Movida · Financeiro · Atlas

Movida · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 32 de 32 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−16,1	−365,9	−763,7	−486,1	−333,8	−832,2	−771,6	−1.349,8	−1.014,3

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	895,3	1.025,5	1.139,0	1.413,9	1.552,3	1.795,3	1.892,2	1.883,6	1.769,9	2.072,8	2.403,2	2.760,7	3.214,6	3.328,8	3.394,8	3.289,1	3.038,6	3.819,0	5.015,6	6.826,2	7.517,5	9.408,3	9.123,5	8.765,4	8.762,4	9.715,0	11.220,7	12.355,0	12.485,5	12.225,7	12.671,5	12.729,9

(Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	76,8	75,7	77,7	71,4	70,8	71,8	97,4	137,1	164,1	222,6	214,9	237,5	54,4	8,8	−6,5	477,6	721,7	1.035,0	1.379,1	1.396,0	1.137,2	363,0	73,5	−125,2	−774,6	−693,4	−504,1	347,4	382,1	339,1	401,2	479,4

Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas6.01.01.02	99,8	96,7	94,9	74,3	71,1	65,7	76,1	77,9	87,5	133,4	168,5	208,7	228,0	172,7	104,1	475,1	548,0	412,9	566,9	735,3	416,3	1.311,6	1.459,3	1.134,4	−390,0	−779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depreciação, amortização e impairment de ativos6.01.01.03	684,1	805,3	884,4	1.136,2	1.206,7	1.364,5	1.348,2	1.331,0	1.220,7	1.438,2	1.723,6	1.994,1	1.780,9	1.279,5	839,6	2.327,2	2.737,7	2.137,8	2.419,4	2.871,4	2.426,0	4.681,5	4.787,6	4.532,7	1.382,7	834,7	2.567,1	2.205,1	2.276,7	2.350,0	2.508,2	2.586,1

Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços6.01.01.04	·	·	·	11,4	−0,7	·	0,0	0,0	−18,9	51,2	0,0	−89,3	473,9	1.227,2	1.824,0	−460,3	−1.155,9	−423,2	34,7	42,5	1.572,2	87,7	93,2	798,2	6.021,6	7.737,2	6.101,7	6.614,5	6.572,8	6.312,6	6.338,6	6.020,4

Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos6.01.01.07	31,2	25,8	23,3	31,8	50,7	32,8	40,9	64,0	4,7	−47,5	14,2	160,3	267,3	202,0	173,7	476,9	−137,2	303,2	−166,4	1.469,2	922,0	2.196,2	1.241,5	1.098,0	8,0	−8,2	339,6	474,3	473,3	448,9	450,3	479,4

Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos6.01.01.11	·	·	43,5	·	·	152,0	·	·	196,3	·	·	47,4	·	135,8	−55,8	−121,5	151,3	128,3	568,9	71,9	342,2	387,3	1.036,0	1.097,6	710,8	−188,8	−113,7	−289,9	526,6	624,7	1.079,5	870,9

Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, risco sacado a pagar - Confirming e arrendament6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	178,4	0,0	0,0	459,4	0,0	0,0	−109,6	1.817,2	2.938,6	2.763,3	2.917,1	965,9	183,0	1.750,5	1.740,9

Juros provisionados, custos de captação, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos e financi6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	196,5	200,8	·	367,8	561,2	·	−115,1	−250,6	0,0	0,0	1.177,4	1.844,1	0,0	396,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	76,3	−24,3	−1.185,9	−10,4	234,3	−816,2	311,8	−15,5	−146,3	−703,6	−283,4	1.841,0	117,3	−86,4	−43,0	15,2	−80,0	−390,4	−973,8	−1.164,3	−923,0	−1.381,7	−85,4	−34,1	1.755,1	−454,8	1.820,2	420,2	1.932,4	−590,1	−497,1	−967,8

Contas a Receber6.01.02.01	−20,8	22,1	−35,4	−326,6	−281,9	−590,7	72,8	−37,6	33,3	−404,5	−180,4	82,5	158,5	99,8	71,6	0,0	−99,8	−137,4	0,0	0,0	−130,9	0,0	0,0	−7,1	−472,7	−625,7	−491,4	−736,8	−608,4	−598,1	−129,4	−273,2

Fornecedores6.01.02.02	−99,2	−149,3	−60,3	−58,5	−37,3	−27,1	80,9	13,9	−24,8	−347,5	−201,0	−279,4	−14,9	−132,1	−59,8	−52,9	−64,7	−231,9	−533,4	−642,7	−33,5	−11,1	114,3	−374,6	992,3	146,7	2.485,0	1.313,2	2.270,4	−51,8	221,1	204,4

Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar6.01.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,5	−44,1	−59,6	−0,6	41,9	78,2	−13,9	−116,1	−204,9	−128,2	−19,4	46,9	−87,4	−164,0	−196,6	−62,7	−75,8	−109,4	−184,3	−151,3

Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes6.01.02.04	−19,1	−23,2	−12,2	−3,5	−1,6	−9,9	−3,5	−1,1	−5,0	−40,0	−7,0	−6,9	33,0	−38,1	−21,2	0,0	38,1	−109,3	0,0	0,0	−185,9	0,0	0,0	230,8	−42,2	−105,2	23,2	−93,5	346,3	169,3	−404,5	−747,8

Outros6.01.03	−987,6	−1.367,1	−716,9	−1.889,7	−2.120,4	−1.811,3	−2.975,7	−3.217,9	−2.637,9	−2.447,5	−3.093,5	−5.991,0	−4.169,0	−3.942,9	−3.432,0	−7.339,9	−5.441,5	−7.315,4	−8.218,6	−11.631,9	−14.935,9	−10.300,4	−8.659,4	−3.720,1	−10.860,1	−12.471,1	−17.634,0	−14.405,8	−14.498,1	−10.288,4	−11.805,6	−12.711,5

