Natura · Financeiro · Atlas

Natura · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	134,4	228,5	269,6	76,6	207,4	325,8	183,2	372,8	17,8	269,7	281,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	200,3	292,5	237,2	451,3	235,6	386,5	320,8	365,9	231,8	356,8	333,5	526,0	237,2	318,7	331,5	337,4	117,4	260,4	139,7	517,1	137,3	176,1	211,9	227,0	121,6	165,3	109,6	325,2	138,7	192,1	154,1	15,7	145,1	162,6	201,7	224,5	232,6	445,1	548,2	357,7	374,6	−292,3	−76,6	432,0	48,5	602,7	349,2	322,5	397,0	449,0	7.618,1	−391,6	285,2	596,5	−118,2	708,7	345,3	433,8	281,8	92,7	187,2	210,6

Depreciações e amortizações6.01.01.01	150,5	188,1	201,6	290,7	151,5	215,1	237,3	257,3	22,6	342,2	183,7	294,1	30,5	262,5	214,6	225,2	20,5	20,6	22,1	450,3	24,3	25,3	23,5	223,7	27,3	27,9	27,0	588,0	38,9	47,9	43,5	418,0	44,3	46,8	48,1	253,2	52,5	54,4	52,3	943,1	56,3	58,8	65,7	753,4	66,8	74,7	75,0	−92,7	78,3	83,8	84,8	6.193,0	98,7	95,0	92,8	474,1	84,2	80,3	87,1	−2.036,8	100,6	102,7

Perda decorrente de operações com derivativos "swap" e "forward"6.01.01.02	5,2	5,2	5,4	11,8	14,0	13,5	17,0	19,2	51,7	−2,7	29,4	20,9	78,6	−31,4	18,5	18,4	−406,2	117,3	−552,9	928,2	252,3	234,4	96,0	−481,8	163,9	−57,0	65,0	−23,1	−92,2	−362,0	−253,5	898,1	62,3	52,8	−268,3	354,2	−926,5	−261,9	−70,2	1.473,8	−312,4	161,4	−289,1	685,6	1.016,4	−388,9	10,2	−342,8	278,9	295,5	1.108,5	−1.333,4	20,6	39,7	−27,6	357,4	−17,2	−10,2	22,6	348,3	0,4	9,5

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.03	5,7	15,2	−35,6	−1,8	6,4	−43,0	−0,5	−15,0	0,0	−63,1	−0,8	−9,4	3,0	188,2	−135,6	−103,7	1,9	−3,4	3,4	−687,8	5,9	3,7	1,1	627,3	25,5	2,8	13,5	118,3	3,1	−8,9	12,7	−549,7	−1,2	11,7	2,9	−65,9	3,7	6,0	12,1	−951,3	6,2	5,5	35,6	−563,7	11,4	−13,1	31,4	952,3	1,7	20,1	−9,3	1.666,2	30,9	−5,7	7,6	111,7	11,7	30,5	38,7	−84,2	17,7	48,5

Atualização monetária de depósitos judiciais6.01.01.04

−0,7

0,7

−2,9

−0,0

2,0

4,7

−4,4

−7,4

−2,7

4,8

12,1

5,2

−6,1

13,4

−0,8

5,8

−3,5

−4,3

−4,4

17,8

−4,5

−4,8

−1,5

26,5

−3,4

−2,1

−1,5

51,8

−1,7

−4,2

−2,8

47,1

−3,1

−3,1

−2,5

−9,5

−2,0

−1,3

−1,9

30,3

−0,7

−1,7

−2,0

24,5

−4,4

−4,7

−5,4

72,0

−5,8

−5,0

−4,8

195,8

−5,4

−6,0

−7,4

85,2

−6,5

−6,4

−7,1

122,9

−10,5

−10,1

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.05	−6,1	−3,6	−7,3	−11,9	−4,2	−4,5	−5,5	−3,3	52,9	−58,8	−3,5	−5,2	51,7	−61,3	−9,3	−3,5	26,6	17,8	8,5	−69,4	−9,0	13,0	17,3	−35,6	−33,6	26,0	−6,8	5,8	−21,7	−6,0	−7,1	23,4	−29,9	−8,8	−28,2	55,8	18,5	77,3	57,9	−159,8	−1,4	11,3	−581,7	564,6	−258,9	212,6	−179,2	204,8	−31,0	−1,5	−1.138,7	1.148,2	17,0	98,7	−87,6	−52,1	−15,5	−16,4	−18,9	21,8	−8,8	1,3

Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível6.01.01.06	58,1	75,3	74,2	123,3	62,9	96,4	100,3	85,3	0,6	132,0	62,8	135,4	4,5	116,1	75,6	62,5	−1,4	1,0	−14,0	190,5	2,0	1,4	−2,7	14,9	0,7	2,0	1,5	−26,9	1,1	1,0	2,4	−95,6	2,7	2,6	1,6	−72,8	1,0	−0,2	2,4	156,9	1,3	0,1	0,1	−498,3	0,1	4,1	−0,0	−283,1	0,6	3,7	−182,4	−640,0	1,9	3,9	1,2	−115,9	0,3	0,2	4,3	−290,2	3,5	−2,9

