Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Lojas Renner · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−68,1	212,6	219,3	−18,2	−50,6	265,8	117,4	202,6	−105,3	249,2	−23,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	60,6	147,6	100,2	166,3	57,2	156,6	104,5	414,3	64,0	218,8	158,0	403,1	115,0	286,7	208,9	468,8	152,1	356,7	233,3	512,9	123,0	383,2	222,8	552,1	129,6	387,0	220,7	574,0	176,2	339,5	294,6	674,1	283,9	501,5	332,8	797,1	183,2	−253,1	134,6	658,9	−39,5	446,0	395,0	782,0	430,5	809,8	593,3	1.059,9	326,6	611,5	454,4	1.102,5	415,1	696,3	580,3	936,9	439,7	805,4	554,7	1.042,6	514,5	868,6

Lucro líquido do período6.01.01.01	47,6	113,5	56,7	119,1	35,7	103,5	68,5	147,7	21,6	98,0	71,6	216,2	50,9	118,5	83,4	218,6	73,2	158,2	96,0	251,5	65,5	174,8	84,9	299,8	67,0	193,6	140,3	331,8	111,4	274,7	194,2	439,8	161,6	235,1	189,3	513,1	10,4	814,8	−82,9	354,0	−147,7	193,1	172,0	415,8	191,6	360,4	257,9	481,8	46,8	229,7	172,9	526,9	139,3	315,0	255,3	487,2	221,0	404,5	279,4	552,6	257,3	404,6

Depreciações e amortizações6.01.01.02	21,5	22,2	23,7	25,2	28,1	29,8	32,2	35,6	37,5	38,7	40,5	42,9	45,8	49,0	51,9	54,3	57,8	60,0	64,3	67,3	68,9	72,2	73,4	76,8	73,1	73,2	75,2	78,5	65,0	67,1	71,2	72,5	156,0	158,0	163,7	150,4	163,4	147,6	167,7	169,1	171,7	180,8	193,1	200,5	204,1	211,1	211,2	224,2	216,6	206,2	222,3	241,8	246,0	244,4	242,1	246,9	251,4	272,3	258,3	258,3	264,8	266,2

Resultado venda ou baixa dos ativos fixos6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,1	1,0	−0,0	1,2	0,1	0,1	0,1	1,1	0,3	0,9	0,2	10,7	0,3	1,0	12,2	8,1	0,3	0,6	3,8	0,8	0,7	1,3	1,0	−3,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Custos de estruturação de debêntures bruta (diferimento)6.01.01.04	0,0	0,3	0,0	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	−0,7	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento6.01.01.05	−0,0	−0,0	7,9	9,6	−4,6	8,0	−1,0	48,7	16,6	15,9	20,5	28,9	30,4	31,6	31,0	34,0	39,3	40,1	36,9	37,6	36,3	40,0	35,9	34,4	34,6	33,9	26,5	22,6	21,0	21,0	22,0	12,9	29,3	37,6	27,0	41,7	32,5	64,5	59,6	56,1	68,6	81,2	93,3	112,9	131,0	139,9	142,1	113,8	91,0	93,2	94,3	98,4	83,7	72,2	71,3	76,0	69,7	59,5	56,7	58,9	61,5	62,6

Juros de financiamentos de serviços operacionais6.01.01.06	4,7	5,5	4,3	3,5	4,1	4,0	4,0	4,0	4,5	3,4	1,7	3,6	2,9	7,0	7,3	7,7	6,5	7,5	5,5	6,9	7,3	6,7	6,7	6,6	8,8	10,1	10,7	10,0	8,5	7,2	10,6	−26,2	0,0	·	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.07	−2,8	−5,0	−1,8	−1,3	1,9	2,1	−0,1	−1,7	4,8	2,8	0,2	−3,6	−0,3	−1,4	−3,8	−8,9	−6,6	−8,7	−11,3	−20,1	−9,2	−15,2	−9,8	−18,7	−9,0	−23,5	−32,3	−40,1	−30,6	−30,3	−21,8	−56,4	−37,2	−34,7	−60,8	−83,2	29,8	20,3	57,5	−43,9	8,2	−31,5	−48,4	3,6	−26,9	9,1	3,8	44,3	75,1	50,6	15,4	37,1	7,6	−14,6	−10,6	−114,8	−66,7	−52,0	−26,3	−86,4	−39,3	6,2

