Natura · Financeiro · Atlas

Natura · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−62,5	1.691,6	−438,2	256,9	37,2	1.455,6	−813,0	101,4	7.927,3	−10.390,0	1.731,7

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.01.14	258,9	−309,5	−64,0	−75,8	99,9	42,7	−12,2	27,9	7.419,7	−7.435,4	−61,6	611,9	134,6	−258,3	96,7	−50,0	−1.510,8	1.550,6	−444,5	479,5

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.01	−64,9	−482,8	−95,6	−171,5	−125,6	−103,2	−56,1	−100,9	−9,4	0,0	−99,7	−182,5	−142,2	−229,9	−80,7	−31,1	−41,9	−35,5	−114,4	−41,9

Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos6.01.03.03	−193,2	−572,2	13,7	−253,1	10,0	−261,2	−51,3	−348,1	−1.101,1	1.116,8	−38,3	−12,2	−18,0	−258,3	−9,9	1,5	−43,7	−357,4	−42,3	−153,7

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.03.04	−102,2	351,4	−85,2	−122,1	−116,0	309,1	−141,8	−108,4	−214,1	483,3	−134,2	−57,4	−63,3	165,7	−43,5	−91,1	−49,2	78,4	−40,7	−186,1

Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.03.05	−11,4	10,9	−12,4	−11,2	−39,1	25,0	−5,3	−6,0	−3,5	−3,1	−49,5	−33,9	−37,1	26,1	−50,2	−24,1	−63,4	−23,8	−55,9	−41,7

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.03.06	−40,0	−44,6	−38,2	−14,0	5,5	−100,5	−45,4	−12,3	−24,4	5,3	−31,9	−13,2	−21,8	−16,1	−31,1	−15,0	−34,6	−27,3	−20,2	−14,3

Pagamento litígio oriundo dos produtos de talco - Caso Chapman (operação descontinuada em 2025)6.01.03.07	·	·	·	·	·	·	−200,1	83,6	1.617,9	−7.612,8	−397,1	−35,8	−37,3	−19,9	0,0	0,0	1.826,8	499,2	0,0	−354,3

Aplicação em títulos e valores mobiliários6.02.04	−2.854,1	−2.890,9	−2.184,6	−2.310,1	−3.168,3	−4.474,9	−2.822,7	−2.371,2	−7.264,5	−4.950,2	−7.494,8	−6.020,8	−6.872,6	−6.035,7	−4.788,6	−4.909,3	−7.143,9	−6.315,6	−4.237,3	−4.695,6

Pagamento (recebimento) de recursos por liquidação de operações com derivativos6.03.05	3,2	−2.412,6	3,1	54,0	21,3	−820,2	15,9	−14,9	−330,2	200,2	−1,7	−3,5	−1.409,6	1.218,4	−16,4	−0,0	0,0	−185,9	0,0	−96,9

Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal6.03.06	−210,5	655,1	−215,1	−202,9	−242,4	660,4	−104,4	−198,3	−114,5	417,2	−73,6	−29,0	102,6	0,0	−79,9	−44,4	−48,1	166,5	−78,9	−70,6