Isa Energia · Financeiro · Atlas

Isa Energia · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	27,7	8,4	31,9	−93,4	40,4	92,8	70,5	−17,5	1.576,8	116,4	154,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	270,0	296,9	537,7	249,4	277,7	294,0	396,5	902,8	50,1	75,4	176,5	223,9	97,3	129,1	177,3	99,0	126,1	123,7	254,6	121,0	127,3	133,2	230,9	95,0	347,5	776,1	476,0	91,0	170,0	157,7	730,3	815,7	431,2	564,8	435,1	509,6	480,1	1.363,8	490,5	1.390,7	566,5	1.139,3	1.038,5	1.162,8	−366,3	−1.063,9	−918,9	−729,4	−788,5	−796,2	−1.017,2	−645,5	−1.314,2	−1.142,4	−1.386,5	−1.252,9	−1.483,8	−1.421,5	−1.492,1	−2.118,6	−1.653,5	−1.463,4

Lucro Liquido do Periodo6.01.01.01	205,8	200,5	344,9	164,0	205,1	201,2	241,3	195,9	71,0	47,4	−245,3	158,8	85,5	90,1	140,1	64,0	86,6	79,9	266,5	84,2	98,2	107,9	4.536,3	206,9	267,2	504,7	454,3	159,3	240,4	248,1	695,2	711,6	357,4	462,7	439,4	520,0	408,0	880,5	495,8	1.598,4	584,5	853,4	728,4	871,5	553,2	713,2	493,0	560,4	755,2	613,1	486,2	1.037,9	655,9	550,5	1.121,3	1.225,0	724,7	232,3	802,8	751,2	619,1	703,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	1,5	1,6	1,6	1,4	1,3	1,0	1,2	1,5	1,8	1,8	1,8	1,9	2,0	2,3	−4,2	8,8	2,0	2,2	5,5	−1,2	2,1	2,2	−7.116,1	−206,8	2,4	2,4	−4,8	0,0	2,2	2,2	2,3	2,5	5,2	5,2	5,0	4,5	4,5	4,7	5,1	5,5	5,1	4,9	6,2	6,5	6,9	6,6	6,8	7,2	6,4	6,3	6,4	5,8	8,9	9,9	9,1	9,5	8,6	8,3	8,7	9,1	8,8	9,4

PIS e COFINS diferidos6.01.01.03	15,8	23,6	43,0	23,5	−7,3	15,1	29,8	12,1	4,0	4,1	13,6	11,5	−22,0	4,1	24,6	−6,6	4,0	6,4	−4,0	24,7	2,4	3,6	0,6	2,4	26,1	64,1	−82,9	2,4	−22,9	−19,6	31,5	−18,1	1,1	19,6	−4,8	−7,0	−5,5	84,6	−7,6	59,9	19,2	50,9	57,2	32,5	48,9	68,9	15,8	21,6	52,3	42,4	45,0	45,0	113,5	38,0	183,7	123,6	114,7	38,5	139,6	179,8	121,5	128,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.04	2,6	−11,3	69,8	−1,5	−3,0	7,6	58,3	−8,2	−48,1	−13,2	−170,6	7,1	11,4	12,6	−33,7	39,8	2,5	−2,9	25,7	−18,8	6,3	5,8	804,1	24,3	77,7	212,1	−185,2	−16,8	−70,9	−64,1	36,3	112,7	37,0	56,4	−9,2	15,5	69,5	269,8	−61,0	141,1	−34,6	182,3	152,8	159,0	132,8	176,7	−23,7	−42,0	87,7	59,1	−27,8	45,1	14,0	−26,1	532,5	36,2	94,6	−164,9	222,2	5,4	47,6	82,4

Demandas Judiciais6.01.01.05	−1,7	−1,1	5,1	−0,7	1,3	−2,0	−7,9	27,6	−3,5	8,7	4,2	−2,5	−6,9	−3,3	44,8	−31,0	6,2	15,1	−0,9	37,7	−0,4	−6,0	2.199,5	61,5	−0,8	−21,8	346,4	−82,6	−0,1	−8,2	−7,6	−11,1	−0,4	5,0	−1,7	−16,9	−2,9	−0,4	29,8	8,3	−1,8	26,6	0,3	−23,4	2,2	1,3	−0,9	19,3	−0,9	−1,5	−4,4	8,7	7,7	3,5	−7,3	72,0	6,0	14,5	−6,1	3,4	−2,5	12,1

