · | −1,9 | 42,0 | · |
|---|
| Emissão de CRI´s | · | · | 318,0 | · | · | −14,6 | · | · |
|---|
| Direito de uso de aluguel a pagar | · | · | −0,9 | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21,9 | 69,9 | 408,4 | 202,4 | 267,2 | 335,5 | 619,8 | 378,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312,2 | 312,2 | 312,2 | 733,8 | 733,8 | 733,8 | 1.093,5 | 1.093,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 334,1 | 382,1 | 720,6 | 936,1 | 1.001,0 | 1.069,3 | 1.713,3 | 1.471,8 |
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