Provisão p/riscos trib, cíveis e trabalhistas6.01.01.08	−10,1	1,0	2,0	12,0	6,1	−1,1	4,3	18,7	0,4	0,5	−0,6	−16,3	1,4	2,3	0,6	−4,1	2,4	0,3	6,1	5,1	3,4	3,0	−2,6	1,3	1,1	2,4	−14,1	−0,9	2,7	0,9	5,6	−9,2	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	14,5	−3,3	11,2	−17,2	7,7	−3,5	−2,1	154,5	9,9	42,0	29,7	98,3	17,8	49,5	34,8	129,6	26,4	65,9	27,7	107,5	11,9	63,5	16,9	128,2	9,0	66,9	26,1	113,7	17,5	38,5	21,2	161,5	26,7	65,4	23,5	157,1	−11,8	97,1	−67,9	116,8	−108,9	24,5	−11,8	23,1	−51,6	71,4	−36,2	130,3	−83,9	−16,1	−58,9	116,1	−29,1	57,0	12,3	66,8	−34,7	65,5	−23,7	120,8	−18,5	86,4

Perda (ganho) com derivativo6.01.01.10	−14,9	13,3	−3,9	15,2	−22,7	13,7	−1,6	16,2	−2,2	−1,9	1,4	−1,1	−1,3	−1,8	1,6	0,7	−1,9	1,7	1,6	−1,6	13,4	0,1	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variação cambial6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	1,4	−2,2	0,9	−1,8	1,9	0,2	−1,2	1,1	−3,5	0,0	−0,3	0,4	0,2	0,0	−0,0	0,0	−0,1	0,0	0,2	−0,0	−37,5	−0,6	38,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

(Reversões) Estimadas em ativos, líquidas6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,9	1,2	−1,0	13,6	−11,0	3,8	−0,4	19,8	−15,8	4,2	−4,5	16,5	−17,1	7,2	−4,1	22,9	−15,7	5,0	−5,2	23,3	−33,8	9,7	−8,8	14,7	−42,8	21,6	−25,3	−16,7	−36,3	10,6	12,7	−20,8	−17,5	11,9	−0,0	4,8	−13,5	−1,8	−4,4	30,8	−12,0	−2,9	−10,2	63,0	−27,3	−6,1	−5,3	123,5	−3,4	−4,2	−2,0	91,8	−17,2	−150,3

Outros ajustes do lucro líquido6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	−17,7	15,6	−4,1	18,2	−20,2	25,8	1,8	16,8	−30,8	30,0	10,6	31,5	−58,3	29,5	9,8	−7,5	−39,8	24,6	−10,6	33,9	13,7	·	·	·	−9,6	18,4	15,5	34,7	−7,3	17,7	21,8	35,6	11,7	18,6	18,9	38,8	6,4	29,1	19,1	34,7	−7,0	50,8	18,6	19,2	−5,2	28,4	15,3	51,5	2,3	59,9	12,3	46,6	6,0	192,8

Perda (ganho) com derivativo6.01.01.10	−14,9	13,3	−3,9	15,2	−22,7	13,7	−1,6	16,2	−2,2	−1,9	1,4	−1,1	−1,3	−1,8	1,6	0,7	−1,9	1,7	1,6	−1,6	13,4	0,1	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Descontos - arrendamentos a pagar6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−62,5	−34,0	−8,0	−25,6	−32,5	−21,9	−17,4	−10,6	−9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−128,7	64,9	119,1	−184,5	−107,8	102,9	12,9	−21,2	−100,9	78,2	−138,4	30,6	30,6	−171,8	15,8	−144,9	25,9	−11,8	−61,0	−83,5	82,7	−42,2	7,6	−188,1	−12,6	−49,4	174,8	−95,6	−174,9	−39,0	−35,4	−183,9	−190,5	61,9	161,5	−222,5	128,9	158,3	41,5	−179,1	328,8	−457,7	258,9	−264,3	−61,5	−231,1	−5,4	−322,9	161,9	−142,9	334,0	−393,7	113,4	−160,4	136,3	−141,5	7,1	−287,1	219,3	−190,4	159,9	−520,2