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.07	−0,4	1,7	1,1	−0,8	2,1	3,9	0,3	−8,4	6,3	2,8	5,7	−5,3	1,8	2,7	8,0	9,7	−77,8	−7,4	−85,2	152,5	−20,1	−29,6	−51,2	101,8	−246,0	−93,6	−60,9	422,2	−71,9	−38,5	−67,7	182,2	−51,1	−73,9	−68,6	206,8	22,0	−2,9	−290,0	275,6	−195,5	162,8	−243,6	277,7	20,8	96,6	−50,1	−65,0	−28,5	−11,9	−24,3	70,1	7,7	−282,4	−330,7	621,2	−196,8	−179,0	2.111,1	−1.727,1	389,1	−32,1

Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captaç6.01.01.08	−6,5	−9,7	−16,8	−21,7	−0,5	7,2	−5,9	−60,2	−8,8	−30,5	−24,5	−35,7	−52,7	50,4	−3,3	−79,0	435,7	−35,2	580,8	−1.217,0	−102,9	−156,8	43,1	0,4	−7,6	92,9	−2,7	−675,6	251,5	507,1	403,0	−1.723,0	78,3	86,7	409,2	−1.013,4	1.038,3	311,3	221,7	−2.089,1	498,1	−638,8	596,1	−1.288,1	−784,7	632,3	301,2	−284,2	19,7	−78,5	215,1	−374,6	55,6	52,1	64,1	−621,0	81,0	98,0	74,9	1.492,7	82,5	71,8

Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações6.01.01.09	6,0	11,5	20,5	56,9	0,5	78,5	−9,4	76,7	0,5	126,8	78,3	76,1	1,3	−110,1	173,8	198,5	−1,7	4,3	−1,3	1.094,6	−2,5	0,8	−0,0	−169,1	−0,9	1,3	1,0	274,6	14,4	16,8	−33,8	1.143,1	0,6	0,6	2,2	576,9	0,3	0,1	0,3	1.301,7	1,7	0,2	2,3	700,4	5,6	1,0	2,0	103,1	42,2	37,1	28,3	66,9	0,0	0,0	0,0	203,5	0,0	34,6	−64,8	391,2	0,0	26,6

Provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões6.01.01.10	0,9	1,8	−1,3	4,9	0,3	0,2	0,7	1,5	1,2	−0,2	0,2	6,2	1,8	−2,9	−0,2	0,4	−2,4	−4,4	0,1	2,4	0,9	3,1	2,7	1,6	1,0	5,3	19,0	−0,2	5,1	10,0	9,1	10,0	10,1	14,3	13,7	13,3	12,7	14,2	13,8	17,4	1,1	37,5	16,2	58,4	14,0	31,7	13,4	22,3	3,1	−2,8	29,7	−146,7	19,4	16,4	19,5	14,0	20,0	132,6	−110,6	15,5	5,3	104,0

Provisão para perdas nos estoques6.01.01.11	−1,4	−0,6	6,6	−31,9	1,7	1,1	1,3	−12,1	−8,2	11,0	2,4	−7,9	4,4	−1,9	1,0	−7,3	−7,3	−12,0	18,9	0,4	4,0	0,7	2,5	−7,2	−1,7	−12,4	−18,5	32,6	3,4	−8,3	−10,0	14,8	45,8	24,5	19,6	−89,9	58,0	46,5	20,9	−125,4	105,3	97,9	81,7	−284,9	34,2	32,6	37,1	−103,9	57,0	65,8	103,5	−226,3	86,5	82,7	24,6	−347,4	75,6	−72,9	222,0	−178,4	64,3	−76,0

Ganho com juros e variação cambial sobre recebíveis com partes relacionadas6.01.01.12	0,7	6,1	−15,8	8,5	2,9	−2,9	0,0	2,8	−8,0	8,0	0,0	20,7	−2,4	2,4	0,0	8,8	−4,1	−1,3	−2,6	16,2	−3,0	−1,4	−2,2	25,6	2,8	8,0	−4,4	−48,0	−4,3	1,0	−4,7	−161,2	3,2	2,3	2,1	119,6	−1,1	5,3	−5,8	182,5	1,9	3,0	0,7	320,2	1,8	−0,1	8,2	119,8	−2,3	3,7	0,6	301,7	35,0	0,5	−16,1	277,5	3,7	93,5	−96,3	327,1	2,0	−2,0