Custo Residual de Ativo Permanete Baixado6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	−0,6	0,8	0,0	0,0	24,8	−24,4	0,1	4,6	−54,0	−14,7	0,0	0,0	−37,7	−12,2	0,1	0,0	1,1	−0,6	1,0	−1,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,6	0,2	−3,7	−0,8	4,3	0,0	−10,3	10,2	−0,0	0,0	0,0	2,5	0,2	0,0	0,1	−0,0	0,0	4,5	−4,5

Beneficio Fiscal - Ágio incorporado6.01.01.07	0,0	28,5	0,0	0,0	−0,6	15,0	7,2	−21,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	−14,8	29,7	7,5	7,5	−14,9	29,8	0,0	0,0	4,4	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Realização de Intangível da Concessão na Aquisição de Controlada6.01.01.08	7,2	7,2	−16,3	−0,6	7,2	130,8	66,5	−207,0	−0,6	82,8	434,0	−518,7	0,6	70,6	−48,8	−24,8	0,6	67,1	−45,3	−24,8	0,6	78,9	−79,5	0,0	0,6	66,0	−66,6	0,0	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	0,6	−1,9	0,6	0,6	13,3	−14,6	4,9	4,7	5,1	−6.257,1	9,2	1,0	4,7	−6.991,1	5,0	5,0	4,7	−10.277,6	5,0	5,0	4,5	−10.703,0	4,3	4,3

Ativos da concessão (receita de infraestr., remuneração ativos da concessão e ganho de eficiência)6.01.01.09	38,7	47,9	−65,0	7,2	73,5	−73,5	0,0	28,8	−20,8	20,8	141,1	−138,6	−0,6	1,8	−1,2	2,5	−0,6	1,8	−1,2	2,5	−0,6	1,8	127,7	−131,2	−0,6	1,8	101,2	43,0	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,5	−0,4	−6,5	−1,2	−1,2	−1,3	3,7	0,0	−3.424,6	3.424,6	0,0	0,0	−3.412,9	3.412,9	0,0	0,0	−4.080,1	4.080,1	0,0	0,0	−4.457,6	4.457,6	0,0	0,0	−5.685,2

Resultado da Equivalência Patrimonial6.01.01.10	·	·	154,7	56,0	·	−1,2	−0,6	273,8	38,7	−39,9	1,2	−63,9	−15,2	14,0	106,9	−196,6	−16,2	15,0	101,0	−261,1	−19,0	17,9	−0,6	4,2	−56,3	55,2	−0,5	−0,5	−20,9	−26,8	−123,7	−29,5	−34,0	−47,7	−47,9	−50,1	−62,5	95,5	−32,7	−472,8	−124,2	−122,4	−112,2	−159,8	−127,9	−181,9	−144,8	−56,3	−193,3	−134,4	−51,1	−110,5	−150,0	−131,2	−67,2	−236,2	−155,3	−138,8	−109,5	−107,3	−130,9	−168,4

Juros e var. E Cambial S/ emprestimos, financiamentos e debêntures6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−44,5	42,7	1,8	34,8	−70,8	37,9	−1,9	33,5	−68,5	36,8	−1,9	37,5	−83,5	−193,3	−28,3	31,1	−108,3	−45,9	−1,8	41,9	26,0	70,2	48,3	63,8	64,6	54,2	41,1	68,9	30,8	62,7	41,0	94,2	130,9	−202,6	−7,6	244,3	332,3	−574,9	1,8	259,9	296,0	−555,1	0,4	279,0	289,2	−559,6	2,7	430,6	446,8	−922,5	−0,5	532,7	673,5

Receita sobre aplicações financeiras6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−53,8	570,0	·	·	−1,8	1,8	·	0,0	−1,8	1,8	·	0,0	1,9	175,9	·	0,0	1,9	0,6	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	−1,8	−1,8	6,0	12,1	−15,7	−5,6	25,1	15,7	−35,4	−19,9	59,4	2,5	−21,1	−9,8	48,3	11,2	−62,5	−55,1	126,3	1,9	−59,1	−47,6	123,6	1,4	−34,7

