Administração de shopping centers · Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 020982
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 245,5 | 299,0 | 295,9 | 204,9 | 254,4 | 400,1 | 283,3 | 206,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 246,2 |
| 383,9 |
| 275,5 |
| 297,6 |
| 295,1 |
| 581,1 |
| 270,5 |
| 468,4 |
| Lucro antes dos impostos | 300,0 | 519,8 | 246,5 | 260,1 | 208,3 | 483,9 | 297,4 | 479,8 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 20,1 | 21,9 | 25,3 | 22,3 | 21,2 | 22,0 | 22,7 | 24,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −119,1 | −307,1 | −104,5 | −141,6 | −121,0 | −156,7 | −219,5 | −186,7 |
|---|
| Remuneração baseada em opções de ações | 13,1 | 8,2 | 7,5 | 11,0 | 12,0 | 9,8 | 7,7 | 12,9 |
|---|
| Apropriação da receita e custos diferidos | 3,4 | 2,2 | 3,9 | 4,5 | 4,3 | 5,1 | 5,3 | 6,3 |
|---|
| Atualização de debêntures | 70,9 | 111,2 | 105,6 | 127,7 | 158,5 | 160,0 | 152,6 | 146,1 |
|---|
| Atualização de empréstimos e financiamentos | 6,9 | 8,5 | 22,4 | 24,1 | 24,8 | 19,1 | 16,8 | 12,3 |
|---|
| Atualização de transações com partes relacionadas | −0,7 | 2,4 | −1,6 | −1,5 | −1,6 | 4,7 | −2,0 | −2,0 |
|---|
| Apropriação das recompras de ponto | 0,0 | −3,5 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | −12,8 | 26,8 | −5,3 | 3,5 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | −19,3 |
|---|
| Outros | −3,1 | −70,1 | 4,1 | 5,7 | 9,6 | −71,1 | 5,9 | 7,7 |
|---|
| Ganho com compra vantajosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Swap | −0,0 | −26,4 | 0,6 | 1,0 | · | · | −1,4 | 1,1 |
|---|
| Atualizações de obrigações por aquisição de bens | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Perda de capital | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber não faturado | −8,2 | 50,8 | −7,8 | −8,8 | −10,4 | 27,0 | −9,8 | −10,2 |
|---|
| Receita de aplicação financeira | −24,3 | 57,8 | −21,2 | −10,4 | −11,2 | 42,8 | −8,3 | −3,6 |
|---|
| Baixa de juros já contabilizados | −31,7 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Contas a receber não faturado | 31,8 | −14,1 | · | · | 0,0 | 8,1 | · | · |
|---|
| Outros | −0,2 | −4,3 | · | · | 1,1 | 22,9 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −2,5 | −83,1 | 20,5 | −92,7 | −45,2 | −176,5 | 12,8 | −261,8 |
|---|
| Terrenos e imóveis a comercializar | 3,9 | 8,7 | −0,1 | 0,0 | −0,8 | −0,0 | −0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber | 9,3 | −112,1 | 85,2 | −0,8 | 5,1 | −229,7 | 94,6 | −2,1 |
|---|
| Depósitos judiciais | −2,9 | 22,8 | −3,5 | −5,3 | −2,6 | 0,7 | −0,3 | 0,2 |
|---|
| Outros ativos | 2,5 | 86,8 | −3,2 | 2,5 | −0,0 | −16,3 | −0,5 | −1,3 |
|---|
| Contas a pagar | 26,0 | 6,4 | −20,4 | −60,5 | 23,7 | 59,1 | 16,7 | −70,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −25,7 | 67,9 | −12,0 | −22,0 | −39,5 | 76,1 | −76,9 | −189,4 |
|---|
| Receitas diferidas | 2,4 | · | 1,9 | 1,6 | 2,4 | · | 0,2 | 2,2 |
|---|
| Outras obrigações | 17,0 | −54,6 | −0,9 | 1,6 | −10,5 | −19,5 | −0,8 | 0,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −4,2 | · | −6,0 | 0,0 | 0,0 | · | −6,0 | 2,2 |
|---|