Ajuste ao valor justo de rebíveis associada a perda de controle coligada6.01.01.13	0,2	0,8	5,8	2,9	−6,2	11,1	−9,0	2,6	−1,0	16,7	−9,3	−5,9	0,4	12,0	−5,9	−7,9	0,5	0,4	2,0	−5,4	3,1	0,3	4,9	−13,3	4,6	0,7	5,2	−1,7	5,8	3,8	−35,8	22,3	1,6	1,6	3,0	8,3	−0,5	−4,1	−1,2	6,5	−0,8	−2,5	−3,2	14,2	−4,0	−2,8	−1,5	23,2	−7,2	1,5	−5,5	36,8	−1,2	−0,2	0,5	46,7	95,4	0,0	−115,8	23,9	0,0	0,0

(Prejuízo) Lucro líquido do período6.01.01.14	−11,9	0,0	13,5	8,4	2,1	−5,9	−3,2	40,0	124,6	−131,0	−2,3	33,7	117,2	−122,5	−2,3	4,2	119,6	116,7	131,8	−362,7	−69,1	91,0	73,1	−90,4	189,0	163,5	61,0	−398,7	24,4	31,8	110,6	−193,5	13,5	55,9	63,8	−114,7	−0,2	182,9	515,6	−706,4	229,2	−176,4	258,9	−325,3	−64,0	−75,8	99,9	21,9	−12,2	27,9	7.419,7	−7.447,9	−61,6	611,9	134,6	−682,9	96,7	365,3	−1.926,1	1.410,7	−444,5	35,2

Créditos tributários6.01.01.15	·	·	−11,9	·	0,0	11,7	8,0	·	·	1,5	−0,7	0,7	3,2	−1,5	2,5	−5,5	17,7	50,1	32,4	−105,3	61,9	−11,0	5,5	−55,7	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	−2,7	−32,0	−55,1	0,8	90,8	−48,1	12,5	15,4	20,9	−20,0	−0,2	19,0	7,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−15,0	−3,9	121,4	331,6	0,0	−77,2

Lucros cessantes CD Canoas6.01.01.16	·	·	·	·	·	−0,6	−6,2	·	·	−2,7	0,0	·	·	−3,8	0,0	8,3	−0,7	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	−11,2	0,0	0,0	0,0	−62,0	0,0	0,0	0,0	−37,8	0,0	0,0	0,0	−22,6	0,0	0,0	0,0	−88,7	0,0	0,0	0,0	−91,3	0,0	0,0	0,0	−118,7	0,0	0,0	0,0	−308,8	−30,7	15,7	−90,0	105,2	−23,0	23,0

Atualização monetária de contingências6.01.01.17	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	6,4	−2,9	0,3	·	0,0	0,0	111,3	−6,2	6,2	0,0	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−50,1	49,4	2,0	−2,0	0,0	7,4	2,0	1,4	1,8	2,1	2,2	1,9	2,0	3,2	3,0	3,1	15,5	1,9	7,4	10,5	16,4	7,7	6,6	4,0	8,0	27,3	5,1	3,2	2,2	9,0	9,0	13,0

Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,1	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,0	−50,9	37,6	45,7	9,0	−28,7	−10,2	71,3	9,6	7,0	7,2	6,8	7,1	8,1	8,0	9,1	10,5	10,5	10,7	12,0	17,6	6,0	8,5	9,2	24,2	6,4	12,3	6,3	18,8	5,2	21,3	12,1	6,1	7,0

Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,0	30,9	30,3	−33,2	−11,2	14,9	1,9	−5,7	−7,5	−3,3	−4,1	14,9	−5,1	−21,2	−43,1	69,4	−20,1	−11,1	−19,4	50,6	−22,5	−6,8	−31,9	61,2	−50,6	−120,6	−14,1	612,0	34,2	−3,3	−9,4	−96,2	−6,4	−9,8

Outras movimentos para reconciliar o lucro6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	20,6	−29,7	−17,5	·	19,5	10,8	−123,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	100,2	−133,4	15,4	−106,4	0,0	−22,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	17,0	18,8	126,9	−307,1	77,3	35,3	−99,5	171,8	−102,5	−58,0	19,6	−55,4	−211,4	0,8	−3,2	−14,6	−156,1	−39,2	20,1	47,1	−67,8	−49,7	218,6	−76,9	47,3	16,8	−93,6	−412,0	−62,9	−46,8	20,1	60,0	4,3	−72,2	81,2	55,2	−191,6	59,9	−161,9	−59,1	−195,4	−425,2	250,0	179,6	−141,3	54,2	−235,2	139,7	−458,5	−424,8	−138,0	−929,6	2.250,3	−62,3	348,9	−796,6	85,5	−572,8	−98,5	99,4	135,0	225,0