Contas a receber de clientes6.01.02.01	235,5	−17,5	115,5	−343,0	133,7	−19,4	64,0	−316,4	244,6	−59,6	−105,2	−711,6	272,8	412,3	160,4	−503,4	362,6	−104,8	45,2	−410,0	432,5	−157,1	174,5	−479,2	416,5	−157,2	170,7	−506,7	443,1	−119,4	8,2	−721,5	231,4	−147,5	237,5	−656,3	893,4	502,0	−440,5	−839,5	1.117,7	−758,9	33,1	−950,2	775,7	−472,4	346,1	−773,7	972,0	−523,1	201,6	−845,4	1.003,9	−361,9	181,6	−936,2	993,3	−545,7	451,7	−946,7	1.033,9	−496,2

Estoques6.01.02.02	−90,7	56,2	−58,8	−10,9	−55,3	−5,9	−44,8	63,3	−65,6	−9,0	−28,2	63,1	−57,8	2,7	−108,7	60,4	−66,6	5,5	−76,8	121,5	−2,5	−38,8	−92,7	18,1	−107,4	23,3	−84,5	26,2	−144,0	55,0	−130,0	48,6	−81,1	97,1	−63,2	117,4	−226,8	−169,2	34,6	113,9	−263,5	183,1	−81,3	33,2	−356,9	108,1	−180,4	126,3	−328,8	221,2	−45,9	164,7	−183,4	120,7	−130,7	62,7	−262,1	273,2	−154,9	216,0	−339,0	112,4

Tributos a recuperar6.01.02.03	1,6	−0,4	9,7	−6,1	−4,3	5,0	−5,1	0,2	−1,7	20,2	−14,2	4,1	−17,3	−7,3	33,7	12,7	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−43,4	−7,7	50,6	−50,5	−31,0	13,2	−19,3	21,5	−44,9	66,0	50,2	125,0	24,4	59,9	8,4	99,9	99,8	13,9	−32,9	125,7	72,7	79,3	−57,8	−101,1	−75,6	45,2	103,6	14,0	−50,8	−64,8	−23,9	−31,4	−13,0

Outros ativos6.01.02.04	12,6	1,9	−0,5	−10,3	−7,2	−17,8	−0,2	4,4	−13,8	−13,1	18,2	−30,3	48,4	−10,4	−34,8	−24,4	−11,6	−22,2	16,7	−9,7	−23,9	−3,6	18,3	−49,6	1,2	−15,7	25,2	−8,9	−5,7	−17,3	−5,9	38,3	−18,8	−58,7	60,8	23,8	−31,2	11,8	11,4	17,7	−15,2	−69,1	−79,7	−7,1	−11,2	−52,5	−16,0	−5,9	10,9	18,6	13,8	80,7	−12,0	−1,7	35,9	11,4	−34,0	14,3	6,2	−51,7	−19,3	2,5

Financiamentos - operações serviços financeiros6.01.02.05	0,0	−0,3	3,7	−0,1	0,1	−0,5	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,2	−0,1	−0,1	0,9	−0,7	1,6	−2,9	−2,7	0,0	0,0	0,3	0,2	−0,1	−0,1	−0,1	0,0	0,1	0,0	−144,5	130,9	78,5	198,5	158,7	−175,7	−90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·

