MRV · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−29,8	−295,5	−136,3	−134,1	−465,5	−74,8	−609,8	−206,9	−379,1	371,8	−352,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis6.01.02.01	88,1	−286,7	−152,0	−46,2	−81,7	117,6	−280,0	−275,7	−322,8	−376,5	−362,6	−558,5	−445,1	−160,8	−274,1	−336,8	−445,2	−381,7	−326,6	−165,6

Valores Pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.01.03.04	−41,8	−34,7	−39,1	−47,0	−44,8	−42,8	−35,7	−28,6	−36,3	−27,7	−33,7	−36,0	−41,6	−33,5	−29,3	−33,8	−29,6	−44,4	−31,7	−32,7

Aumento em Títulos e Valores Mobiliários6.02.01	−1.815,5	−1.801,2	−1.772,3	−2.046,9	−2.175,3	−1.517,6	−1.621,9	−2.800,7	−2.505,7	−3.213,2	−3.110,1	−2.637,0	81,8	−7.071,9	−3.333,0	−587,2	−631,3	−10.434,5	−3.339,1	−4.350,5

Aquisição de propriedades para investimento6.02.11	−537,5	−743,7	−862,5	−681,1	−742,8	−634,3	−421,8	−430,1	−435,8	−235,2	−207,2	−254,7	−261,4	−258,2	−146,7	−46,3	10,3	−30,9	−5,8	−10,7

Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.05	−807,6	−828,8	−871,2	−806,8	−726,3	−897,4	−511,1	−790,3	−1.116,6	−768,3	−724,2	−867,7	−1.173,1	−886,8	−1.117,2	−1.154,6	−1.178,0	−1.543,8	−1.271,6	−746,6

Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)6.03.13	·	·	−41,7	−34,5	−30,4	−253,3	363,8	−562,5	−140,6	−176,0	622,4	−1.023,5	−187,7	−397,1	353,0	−1.061,6	−403,7	−521,9	414,7	−1.265,5