Comércio Atacadista de Comércio e Produtos de Perfumaria · Farmacêutico e Higiene · CVM 019550
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −165,3 | 149,3 | 731,5 | −560,4 | 36,0 | −2.055,6 | 2.089,6 | 407,6 |
| 500,6 |
| 733,9 |
| 1.583,6 |
| 437,7 |
| 1.322,9 |
| 8.072,6 |
| 1.472,3 |
| 1.153,5 |
| Lucro líquido do exercício | 548,4 | 392,4 | 1.102,3 | 934,2 | 123,7 | 6.439,9 | 760,6 | −1.785,2 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 190,5 | 201,0 | 215,2 | 245,5 | 295,0 | 349,5 | 390,1 | 343,6 |
|---|
| Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward | −542,9 | −52,5 | −929,6 | −516,3 | 982,0 | 1.678,6 | 144,6 | −3,3 |
|---|
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 38,3 | −18,2 | 25,1 | 20,2 | 57,6 | 180,1 | 66,4 | 102,9 |
|---|
| Atualização monetária de depósitos judiciais | −11,5 | −11,0 | −6,1 | −7,2 | −20,7 | −23,0 | −24,0 | −29,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | −91,1 | −65,9 | 160,2 | −496,9 | −278,9 | −818,1 | −108,8 | −285,5 |
|---|
| Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 4,1 | 13,2 | 4,6 | 1,4 | 2,3 | 5,3 | 15,7 | 8,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −561,5 | −439,2 | −517,8 | −832,7 | −135,3 | −218,3 | −449,1 | 1.746,6 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos | 1.140,6 | 580,3 | 1.302,5 | 704,6 | 111,7 | 174,5 | 203,5 | 360,9 |
|---|
| Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 34,2 | 51,4 | 58,0 | 113,2 | 81,4 | −116,6 | 69,3 | 57,5 |
|---|
| Ganho com juros e variação cambial sobre recebíveis com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −153,7 | 46,3 |
|---|
| Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | −169,2 | 127,2 | 180,9 | 325,9 | 129,8 | 303,7 | 296,8 | 328,0 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | −3,9 | 14,5 | 0,6 | 7,8 | 14,9 | 25,6 | 45,8 | 3,5 |
|---|
| Créditos tributários | −26,7 | 18,5 | −8,0 | −13,6 | −17,9 | −12,5 | 2,0 | −53,4 |
|---|
| Provisão recebíveis Aurelius | −2,7 | 4,5 | 0,6 | 5,7 | 10,2 | 153,2 | 0,0 | 434,1 |
|---|
| Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | −62,0 | −37,8 | −22,6 | −88,7 | −91,3 | −118,7 | −308,8 | 0,2 |
|---|
| Atualização monetária de contingências | −0,7 | 7,4 | 7,3 | 9,2 | 23,4 | 42,0 | 45,9 | 19,4 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 43,4 | 41,4 | 30,6 | 32,2 | 43,7 | 41,3 | 49,3 | 57,4 |
|---|
| Ajuste ao valor justo de recebíveis associada a perda de controle coligada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 426,7 | −74,7 |
|---|
| Outras provisões (reversões) | −26,6 | −93,1 | −20,3 | −6,8 | −8,8 | −13,9 | 0,0 | −124,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −29,5 | 68,5 | −352,7 | −191,0 | −182,6 | −1.950,9 | 1.740,4 | −486,3 |
|---|
| (aumento)/redução - Contas a receber | −48,0 | −66,1 | −443,0 | −315,2 | −966,8 | −692,9 | 675,0 | −269,3 |
|---|
| (aumento) - Estoques | −3,1 | 33,6 | −342,5 | −52,1 | 96,6 | −403,7 | −45,0 | −60,8 |
|---|
| redução/(aumento) - Imp. a Recuperar | 25,6 | −18,6 | 25,8 | 7,5 | 41,3 | 126,4 | 159,1 | 111,4 |
|---|
| redução/(aumento) - Outros ativos | −10,5 | −16,3 | −39,6 | 277,0 | −129,8 | −90,6 | −31,6 | 18,0 |
|---|
| aumento/(redução) - Fornecedores | 0,0 | 0,0 | 312,6 | −178,5 | 617,1 | 85,8 | 1.013,1 | −48,0 |
|---|
| (redução) - Salários | 0,0 | 0,0 | 100,8 | −145,2 | 53,6 | 89,1 | 28,0 | −223,9 |
|---|
| (redução)/aumento - Obrig.Tributárias | −1,6 | −13,6 | 35,8 | 13,8 | 11,3 | 38,3 | 58,1 | −60,1 |
|---|
| (redução) - Outros passivos | 42,0 | 50,9 | −2,7 | 201,7 | 94,1 | −1.731,1 | −116,4 | 46,3 |
|---|
| aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias | −50,8 | 77,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| aumento/(redução) - PC/ Participação de acionistas não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| aumento/(redução) - NC/Obrig.Tributárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| aumento/(redução) - NC/Outros passivos | 16,9 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| aumento/(redução) - NC/Prov. Riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber venda de controladas | · | · | · | · | · | 627,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | −636,4 | −653,1 | −499,3 | −807,1 | −1.104,3 | −8.177,3 | −1.123,1 | −259,7 |