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.01	·	·	·	−1.722,5	·	·	−2.491,3	·	·	−2.423,7	·	·	−246,0	157,2	518,8	−3.815,1	−1.761,7	−735,3	181,4	−1.923,2	−5.673,8	−927,3	1.239,9	−1.065,6	−3.200,1	−5.099,9	−67,7	47,3	−0,6	0,0	−34,2	−34,2

Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.01.03.02	·	·	·	−87,2	−86,2	·	−134,6	−128,9	·	−220,3	−192,1	·	1,6	−151,4	−177,3	−19,1	100,0	−162,9	−69,6	−101,6	−698,6	−94,2	−112,6	−649,0	−2.092,0	−2.519,7	−1.740,5	−2.128,8	−2.258,7	−2.190,8	−2.611,3	−2.711,7

Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado6.01.03.03	·	·	·	0,9	−10,6	·	−28,4	−37,2	·	−447,6	−57,9	·	195,4	−1.490,6	−2.382,0	−272,6	1.038,4	−2.064,9	−726,1	−930,6	−4.220,1	−1.681,2	−1.997,2	1.787,1	−9.891,7	−11.412,6	−13.077,4	−12.870,2	−12.810,2	−9.856,9	−9.434,3	−10.920,5

Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras6.01.03.04	·	·	·	−80,9	−301,4	·	−321,4	−347,6	·	·	−60,8	·	·	−2.458,0	−1.391,5	−3.233,2	−4.818,2	−4.352,2	−7.604,3	−8.676,5	−4.343,5	−7.597,7	−7.789,5	−3.792,5	4.323,6	6.561,1	−2.748,4	545,9	571,4	1.759,4	274,2	955,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	106,0	259,9	221,6	−27,8	−24,6	41,1	−21,8	−24,0	−41,4	−66,3	−87,7	−86,8	−92,2	−81,0	−83,0	−111,8	−92,2	−81,9	−102,8	−180,1	−227,5	−692,5	−561,4	−555,4	−62,3	−185,5	−204,7	−247,3	−236,0	−255,4	−278,0	−316,0

Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida6.02.02	108,3	·	227,2	−23,0	·	45,2	−10,3	·	−21,3	−36,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,4	0,5	−0,0	−0,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível6.02.03	·	−15,5	−5,6	−3,6	5,6	−4,1	−5,2	−8,5	−15,8	−26,4	·	−12,0	−113,8	·	−153,3	−81,0	−79,9	−85,5	−127,8	−167,4	−197,0	−382,2	−270,7	−266,0	−87,3	−210,2	−230,0	−247,3	−236,0	−237,2	−259,8	−288,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	204,1	145,4	300,9	396,3	537,2	1.047,0	892,1	1.647,8	892,7	1.007,5	861,7	1.446,6	1.010,1	742,9	362,2	4.794,7	5.104,2	8.284,8	4.296,6	4.253,3	4.326,7	2.549,7	−249,6	−4.500,8	393,1	3.583,8	5.009,1	2.249,7	644,2	11,2	892,8	1.911,4

Recompra de Ações6.03.01	172,6	120,1	4,2	−140,5	−157,0	617,1	0,0	0,0	−462,8	0,0	−21,8	−488,2	−112,1	−70,1	−20,4	−33,8	−54,0	−57,9	−106,6	−106,6	−104,3	−447,6	−447,6	−461,6	−36,3	−36,3	−20,7	−31,5	−73,9	−94,8	−84,3	−52,8

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.02	·	90,1	310,3	117,0	16,5	52,8	−145,7	0,0	−303,2	0,0	0,0	335,8	0,0	−22,9	−22,9	0,0	22,9	−41,2	0,0	0,0	−331,4	0,0	0,0	257,3	−138,2	−138,2	0,0	0,0	−55,1	−55,1	−55,1	0,0

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédi6.03.03	2,9	47,3	2,9	16,2	253,7	0,0	9,9	418,4	305,7	28,4	−716,5	−305,7	1.790,5	2.335,5	2.549,5	7.089,0	7.781,2	11.260,1	5.811,6	5.824,4	5.747,9	5.477,8	4.322,6	1.421,3	4.998,0	7.852,9	10.311,8	8.485,4	7.699,5	6.121,7	10.767,3	10.912,0

Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.03.04	·	·	·	·	9,6	−86,0	−0,0	−50,9	−17,6	576,4	−232,5	−276,8	−1.653,7	−897,4	−1.053,8	−2.260,2	−2.639,0	−2.863,3	−1.229,3	−1.019,0	−683,6	−2.038,4	−3.459,2	−4.451,6	−4.068,0	−4.244,9	−5.848,2	−6.125,1	−6.595,8	−5.743,7	−9.608,9	−9.631,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	294,1	39,4	−241,2	−117,6	178,8	256,0	98,7	274,0	−163,0	−137,0	−199,7	−29,5	80,8	−38,6	199,0	647,3	2.529,1	4.316,1	17,0	−1.896,9	−4.242,2	−416,5	−432,3	−45,0	−11,7	187,5	211,2	371,8	328,1	1.103,1	983,6	646,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	754,7	500,0	219,4	−64,1	232,4	309,6	510,1	685,3	248,4	122,5	59,7	230,0	153,0	33,6	271,3	716,0	2.597,8	4.384,8	163,0	−1.750,9	−4.096,1	135,2	119,5	506,8	121,7	320,9	344,6	1.049,7	1.006,0	1.781,0	2.305,6	1.968,1