Fornecedores6.01.02.06	−140,7	−10,0	80,4	−82,2	−0,0	19,0	21,0	5,5	−25,5	43,6	82,2	419,2	−9,4	−172,6	−231,5	55,2	12,0	−12,0	0,0	−19,4	12,4	28,7	−50,1	1,5	−9,0	17,3	−32,1	21,7	−26,6	−116,8	−63,4	331,1	−250,7	23,6	116,0	163,9	−223,6	−95,0	316,3	344,3	−339,5	19,9	279,5	247,3	−272,7	113,5	−73,0	178,7	−236,7	−21,6	157,0	248,8	−348,4	7,0	108,5	272,7	−359,7	−50,4	152,3	213,0	−94,1	−73,7

Obrigações fiscais6.01.02.07	−40,1	−13,2	14,4	50,2	68,9	24,2	7,6	−32,7	12,1	51,6	−69,0	−1,1	13,9	−382,7	296,0	0,0	0,0	20,3	−5,1	−15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−35,2	20,7	−31,9	−179,8	43,0	−87,4	183,5	−265,1	−3,9	16,5	175,7	−347,9	102,5	−55,9	257,6	−301,1	72,8	−72,5	190,4	−325,4	135,4	−61,0	72,4	−236,6	117,9	−171,9	297,6	−355,3	128,2	−155,8	293,5	−365,2	55,5

Aplicação quotas subordinadas FIDC Lojas Renner6.01.02.08	2,1	−13,9	5,2	6,6	−103,2	57,0	46,1	0,0	−81,3	20,9	60,4	0,0	−116,7	82,1	−147,4	0,0	−127,5	127,5	0,0	0,0	−131,4	128,5	4,7	−1,9	−164,0	30,0	109,4	24,7	0,0	−6,8	0,0	6,8	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Fornecedores6.01.02.09	−94,5	62,9	−49,2	149,9	2,3	11,5	−69,1	94,3	2,3	−13,2	−62,7	97,8	2,3	−84,0	65,9	75,0	7,1	−56,8	5,5	33,9	3,9	−24,0	11,6	121,7	11,2	−3,7	25,8	92,1	−226,7	215,9	0,0	10,8	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.10	−10,3	5,9	2,8	−9,9	−132,2	38,2	119,9	5,5	−154,9	33,5	115,8	12,4	−108,0	102,5	17,8	23,2	−152,6	131,9	15,1	29,5	−160,7	5,1	−26,3	183,9	−151,5	23,7	−20,8	192,1	−176,3	148,4	4,7	23,2	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.11	−3,7	3,3	0,1	60,2	−1,9	0,3	−123,3	121,2	−8,0	−0,4	−136,6	105,9	1,3	−88,8	−22,7	130,9	−13,2	−106,6	−22,6	155,8	−14,4	12,7	−19,9	17,8	−16,2	7,8	11,5	26,1	9,9	−17,7	14,3	−26,8	−6,9	2,3	8,1	5,2	−26,5	5,6	3,8	5,9	−9,8	6,2	1,5	5,6	−2,2	0,7	1,9	8,3	−7,2	−0,9	−3,1	6,8	−9,0	−1,4	7,5	1,0	−2,7	−1,5	−2,7	2,8	−1,3	−0,7

Outras obrigações6.01.02.12	0,0	−7,1	0,0	9,4	−3,6	−4,8	7,1	16,5	−5,8	2,0	1,1	61,2	−7,2	8,8	−43,9	31,3	−8,3	62,7	−52,7	−10,3	−7,5	−1,5	1,3	−4,5	−7,3	1,0	−1,6	13,3	−6,8	1,0	−7,2	8,4	−32,4	−25,5	52,2	49,4	−12,8	−48,1	33,3	−47,3	62,0	34,1	101,7	140,9	7,0	−101,0	−25,4	−25,1	−1,4	−22,5	−5,6	−64,0	0,0	34,7	60,3	45,8	13,7	−54,4	−12,7	65,5	11,2	−101,5

Obrigações - risco sacado6.01.02.13	−0,6	−2,8	−4,2	14,5	−5,0	1,9	−2,4	5,9	−3,3	3,3	−1,6	3,8	1,0	−24,9	19,1	10,4	1,1	−21,1	18,7	9,8	−5,0	0,5	−4,7	11,7	−7,2	14,3	−10,1	5,4	−9,3	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−47,0	−22,8	−2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	−35,0	−5,7

