Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 53,4 | 74,3 | −15,6 | 124,2 | 133,9 | 260,4 | 116,4 |
| 99,8 |
| 170,6 |
| 209,1 |
| 155,9 |
| 196,2 |
| 221,3 |
| 83,0 |
| Lucro/ prejuízo do exercício | 30,1 | 67,9 | 68,2 | −18,7 | 19,7 | 0,1 | −161,9 |
|---|
| Depreciação e amortização | 47,9 | 59,8 | 80,1 | 103,5 | 121,7 | 127,3 | 134,1 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 0,5 | −0,4 | 0,8 | −0,0 | 0,6 | 1,4 | −0,4 |
|---|
| Perda de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados | −0,0 | −0,0 | −2,2 | −0,5 | −1,0 | 0,6 | 0,4 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 2,6 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 0,9 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 20,4 | 18,8 | 23,3 | 49,4 | 57,0 | 69,1 | 89,3 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 15,1 | 19,4 | 30,7 | 41,7 | 45,1 | 45,9 | 48,4 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 0,4 | 18,5 | −4,9 | −0,1 | −6,3 | −4,0 | −3,2 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 1,5 | −1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | −0,2 | 2,7 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −2,8 | −1,4 | −1,5 | −0,1 | −0,1 | −0,2 | −8,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −2,3 | −2,1 | 5,5 | −17,9 | −34,9 | −21,1 | 1,2 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −16,3 | −16,3 | −8,6 | −20,5 | −23,2 | −10,5 | −27,8 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | · | 2,6 | 11,0 | 9,4 | 8,9 | 4,2 | 0,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −46,4 | −96,3 | −224,7 | −31,6 | −62,4 | 39,1 | 33,5 |
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| contas a receber de clientes e partes relacionadas | −21,0 | 7,4 | −57,1 | 0,6 | 73,6 | −26,0 | 48,4 |
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| Estoques | −11,6 | −93,6 | −140,0 | −14,1 | −4,7 | −43,4 | −20,3 |
|---|
| Cotas subordinadas FIDC Verdecard | −18,7 | −87,7 | −48,3 | 18,4 | −73,4 | 45,6 | −44,4 |
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| Créditos diversos | −41,6 | −40,7 | −106,4 | 58,8 | −64,8 | −23,9 | 96,6 |
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| Fornecedores e fornecedores - convênio | 66,7 | 53,3 | 101,3 | −83,3 | −4,1 | 74,1 | −3,9 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 1,9 | 14,1 | 10,1 | −3,5 | 19,8 | −4,8 | −4,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −1,3 | −10,7 | −8,5 | 0,0 | 0,0 | −8,8 | 0,0 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | −20,9 | 61,6 | 24,2 | −8,6 | −8,7 | 26,4 | −38,0 |
|---|
| Cotas seniores FIDC Verdecard | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com conveniadas | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −35,0 | −55,7 | −56,7 | −47,9 | −25,0 | −45,2 | −30,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | 1,9 | −3,3 | −0,4 | 2,8 | −7,5 | 10,6 | −4,5 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −31,9 | −44,2 | −68,0 | −53,8 | −38,6 | −38,4 | −39,1 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0,1 | 0,0 | 2,4 | 0,9 | 2,2 | 0,1 | 0,3 |
|---|
| Adições ao intangível | −5,1 | −8,2 | −6,9 | −6,3 | −1,5 | −3,3 | −3,0 |
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| Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | · | · | 16,2 | 8,5 | 20,4 | 5,8 | 15,7 |
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| Integralização de capital | · | · | · | · | · | −20,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 11,2 | 250,0 | −227,8 | −20,3 | −85,3 | −154,5 | −170,3 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate de ações | −11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 322,1 | 92,2 | 30,0 | 250,0 | 150,0 | 161,9 | 441,6 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −22,6 | −9,8 | −24,9 | −42,6 | −68,0 | −66,5 | −87,6 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −226,6 | −60,5 | −136,3 | −111,5 | −50,8 | −131,1 | −396,5 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −35,6 | −41,8 | −50,5 | −105,7 | −116,5 | −121,4 | −130,1 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 173,3 | 69,4 | 113,2 |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | −15,1 | −19,4 | −30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | · | 284,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 23,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | · | −5,1 | −15,1 | −21,3 | 0,0 | −29,0 | −21,6 |
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| Gastos com emissão de ações | · | · | −0,2 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento do valor principal de recursos de partes relacionadas | · | · | · | · | −173,3 | −69,4 | −113,2 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 29,6 | 268,7 | −300,2 | 56,0 | 23,6 | 60,7 | −84,5 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 119,2 | 148,8 | 417,5 | 117,3 | 173,4 | 197,0 | 257,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 148,8 | 417,5 | 117,3 | 173,4 | 197,0 | 257,6 | 173,2 |
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