Mills · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 30 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	2T11	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	92,8	46,2	8,5	31,1	38,5	49,7	19,7	42,3	35,8	23,0	47,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.03	·	1,8	0,1	1,2	−0,7	−0,0	0,1	0,3	−0,3	−1,0	−1,5	−2,2	0,0	−2,8	−3,0	−0,4	−0,7	1,4	1,0	−2,8	−0,0	26,3	25,8	−40,1	16,1	20,4	19,9	−47,2	−1,8	42,0

Provisão para redução do valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda6.01.01.13	·	0,0	−0,6	1,3	·	0,0	−0,7	0,9	·	0,0	1,3	−1,4	·	0,0	0,2	0,1	·	0,0	−8,3	7,3	·	0,0	−0,9	−0,2	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	2,4	0,8	−5,0	−41,1	−10,4	34,7	−10,8	−17,2	−12,6	−25,6	−28,2	−63,4	−36,4	−52,8	−92,6	−95,7	−352,3	−173,5	−55,0	−114,0	−115,5	−278,0	−127,2	−190,4	−169,0	−236,2	−240,7	134,4	−127,2	−125,0

Contas a receber6.01.02.01	−4,5	−3,8	−11,9	−28,9	−5,2	21,1	−12,4	−14,0	−7,0	−17,2	−12,0	−28,0	−29,4	−27,0	−27,1	−33,1	−11,3	−24,1	−31,4	−32,1	−26,5	−31,9	−3,0	−29,0	−20,4	−36,8	−35,1	−22,5	28,8	−19,0

Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação6.01.02.09	−0,0	−0,2	0,6	0,2	−0,2	−0,1	0,1	−0,0	−0,0	−23,8	23,9	0,3	0,3	−67,4	67,5	−0,0	−0,4	−379,7	386,2	3,6	−0,0	−248,8	248,4	0,0	0,0	−263,4	267,3	−0,1	27,0	−149,7

Outros6.01.03	22,8	−16,8	−28,4	6,6	−4,3	−11,0	−27,1	6,8	−9,0	−15,8	−9,3	−10,6	−23,6	−43,7	−30,1	−43,9	−40,5	−84,2	−33,0	−42,8	−34,8	−48,2	−37,1	−85,9	−25,1	−116,3	−35,1	−120,0	−77,8	−89,3

Juros pagos6.01.03.01	33,2	−3,1	−26,7	−1,2	−0,8	−1,8	−24,9	−1,4	−1,9	−2,9	−3,4	−3,7	−4,3	−14,3	−17,4	−17,8	−18,1	−47,7	−16,5	−49,7	−16,4	−40,0	−27,3	−66,7	−17,7	−97,2	−18,3	−113,1	−57,4	−70,3

Juros sobre arrendamentos pagos6.01.03.02	0,6	−6,6	−1,8	·	−1,6	−7,0	6,5	−3,6	−6,6	0,5	2,4	−23,8	−17,2	3,7	9,0	−69,2	−21,6	−4,8	24,7	−64,9	−17,2	17,1	−7,3	−31,5	−0,1	−0,1	−5,1	−36,2	−0,1	−0,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.04	3,5	·	·	·	−1,9	−1,0	−1,4	3,2	−0,5	−11,4	−4,1	10,7	−2,1	−29,9	−11,6	38,0	−0,7	−30,2	−16,3	45,3	−1,2	−20,8	−3,7	14,8	·	−22,7	−14,8	29,5	·	−36,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−147,9	32,4	−2,8	−1,4	−2,6	−2,4	−2,1	−3,1	−2,9	−14,1	−7,7	−91,5	−7,7	−29,1	−38,7	−84,6	−16,8	−9,7	−7,3	−10,7	−5,6	−190,8	−79,4	−67,9	22,6	−28,9	−71,3	−83,4	−37,3	3,0

Aquisição de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível6.02.01	136,1	−2,0	−2,7	38,4	0,0	−5,0	−2,1	7,1	0,0	−11,8	−7,7	34,8	1,6	−22,7	−17,3	40,3	0,0	−26,5	−7,3	33,8	0,0	−15,3	−12,3	−198,8	0,0	−18,9	−18,0	107,5	0,0	−18,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	228,0	10,1	−45,3	−14,7	87,2	−5,3	−45,4	77,5	−19,3	−47,3	−73,3	−54,9	273,3	−83,7	−25,8	428,9	−20,5	57,2	−44,2	−56,7	99,4	222,8	−111,6	186,1	−91,4	−125,7	416,4	−452,3	−27,4	−157,8

Amortização de empréstimos6.03.03	−27,7	88,8	−201,1	·	−5,9	5,9	−46,7	·	−8,1	−17,8	−19,6	2,3	−15,4	−12,6	−14,7	−16,3	−17,9	−14,3	−13,9	−8,7	−59,2	−66,3	−31,6	123,2	−11,6	−126,5	−20,1	158,2	0,0	−29,0

Depósitos bancários vinculados6.03.04	−70,1	−8,8	−2,9	−107,1	98,4	−108,5	−4,9	−32,0	−0,0	−7,1	−9,3	−46,4	297,2	−304,0	−12,8	−43,8	0,0	7,0	−37,3	−45,5	198,5	−212,6	−17,3	−366,4	−51,9	76,4	−65,4	−562,6	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	172,8	88,7	−39,6	15,1	123,1	42,0	−27,7	116,7	13,6	−38,4	−33,8	−117,6	314,0	−65,8	−53,3	382,5	−249,2	−17,0	56,2	−23,3	145,6	−92,1	−121,8	63,8	−22,3	−214,7	345,1	−216,1	106,5	−70,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	179,0	149,4	−39,6	15,1	248,0	42,0	−27,7	116,7	392,5	−38,3	−33,9	−117,6	516,8	−65,8	−53,3	382,5	530,9	−17,0	56,2	−23,3	692,5	−92,1	−121,8	63,8	520,2	−214,7	345,1	−216,1	541,0	−70,7