(aumento)/redução - Contas a receber6.01.02.01	126,3	4,3	−22,7	−149,1	106,4	−21,0	−94,7	11,8	40,4	−87,1	33,9	−146,7	43,4	−2,5	−34,6	−36,8	76,1	−62,4	42,5	−51,1	88,0	−172,5	47,1	−132,7	84,1	36,4	−52,5	−195,5	151,3	−42,8	−82,9	−73,6	271,0	−189,5	38,8	−186,4	76,0	−97,4	−291,7	−129,9	288,1	−184,7	−68,7	−350,0	−100,4	−352,4	−46,4	−467,5	−166,8	−591,5	234,3	−168,9	2.388,5	−714,7	360,0	−1.358,7	379,6	−630,1	493,8	−512,6	606,1	112,8

(aumento) - Estoques6.01.02.02	−48,3	35,1	−53,6	24,1	−22,7	57,2	19,4	7,5	−46,5	20,1	2,7	18,9	−71,7	−2,1	−17,9	53,2	−38,3	20,4	−34,7	49,1	−20,3	27,0	−3,6	6,5	−2,3	−5,8	−31,1	41,4	−64,9	40,0	−9,3	31,2	−82,1	14,9	15,7	85,1	−91,2	43,3	−423,6	129,0	−155,5	−4,8	−177,4	285,6	−50,0	6,1	−43,9	184,4	−172,9	−38,2	−341,0	148,5	−202,5	−40,6	−205,8	404,0	−158,6	15,2	−43,4	125,9	−109,6	51,0

redução/(aumento) - Imp. a Recuperar6.01.02.03	0,2	−10,8	−46,3	42,2	2,8	41,5	−5,7	14,9	−8,5	1,3	−6,7	4,6	1,1	2,1	−29,1	−15,5	−54,9	27,8	−45,3	9,9	64,0	23,3	−4,2	−31,2	−19,8	−21,7	−9,4	−97,6	−13,1	18,3	15,6	4,8	24,8	−3,2	−91,4	51,3	15,0	−40,1	−19,4	70,2	−21,8	−236,6	261,1	4,7	−6,4	26,5	−33,7	54,8	−29,9	14,0	−17,0	159,3	−8,5	69,2	20,6	77,7	−33,3	41,6	9,3	93,9	−6,3	101,6

redução/(aumento) - Outros ativos6.01.02.04	−17,4	−5,6	16,2	−165,2	−2,8	20,7	2,9	−33,8	−13,0	15,3	21,9	−57,2	1,2	15,0	−38,8	−21,8	−17,6	34,5	−15,7	20,2	−19,7	−11,6	5,8	−7,6	5,6	−54,2	61,5	5,4	8,8	0,5	2,7	−22,5	−45,0	−30,0	34,5	24,2	−16,9	14,9	−17,0	−20,5	−46,5	17,0	350,9	−44,5	148,3	−212,0	28,5	−94,6	−19,9	52,8	10,3	−133,8	−187,6	84,8	51,5	19,7	−187,7	62,2	59,4	84,1	−187,5	57,4

aumento/(redução) - Fornecedores6.01.02.05	−8,4	−4,4	58,4	−45,6	−36,7	−0,4	27,6	9,5	−39,6	14,7	−18,1	43,0	−83,5	−5,7	11,0	78,2	−23,7	−16,3	18,9	21,1	−37,1	0,6	31,6	5,0	−49,1	−4,0	70,4	−17,3	−125,6	−34,9	92,5	68,0	−96,4	31,0	−27,9	93,3	−3,4	36,3	421,7	−142,0	−108,1	−37,2	6,6	−39,8	26,8	550,6	−217,9	257,6	−69,0	231,7	−10,1	−66,8	280,7	695,4	76,9	−40,0	138,0	91,6	−598,7	321,1	−201,9	−70,4

(redução) - Salários6.01.02.06	−15,6	9,1	4,5	2,0	2,5	17,1	19,5	−39,1	−32,2	28,9	16,8	−13,5	−15,0	11,2	21,2	−17,5	−15,2	16,2	8,4	−9,4	−6,4	22,2	5,4	−21,3	−12,3	13,7	36,3	−37,7	−27,3	9,8	32,3	−14,7	−63,6	46,1	56,2	−38,8	−119,6	93,8	110,2	16,4	−89,1	56,9	15,4	−128,4	−35,9	26,0	17,7	45,8	47,4	−92,4	126,5	7,6	60,1	−96,5	51,4	13,1	64,7	−154,3	24,7	−158,9	38,9	47,5

(redução)/aumento - Obrig.Tributárias6.01.02.07	−4,1	13,5	6,1	53,9	6,0	−30,0	58,8	33,5	−21,3	−18,6	9,7	48,0	−24,1	2,1	37,4	−47,8	−13,9	−43,4	66,9	−14,7	−94,5	−1,7	116,4	18,7	46,2	6,9	−179,6	230,1	5,1	−47,0	−21,5	61,7	−5,6	6,8	49,9	−64,8	−21,3	33,0	−4,9	29,0	−4,1	14,6	−62,3	65,6	−25,8	−12,5	10,1	39,4	−9,5	−7,4	−37,0	92,3	23,5	−14,0	−20,9	69,6	−78,0	4,1	−45,5	59,4	−19,5	−44,4

