Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 59,2 | 84,5 | −93,2 | 12,7 | 35,5 | 184,0 | 242,9 |
| 102,7 |
| 117,1 |
| 110,2 |
| 120,3 |
| 243,6 |
| 412,7 |
| 527,6 |
| (Prejuízo) Lucro líquido do exercício | −16,6 | 23,6 | −55,5 | −143,5 | 50,2 | 74,5 | 74,0 |
|---|
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 1,1 | −0,6 | −0,7 | −7,7 | −11,1 | −14,7 | −6,8 |
|---|
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 5,0 | −1,3 | 4,1 | 5,2 | −7,0 | 9,8 | −21,5 |
|---|
| Provisão para contingências | 5,6 | 9,2 | 2,3 | −11,3 | 0,1 | −3,3 | −1,6 |
|---|
| Ajuste a valor justo/presente | −36,1 | 0,1 | 4,5 | −14,4 | 7,8 | 5,6 | 6,0 |
|---|
| Ganho com alienação de controlada | 0,0 | −28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | 14,7 | 0,5 | −1,5 | 7,2 | −13,9 | −5,8 | −3,3 |
|---|
| PIS e COFINS diferidos | 3,0 | 0,0 | 0,0 | −5,0 | 0,0 | −0,5 | −1,0 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 53,5 | 50,0 | 53,4 | 135,7 | 165,7 | 156,0 | 181,2 |
|---|
| Juros provisionados | 39,3 | 56,7 | 42,9 | 97,0 | 158,9 | 190,7 | 266,6 |
|---|
| Valor residual de imobilizado baixado | −35,3 | 0,0 | 0,0 | −5,5 | 2,6 | 1,9 | −0,9 |
|---|
| Amortização de gastos incorridos na captação de recursos | 0,0 | 0,0 | 20,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 23,6 |
|---|
| Provisão para redução ao valor recuperável | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros provisionados sobre o saldo a pagar de aquisição | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho com alienação de controlada | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −135,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação cambial liquida | 0,0 | 0,0 | −1,1 | 6,6 | 4,5 | −5,9 | 1,9 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para fechamento de aterro | · | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 4,5 | 9,3 |
|---|
| Instrumento financeiro mensurado a valor justo | · | · | 0,0 | 0,0 | −49,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −23,6 | −8,8 | −96,6 | −8,6 | −37,9 | −45,2 | −45,2 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −23,0 | −38,6 | −59,2 | −54,7 | 43,3 | −12,6 | −48,6 |
|---|
| Impostos a recuperar | −9,7 | −1,3 | 2,6 | −6,7 | −16,1 | −20,8 | −10,7 |
|---|
| Depósitos judiciais e cauções | −0,5 | −2,2 | −4,0 | −0,6 | −3,8 | 0,5 | 0,0 |
|---|
| Adiantamentos | 1,4 | −4,8 | −14,4 | 16,8 | −9,4 | −4,8 | −9,4 |
|---|
| Fornecedores | 2,2 | −2,5 | −26,3 | −2,9 | −16,2 | 11,9 | 21,9 |
|---|
| Outorgas a paga | −0,2 | 1,0 | 5,2 | −1,0 | 3,1 | −2,3 | 3,5 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 0,9 | 0,3 | 2,9 | 4,1 | −0,3 | 6,4 | −0,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 5,1 | 35,0 | −0,1 | 33,4 | 21,3 | 30,0 | 30,1 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 0,0 | 3,9 | −2,6 | −20,6 | −20,2 | 4,6 | 0,3 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 0,1 | 1,7 | 14,0 | 29,8 | 8,4 | −17,1 | −23,5 |
|---|
| Contas a pagar | · | −1,3 | −3,9 | −31,7 | −20,3 | −42,0 | −5,0 |
|---|
| Outros | · | · | −10,9 | 25,7 | −27,9 | 1,0 | −3,6 |
|---|
| Outros | −20,0 | −23,8 | −106,7 | −99,0 | −170,3 | −183,5 | −239,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −8,3 | −2,5 | −8,3 | −21,2 | −32,9 | −25,3 | −27,6 |
|---|
| Juros pagos | −11,7 | −21,3 | −98,5 | −77,8 | −137,4 | −158,2 | −212,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −40,3 | −48,9 | −516,2 | −290,2 | −76,0 | −832,4 | −579,0 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | −38,0 | −39,7 | −122,8 | −197,3 | −255,3 | −556,1 | −631,0 |
|---|
| Aplicação financeira | −2,2 | −7,1 | −388,9 | 335,7 | 38,3 | −117,3 | 80,0 |
|---|
| Dividendos Recebidos | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,8 | 0,6 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | −4,5 | −21,6 | 29,6 | 12,1 | 2,2 |
|---|
| Alienação de participação societárias | · | −2,2 | 0,0 | · | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | · | · | · | −407,0 | −11,9 | −171,7 | −30,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −19,4 | −31,8 | 606,3 | 443,5 | 161,1 | 695,7 | 694,0 |
|---|
| Arrendamentos pagos | −7,5 | −7,7 | −12,1 | −25,7 | −32,9 | −54,3 | −50,4 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos captados | 0,0 | 293,2 | 515,0 | 460,0 | 130,0 | 1.196,0 | 950,8 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | −16,2 | −312,7 | −236,9 | −21,5 | −36,8 | −467,1 | −789,0 |
|---|
| Partes relacionadas | 3,0 | −5,6 | −6,3 | −1,2 | 14,0 | 21,1 | −21,2 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 9,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições a pagar | −7,9 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento baseado em ações liquidado em caixa | · | · | −13,3 | −8,1 | −0,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | · | · | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Alienação de controlada | · | · | · | 40,0 | · | · | · |
|---|
| Emissão de novas ações | · | · | · | · | 87,5 | 0,0 | 603,8 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −0,5 | 3,7 | −3,1 | 166,0 | 120,6 | 47,3 | 357,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,8 | 2,3 | 6,0 | 2,9 | 168,9 | 446,0 | 493,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,3 | 6,0 | 2,9 | 168,9 | 289,4 | 493,3 | 851,1 |
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