Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022608
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 58,5 | 42,0 | −8,9 | 63,8 | −42,9 | 147,5 | 113,3 | 84,4 | 30,4 | 183,0 | −84,8 | 136,4 |
| 119,2 |
| 359,2 |
| 316,6 |
| 222,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 124,7 | 186,2 | 206,3 | 215,6 | 281,9 | 225,6 | 296,8 | 236,2 | 273,3 | 421,5 | 504,0 | 627,8 | 681,7 | 601,1 | 764,9 | 925,6 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | · | 109,1 | 107,4 | 109,4 | 116,3 | 30,9 | 41,7 | 81,6 | 93,0 | −6,9 | 96,0 | 164,5 | 263,7 | 2,5 | 103,1 | 260,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | · | 21,4 | 36,2 | 47,5 | 65,9 | 49,3 | 56,7 | 83,4 | 108,1 | 253,0 | 250,6 | 278,7 | 325,4 | 388,5 | 387,5 | 404,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | · | −1,8 | −1,3 | −5,1 | −3,9 | −2,3 | 26,1 | 4,0 | 3,2 | −1,9 | 5,0 | −3,9 | 1,2 | −3,4 | 10,6 | 20,6 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | · | 29,6 | 28,5 | 22,9 | 22,7 | 32,1 | 47,8 | 37,3 | 39,4 | 51,7 | 45,1 | 56,4 | 157,7 | 210,6 | 172,4 | 220,0 |
|---|
| Valor justo de instrumentos financeiros | · | 2,2 | −1,2 | −10,9 | −28,0 | −176,8 | 197,0 | 19,4 | −76,3 | 3,7 | −54,9 | 5,7 | 0,9 | 1,7 | −35,4 | 26,8 |
|---|
| Variação Cambial | · | 1,7 | 4,8 | 12,3 | 62,3 | 248,8 | −133,9 | 11,1 | 98,7 | 15,1 | 60,2 | 0,9 | −1,1 | −7,1 | 37,8 | −19,3 |
|---|
| Juros sobre Arrendamento Mercantil | · | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 127,8 | 115,1 | 120,2 | 138,9 | 160,0 | 167,5 | 163,1 |
|---|
| Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | · | −0,5 | −0,7 | −0,6 | 0,3 | −0,9 | 4,1 | 5,7 | 8,8 | 10,1 | 7,4 | 2,2 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | −7,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,9 | 2,3 | −0,9 | −0,5 | −1,3 | −2,2 | 60,5 | −24,0 | −0,1 | −69,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | · | 17,9 | 12,6 | 8,5 | 1,5 | 0,0 | 37,4 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | · | 6,6 | 5,8 | 7,6 | 10,4 | 7,9 | −86,6 | −22,4 | −44,6 | −23,1 | −27,4 | −11,5 | −16,2 | −152,7 | −94,9 | −90,5 |
|---|
| Impairment Ágio | · | · | 13,9 | 23,6 | 33,6 | 42,9 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | −0,3 | −1,1 | 2,8 | −2,2 | −0,0 | −4,5 | −5,7 | −3,0 | −2,3 | 8,6 |
|---|
| Outros ajustes ao lucro | · | · | · | · | · | −0,8 | · | · | · | · | 0,2 | −3,5 | −4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa | · | · | · | · | · | −6,8 | 10,4 | −7,7 | −0,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | −252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para encerramento de lojas | · | · | · | · | · | · | 2,5 | −0,1 | 8,7 | 1,9 | −5,8 | −1,1 | −1,2 | −2,1 | 0,1 | 1,8 |
|---|
| Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | · | · | · | · | · | · | 3,3 | 9,2 | 15,7 | 30,6 | 6,4 | 5,1 | 2,9 | 10,6 | 9,7 | 4,3 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos | · | · | · | · | · | · | −5,6 | −14,2 | −20,9 | −5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
|---|
| Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | · | · | · | · | · | · | 38,8 | −10,6 | 37,8 | −1,4 | 6,4 | 5,7 | 2,4 | 6,4 | 8,6 | 8,2 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | · | · | · | · | · | · | 59,2 | 12,8 | 0,2 | −33,7 | 1,1 | −5,2 | 4,7 | 5,9 | −7,5 | −10,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −39,3 | −105,4 | −150,5 | −94,0 | −256,7 | 69,2 | −92,0 | −112,0 | −200,1 | −55,1 | −435,6 | −320,4 | −300,3 | 124,5 | −91,1 | −311,6 |
