Loja de Departamentos (Comércio Varejista) · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 008133
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 792,0 | 521,5 | 42,1 | 509,4 | 306,3 | 678,4 | 108,6 | 591,4 | 932,2 | 1.031,2 | 493,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 520,5 |
| 512,6 |
| 960,8 |
| 419,9 |
| 402,2 |
| 1.032,8 |
| 947,0 |
| 661,6 |
| 643,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 574,8 | 986,1 | 623,9 | 1.116,2 | 851,7 | 1.273,3 | 398,2 | 728,6 | 522,3 | 1.208,8 | 329,2 | 793,9 | 622,9 | 1.110,6 | 847,6 | 1.280,0 | 736,3 | 1.269,3 | 693,6 | 1.036,1 |
|---|
| Lucro líquido do período | 172,0 | 415,8 | 191,6 | 360,4 | 257,9 | 481,8 | 46,8 | 229,7 | 172,9 | 526,9 | 139,3 | 315,0 | 255,3 | 487,2 | 221,0 | 404,5 | 279,4 | 552,6 | 257,3 | 404,6 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 236,0 | 248,0 | 246,4 | 263,0 | 262,9 | 268,8 | 268,7 | 260,1 | 276,1 | 293,5 | 307,3 | 310,7 | 308,3 | 317,9 | 316,5 | 334,6 | 318,6 | 321,4 | 327,7 | 328,7 |
|---|
| Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 100,8 | 123,7 | 138,2 | 148,1 | 150,8 | 126,3 | 148,9 | 149,3 | 144,6 | −26,2 | 118,1 | 107,2 | 99,6 | 97,7 | 91,3 | 85,0 | 78,8 | 81,5 | 82,2 | 95,0 |
|---|
| Juros de financiamentos de serviços operacionais | 11,4 | 17,1 | 22,9 | 29,6 | 40,9 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 17,3 | 77,0 | −30,8 | 70,8 | −57,0 | 109,6 | −88,5 | −33,9 | −96,5 | 83,3 | −27,4 | 69,3 | 24,3 | 58,1 | 33,5 | 107,6 | −19,8 | 135,9 | 10,1 | 88,6 |
|---|
| Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | 60,4 | 93,1 | 36,7 | 198,5 | 168,5 | 174,8 | 20,8 | 63,9 | −18,5 | 78,0 | −141,0 | −61,7 | −78,9 | 28,9 | 190,7 | 277,1 | 7,2 | 138,9 | 17,9 | −78,0 |
|---|
| Outros ajustes do lucro líquido | 19,4 | 34,5 | 32,8 | 57,9 | 27,8 | 68,3 | 1,4 | 59,5 | 43,7 | 89,2 | −67,0 | 53,5 | 14,2 | 120,9 | −5,4 | 71,3 | 72,1 | 39,0 | −1,5 | 197,3 |
|---|
| Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | −16,0 | −1,4 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Descontos - arrendamentos a pagar | −26,6 | −21,6 | −13,9 | −12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 105,2 | −436,8 | −608,9 | −444,3 | −260,7 | −311,7 | −290,3 | −33,2 | 560,7 | −186,4 | 236,2 | −141,5 | 153,3 | −16,0 | −427,2 | −595,6 | 212,9 | −161,3 | −51,1 | −509,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −250,9 | −1.649,0 | 333,1 | −876,2 | 60,7 | −1.205,8 | 731,9 | −428,1 | 461,6 | −918,4 | 1.158,3 | −305,3 | 238,3 | −1.077,4 | 744,9 | −816,6 | 433,9 | −1.190,9 | 1.016,5 | −429,9 |
|---|
| Estoques | −89,7 | 93,6 | −361,7 | 99,3 | −191,6 | 193,6 | −320,9 | 231,7 | −42,3 | 194,0 | −181,6 | 100,2 | −138,3 | 79,9 | −284,5 | 269,4 | −170,9 | 245,0 | −320,9 | 106,6 |
|---|
| Tributos a recuperar | 60,9 | 62,8 | 117,0 | 84,8 | −70,5 | −34,0 | 192,7 | 69,0 | 18,7 | −42,7 | −96,2 | −97,5 | 66,1 | 49,9 | −13,7 | −52,1 | −60,8 | 25,0 | −33,2 | 18,5 |
|---|
| Outros ativos | −81,8 | 0,4 | −84,3 | −74,6 | −56,1 | −0,2 | 10,7 | 31,0 | 16,3 | 64,3 | 11,4 | −31,8 | 23,0 | 24,9 | −52,3 | −14,3 | −9,9 | −27,1 | −63,4 | 7,7 |
|---|
| Financiamentos - operações serviços financeiros | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Fornecedores | 252,9 | 255,1 | −336,7 | 146,0 | −73,2 | 207,9 | −293,9 | −9,3 | 176,0 | 283,8 | −402,0 | −5,9 | 111,5 | 309,9 | −386,2 | −68,5 | 188,7 | 234,2 | −150,6 | −49,7 |
|---|
| Obrigações fiscais | −22,6 | 235,2 | −361,0 | 114,1 | 6,1 | 222,3 | −425,9 | 138,7 | −28,8 | 88,8 | −165,1 | 127,2 | −186,5 | 366,2 | −287,8 | 141,9 | −157,2 | 307,7 | −334,7 | −7,2 |
|---|
| Obrigações com administradoras de cartões | 128,2 | 399,8 | 66,5 | 175,0 | 67,9 | 320,4 | −110,1 | 6,8 | −54,0 | 218,9 | −91,3 | 48,8 | −28,1 | 154,4 | −146,5 | 10,4 | −3,4 | 131,5 | −133,0 | −44,5 |
|---|
| Outras obrigações | 108,1 | 165,4 | 18,1 | −112,6 | −4,0 | −40,0 | −24,5 | −51,2 | 14,2 | −68,4 | 2,8 | 22,9 | 67,3 | 76,2 | −1,0 | −65,7 | −7,4 | 72,2 | 3,3 | −104,8 |