|---|
| Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 3,4 | −36,9 | −11,7 | −304,3 | −7,0 | −37,1 | −162,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | −37,8 | −56,5 | −36,5 | 56,4 | −538,1 | −1.391,8 | −49,9 | −39,4 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −568,2 | −502,5 | −404,3 | −487,9 | −471,1 | −397,3 | −326,8 | −315,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | 5,7 | 8,4 | 7,7 | −13,5 | −14,3 | 7,4 | 9,6 | −31,4 |
|---|
| Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | −25,3 | −24,2 | −21,2 | −17,9 | −30,2 | −10,8 | −83,9 | −142,0 |
|---|
| Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | −14,1 | −41,4 | −33,4 | −39,9 | −43,7 | −41,3 | −49,3 | −57,4 |
|---|
| Atividades operacionais - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | −6.306,4 | −490,2 | 326,0 |
|---|
| Perda de créditos tributários não realizáveis | · | · | · | · | · | · | 29,3 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1.373,9 | 253,8 | −742,8 | 87,2 | −65,7 | 7.451,7 | −102,5 | −110,7 |
|---|
| Adições de imobilizado e intangível | −122,1 | −147,2 | −141,0 | −298,3 | −236,8 | −333,9 | −154,6 | −63,9 |
|---|
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 4,1 | 18,7 | 7,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 7,9 | 0,0 |
|---|
| Caixa adivindo de incorporação de controlada | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 0,0 | 25,8 |
|---|
| Recebimentos de dividendos de controladas | 237,2 | 462,7 | 20,4 | 147,6 | 244,8 | 184,4 | 100,0 | 40,0 |
|---|
| Investimentos em controladas | −39,7 | −77,4 | −121,4 | −152,3 | −106,2 | −1.265,5 | −137,2 | 0,0 |
|---|
| Aplicação em títulos e valores mobiliários | −7.100,8 | −5.407,1 | −5.574,4 | −8.911,1 | −8.894,4 | −13.209,6 | −20.066,4 | −12.577,3 |
|---|
| Resgate de títulos e valores mobiliários | 8.295,1 | 5.366,4 | 5.044,6 | 9.213,4 | 8.839,7 | 13.205,0 | 20.552,7 | 12.496,4 |
|---|
| Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 84,9 | 37,8 | 21,2 | 87,4 | 87,2 | 109,6 | 97,1 | 50,7 |
|---|
| Atividades de investimento - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | 8.695,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital | · | · | · | · | · | · | −502,0 | −82,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.188,7 | −396,6 | 201,3 | 193,6 | 63,8 | −5.323,3 | −1.869,7 | −483,5 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | −5.748,3 | −2.039,5 | −200,6 | −6.359,6 | −1.340,2 | −4.887,9 | −1.422,8 | −218,6 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | 4.771,8 | 1.780,8 | 250,2 | 5.304,8 | 1.551,9 | 1,1 | 1.423,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | −201,7 | −152,9 | −95,8 | −277,6 | −153,7 | 0,0 | 0,0 | −144,8 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.755,7 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | −42,3 | −36,9 | −51,3 | −63,9 | −51,7 | −100,1 | −98,8 | −99,2 |
|---|
| Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 1,1 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,0 |
|---|
| Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | 30,6 | 1,8 | −1,2 | 1.589,8 | 57,5 | −336,3 | −15,4 | −14,8 |
|---|
| Recebimento pelo exercício de opções de ações | · | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Distribuição de dividendos às contas de reservas de lucros | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Atividades de financiamento - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19,9 | 6,6 | 190,1 | −279,6 | 34,1 | 72,8 | 117,3 | −186,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75,7 | 95,6 | 102,1 | 292,2 | 12,6 | 46,7 | 119,5 | 236,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 95,6 | 102,1 | 292,2 | 12,6 | 46,7 | 119,5 | 236,9 | 50,3 |
|---|