|---|
| Arrecadação de recursos de terceiros | · | 2,2 | −5,0 | 2,5 | −31,1 | −0,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | · | −30,7 | 17,7 | −36,6 | −49,5 | −119,1 | −99,0 | 30,5 | 58,6 | 27,5 | −235,7 | −7,3 | 21,8 | −197,7 | 228,1 | −635,5 |
|---|
| Adiantamento a terceiros | · | 8,1 | −3,7 | 6,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Estoques | · | −168,7 | −82,5 | −135,6 | −181,0 | −135,0 | −297,9 | −97,7 | −123,9 | 76,3 | −237,1 | −250,8 | −408,5 | 93,9 | −321,8 | −238,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | · | 9,0 | −3,9 | −3,4 | −21,9 | −29,5 | −22,2 | 10,6 | −180,0 | −230,0 | −98,6 | −83,2 | −62,0 | −45,5 | −62,2 | 24,6 |
|---|
| Outros Créditos | · | −2,3 | −3,7 | −8,4 | −0,1 | 260,9 | −4,3 | −6,4 | −59,0 | 52,5 | −3,7 | −25,7 | −23,4 | −47,3 | −13,9 | 2,1 |
|---|
| Despesas antecipadas | · | −2,3 | −3,2 | 4,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | −3,8 | 2,2 | −5,3 | 4,0 | −0,2 | −1,4 |
|---|
| Fornecedores | · | 73,3 | −103,5 | 82,8 | 1,2 | 64,0 | 274,9 | −20,3 | 99,2 | 23,9 | 136,7 | 67,3 | 124,7 | 314,7 | 213,1 | 360,6 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | · | 0,9 | 3,9 | −1,3 | 11,5 | 20,1 | 10,9 | −26,6 | −6,7 | 23,1 | 17,2 | −33,7 | 2,6 | −44,9 | 28,8 | 77,8 |
|---|
| Programa de recuperação fiscal - REFIS | · | −4,5 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Salários e férias a pagar | · | 7,7 | 9,4 | −0,7 | 19,4 | 3,3 | 18,6 | 28,7 | 5,4 | −4,3 | −24,2 | 23,2 | 28,8 | 15,3 | 48,8 | 62,0 |
|---|
| Arrecadação de terceiros | · | 2,4 | 20,2 | −4,2 | −9,0 | −5,1 | 8,4 | −19,1 | 11,7 | −15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras contas a pagar | · | −0,5 | 3,7 | −0,5 | 0,2 | 10,3 | 9,2 | −11,6 | −5,5 | −7,2 | 15,0 | −8,4 | 21,1 | 32,0 | −211,7 | 36,2 |
|---|
| Outros | −26,8 | −38,8 | −64,7 | −57,8 | −68,0 | −147,3 | −91,4 | −39,8 | −42,8 | −183,4 | −153,2 | −171,0 | −262,2 | −366,5 | −357,2 | −391,1 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | · | −16,4 | −16,6 | −2,9 | −6,0 | −2,0 | −15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - juros | · | −22,4 | −36,7 | −32,0 | −34,1 | −102,0 | −37,7 | −29,9 | −40,7 | −42,8 | −9,6 | −36,1 | −44,2 | −62,4 | −189,7 | −228,0 |
|---|
| Pagamento de debêntures tomada - juros | · | · | −11,5 | −22,9 | −27,9 | −43,4 | −27,0 | −9,9 | −2,0 | −12,7 | −28,4 | −14,7 | −79,2 | −144,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | · | · | · | · | −11,4 | 0,0 | 0,0 | −127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos - juros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −115,1 | −120,2 | −138,9 | −160,0 | −167,5 | −163,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −72,7 | −92,2 | −184,9 | 2,9 | −75,7 | −186,2 | −194,9 | −210,6 | −186,4 | −54,4 | −76,1 | −209,7 | −686,0 | −295,7 | −68,1 | −223,2 |
|---|
| Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | · | −118,0 | −130,2 | −78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | · | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | · | 115,7 | 59,9 | 186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | · | −4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | −2,2 | 0,0 | −5,3 | 3,5 | −1,2 | −7,4 | −5,6 | 0,7 | 5,1 | −30,1 | 31,8 | −0,9 | 3,9 | 3,3 | 0,2 |