Obrigações estatutárias6.01.02.14	·	·	·	·	·	−6,0	2,9	5,8	·	−2,3	2,3	5,6	7,4	−12,2	4,8	6,0	21,3	−24,3	−3,7	4,9	−20,8	16,6	−9,2	10,3	21,2	16,5	−18,8	−15,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Débitos com empresas ligadas6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	−10,8	5,4	·	0,7	−0,9	0,5	·	0,0	4,2	−3,8	·	−11,7	0,0	10,4	·	−9,7	0,0	1,5	·	−6,7	0,0	0,7	−4,4	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	−190,5	−68,4	−47,9	−43,3	−52,5	−104,7	−69,2	−90,3	−53,4	−123,9	−72,8	−91,5	−63,2	−127,4	−19,5	−46,2	−21,9	−174,4	−11,1	−45,1	−35,2	−123,2	3,9	−31,0	−3,2	−159,6	−0,9	−26,1	−58,6	−178,3	1,6	−1,7	−9,1	−3,9	−128,7	−32,2	−44,5	−62,2	−84,9	−89,8	−88,1	−83,2	15,6	−79,3	−5,4	−71,3	−5,3	13,8	−5,4	−40,8	95,8	−7,9	−8,1	−11,3	311,3

Recebimento de dividendos de controladas6.01.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	·	6,3	0,0	3,5	·	0,0	0,0	5,9	·	0,0	0,0	6,0	·	0,0	0,0	5,9	·	·	84,0	17,2	·	22,0	41,5	0,0	41,0	26,9	0,0	19,3	0,0	4,2	4,5	5,7	0,0	3,5	0,0	3,4	·	3,7	0,0	4,4	·	2,7	0,0	0,0	0,0	21,4	2,5	0,0	2,4	0,0	52,0	0,0	0,0	103,1	3,5	0,0	0,0	374,0

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	−58,9	−34,0	−26,3	−47,1	−74,0	−51,8	−47,3	−45,4	−85,8	−52,3	−67,6	−51,4	−88,0	5,6	−63,0	−21,0	−138,7	0,0	−63,3	−26,5	−130,2	0,0	−4,0	−19,6	−139,7	0,0	−29,1	−25,2	−164,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−54,8

Aumento em aplicações financeiras6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	−10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Aplicações financeiras6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	14,2	4,7	9,0	18,8	−82,8	−3,1	−3,4	−5,6	−5,1	−7,6	−5,4	−7,4	−5,8	−9,2	−5,4	−7,6	−5,3	−7,9	−5,4	−8,8	−7,3	−11,4	−8,1	−11,3	−7,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−23,9	−188,9	−78,9	−147,3	−79,5	−110,7	−70,7	−176,5	−36,1	−73,6	−118,7	−214,8	−85,1	−83,1	−126,9	−171,2	−100,1	−148,7	−164,4	−181,8	−112,4	−133,6	−98,9	−165,6	−109,1	−235,5	−134,3	−215,1	−117,4	−132,2	−131,1	−192,2	−98,2	−215,9	−227,5	−212,4	−160,3	−210,9	−197,6	−102,3	−290,9	−307,1	−254,6	−206,8	−140,4	−320,0	−366,1	−388,7	−416,3	−190,9	−239,6	−368,9	−94,4	−166,7	−196,1	−223,2	−69,6	−162,0	−170,9	−310,2	−152,0	−131,2

Aquisições de imobilizado e intangível6.02.01	−18,3	−53,9	−38,1	−134,0	−56,0	−58,1	−63,9	−121,8	−25,9	−52,3	−99,4	−152,2	−67,9	−61,6	−97,0	−134,4	−53,6	−108,7	−126,7	−122,1	−61,6	−70,9	−61,8	−91,5	−39,8	−66,6	−88,0	−155,7	−49,6	−62,9	−97,4	−272,7	−56,6	−119,2	−201,0	−176,3	−57,6	−117,9	−171,3	−97,2	−246,9	−189,6	−154,8	−192,9	−104,2	−214,7	−223,7	−322,9	−75,6	−152,1	−208,6	−283,3	−63,1	−139,5	−156,1	−237,4	−60,9	−153,6	−164,2	−281,7	−108,9	−129,5