| Custos diferidos | −23,8 | 64,1 | −20,5 | −10,2 | −18,3 | 59,0 | −14,2 | −4,4 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | 0,0 | 0,2 | −4,5 | · | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Obrigações por aquisição de bens | 0,0 | −0,9 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Phantom Stock Options | 0,0 | −39,9 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | · | · | −0,0 | · | · | · | −0,0 | · |
|---|
| Outros | 1,8 | −1,8 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | −4,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −553,7 | 229,0 | −55,5 | 514,8 | −351,3 | 128,5 | 80,7 | 274,9 |
|---|
| Recebimento (pagamento) nas transações com partes relacionadas | 7,6 | −10,0 | 5,4 | 0,9 | −5,1 | −22,2 | 4,8 | −4,8 |
|---|
| Baixa em propriedade para investimento | 0,0 | −19,9 | 0,0 | 4,1 | 2,4 | −6,4 | 2,9 | −0,0 |
|---|
| Aumento em investimentos | −49,6 | 192,8 | −129,2 | −65,1 | −55,6 | 249,9 | −6,5 | −27,7 |
|---|
| Adições em imobilizado | −1,1 | 2.639,1 | −0,7 | −0,8 | −1,0 | 2.104,4 | −1,8 | −0,9 |
|---|
| Adições em propriedade para investimento | −189,0 | 263,5 | −61,1 | −97,8 | −31,6 | −455,3 | −73,5 | −81,7 |
|---|
| Adições em Intangíveis | −6,8 | 11,6 | −8,2 | −7,6 | −12,0 | 25,0 | −10,9 | −10,7 |
|---|
| Dividendos recebidos | 73,9 | −919,3 | 33,9 | 228,8 | 75,4 | −606,0 | 202,6 | 329,9 |
|---|
| Aplicações financeiras | 876,9 | −31,0 | −305,4 | −226,0 | · | · | −290,9 | −414,0 |
|---|
| Aquisição de participação em controlada | 0,0 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Transferência de participação BH Shopping | 0,0 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | −1.145,8 | −2.600,6 | 409,8 | 678,2 | · | · | 253,8 | 502,7 |
|---|
| Baixa em imobilizado | −1.657,4 | 1.657,4 | 0,0 | 0,0 | −1.221,8 | 1.221,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda sobre aumento de capital | 1.537,5 | −1.537,5 | · | · | 1.454,5 | −1.454,4 | 0,1 | −18,1 |
|---|
| Baixa em intangível | · | · | · | · | · | · | · | 0,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 307,8 | −535,3 | −236,4 | −635,7 | 47,2 | −426,2 | −310,2 | −645,6 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | −17,6 | 52,6 | −6,3 | −140,8 | −201,1 | 348,1 | −35,6 | −142,9 |
|---|
| Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos | −24,8 | 10,9 | −36,3 | −32,6 | −15,8 | −278,8 | −22,7 | −15,0 |
|---|
| Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | −2,6 | −106,0 | −5,9 | 5,9 | −5,4 | −102,7 | −9,5 | 9,5 |
|---|
| Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −25,5 | 15,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debentures | −3,2 | −1.802,8 | −82,4 | −92,6 | −141,4 | 291,0 | −97,5 | −77,5 |
|---|
| Capitação de empréstimos | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de encargos sobre debêntures | −62,1 | −62,0 | −80,1 | −177,6 | −94,9 | −207,6 | −144,9 | −202,1 |
|---|
| Participação de não controladores | 1.012,0 | −791,8 | −25,5 | −167,7 | 676,0 | −482,8 | 0,0 | −203,4 |
|---|
| Captação de debêntures | −593,9 | 283,6 | · | 0,0 | −175,0 | 174,9 | · | 0,0 |
|---|
| Gastos com operações de ações | · | · | · | −25,5 | 25,4 | · | · | 0,0 |
|---|
| Exercício de ações restritas | · | · | · | −4,9 | · | · | · | −14,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −0,4 | −7,3 | 4,0 | 84,1 | −49,7 | 102,3 | 53,8 | −164,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −0,4 | −7,3 | 25,6 | 84,1 | −49,7 | 102,3 | 216,2 | −164,1 |
|---|