Serviços Transporte e Logística · CVM 022020
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −3.167,5 | −1.985,0 | −1.299,0 | 1.656,9 | 1.114,3 | 995,6 | 1.608,5 | 1.395,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 1.721,9 |
| 1.801,7 |
| 1.964,0 |
| 2.115,4 |
| 2.253,6 |
| 2.296,0 |
| 2.465,6 |
| 2.445,9 |
| Prejuízo/Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas e descon | 398,2 | 260,9 | 289,9 | 234,4 | 84,9 | 30,0 | −241,9 | −245,6 |
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| Resultado de equivalência patrimonial | 488,7 | 446,6 | 573,8 | 645,8 | 609,0 | 757,7 | 863,1 | 818,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 227,8 | 288,7 | 265,3 | 308,9 | 364,5 | 393,5 | 398,8 | 455,3 |
|---|
| Provisão para perdas de valor recuperável | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo de venda de ativos desmobilizados | −9,6 | 40,7 | −22,6 | 25,8 | 75,7 | 80,3 | 12,1 | −19,9 |
|---|
| Provisões para perdas e baixa de ativos | 0,0 | −76,7 | 0,0 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 0,1 | 2,1 |
|---|
| Remuneração com base em ações | −1,1 | 0,0 | 0,0 | −9,9 | 0,1 | 0,0 | −0,3 | 0,0 |
|---|
| Outros ajustes reflexos de controladas | −250,7 | −259,2 | −259,2 | −33,2 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
|---|
| Reserva de subvenção governamental | 0,0 | 0,0 | −52,9 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado do valor justo de hedge | −45,6 | −45,6 | −45,6 | −189,7 | −189,7 | −189,6 | −118,5 | −118,6 |
|---|
| Variação cambial | 67,1 | −10,0 | 290,5 | 42,1 | −17,7 | 45,0 | −2,4 | 16,8 |
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| Juros e variação monetária s/ empréstimos, debentures, arrendamentos a pagar e despesa de captação | · | 199,0 | −44,2 | · | 19,5 | −23,8 | · | −89,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social compensados | −38,2 | −38,2 | −38,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 126,8 | 126,8 |
|---|
| Créditos de impostos extemporâneos | 0,0 | −170,7 | 254,8 | 0,0 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 70,1 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa | 78,6 | 353,7 | −54,2 | −22,4 | −11,7 | 58,5 | 93,2 | 67,3 |
|---|
| Crédito de multas contratuais | · | · | · | · | 0,4 | · | · | 1,4 |
|---|
| Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | −14,2 | 0,0 | 0,0 | 80,1 | 0,0 | 0,0 | −40,8 |
|---|
| Provisão e baixa por roubo / furto de veículos e veículos avariados | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Baixa de outros ativos | 65,2 | · | 65,2 | 12,3 | · | 12,3 | −8,9 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.536,3 | −1.642,8 | −1.619,1 | −395,3 | −423,3 | −387,2 | −53,2 | 12,0 |
|---|
| Contas a Receber | −113,9 | −218,2 | −135,2 | −428,4 | −490,1 | −555,7 | −208,0 | −198,3 |
|---|
| Estoques | −14,0 | −23,6 | −28,7 | −31,2 | −25,7 | −8,7 | 22,7 | 26,4 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | −6,0 | −23,7 | 0,0 | −54,5 | −107,5 | 0,0 | 37,6 | 48,2 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros créditos e adiantamentos a terceiros | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Despesas Antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Fornecedores | −114,4 | −57,9 | −56,2 | 2,1 | −1,0 | −14,2 | 26,3 | 57,1 |
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| Floor Plan | · | · | 186,8 | · | · | 176,6 | · | · |
|---|
| Obrigações trabalhistas, Tributos a Recolher e a Recuperar | · | · | 16,6 | · | · | −118,5 | · | · |
|---|
| Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | −6,8 | −38,1 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | 0,0 | 0,0 | −65,2 | · | · | · | · | · |
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| Adiantamento de clientes | −569,9 | −569,9 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | −3.353,1 | −2.143,9 | −1.643,9 | −63,3 | −716,0 | −913,2 | −803,9 | −1.062,6 |
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| Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | −3.323,4 | −2.079,5 | −1.564,3 | 1.882,9 | 901,6 | 595,3 | 83,3 | −242,8 |