|---|
| Alienação em outros investimentos | · | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 6,6 |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento | · | −0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | · | −82,8 | −109,3 | −100,8 | −76,1 | −91,3 | −172,5 | −196,5 | −172,1 | −51,8 | −35,1 | −211,9 | −268,1 | −91,4 | −61,4 | −183,3 |
|---|
| Alienação de ativo imobilizado | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de intangível | · | −7,2 | −5,4 | −1,7 | −3,1 | −3,7 | −15,0 | −8,5 | −14,9 | −7,7 | −10,9 | −29,6 | −51,6 | −13,3 | −17,2 | −46,7 |
|---|
| Investimentos | · | · | · | · | · | −90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −365,4 | −197,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11,0 | 60,7 | 273,4 | 94,5 | 147,5 | 46,5 | −71,0 | 64,0 | 192,1 | −125,7 | 628,9 | 138,4 | 65,8 | 168,2 | −507,0 | 18,8 |
|---|
| Empréstimos tomados - Principal | · | 363,2 | 235,3 | 269,5 | 271,7 | 418,7 | 22,4 | 478,7 | 465,0 | 479,4 | 324,0 | 160,0 | 149,8 | 583,7 | 408,3 | 1.115,6 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - Principal | · | −297,6 | −210,1 | −179,4 | −108,2 | −196,3 | −379,9 | −337,9 | −290,1 | −807,6 | −454,4 | −267,6 | −299,5 | −278,1 | −645,5 | −931,6 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento Mercantil | · | −0,9 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −111,2 | −123,0 | −146,7 | −172,9 | −210,2 | −205,9 | −225,1 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | · | −4,0 | −9,6 | −51,1 | −41,7 | −55,9 | −43,6 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −82,0 | −43,2 | −176,4 |
|---|
| Emissão de debêntures | · | · | 258,0 | 98,7 | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debênture tomada - principal | · | · | · | −43,3 | −86,7 | −120,0 | −124,4 | −64,9 | −34,7 | 0,0 | 0,0 | −33,2 | −231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação dos swaps - efeito caixa | · | · | · | · | · | · | 10,3 | −5,4 | 54,6 | 12,6 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | · | · | · | 440,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 859,0 | 0,0 | 0,0 | 405,6 | 2,4 | 264,1 |
|---|
| Operações de risco sacado | · | · | · | · | · | · | 4,2 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | −241,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reversão do ágio pago - Reembolso de capital | · | · | · | · | · | · | · | −6,5 | −4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custos com Emissão de Ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −41,0 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −22,7 | −20,0 | −9,4 | −23,1 | −16,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −3,2 | 10,6 | 79,6 | 161,2 | 28,9 | 7,7 | −152,6 | −62,1 | 36,2 | 2,8 | 468,0 | 65,0 | −501,0 | 231,8 | −258,5 | 18,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 11,9 | 8,7 | 19,3 | 98,9 | 260,1 | 289,0 | 296,7 | 144,2 | 82,0 | 118,2 | 121,0 | 589,1 | 654,1 | 153,1 | 384,9 | 126,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 8,7 | 19,3 | 98,9 | 260,1 | 289,0 | 296,7 | 144,2 | 82,0 | 118,2 | 121,0 | 589,1 | 654,1 | 153,1 | 384,9 | 126,4 | 145,0 |
|---|