Aquisições do intangível6.02.02	−5,7	−9,7	−16,1	−13,3	−10,5	−23,6	−6,8	−20,8	−10,2	−11,3	−19,3	−22,7	−1,5	−15,0	−24,8	−32,3	−8,7	−26,1	−32,9	−52,6	−16,9	−33,9	−25,4	−45,2	−9,5	−19,6	−14,8	−35,7	−20,1	−33,6	−26,7	80,4	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Recebimentos por vendas de ativos fixos6.02.03	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	4,6	0,4	4,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	39,8	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aporte de capital em subsidiárias6.02.04	·	−125,3	−24,7	−0,0	−13,0	−29,0	0,0	−34,0	0,0	−10,0	0,0	−40,0	−15,8	−6,5	−5,3	−4,5	−37,8	−14,0	−5,1	−7,2	−34,0	−28,8	−11,7	−29,1	−59,8	−154,0	−32,0	−28,1	−47,8	−35,9	−7,3	−0,0	−42,0	−97,0	−26,8	−76,0	−102,8	−93,0	−26,3	−5,2	−44,0	−117,7	−100,0	−13,9	−36,2	−105,8	−142,6	−65,1	−340,7	−38,8	−30,9	−85,7	−31,3	−27,2	−40,0	14,2	−8,8	−8,4	−6,7	−28,5	−43,1	−1,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−5,4	−221,9	292,7	2,0	−5,6	−231,8	279,7	10,6	−7,9	−249,3	391,8	14,3	−7,5	−158,8	−7,5	69,0	13,9	−155,3	−157,1	4,4	81,2	−235,9	−123,6	−19,7	201,6	−355,0	68,2	−13,6	−16,6	−204,8	−218,0	9,6	−71,2	−285,0	−342,9	108,3	319,7	716,4	−378,2	244,2	412,4	3.081,3	−106,7	−112,8	−252,1	−1.108,6	−554,6	−1.392,7	−611,0	−160,9	−162,5	−469,0	−963,4	−284,9	−295,0	−296,5	−1.318,4	−470,7	−562,3	−453,4	−481,2	−575,9

Aumento do capital social6.03.01	0,0	0,0	298,0	0,1	0,1	0,1	298,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	22,4	0,0	14,0	5,2	102,6	50,0	12,1	8,5	326,6	0,0	337,8	−0,0	0,0	43,2	14,4	23,0	0,0	24,8	16,3	5,0	0,0	0,3	1,3	8,2	·	3.911,6	0,8	4,3	·	9,4	13,6	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0

Recompra de ações6.03.02	0,0	5,0	0,4	7,6	0,0	16,2	3,0	20,7	0,3	15,7	0,0	16,9	0,0	5,3	5,6	20,2	0,0	23,1	2,1	5,8	0,0	24,2	9,9	8,2	0,0	37,9	19,6	3,2	0,0	−17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−119,7	−334,3	0,0	0,0	−288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−500,3	−147,7	−212,6	−82,2	−100,1	−213,0

Captações e amortização de empréstimos e debêntures6.03.03	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	−3,0	0,0	0,0	−170,8	0,0	−8,4	−81,9	−139,2	−9,4	−105,1	−160,4	−277,2	−9,3	−3,8	170,5	0,0	0,0	1,4	400,0	0,0	183,1	861,6	991,7	150,0	496,2	997,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de empréstimos e debêntures6.03.04	−2,4	−223,9	−2,6	−2,7	−2,7	−245,1	231,6	−4,8	0,0	−0,1	−0,9	−7,8	0,0	0,0	0,0	−14,4	·	0,0	0,0	−10,8	·	−227,9	−6,0	212,8	−6,7	−232,3	−7,0	237,7	−5,9	−119,6	−203,3	−4,8	−3,9	−236,6	−263,7	−6,5	−340,6	−3,6	−458,2	−184,7	−499,5	−500,0	0,0	0,0	0,0	−300,0	−150,0	−1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−500,0	500,0	0,0	·	−500,0	500,0	0,0	·	0,0	0,0