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| Juros pagos s/ empréstimos, debêntures e arrendamentos a pagar | · | · | · | −833,7 | −821,7 | −840,3 | −894,6 | −831,4 |
|---|
| Compra de ativo imobilizado operacional para locação | · | · | · | 232,9 | 545,7 | 668,4 | 127,5 | 194,4 |
|---|
| Demandas judicias e administrativas pagas | · | · | · | −208,8 | −208,8 | · | 211,1 | 211,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | · | 5,1 | 8,8 | 13,7 | −1,0 | −3,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −149,1 | −121,9 | −88,1 | −106,0 | −103,1 | −111,1 | −137,0 | −113,5 |
|---|
| Aquisição de empresas, liquido de caixa no consolidado | · | · | 92,2 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas | · | · | −87,9 | · | · | −107,9 | · | · |
|---|
| Aporte de capital em controladas e coligadas | 0,0 | 0,0 | −30,3 | 0,0 | 0,0 | −3,2 | −0,1 | −0,4 |
|---|
| Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | 1,0 | −23,7 | · | 1,8 | 4,7 | · | 7,1 | 31,0 |
|---|
| Oferta secundária de ações de controlada | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −0,9 | −0,9 |
|---|
| Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | · | −10,3 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.433,0 | 2.123,1 | 1.360,1 | −1.848,7 | −1.362,7 | −1.160,1 | −1.488,5 | −1.174,7 |
|---|
| Recompra de Ações para Tesouraria | 2.781,0 | 2.781,0 | 2.781,1 | 2.453,0 | 2.453,0 | 2.453,0 | 765,4 | 765,4 |
|---|
| Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | −97,7 | −129,9 | −126,1 | 0,0 | 2,1 | −7,5 | 0,0 | 12,1 |
|---|
| Efeito líquido de recebimentos e (pagamentos) de instrumentos derivativos de hedge | 4,6 | 26,7 | 0,0 | −11,9 | −18,3 | 0,0 | 5,1 | −0,5 |
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| Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 1.895,8 | 1.420,4 | 716,4 | −1.872,2 | −1.580,8 | −1.541,8 | −157,6 | −430,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos, debêntures, arrendamento a pagar e risco sacado | −256,1 | −1.080,5 | −1.134,4 | −142,5 | −4,2 | 217,3 | −132,1 | 691,6 |
|---|
| Pagamento Cessão de Direitos Creditórios | 0,0 | 0,0 | 57,6 | 0,0 | 0,0 | −106,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito líquido de recebimentos e (pagamentos) de instrumentos derivativos de hedge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | −25,3 | 0,0 | −108,1 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | −941,2 | −883,6 | −941,2 | −2.086,1 | −2.192,7 | −2.086,1 | −1.828,5 | −1.826,2 |
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| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −106,5 | −106,5 |
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| Juros sobre capital próprio | 57,6 | 0,0 | 0,0 | −106,5 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
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| Acordo (amortização) firmado de financiamento de fornecedor - risco sacado | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
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| Efeito líquido de recebimentos e (pagamentos) de instrumentos derivativos de hedge | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | −20,2 | · |
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| Acordo (amortização) firmado de financiamento de fornecedor - risco sacado | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,8 | · |
|---|
| Outros reflexos de controladas | · | · | −11,0 | · | · | 18,7 | · | · |
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| Juros sobre capital próprio pagos | · | · | · | · | · | 2,5 | · | · |
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| Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | · | · | · | · | · | −82,5 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 116,3 | 16,2 | −27,0 | −297,8 | −351,5 | −275,6 | −17,1 | 107,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 610,9 | 610,9 | 610,9 | 442,8 | 442,8 | 442,8 | 241,4 | 241,4 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 727,2 | 627,1 | 583,9 | 145,0 | 91,3 | 167,2 | 224,3 | 348,5 |
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