Incorporadora Imobiliária · Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 025062
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −352,9 | −344,4 | −150,5 | −31,1 | −35,9 | −41,3 | −122,8 | −269,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 256,1 |
| 254,1 |
| 305,1 |
| 421,4 |
| 470,4 |
| 516,2 |
| 426,1 |
| 424,9 |
| Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 318,9 | 316,8 | 361,5 | 458,2 | 522,9 | 551,5 | 494,0 | 468,5 |
|---|
| Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 1,1 | 1,2 | −0,5 | 1,1 | 0,9 | 10,6 | 12,2 | 16,5 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −37,8 | −53,6 | −65,9 | −77,6 | −79,6 | −92,0 | −102,1 | −108,2 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI | 14,4 | 23,9 | 32,9 | 57,7 | 53,6 | 88,6 | 125,3 | 156,7 |
|---|
| Ajuste a valor presente de contas a receber | 6,0 | 6,4 | 14,2 | 20,9 | 18,6 | 14,7 | 6,3 | 6,8 |
|---|
| Juros incorridos sobre arrendamento | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
|---|
| Receita de imóveis - provisão distrato | −9,4 | 1,4 | 0,8 | 29,1 | 23,7 | 29,7 | −12,4 | 4,5 |
|---|
| Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | 5,5 | −1,7 | −0,5 | −23,0 | −20,2 | −23,2 | 4,6 | −0,0 |
|---|
| Provisão para garantia de obra | 7,0 | 7,8 | 9,5 | 10,3 | 11,2 | 11,9 | 12,7 | 14,2 |
|---|
| Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 6,3 | 11,6 | 11,4 |
|---|
| Tributos diferidos sobre as receitas | 5,8 | 5,4 | 6,8 | 14,2 | 17,4 | 14,2 | 5,3 | 2,2 |
|---|
| Baixa de imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros resultados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Receita de imóveis - unidades permutadas | · | · | · | · | · | · | · | 1,4 |
|---|
| Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | −55,1 | −53,7 | −54,1 | −70,3 | −81,0 | −95,2 | −119,5 | −126,2 |
|---|
| Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | −4,2 | −4,1 | −4,0 | −4,4 | −2,2 | −1,1 | −21,1 | −24,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −588,7 | −570,9 | −417,5 | −404,2 | −426,9 | −442,3 | −395,7 | −515,9 |
|---|
| Contas a receber | −290,1 | −275,2 | −327,4 | −408,7 | −473,0 | −419,5 | −290,2 | −255,1 |
|---|
| Imóveis a comercializar | −160,1 | −211,7 | −19,1 | −385,2 | −446,6 | −560,2 | −486,1 | −631,7 |
|---|
| Tributos a recuperar | −8,2 | −9,1 | −9,0 | −4,7 | −7,5 | −11,3 | −23,4 | −25,6 |
|---|
| Outros créditos | −15,0 | −16,4 | −16,5 | −16,9 | −15,0 | −19,8 | −5,9 | −19,4 |
|---|
| Fornecedores | 15,9 | 17,1 | 33,3 | 13,2 | 17,1 | 16,6 | 24,4 | 31,6 |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de imóveis | −16,6 | −21,4 | −24,8 | 331,2 | 383,5 | 368,6 | 227,9 | 234,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −13,9 | −19,0 | −17,1 | −35,3 | 19,6 | 9,4 | 31,5 | −16,3 |
|---|
| Salários, encargos sociais | 3,4 | 4,1 | 5,6 | 5,9 | 8,2 | 8,0 | 5,4 | 5,2 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | −67,0 | −38,5 | −38,7 | 85,1 | 78,0 | 151,2 | 115,8 | 148,4 |
|---|
| Outras contas a pagar | −37,2 | −0,8 | −3,9 | 11,1 | 8,9 | 14,8 | 5,0 | 12,9 |
|---|
| Outros | −20,2 | −27,6 | −38,1 | −48,4 | −79,5 | −115,2 | −153,2 | −178,3 |
|---|
| Impostos e contribuições pagos | −7,9 | −6,4 | −6,5 | −8,1 | −25,4 | −54,7 | −60,8 | −59,7 |
|---|
| Juros pagos | −12,3 | −21,2 | −31,6 | −40,3 | −54,0 | −60,5 | −92,4 | −118,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 45,8 | −5,1 | −0,3 | 21,3 | 1,5 | −68,9 | −2,6 | 84,8 |
|---|
| Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | 8,0 | 13,3 | −13,7 | −33,3 | −11,3 | 23,2 | −34,9 | −57,2 |
|---|
| Dividendos recebidos | 13,7 | 12,9 | 13,1 | 91,5 | 109,8 | 121,7 | 46,4 | 76,6 |
|---|
| Venda (compra) de participação societária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Caixa restrito | −2,9 | −5,9 | −3,7 | −0,1 | −5,3 | 1,2 | −0,7 | 12,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | 46,6 | −16,7 | 12,4 | −37,6 | 3,3 | −84,1 | 10,0 | 33,0 |
|---|
| Imobilizado e intangível | −7,5 | −7,7 | −5,0 | −10,9 | −8,4 | −19,5 | −35,9 | −49,2 |
|---|
| Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos com operação de Swap | −2,9 | −2,1 | −1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | −2,0 | −2,3 |
|---|
| Partes Relacionadas | −9,2 | 1,1 | −2,1 | 11,3 | −89,2 | −112,2 | 15,1 | 73,6 |
|---|
| (Adição) / Baixa de investimentos | · | · | · | · | · | · | · | −2,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 304,6 | 344,3 | 163,4 | 92,2 | 131,7 | 192,9 | 204,6 | 251,6 |
|---|
| Partes relacionadas | −14,4 | −14,4 | −49,0 | 8,3 | 6,2 | −5,8 | −3,9 | −2,3 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos | 450,4 | 499,7 | 422,2 | −5,8 | 157,7 | 230,8 | 575,5 | 562,3 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização | −53,8 | −77,3 | −147,1 | 425,3 | 347,5 | 342,1 | 349,3 | 341,5 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos mercantil | −1,2 | −1,3 | −1,5 | −168,2 | −167,6 | −167,6 | −296,7 | −296,9 |
|---|
| Pagamentos de dividendos | −134,8 | −140,6 | −150,2 | −63,4 | −95,3 | −85,8 | 53,0 | 50,0 |
|---|
| Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 73,5 | 125,9 | 130,6 | −150,9 | −205,0 | −203,7 | −510,4 | −494,9 |
|---|
| Gastos com emissões de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 35,8 | 35,8 |
|---|
| Ações em Tesouraria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP | · | −42,2 | −39,7 | 8,1 | 49,3 | 43,9 | 3,7 | 58,5 |
|---|
| Redução de capital | · | · | −1,8 | · | · | −49,5 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −2,5 | −5,1 | 12,6 | 82,4 | 97,2 | 82,7 | 79,1 | 67,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 184,5 | 184,5 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 35,8 | 33,1 | 50,9 | 181,3 | 196,1 | 181,6 | 263,6 | 251,7 |
|---|