Juros sobre capital próprio e dividendos6.03.05	·	·	·	·	·	·	−250,5	−2,6	−0,1	−5,1	−4,2	−252,6	0,0	−4,8	−10,1	−140,3	0,0	−7,9	−2,4	−168,7	0,0	0,0	0,0	−240,4	−1,0	−0,1	−0,3	−252,0	−6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Contraprestação de arrendamentos a pagar6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,1	−256,8	−0,0	662,0	−4,5	−156,3	0,0	160,8	−8,4	−170,5	−0,0	178,9	−8,9	−0,3	−0,4	9,5	−3,4	0,0	−4,8	8,2	0,0	−9,5	−29,1	−0,1	−60,0	−87,0	−88,6	−66,1	−97,4	−28,4	−64,0	−89,2	−85,5	−86,3	−107,5	−117,1	−132,5	−137,4	−150,4	−163,3	−165,3	−160,9	−162,5	−164,4	−167,2	−159,9	−165,4	−155,5	−162,6	−158,5	−176,6	−181,8	−184,5	−175,3

Juros sobre capital próprio e dividendos pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	400,0	−401,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−4,1	0,0	0,0	4,1	−8,8	0,0	0,0	7,5	0,0	−279,2	0,0	−8,4	−8,7	−386,2	−7,0	−7,1	−6,8	−243,5	−7,2	13,7	0,0	−244,0	0,0	0,0	0,0	−346,3	−267,9	−150,3	−157,5	−0,0	0,0	−304,6	−296,2	−125,0	−129,6	−141,0	−155,5	−164,5	−177,1	−189,4	−196,7	−187,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−97,4	−198,3	433,0	−163,5	−135,7	−76,7	326,3	36,7	−149,3	−73,6	249,4	180,7	−51,8	−196,2	−0,0	168,4	−32,1	−31,9	−240,7	188,8	47,1	−48,1	−38,3	156,9	35,1	−264,0	284,3	214,4	−255,8	−32,6	−120,8	304,5	−235,6	61,5	−102,2	411,9	293,2	412,3	−401,5	612,7	407,0	2.633,7	260,3	153,7	−85,7	−934,7	−422,6	−1.132,5	−622,0	132,3	307,1	−134,5	−600,6	78,9	239,3	270,2	−982,1	−18,7	32,9	80,5	29,9	−47,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	457,5	0,0	0,0	0,0	431,4	0,0	0,0	0,0	582,0	0,0	0,0	0,0	789,1	0,0	0,0	0,0	709,4	0,0	0,0	0,0	593,5	0,0	0,0	0,0	711,2	0,0	0,0	0,0	981,0	0,0	0,0	0,0	876,3	0,0	0,0	0,0	1.011,9	−167,1	0,0	0,0	1.761,4	0,0	0,0	0,0	5.216,2	0,0	0,0	0,0	2.640,7	0,0	0,0	0,0	2.323,6	0,0	0,0	0,0	2.311,4	0,0	0,0	0,0	1.424,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	360,1	−198,3	433,0	−163,5	295,8	−76,7	326,3	36,7	432,7	−73,6	249,4	180,7	737,3	−196,2	−0,0	168,4	677,3	−31,9	−240,7	188,8	640,7	−48,1	−38,3	156,9	746,3	−264,0	284,3	214,4	725,2	−32,6	−120,8	304,5	640,7	61,5	−102,2	411,9	1.305,1	245,2	−401,5	612,7	2.168,4	2.633,7	260,3	153,7	5.130,6	−934,7	−422,6	−1.132,5	2.018,8	132,3	307,1	−134,5	1.723,0	78,9	239,3	270,2	1.329,3	−18,7	32,9	80,5	1.454,0	−47,4