Juros e var. E Cambial s/ ativos e Passivos6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−71,9	212,6	·	·	−137,6	272,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,7	18,1	389,9	−360,5	−10,4	9,2	735,0	−670,9	−6,3	11,9	766,2	−747,9	−21,4	27,6	835,3	−796,8	−17,4	−22,5	1.304,8	−1.257,2	−19,3	19,3

Benefício a empregados - déficit atuarial6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,2	·	·	·	24,8	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	13,2	10,9	−24,1	688,6	2,8	28,7	−31,5	942,7	3,6	8,3	−11,9	1.018,1	1,2	21,1	−22,3	1.209,5	−7,1	11,0	−3,8	1.720,8	−0,5	3,3

Transações com acionistas não controladores6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	36,0	−60,0	−1.240,1	·	47,2	−104,7	−1.758,3	1.739,7	36,4	−79,3	−2.226,4	2.199,5	60,4	−197,5	−2.678,5	2.650,0	34,3	−158,0	−2.789,5	2.764,7

Baixa arrendamento veículos6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4.812,0	4.804,5	−6,3	·	−5.090,4	5.090,4	−12,8	·	−7.463,5	7.463,5	−11,5	11,5	−7.323,5	7.323,5	−10,1	10,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−242,3	−288,5	−505,9	−342,8	−237,2	−201,1	−325,9	−920,3	1.526,6	41,0	−22,4	−121,3	38,9	5,2	73,3	−124,2	−148,3	119,1	−27,9	−37,3	−82,7	−61,8	−223,4	−83,6	−401,3	−640,9	−279,2	197,6	26,8	235,4	−334,6	−486,9	−41,2	−261,7	−96,8	−190,3	−142,7	−975,3	−225,5	−1.005,1	−347,3	−679,1	−716,7	−1.265,1	450,1	1.124,5	1.147,6	955,9	898,2	1.149,6	1.225,1	564,3	1.497,5	1.273,3	1.386,9	757,0	1.307,1	1.130,2	1.342,9	1.520,2	1.286,6	1.335,7

Caixa restrito6.01.02.01	−191,9	−270,2	−456,4	−227,6	−169,9	−174,6	−294,9	−1.040,4	1.749,6	85,1	8,3	4,9	103,8	47,8	41,9	−118,4	−75,8	146,4	−46,9	27,3	−0,4	−0,2	−0,2	0,9	−0,4	0,1	−4,5	−2,8	−6,1	−0,8	−0,8	2,1	−2,6	−2,9	0,5	0,7	−0,1	−0,2	−0,0	0,2	4,6	3,2	−1,4	−6,4	−0,6	0,3	3,8	5,1	8,7	1,4	−0,7	0,6	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Ativo de concessão6.01.02.02	16,4	−14,0	−13,7	44,9	0,9	−0,7	−5,4	109,9	−16,5	−1,8	1,6	−2,0	3,9	4,9	8,7	8,3	3,8	5,1	4,0	0,7	−2,2	−42,3	−180,7	−53,9	−311,3	192,3	−58,8	−69,4	−80,1	−113,5	−80,5	−113,0	−45,2	−303,8	−28,1	−148,1	−90,3	−922,4	−289,8	−951,4	−184,2	−667,9	−733,9	−774,4	548,0	1.169,1	1.016,5	1.143,5	1.086,9	1.125,6	1.209,0	1.318,2	1.312,5	1.367,2	1.267,6	1.258,2	1.270,4	1.297,2	1.341,5	1.395,0	1.439,8	1.543,8

Estoques6.01.02.03	−25,6	−25,3	−37,0	−33,7	−45,6	−29,5	−34,0	−51,7	−45,3	−35,6	−37,1	−54,8	−33,6	−34,2	−40,5	−50,8	−37,0	−35,8	−31,9	−59,1	1,4	0,7	−1,0	−1,1	3,6	−870,2	−284,5	1.122,5	−210,4	−201,6	−703,3	−582,2	3,4	2,7	−2,7	−3,4	30,0	35,7	−1,7	−64,0	−7,1	−5,4	−1,8	14,3	−19,0	·	0,0	0,0	−8,4	·	0,0	0,0	39,6	·	0,0	0,0	20,5	·	0,0	0,0	−10,6	·

