Somos uma plataforma de varejo multicanal · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022470
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.317,6 | 3.574,8 | 3.417,6 | 20.023,8 | 22.009,2 | 22.346,8 | 14.116,0 | 14.620,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 735,7 |
| 1.203,2 |
| 2.051,3 |
| 2.593,6 |
| 2.388,0 |
| 2.282,8 |
| 1.926,1 |
| 1.800,2 |
| Lucro líquido do período | −560,0 | −234,6 | 366,1 | 433,6 | 385,6 | 367,8 | 136,6 | 88,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado | −728,3 | −560,9 | −138,8 | −163,6 | −183,3 | −255,7 | −456,5 | −528,3 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1.012,4 | 1.019,9 | 1.026,7 | 1.035,7 | 1.030,8 | 1.033,5 | 1.035,2 | 1.040,1 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados | 1.189,2 | 1.094,0 | 979,4 | 857,4 | 933,1 | 1.060,1 | 1.078,0 | 1.069,5 |
|---|
| Rendimento de títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | · | 18,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −246,3 | −284,0 | −337,1 | −433,7 | −494,5 | −492,3 | −503,0 | −522,1 |
|---|
| Movimentação da provisão para perdas em ativos | 81,9 | 72,0 | 79,5 | 741,1 | 710,2 | 711,3 | 984,8 | 1.026,4 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 297,3 | 436,5 | 433,2 | 242,8 | 120,4 | −30,1 | −369,0 | −382,4 |
|---|
| Resultado de baixa de ativos | −214,2 | −214,0 | −214,5 | 3,0 | 6,5 | 3,6 | 5,5 | 2,7 |
|---|
| Apropriação da receita diferida | −104,8 | −120,1 | −123,2 | −122,4 | −122,4 | −122,4 | −122,2 | −121,9 |
|---|
| Outros | −23,9 | −30,8 | −26,9 | −19,2 | −19,9 | −10,0 | −1,9 | −4,6 |
|---|
| Despesa com Plano de Opcoes de Acoes | 32,3 | · | 7,0 | 19,0 | · | 16,9 | 18,6 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 557,8 | 2.349,6 | 1.368,4 | 17.339,7 | 19.490,6 | 19.933,5 | 12.037,9 | 12.657,7 |
|---|
| Contas a receber | −1.189,4 | 691,8 | 456,4 | 558,9 | −1.439,3 | −1.371,8 | −388,2 | 698,4 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 275,1 | −171,4 | 123,1 | 121,5 | 367,6 | 149,0 | 67,1 | −496,6 |
|---|
| Estoques | 137,7 | 185,8 | 368,0 | −257,7 | 18,1 | −205,9 | −577,9 | −468,9 |
|---|
| Contas a receber de partes relacionadas | −360,5 | 312,1 | −32,8 | 336,5 | −380,9 | −701,6 | −221,7 | 249,3 |
|---|
| Tributos a recuperar | −295,7 | −542,9 | 129,9 | 250,2 | 333,9 | 218,6 | −125,1 | 18,1 |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,3 | −17,6 | 3,5 | 15,0 | −9,9 | −57,1 | −133,6 | −74,2 |
|---|
| Outros ativos | 9,3 | 26,4 | −320,7 | −112,4 | −59,0 | 9.014,8 | 12,6 | 7,5 |
|---|
| Fornecedores | 1.566,1 | 1.511,6 | 398,7 | 16.579,3 | 20.701,3 | 12.985,1 | 13.505,6 | 12.833,5 |
|---|
| Parceiros e outros depósitos | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 67,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Salários, férias e encargos sociais | −14,4 | 9,1 | 47,0 | 105,4 | −0,3 | −34,3 | −90,1 | 14,3 |
|---|
| Tributos a recolher | 84,2 | 88,9 | 160,1 | 197,1 | 334,6 | 279,0 | 148,7 | 4,4 |
|---|
| Contas a pagar a partes relacionadas | 299,8 | 355,3 | 365,5 | −150,1 | −196,1 | −255,5 | 6,8 | −10,4 |
|---|
| Outras contas a pagar | 45,2 | · | −262,6 | −303,9 | · | −154,2 | −166,3 | · |
|---|
| Outros | 24,1 | 22,0 | −2,1 | 90,5 | 130,6 | 130,6 | 152,0 | 162,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | −2,1 | −2,1 | −2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 24,1 | 24,1 | 0,0 | 92,6 | 130,6 | 130,6 | 152,0 | 162,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 358,9 | −601,5 | −933,3 | −995,0 | −913,8 | −742,3 | −1.045,3 | −951,4 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −109,3 | −112,4 | −139,3 | −223,8 | −228,3 | −259,6 | −207,1 | −189,2 |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | −377,8 | −362,8 | −354,8 | −327,5 | −358,6 | −373,2 | −419,6 | −383,0 |
|---|
| Redução (aumento) de capital em controlada | 850,0 | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 135,1 |
|---|
| Pagamento por aquisição de controlada | 166,8 | 675,9 | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de renegociação de contrato de exclusividade | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicacoes em Fundo de Investimento Exclusivo | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Pagamento por aquisição de controlada | −4,1 | · | −3,7 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aumento de Capital em Controlada | −166,8 | · | · | −443,7 | · | · | −418,6 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −952,6 | −3.498,6 | −3.052,7 | −19.654,5 | −20.402,1 | −21.522,2 | −13.115,4 | −14.708,3 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 0,0 | 0,0 | 300,2 | 300,2 | 2.297,7 | 1.997,5 | 1.997,5 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | −800,0 | −2.300,0 | −2.402,1 | −1.839,0 | −689,5 | −587,4 | −1.212,2 | −861,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −680,4 | −1.252,7 | −1.199,0 | −1.078,1 | −470,3 | −545,8 | −761,0 | −809,4 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mercantil | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | −225,0 | −225,0 | −213,5 |
|---|
| Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | 75,7 | −1.438,9 | −1.444,6 | −16.235,3 | −12.079,1 | −12.067,9 | −12.152,6 | −12.624,3 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −225,0 | 0,0 | 0,0 | 162,0 |
|---|
| Alienação (aquisição) de ações em tesouraria | · | 0,0 | 7,3 | −1.250,0 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recursos provenientes da emissão de ações | · | 0,0 | 10,3 | · | 0,0 | −18,8 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos | −470,2 | −483,9 | −483,9 | −480,3 | −482,6 | −482,6 | −421,1 | −432,2 |
|---|
| Aumento (redução) de fornecedores-convênio | −327,8 | 717,3 | 909,2 | −322,0 | −8.772,9 | −9.625,6 | −341,0 | 70,7 |
|---|
| Aumento de capital privado | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 723,8 | −525,3 | −568,4 | −625,8 | 693,3 | 82,4 | −44,6 | −1.039,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.113,7 | 1.113,7 | 1.113,7 | 718,6 | 718,6 | 718,6 | 773,6 | 773,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.837,5 | 588,4 | 545,3 | 92,9 | 1.411,9 | 801,0 | 728,9 | −265,9 |
|---|