(redução) - Outros passivos6.01.02.08	−15,6	−21,6	163,5	−131,6	23,2	−48,2	−125,2	190,1	19,1	−33,6	−36,3	51,7	−62,9	−15,5	50,1	30,7	−67,6	−13,9	−19,6	95,1	−41,8	63,0	20,0	−33,6	−5,2	45,5	10,8	−23,4	2,9	9,4	−9,3	39,0	1,2	51,7	5,3	−7,2	−30,3	−23,9	62,8	−11,3	−58,5	−50,4	−75,7	386,3	−97,9	21,9	50,3	119,7	−37,9	6,3	−103,9	−1.595,6	−103,9	−45,8	15,2	18,1	−39,1	−3,1	1,9	86,5	14,8	−30,5

aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias6.01.02.09	−0,3	−0,8	0,7	29,1	−1,4	−1,4	−2,0	6,5	−0,9	0,9	−4,3	5,1	0,0	−4,0	−2,5	−52,6	−1,1	−2,2	−1,3	49,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	−82,9	−82,8	−94,6	−67,7	−105,5	−96,0	−38,1	−165,0	−111,4	−29,1	−71,4	−90,6	−130,1	−126,7	−153,0	102,5	54,3	56,4	−65,7	37,5	−190,9	86,7	−193,5	58,5	−223,0	−54,3	−51,4	−17,1	−343,7	35,5	−349,9	21,8	−327,6	−17,2	−288,1	−20,1	−247,6	−3,2	−233,7	−14,8	−273,6	231,9	−247,6	−517,8	−123,5	−339,4	−142,0	−499,5	−186,6	−445,7	263,2	−7.808,2	−594,1	−173,8	−207,6	−147,6	−125,6	−114,3	−175,4	155,6	−119,6	−136,8

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.01	−78,6	−61,5	−77,9	−37,2	−99,8	−67,8	−53,9	−72,2	−60,5	−33,5	−38,8	−45,8	−100,0	−56,5	−69,2	−9,5	−0,0	−3,0	−4,3	−3,0	−7,1	−50,3	−121,8	73,8	−8,1	−1,0	0,6	0,0	0,0	0,0	−22,2	25,5	−31,2	−1,5	−2,4	−1,9	−2,0	−2,9	1,1	−7,9	−10,8	6,0	4,8	−304,3	−4,8	−7,7	7,0	−1,6	0,0	−20,2	−0,6	−16,2	−4,1	−41,4	−58,7	−57,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,5

Depósitos judiciais realizados, líquido de levantamentos6.01.03.02	−3,3	−0,4	−11,3	0,0	−5,1	−6,7	−3,8	−7,9	−12,9	−27,7	56,1	−25,8	−5,9	−67,0	−11,5	−20,2	−1,9	−2,1	0,5	309,4	1,9	−7,1	21,9	110,6	−0,5	−2,3	−0,1	−122,8	4,6	5,1	−4,1	−43,3	0,8	1,8	0,3	−59,4	0,7	5,5	1,1	−43,8	−2,3	−2,6	−4,6	65,9	0,1	14,7	−5,8	−547,1	3,7	5,7	0,1	−1.401,3	36,2	−2,3	15,1	−98,8	−0,5	2,5	−26,1	−15,4	−0,1	11,9

Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos6.01.03.03	−1,0	−21,0	−5,3	−30,5	−0,7	−21,6	19,6	−84,9	−23,9	18,0	−88,7	20,4	−10,3	−17,2	−49,0	−17,0	114,8	73,8	60,9	−458,7	−63,6	149,1	36,9	−380,4	−101,2	−71,0	59,0	−88,2	−5,2	−3,6	−28,9	−530,5	−30,1	−0,0	−26,3	−446,1	−5,2	10,5	−42,6	−366,9	−63,0	321,2	−130,0	−615,9	−0,5	−223,6	−13,1	−233,8	−28,1	−312,0	−1.050,7	993,5	−24,3	−1,3	−20,9	−280,3	−16,4	0,0	−31,4	−267,6	−24,3	−0,0

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,1	·	·	·	−13,9	·	−23,4	149,2	−58,6	−12,3	−122,8	189,8	−118,9	−12,2	−118,4	256,6	−110,7	−8,0	−77,0	199,0	−330,6	37,7	−274,1	572,8	−253,5	−0,9	−242,9	505,8	−224,9	10,7	−187,1	409,2	−173,2	−80,4	−102,2	342,3	−89,6	−109,6	−115,7	300,6	−141,8	−108,4	−214,1	471,7	−134,2	−57,4	−63,3	264,6	−43,5	−91,1	−48,2	151,4	−40,7	−99,4

Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,1	7,2	−12,2	−2,1	−2,6	−2,3	−3,7	−5,1	−3,3	−3,6	−15,8	−2,7	−4,5	−6,2	−6,1	−7,5	−6,5	−5,3	−4,6	−4,8	−3,3	−9,5	−7,7	2,6	−8,5	−5,4	−10,7	−5,6	−2,8	−4,7	−1,8	−1,4	−46,3	−29,1	−30,1	21,6	−46,3	−20,5	−48,5	−26,7	−48,4	−33,8

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,2	·	·	−9,2	0,0	−4,9	0,0	−9,0	−10,4	−10,8	−11,1	−9,6	−21,6	−1,6	−0,6	−21,0	−2,8	−7,7	−8,4	−20,1	−7,8	−3,8	−12,0	−17,6	−6,0	−8,5	−9,2	−24,2	−6,4	−12,3	−6,3	−18,8	−5,2	−21,3	−12,1	−6,1	−7,0

Atividades operacionais - operações descontinuadas6.01.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.538,9	−7.845,3	−397,1	−35,8	−37,3	−19,9	0,0	0,0	0,0	326,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−73,5	−48,0	−149,5	−17,7	−26,8	−527,9	−467,6	−348,0	−39,4	594,1	−87,7	−547,6	−515,4	236,6	294,1	−568,5	−720,8	148,8	−65,6	−115,0	131,0	191,8	323,1	−393,9	400,7	290,0	−5.690,4	384,8	832,5	403,0	183,0	−44,7	716,0	−216,2	−23,6	−222,4	381,5	−799,0	−44,9	−280,4	222,6	−2.191,0	2.334,8	−279,1	416,9	−95,5	−240,3	−146,7	602,7	324,1	−1.932,6	8.457,5	−700,0	1.521,4	−1.696,0	772,1	−269,1	301,6	35,9	−179,1	−126,2	233,3

Adições de imobilizado e intangível6.02.01	−6,7	−35,4	−111,1	−123,9	−14,9	−32,0	−51,8	−117,3	−21,7	−51,8	−65,7	−77,8	−50,5	−34,9	−48,2	−51,1	−16,5	−40,1	−43,9	−39,1	−24,8	−27,3	−26,8	−67,2	−29,4	−14,6	−31,5	−59,0	−5,9	−25,2	−31,5	−59,5	−19,2	−46,8	−32,0	−49,1	−53,6	−19,8	−20,9	−46,6	−85,0	−62,5	−44,6	−106,1	−90,8	−50,3	−49,2	−46,6	−102,8	−55,4	−69,7	−106,0	−14,9	−65,3	−25,7	−48,7	−6,0	−5,6	−12,2	−40,1	−9,4	−1,2

Imobilizado incorporado6.02.02	0,5	0,9	0,5	0,5	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	1,9	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	68,8	−64,7	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível6.02.03	−10,1	−21,6	−18,2	123,0	−5,8	−17,7	−15,5	33,8	1,1	−26,5	−7,2	·	0,0	−17,3	17,3	·	0,0	3,4	32,9	·	−0,5	6,3	6,4	·	0,8	−0,6	4,2	·	1,7	0,8	0,9	11,7	2,6	4,4	2,9	−9,9	0,7	−0,4	2,5	−2,8	0,5	0,0	0,0	−0,5	0,1	0,0	0,0	−0,1	0,1	0,0	0,0	66,2	0,0	0,6	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0	0,0

Aplicação em títulos e valores mobiliários6.02.04	−57,2	−25,9	−20,7	137,9	−6,7	−571,6	−1.462,4	2.106,9	547,2	−1.981,9	−889,9	2.420,6	−1.085,3	−668,5	−708,6	2.479,4	−1.198,4	−758,6	−1.228,0	3.185,0	−794,9	−834,7	−1.017,4	2.726,7	−837,0	−1.001,0	−3.222,9	5.166,6	−3.192,3	−1.043,9	−1.323,3	5.796,7	−1.221,4	−1.541,5	−1.977,2	5.202,8	−1.047,0	−1.606,3	−1.451,1	4.124,9	−1.143,0	−3.934,8	−1.408,1	6.633,4	−1.412,0	−1.667,8	−2.260,7	5.585,2	−1.207,9	−1.793,8	−6.241,9	9.428,0	−6.652,7	−4.706,3	−5.007,9	16.466,9	−2.955,3	−3.009,8	−3.157,6	9.162,6	−2.309,4	−3.002,4