Valores a receber - Secretaria da Fazenda6.01.02.04	0,9	−0,7	−2,2	2,1	0,4	−0,2	−4,2	−1,7	4,9	−6,1	2,7	−60,1	9,3	−14,7	−9,4	53,3	19,8	−21,4	−26,9	57,4	−43,4	−29,8	−51,9	−59,3	−61,6	28,0	13,9	−34,2	−11,1	−15,3	−8,8	−8,4	−0,5	−46,8	−44,8	92,1	−44,6	−47,6	−55,8	148,1	−42,5	−46,5	−43,0	132,1	−45,3	−52,8	−45,7	143,8	−43,9	−41,2	−54,3	139,4	−43,4	−46,8	−47,6	137,8	−42,6	−46,9	−52,5	141,9	−36,1	−32,7

Tributos e Contribuições a Compensar6.01.02.05	−1,6	−1,5	−9,6	−7,0	−3,7	−5,6	3,4	−6,9	−1,7	0,0	−0,3	0,3	6,6	1,6	5,5	0,2	2,2	1,3	−0,3	−7,0	−16,4	−22,0	−13,2	48,8	−17,8	21,6	−0,5	−826,7	494,1	495,8	416,7	379,7	−54,7	−85,2	−46,3	186,2	−11,1	−41,1	−126,3	178,6	−31,2	−35,5	−41,5	108,3	−24,5	−29,8	−34,9	89,2	−24,7	−32,9	−58,7	116,3	−34,4	−52,2	−73,3	159,8	83,3	−9,6	52,2	−126,0	−25,0	−59,6

Cauções e Depósitos Vinculados6.01.02.06	−11,3	5,5	1,7	4,2	−13,5	6,2	1,4	5,9	−15,6	7,1	5,9	−16,1	−16,6	2,9	7,6	−12,7	−25,5	7,8	7,8	39,2	−0,6	0,6	−0,1	−4,2	0,1	−0,1	−129,9	125,4	13,3	7,9	0,5	0,2	2,9	1,5	5,7	−74,1	1,7	2,7	7,8	49,3	−2,9	1,5	0,5	0,9	−0,0	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	0,0	·

Despesas pagas Antecipadamente6.01.02.07	22,1	13,2	−23,8	−13,6	5,9	−10,1	−14,3	18,6	−7,3	−6,4	0,9	−0,1	−5,6	−7,0	13,5	24,3	−3,4	9,0	29,5	−75,7	−34,5	20,3	10,6	3,8	−31,9	−8,1	48,4	−8,4	−50,3	−46,0	−16,3	−0,6	−26,5	10,0	10,2	−144,0	−28,5	8,9	9,0	−192,0	−30,2	8,1	10,5	−177,1	−32,1	·	0,0	−207,8	−36,3	·	0,0	−195,8	−49,3	·	0,0	−193,2	−54,3	·	0,0	−196,3	−75,7	·

Outros ativos6.01.02.08	−15,8	18,6	12,3	−20,9	−31,2	21,4	−6,0	5,9	−5,4	−4,8	−6,0	−102,6	−8,9	−3,0	16,6	1,7	−39,1	7,1	1,3	32,6	12,5	−5,7	−0,9	8,4	6,5	−4,9	−5,2	0,2	−118,6	−83,9	−96,6	284,6	3,3	−0,8	−1,8	−3,4	−4,2	−117,3	1,7	123,3	8,4	−19,4	5,5	−18,5	19,7	−35,8	−24,7	−1,2	−24,9	−77,7	−41,7	−10,2	80,9	−18,7	89,8	−327,7	−21,6	−22,3	74,3	253,6	−38,1	−168,9

Fornecedores6.01.02.09	−2,0	−10,0	22,5	−18,8	18,3	−12,4	35,5	−37,7	−116,4	3,4	0,1	99,4	−1,2	−0,6	25,2	−37,8	9,2	20,8	28,3	−73,8	11,4	−16,8	4,8	7,1	4,5	−19,3	9,0	11,5	0,5	1,9	1,9	0,2	−16,1	−1,6	1,3	32,6	0,1	−28,6	−26,9	65,3	−55,5	4,7	−2,8	55,6	−0,4	3,4	57,8	−60,8	−15,6	57,3	−5,1	−36,6	85,5	−112,1	36,8	−10,2	94,2	−22,3	−43,3	−28,6	−29,3	4,2