|---|
| Obrigações - risco sacado | · | · | · | · | · | · | −50,3 | −21,8 | −0,9 | −6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | −35,0 | −5,7 |
|---|
| Outros | 111,9 | −27,9 | 27,0 | −162,5 | −284,7 | −283,2 | 0,7 | −104,0 | −150,9 | 8,8 | −72,3 | −131,9 | −263,6 | −133,9 | −0,5 | −282,3 | 83,7 | −161,0 | 19,1 | 115,9 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −18,4 | −22,5 | −24,7 | −60,4 | −28,6 | −1,3 | −14,1 | −13,6 | −6,3 | −0,2 | −101,6 | −5,9 | −0,5 | −21,4 | −96,5 | −34,9 | −30,8 | −0,4 | −64,1 | −22,9 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | −29,1 | −45,5 | −56,6 | −82,9 | −82,2 | −82,9 | −86,6 | −62,6 | −100,1 | 99,1 | −73,7 | −25,5 | −37,0 | −62,5 | −34,0 | −5,3 | −75,6 | −3,1 | −1,2 | 1,2 |
|---|
| Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | −0,6 | −16,0 | −5,5 | −8,9 | −62,4 | −10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −144,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −1,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | 160,1 | 56,1 | 113,7 | −10,3 | −111,4 | −189,0 | 101,4 | −27,8 | −44,5 | 54,3 | 103,0 | −100,5 | −226,1 | −50,0 | 130,0 | −242,1 | 190,0 | −157,5 | 84,4 | 139,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −282,7 | −252,8 | −132,5 | −347,5 | −279,4 | −431,2 | −92,4 | −186,5 | −255,0 | −359,1 | −72,1 | −159,5 | −176,0 | −271,6 | −71,4 | −183,5 | −202,9 | −342,2 | −129,1 | −167,0 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | −186,6 | −252,8 | −132,5 | −261,2 | −281,2 | −430,4 | −92,3 | −186,5 | −255,0 | −359,1 | −72,1 | −159,5 | −176,0 | −271,6 | −71,4 | −183,5 | −202,9 | −342,2 | −129,1 | −167,0 |
|---|
| Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | −96,3 | 0,0 | · | −86,8 | 1,6 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −176,8 | −55,6 | −87,1 | −1.110,8 | −451,6 | −1.334,8 | −653,4 | −270,2 | −340,5 | −745,0 | −991,5 | −501,2 | −380,1 | −553,4 | −1.351,6 | −298,9 | −796,0 | −493,6 | −497,1 | −263,2 |
|---|
| Aumento de capital social | 0,8 | 4,3 | · | 9,4 | 13,6 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | −119,7 | −334,3 | 0,0 | 0,0 | −288,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −500,3 | −147,7 | −212,6 | −82,2 | −100,1 | −213,0 |
|---|
| Captações e amortização de empréstimos e debêntures | 14,5 | 75,6 | 523,3 | −264,5 | 719,2 | 348,3 | −14,1 | −88,0 | −147,5 | 7,5 | 0,0 | −665,5 | −68,5 | −207,1 | 0,0 | −357,8 | −156,8 | −5,1 | 6,6 | 335,2 |
|---|
| Amortização de empréstimos e debêntures | −60,5 | 2,7 | −343,8 | −4,8 | −740,1 | −1.361,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −262,5 | −490,3 | 490,3 | 0,0 | · | −511,0 | 511,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos a pagar | −131,8 | −138,2 | −146,9 | −170,3 | −176,5 | −192,7 | −193,6 | −182,1 | −193,0 | −185,4 | −204,9 | −201,1 | −182,0 | −205,2 | −184,8 | −139,8 | −253,5 | −217,0 | −206,9 | −197,9 |
|---|
| Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −346,3 | −267,9 | −150,3 | −157,5 | −0,0 | 0,0 | −304,6 | −296,2 | −125,0 | −129,6 | −141,0 | −155,5 | −164,5 | −177,1 | −189,4 | −196,7 | −187,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,5 | −0,2 | 0,9 | 1,6 | −0,7 | −4,2 | −1,3 | −24,6 | −8,8 | −42,7 | 4,2 | 7,1 | −4,8 | 5,9 | −7,5 | −1,9 | −0,6 | 0,0 | −0,3 | −10,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 336,0 | 212,9 | −176,5 | −947,3 | −425,4 | −1.091,9 | −638,5 | 110,2 | 327,9 | −115,7 | −566,3 | −133,1 | −48,4 | 141,7 | −1.010,5 | −82,1 | 33,4 | 111,2 | 35,2 | 202,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 5.489,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.926,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 978,1 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 336,0 | 212,9 | 5.312,9 | −947,3 | −425,4 | −1.091,9 | 2.209,8 | 110,2 | 327,9 | −115,7 | 1.965,9 | −133,1 | −48,4 | 141,7 | 915,6 | −82,1 | 33,4 | 111,2 | 1.013,2 | 202,7 |
|---|