Resgate de títulos e valores mobiliários6.02.05	·	34,0	0,0	−155,2	·	41,9	1.069,7	−1.160,5	−429,6	2.585,7	880,3	−3.239,4	638,5	943,6	1.041,1	−2.691,0	498,4	955,4	1.184,8	−2.739,3	962,9	1.081,8	1.297,9	−3.678,6	1.278,1	1.322,9	1.307,2	−7.720,7	3.998,9	1.455,2	1.320,2	−6.814,0	1.714,7	1.169,2	1.974,4	−4.935,7	1.459,4	895,1	1.429,5	−3.905,3	1.443,4	1.734,2	3.730,0	−7.059,9	1.912,3	1.641,4	2.063,6	−5.723,4	1.892,7	1.990,8	4.560,9	−9.709,9	6.132,1	6.274,9	3.840,5	−16.384,6	2.674,4	3.303,7	3.312,6	−9.290,7	2.524,0	3.260,1

Recebimento de dividendos de controladas6.02.06	·	·	·	·	·	66,1	0,0	−3.081,9	16,1	80,0	0,0	−3.483,7	0,0	17,0	0,0	−3.500,2	0,0	0,0	0,0	−4.369,8	0,0	7,1	72,6	−4.375,2	0,0	−28,5	−3.773,3	−2.456,4	0,0	−10,8	−12,6	−7.077,4	250,0	−281,5	−15,2	−5.360,4	0,0	20,4	0,0	−5.594,8	0,0	78,6	78,7	−9.068,4	0,0	0,0	0,0	−8.894,4	0,0	184,5	−0,1	−13.394,1	0,0	0,0	0,0	−20.066,4	40,0	0,0	0,0	−12.617,3	19,5	−7,2

Aumento de capital em Controladas6.02.07	·	·	·	·	·	−16,1	−7,6	1.871,0	−152,6	−13,4	−5,2	3.800,0	−18,0	−3,3	−7,4	3.194,3	−4,3	−11,2	−11,4	3.846,6	−11,7	−41,5	−9,6	4.996,7	−11,9	·	−29,4	5.509,4	−10,8	10,8	0,0	8.295,1	−23,7	473,6	12,8	4.903,6	−15,6	−61,6	−10,0	5.131,7	−0,3	−19,6	−72,0	9.305,3	−14,6	−29,3	−9,6	8.893,3	−3,7	−10,6	−195,0	13.414,3	−200,0	−20,8	−0,0	20.773,5	−35,6	3,7	−50,2	12.578,5	−362,5	−28,2

Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	55,3	·	40,9	16,1	160,5	−132,7	13,1	6,3	10,8	7,6	37,8	−26,3	5,1	4,7	7,0	13,1	50,8	16,5	21,9	10,4	15,6	39,3	24,4	8,5	13,2	63,5	35,5	38,3	9,8	13,4	13,3	9,6	−58,9	86,7	11,7	12,1

Atividades de investimento - operações descontinuadas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	8.695,4	·	·	−374,9	374,9	·	·	0,0	0,0	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	133,1	−280,4	−348,9	35,9	−36,7	−85,0	305,2	4,4	3,9	−855,0	−172,8	181,9	586,1	−440,4	−477,1	163,0	687,6	−423,8	−35,1	−465,6	−24,2	−400,6	−560,3	204,2	−361,9	−426,0	5.725,4	−242,6	−600,9	−579,5	−3,2	−5,2	−590,4	165,0	33,5	−4,6	−199,0	555,2	−126,6	−28,3	−144,6	2.517,7	−2.186,1	6,7	−172,0	−213,7	340,3	109,1	−155,4	−51,4	−5.241,0	124,5	−235,6	−2.065,4	795,5	−364,2	−181,4	−48,3	−23,5	−230,2	−71,0	−56,5

Amortização de empréstimos e financiamentos - principal6.03.01	−50,7	15,9	−197,0	−193,5	−52,2	−2,6	−3,3	−404,8	−24,8	−553,1	4,1	−324,5	−28,2	9,0	−440,1	−124,6	−522,6	−306,7	−221,8	−488,4	−32,6	−302,9	−560,3	−381,7	−324,1	−364,0	−515,8	−260,2	−4.281,1	−466,3	−993,5	−7,4	−460,5	−9,6	−1.561,0	−8,3	−64,8	−10,2	−120,3	−5,4	−5,4	−4.211,4	−2.052,2	−90,7	−2,9	−248,9	−145,5	−942,9	−2,2	−2,2	3,8	−4.887,4	0,0	−916,5	831,3	−1.337,6	0,0	0,0	0,0	−218,6	0,0	0,0