Tributos e Encargos Sociais a Recolher6.01.02.10	1,2	2,3	−2,9	−9,1	−3,1	14,7	−4,9	57,6	−3,3	1,2	0,2	−5,2	−3,5	9,5	1,1	−1,1	−3,8	−13,4	4,0	0,4	13,7	26,1	12,7	−50,8	17,0	−13,0	3,0	−0,2	−36,3	18,7	9,1	4,8	108,9	129,9	−5,7	−229,3	35,6	134,7	215,7	−387,7	8,3	125,4	89,4	−223,0	33,8	58,1	180,7	−272,6	18,3	138,9	246,9	−404,1	194,1	207,4	96,6	−498,1	94,0	99,0	−4,4	−188,7	101,3	66,8

Obrigações Trabalhistas6.01.02.11	−7,0	3,4	−3,0	6,5	7,9	−14,2	−3,2	9,5	−2,7	−4,0	−3,4	10,7	0,0	−7,1	−3,6	10,2	−0,3	−7,4	−3,9	13,9	−4,1	−1,1	−1,9	−9,7	−4,4	−6,6	216,6	−201,8	−13,6	−1,7	0,2	−0,4	−7,9	9,1	2,9	−10,9	−6,8	11,3	11,0	−132,9	−8,9	8,9	5,4	−23,8	−9,9	10,8	5,5	−2,5	−13,4	16,2	6,6	−329,0	−13,9	17,6	7,0	167,8	−16,0	20,1	7,3	21,4	−21,1	21,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.12	−0,3	1,0	5,0	−15,3	−9,5	9,5	9,5	−22,3	−7,9	7,9	0,0	−0,1	−8,0	8,0	0,0	−0,7	−5,1	5,1	0,0	0,8	−11,0	2,7	−4,3	0,7	5,1	33,3	−20,4	6,5	−20,7	9,6	7,7	18,6	0,0	0,0	0,0	79,2	0,0	0,0	0,0	−14,4	0,0	0,0	0,0	−63,5	0,0	·	−77,7	105,3	−25,9	·	−116,6	178,8	−30,3	·	−56,0	59,9	−39,1	·	−136,7	211,0	−63,9	·

Encargos Regulatórios a Recolher6.01.02.13	−27,2	26,7	2,5	7,3	0,1	−2,0	1,9	19,2	−0,1	−0,6	0,8	−1,5	−0,6	−0,5	1,1	−4,1	1,7	1,6	−3,2	14,8	−3,3	7,5	5,3	−5,6	−5,0	21,4	−84,1	127,4	134,1	164,7	150,4	−485,8	1,8	3,3	4,6	28,0	−7,0	10,0	1,3	159,2	−2,6	−10,2	−1,8	182,4	−7,6	9,7	4,4	141,0	10,0	−10,5	0,7	−134,0	14,0	−9,2	−2,2	210,9	−6,1	−6,1	24,1	146,6	−27,3	0,2

Provisões6.01.02.14	·	−0,7	−0,3	−59,9	5,9	−5,9	0,6	3,7	−5,5	5,5	3,4	·	−6,8	6,6	2,6	·	5,3	−4,4	6,8	·	0,3	−1,3	1,0	−0,6	0,8	−9,8	16,9	−94,7	−58,1	0,0	0,0	58,8	−1,9	−5,3	−6,2	9,7	−1,7	−1,5	−6,8	21,7	−4,7	−7,0	−7,4	19,1	−5,1	−8,1	−2,8	16,0	−4,2	−20,0	0,5	23,8	−9,7	−7,0	−3,3	20,0	−1,9	−64,2	0,3	65,7	−1,5	0,1

Valores a Pagar - Funcesp6.01.02.15	·	−36,9	−1,0	37,7	·	2,2	−2,4	0,2	·	−9,9	10,6	·	·	−8,9	8,4	·	·	−2,7	3,0	·	−6,1	−0,3	6,4	22,0	−6,4	12,2	−6,8	21,5	1,8	8,1	−9,4	−58,7	0,9	−0,9	−0,4	0,5	0,0	0,6	−1,9	1,3	−0,0	0,0	0,0	−477,9	0,1	·	0,0	−116,2	0,0	·	0,0	−166,2	0,0	·	0,0	−422,3	0,0	·	0,0	−225,4	0,0	·

