Locação e venda de peças, máquinas e equipamentos pesados · Serviços Transporte e Logística · CVM 022012
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 333,8 | 369,7 | 285,4 | 238,1 | 218,0 | 324,5 | 412,2 | 468,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 714,2 |
| 681,7 |
| 687,7 |
| 692,6 |
| 752,9 |
| 753,6 |
| 889,1 |
| 851,2 |
| Lucro Líquido | 279,1 | 267,3 | 265,1 | 285,1 | 301,4 | 298,0 | 430,0 | 449,0 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 173,1 | 166,2 | 150,4 | 128,1 | 120,3 | 122,5 | 120,9 | 121,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0,9 | 16,1 | 35,0 | 20,1 | 18,2 | 0,5 | −18,4 | −22,3 |
|---|
| Provisão para Contingências | 17,4 | 9,8 | 10,9 | 11,6 | 16,8 | 12,9 | 25,0 | 24,5 |
|---|
| Provisão para despesa com opção de ações | 25,5 | 20,9 | 36,5 | 22,5 | 26,3 | 29,2 | 26,0 | 28,1 |
|---|
| Benefícios Pós - Emprego | 11,0 | −58,0 | 16,4 | 37,2 | 10,0 | 105,8 | 8,4 | 7,8 |
|---|
| Juros e variaçãoes monetárias ativas e passivas líquidas | 138,5 | 201,4 | 139,9 | 154,6 | 221,1 | 150,4 | 291,4 | 278,8 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | −21,9 | −30,0 | −21,0 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 0,1 | −0,5 |
|---|
| Provisão para créditos de perdas esperadas | 46,4 | 52,0 | 38,8 | 22,2 | 28,8 | 25,1 | 20,4 | 16,5 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −9,7 | −16,5 | −17,0 | −28,4 | −32,7 | −31,7 | −47,2 | −47,0 |
|---|
| Provisão (reversão) para estoque de giro lento | · | 3,6 | 6,1 | · | −0,3 | −4,0 | −9,6 | 3,7 |
|---|
| Outros | 34,7 | 35,2 | 31,9 | 35,9 | 38,4 | 40,5 | · | 38,4 |
|---|
| Provisão para redução do valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda | 11,5 | 14,1 | 14,1 | · | 4,4 | 4,4 | · | 7,4 |
|---|
| Provisão (reversão) por perdas estimadas por valor não recuperável | 2,0 | 5,7 | 5,7 | · | 0,6 | 0,6 | · | 1,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −191,5 | −155,8 | −220,5 | −273,1 | −291,0 | −188,8 | −151,7 | −80,7 |
|---|
| Contas a receber | −98,3 | −70,9 | −45,3 | −41,5 | −50,0 | −60,3 | −16,7 | −4,0 |
|---|
| Estoques | −2,2 | −4,9 | −17,1 | −31,5 | −19,0 | −1,9 | 4,7 | 9,8 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 4,5 | 9,1 | −13,2 | −14,0 | −25,7 | 9,0 | 50,7 | 15,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | −1,0 | · | · | −28,2 | · | · | −100,0 | · |
|---|
| Outros ativos | −1,2 | −13,4 | −15,6 | 4,4 | −4,0 | 10,9 | −28,7 | −6,8 |
|---|
| Fornecedores | −53,4 | −32,3 | −32,6 | −59,8 | −36,7 | −52,7 | −44,1 | −56,6 |
|---|
| Salários e Encargos Sociais | 1,7 | −20,8 | −20,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Tributos a pagar | 59,9 | 46,1 | 33,9 | 22,1 | 34,5 | 43,9 | 57,1 | 55,3 |
|---|
| Outros passivos | 10,1 | 10,1 | 3,3 | −0,4 | 0,0 | 4,2 | 3,9 | 3,2 |
|---|
| Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação | −86,8 | −51,5 | −113,1 | −123,2 | −164,9 | −118,9 | −82,4 | −77,8 |
|---|
| Outros | −189,0 | −156,2 | −181,8 | −181,5 | −244,0 | −240,4 | −325,1 | −302,4 |
|---|
| Juros pagos | −126,4 | −119,1 | −126,8 | −138,9 | −192,8 | −185,1 | −273,2 | −248,4 |
|---|
| Imposto de renda e Contribuição Social pagos | −60,2 | −58,6 | −44,7 | −21,6 | −36,6 | −45,8 | −35,4 | −50,0 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos pagos | · | · | · | · | −5,5 | −2,7 | −11,5 | −0,4 |
|---|
| Processos Judiciais Liquidados | −2,4 | −4,7 | −7,3 | · | −9,0 | −6,8 | · | −3,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −275,9 | −547,6 | −576,8 | −640,0 | −388,2 | −580,3 | −288,6 | −181,8 |
|---|
| Aquisição de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível | · | · | · | −255,8 | −226,4 | −311,5 | 207,6 | 106,8 |
|---|
| Aplicações financeiras | · | −149,3 | −216,4 | · | 86,2 | 111,1 | −29,7 | −43,5 |
|---|
| Aquisições de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível | · | · | · | 36,3 | −0,4 | 2,3 | −47,2 | −3,4 |
|---|
| Aquisição de caixa decorrente de incorporação de controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,1 | 0,3 | 0,0 | · | · |
|---|
| JCP recebidos | · | −77,2 | 0,0 | · | 134,5 | 0,0 | · | · |
|---|
| Valor recebido na venda de participação em investimento | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Dividendos recebidos de subsidiárias | · | · | 0,0 | · | · | 0,3 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 100,8 | 242,3 | 176,1 | 218,4 | −101,8 | 440,0 | −172,6 | −208,8 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | · | −36,6 | −76,3 | · | −29,0 | −38,2 | · | · |
|---|
| Dividendos pagos | · | · | · | −36,2 | −74,7 | −42,4 | −181,5 | −292,4 |
|---|
| Amortização de empréstimos | −96,4 | −152,5 | −169,1 | 7,9 | −37,7 | −14,6 | 11,6 | 117,4 |
|---|
| Ingressos de empréstimos | 167,4 | 465,0 | 484,2 | −620,6 | −966,3 | −485,4 | −499,7 | −551,7 |
|---|
| Recompra de ações em Tesouraria | · | 5,7 | −12,4 | · | 1.192,0 | 1.210,1 | 531,3 | 511,6 |
|---|
| Amortização de passivo de arrendamento | · | · | 0,0 | · | · | −169,2 | −12,1 | · |
|---|
| Depósitos bancários vinculados | −14,2 | −14,5 | −14,6 | · | 23,5 | 23,9 | · | 0,0 |
|---|
| Arrendamentos pagos | −40,4 | −41,3 | −39,8 | · | −40,4 | −44,1 | · | −47,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 158,6 | 64,4 | −115,3 | −183,6 | −272,0 | 184,2 | −49,0 | 77,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 538,9 | 538,9 | 538,9 | 539,3 | 539,3 | 539,3 | 373,4 | 373,4 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 697,5 | 603,3 | 423,5 | 355,7 | 267,3 | 723,5 | 324,4 | 450,9 |
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