Captações de empréstimos e financiamentos6.03.02	180,0	128,7	284,6	228,8	0,7	400,1	666,9	406,7	17,9	172,9	242,6	503,8	605,3	34,1	211,4	287,3	1.210,3	332,2	423,0	22,7	8,4	25,4	0,0	585,9	9,6	0,0	6.310,7	43,1	3.771,8	0,0	1.000,0	0,0	0,0	204,2	1.576,5	0,1	0,0	250,2	0,0	0,0	0,2	5.305,3	−103,4	102,7	0,0	0,0	501,9	1.050,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	97,0	−1.522,7	2.848,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações6.03.03	3,8	5,1	0,1	−771,9	14,7	8,5	5,1	−882,9	10,9	16,5	5,5	−889,1	8,9	12,8	11,7	−790,0	0,0	0,0	0,0	−685,6	0,0	0,0	0,0	−123,1	0,0	0,0	−0,5	−108,9	−0,9	0,1	0,2	−201,0	−1,9	−0,2	−0,4	−150,4	0,0	0,0	0,0	−95,8	0,0	0,0	0,0	−277,6	0,0	0,0	0,0	−153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−144,8	2,2	−39,7

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior6.03.04	·	−430,1	0,0	439,1	0,0	−491,0	0,0	491,0	·	−491,3	−364,8	856,2	·	−496,4	−260,1	756,5	·	−449,3	−236,3	685,6	·	−123,1	0,0	123,1	−47,4	−62,0	0,0	109,4	−67,1	−134,6	0,0	201,7	−96,3	−56,7	0,0	153,0	−95,8	0,0	0,0	395,8	−109,0	−168,6	0,0	277,6	−153,7	0,0	0,0	153,7	−150,6	0,0	0,0	150,6	−187,3	−1.227,5	2.837,8	−3.178,7	−111,5	−33,3	0,0	144,8	0,0	0,0

Pagamento (recebimento) de recursos por liquidação de operações com derivativos6.03.05	·	·	−332,8	228,4	·	0,0	−363,5	363,5	·	0,0	0,0	−60,2	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−69,0	69,0	8,4	−40,4	62,1	−72,5	0,4	−29,9	−10,1	2,7	−0,5	0,5	−0,2	−51,1	0,0	1.586,8	3,0	−1.653,8	−2,5	41,8	11,7	−102,7	9,0	−4,2	−339,6	234,7	−1,8	−3,5	−1.409,5	1.316,0	−14,8	0,0	−0,0	−84,4	0,0	0,0

Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal6.03.06	·	·	−104,5	105,7	·	·	0,0	30,8	·	·	−60,2	95,7	·	·	0,0	33,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−32,0	61,7	−72,0	43,3	−34,6	35,4	0,4	−3,9	−37,9	14,6	−6,1	29,4	−30,5	−9,0	−19,0	58,6	−13,0	−6,5	−27,7	47,2	−11,6	−45,0	−17,6	74,2	−46,4	−14,9	61,4	0,0	−55,2	−15,0	−15,7	79,8	−73,2	−17,1

Integralização de capital6.03.07	·	·	0,7	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	21,8	28,0	−50,5	0,0	300,0	0,0	−301,2	0,0	0,0	0,0	1.589,8	0,0	0,0	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0	−336,3	0,0	0,0	0,0	−15,4	0,0	0,0	0,0	−14,8	0,0	0,0

Recebimento pelo exercício de opções de ações6.03.08	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−2,8	2,8	·	·	0,0	0,0	·	·

Distribuição de dividendos às contas de reservas de lucros6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,6	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−4.888,8	4.888,8	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	194,0	−100,0	−228,9	94,7	143,9	−287,1	20,8	29,2	−17,6	8,8	21,2	14,4	−33,7	−11,1	−7,7	19,9	−17,5	2,5	−6,6	21,0	−14,6	4,3	−0,2	18,8	−15,4	−8,2	−0,4	38,3	−36,2	4,3	4,1	47,6	−52,6	22,0	4,6	32,5	−24,1	258,0	−18,9	−24,9	−16,5	−158,9	74,4	−178,7	28,6	8,3	72,0	−74,8	199,2	−148,8	569,8	−547,4	1.005,9	−183,5	−877,4	172,3	−145,3	0,1	20,2	−61,6	5,4	475,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	206,1	0,0	0,0	0,0	166,0	0,0	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	0,0	99,5	0,0	0,0	−13,3	53,6	0,0	0,0	0,0	53,1	0,0	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	0,0	75,7	0,0	0,0	0,0	95,6	0,0	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	292,2	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	119,5	0,0	0,0	0,0	236,9	0,0	0,0	0,0	50,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	400,1	−100,0	−228,9	94,7	309,9	−287,1	20,8	29,2	55,2	8,8	21,2	14,4	65,9	−11,1	−7,7	6,5	36,1	2,5	−6,6	21,0	38,5	4,3	−0,2	18,8	46,0	−8,2	−0,4	38,3	39,5	4,3	4,1	47,6	43,0	22,0	4,6	32,5	78,1	258,0	−18,9	−24,9	275,7	−158,9	74,4	−178,7	41,2	8,3	72,0	−74,8	245,9	−148,8	569,8	−547,4	1.125,4	−183,5	−877,4	172,3	91,6	0,1	20,2	−61,6	55,7	475,6