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	−8,8	1,0	·	·	−10,0	·	·	·	−5,3	·	·	·	0,7	·	·	·	−9,9	·	·	0,2	−10,7	13,1	−6,6	5,5	−3,7	7,2	−0,6	−0,6	−0,6	12,5	−0,6	−0,6	−0,6	8,5	−0,6	−0,6	−0,6	−16,4	−0,6	−39,7	40,3	−8,2	−0,6	−63,4	64,1	−1,0	−0,6	−75,5	76,1	8,3	−0,6	−82,1	82,7	10,6	0,0	−113,8

Outros Passivos6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,3	·	·	1,3	1,3	−1,1	−14,7	−6,3	29,8	14,4	−60,0	−14,9	−19,8	37,8	−18,0	1,8	−38,2	6,3	1,7	−6,2	−11,8	24,2	−26,0	−27,7	−14,6	−25,6	43,6	−47,4	−37,6	−4,7	68,9	−73,1	−105,7	−2,8	114,4	74,1	−76,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−14,0	−2,7	−0,5	−0,8	−0,0	−1,0	−6,3	−170,2	−1.381,8	63,0	−109,4	573,2	−3,7	−72,2	−261,5	315,5	78,1	33,1	−204,7	157,3	−19,9	3,6	−125,9	243,2	−79,6	152,8	−433,9	−21,2	−135,9	−117,9	−759,2	910,3	−395,9	−243,5	93,5	703,2	−9,3	−257,3	−36,5	111,5	−1.556,2	−263,2	−221,7	212,2	−78,2	11,2	−261,8	229,8	546,1	−268,2	−683,9	99,6	162,8	−998,7	179,8	1.973,9	−1.905,8	1.467,3	−64,3	876,7	310,9	−560,0

Aplicações Financeiras6.02.01	−0,9	−2,7	1,7	−0,6	−0,0	−0,8	−3,5	−1,4	−1.375,9	154,0	−17,5	643,6	97,3	−30,8	−242,2	291,9	52,7	37,6	−146,8	96,0	35,5	−17,5	−148,3	234,2	−99,2	180,4	−356,3	37,3	−119,8	−116,2	−733,8	914,8	−354,6	−238,5	119,1	822,7	91,8	−727,7	−455,2	−653,3	−265,9	−721,9	473,7	−2.430,0	−254,2	−816,2	−769,8	−1.073,1	−141,8	−300,0	−1.104,4	−1.439,3	−1.313,3	−2.332,8	−1.008,5	−1.641,9	−2.112,8	−813,1	−2.167,4	−1.856,0	−753,8	−1.010,2

Resgates de aplicações financeiras6.02.02	0,0	0,0	−2,1	−0,2	−0,0	−0,2	−2,8	−34,1	−2,1	−1,1	−0,3	−0,9	−3,5	−0,3	23,9	43,4	27,9	−28,5	39,8	76,0	−82,4	26,6	22,5	16,2	22,1	−27,4	−10,7	−3,9	·	−2,1	2,1	0,0	·	·	·	·	·	542,7	439,9	785,1	235,1	462,3	−677,8	2.637,6	211,7	871,7	530,1	1.229,1	651,2	36,5	361,8	1.431,2	1.478,0	1.274,4	1.178,2	3.515,3	210,9	2.273,5	1.630,9	2.592,3	1.016,2	337,5

Compra de Imobilizado6.02.03	−13,1	0,0	0,0	−2,2	0,0	0,0	0,0	−32,5	−1,3	−3,6	−0,7	−5,6	−7,2	−0,3	1,5	−11,3	−1,0	0,3	−0,4	−1,1	−0,1	−4,9	−0,1	−0,7	−0,2	−0,2	−0,2	−1,0	−1,9	1,1	−3,4	−2,8	−1,0	0,8	−1,7	−16,6	−1,3	−0,2	−2,2	3,7	−1,4	−0,7	−0,3	2,4	−0,6	−1,4	−5,0	7,1	−7,0	−3,1	−5,1	15,3	−1,2	−6,9	−11,4	19,5	−2,0	−5,3	−2,9	10,3	−2,4	1,1

Intangível6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,6	−86,3	−90,8	−64,0	−90,3	−40,8	113,5	−1,0	−0,5	−13,8	13,4	−0,5	−0,0	0,0	0,0	−5,7	−0,1	−0,0	−1,0	−3,0	−0,0	−20,1	19,2	0,1	−0,7	−0,3	−0,1	−1,7	−0,3	−2,6	−1,5	−3,1	−1,5	−1,9	−0,9	1,0	−0,1	−1,0	−0,6	−25,4	−2,1	−1,5	−2,7	−30,1	−0,2	−1,8	−2,3	−31,6	−1,4	−1,6	−7,7	−16,9	−7,5	−4,4

Investimentos6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−158,2	−7,6	−1,0	37,4	−110,8	−29,1	−0,9	−0,6	0,0	−0,8	−2,2	0,0	−66,2	−50,7	−14,2	19,3	−52,0	−4,5	−44,5	−5,5	−23,8	−111,3	−99,5	−69,5	−26,0	189,5	−1.590,1	−1,0	−16,5	1.595,9	−35,0	−42,0	−16,5	86,4	0,0	0,0	0,0	−9,5	0,0	0,0	0,0	−7,5	0,0	0,0	0,0	−16,8	0,0	0,0

Dividendos recebidos6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	5,1	2,7	4,8	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	8,6	−230,1	0,0	0,0	0,0	−1.647,5	0,0	·	0,0	−133,5	45,8	−0,0	66,6	−112,4	0,0	62,1	25,4	−87,5	0,0	14,4	482,3	−496,7	58,9	116,7

Caixa adquirido em combinação de negócio6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	3,7	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	19,7	67,6	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	139,2	0,0	0,0	0,0	244,4	0,0	0,0	0,0	205,4	0,0	0,0	0,0	661,2	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	94,3	48,5	78,9	−26,0	−39,2	−89,5	204,9	22,3	−491,3	−180,9	−51,7	−676,3	−133,0	−62,1	13,4	−291,9	−55,0	−274,2	−23,0	−241,2	−25,6	−76,7	119,2	−254,6	134,5	−288,6	242,8	−271,6	−55,7	−279,8	369,2	−1.235,1	7,2	−63,5	−438,7	−433,6	−166,7	431,7	−749,1	770,7	123,3	40,3	−959,8	−58,7	28,2	−166,8	−20,1	−288,0	492,5	−845,2	30,2	−51,6	674,2	−326,8	−188,2	1.373,4	−48,5	−1.306,3	279,0	358,6	−660,4	516,8

Adições Empréstimos e Debêntures, líquidos dos custos de transações6.03.01	312,9	392,7	504,0	344,7	473,5	148,8	996,3	997,2	200,0	0,0	21,6	501,9	124,5	26,9	0,0	99,9	0,0	30,0	0,0	73,9	0,0	0,7	148,3	1,5	300,0	0,0	294,5	368,0	0,7	621,0	586,5	223,4	80,0	20,0	0,0	409,3	4,1	651,4	0,0	1.600,0	672,5	1.200,0	0,0	950,0	227,0	700,0	0,0	0,0	547,9	0,0	105,0	1.814,5	1.319,4	1.076,9	0,0	1.720,3	1.446,5	0,0	560,9	1.914,3	3.837,7	951,8

Pagamento de Empréstimo e Debêntures (Principal )6.03.02	−54,7	−90,5	−185,5	−122,6	−287,9	−93,1	−630,1	−970,5	−690,9	−123,1	−44,8	−1.093,8	−43,9	−63,2	−44,3	−208,1	−44,4	−49,9	−13,2	−34,0	−14,5	−14,4	−14,7	−202,3	−14,6	−14,6	−14,6	−206,3	−26,4	−20,0	−213,1	−193,9	−25,1	−25,4	−26,5	77,0	−22,7	−22,9	−844,8	890,4	−31,8	−33,4	−566,0	631,2	−28,8	−684,5	−22,2	735,5	−18,9	−35,6	−19,7	74,2	−437,9	−40,7	−39,0	517,7	−40,5	−947,7	−42,0	1.030,2	−3.657,0	−41,9

Pagamento de Empréstimo (Juros e Custo de Transação)6.03.03	−163,8	−270,0	−239,6	669,5	−224,8	−145,2	369,2	−4,5	−0,4	−82,0	−28,6	−115,9	−14,0	−25,8	−10,2	−19,1	−10,6	−112,8	−9,7	−57,6	−11,1	−50,6	−14,4	−53,7	−13,8	−32,2	−18,3	−32,3	−26,5	−35,0	−26,6	−31,8	−38,2	−49,2	−32,6	−216,8	−36,2	−48,7	−36,3	−1.142,1	−36,0	−65,3	−58,2	−584,9	−49,5	−160,8	−13,7	−588,8	−32,5	−207,5	−50,6	−1.021,0	−65,2	−252,8	−139,3	−97,6	−152,9	−355,6	−211,1	−1.051,7	−417,8	−150,3

Instrumentos financeiros derivativos6.03.04	·	16,3	0,0	−931,5	·	0,0	−530,6	0,1	−0,0	−0,0	24,2	31,5	−199,5	−0,0	199,5	0,0	−0,0	−141,4	141,4	0,0	−0,0	−109,7	109,7	97,4	−137,1	−134,6	271,7	−162,4	−3,5	−3,3	32,6	−7,8	−5,6	−4,5	−5,8	−153,8	−1,3	6,5	237,4	−409,9	11,1	−2,6	3,3	−273,9	−9,0	−4,1	−4,9	−412,7	0,0	−0,5	−1,3	−914,3	0,0	−3,2	−4,7	−764,8	38,9	1,0	−26,2	−1.167,6	−4,0	13,7

Transações com Acionistas não Controladores6.03.05	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	−0,0	−0,0	·	0,0	−259,3	−164,5	·	0,0	−141,4	−223,5	·	97,4	−207,1	−0,0	0,0	0,0	−271,7	271,7	−0,0	−842,6	832,4	−3,4	−3,9	−4,4	−4,3	0,4	−15,5	−1,7	−2,1	6,0	−1,9	−3,4	−5,3	−2,1	−10,1	−13,5	23,6	−14,4	·	0,0	0,0	−14,3	·	0,0	0,0	−20,3	·	0,0	0,0	−17,1	·	0,0

Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,2	−24,2	0,0	·	0,0	127,7	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	97,4	·	·	0,0	0,0	−636,1	·	0,0	−842,6	−1.221,7	0,0	0,0	−369,5	367,8	−92,0	−150,0	−99,7	585,0	−487,6	−1.052,3	−330,1	1.887,4	−97,7	−0,0	−0,0	79,6	−0,0	−597,7	−0,0	596,0	−136,5	−1.102,5	−0,0	1.242,1	−1.335,8	−0,1	0,1	1.340,7	−413,3	−250,5

Pagamentos Arrendamento6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−107,1	−18,8	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−3,2	−3,0	−3,6	−11,4	−3,0	−2,7	−3,5	−9,9	−3,6	−3,9	−2,9	10,4	−4,0	−3,9	−3,2	11,1	−5,6	−4,4	−5,2	15,2	−4,6	−3,9	−2,6	11,1	−6,0	−6,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	108,0	54,2	110,3	−120,2	1,1	2,3	269,1	−165,4	−296,3	−1,5	−7,0	−0,5	−0,5	−0,0	2,5	−1,5	0,9	1,7	−0,9	−0,3	−0,8	−1,7	0,9	0,0	1,1	−0,6	5,7	−4,1	5,2	−4,7	5,7	4,0	1,2	−3,9	−6,9	588,9	161,3	562,9	−520,6	1.267,8	−1.213,6	237,3	−859,7	51,3	33,8	−95,0	−53,3	168,3	1.148,4	−760,0	−445,8	−33,2	1.020,3	−1.194,6	−8,1	2.851,3	−2.131,0	−130,2	65,6	636,9	−716,4	−170,9

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	55,0	−0,0	0,0	0,0	207,3	0,0	0,0	−3,4	309,6	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	2.067,3	0,0	0,0	0,0	282,6	0,0	0,0	0,0	336,5	0,0	0,0	0,0	245,8	0,0	0,0	0,0	2.914,7	0,0	0,0	0,0	1.356,1	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	163,0	54,2	110,3	−120,2	208,4	2,3	269,1	−168,7	13,3	−1,5	−7,0	−0,5	3,7	−0,0	2,5	−1,5	5,6	1,7	−0,9	−0,3	5,3	−1,7	0,9	0,0	5,6	−0,6	5,7	−4,1	11,7	−4,7	5,7	4,0	18,0	−3,9	−6,9	588,9	757,3	562,9	−520,6	1.267,8	853,7	237,3	−859,7	51,3	316,4	−95,0	−53,3	168,3	1.484,9	−760,0	−445,8	−33,2	1.266,1	−1.194,6	−8,1	2.851,3	783,8	−130,2	65,6	636,9	639,6	−170,9