Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025453
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35,2 | −43,3 | −19,4 | −34,8 | 187,0 | 298,7 | 786,2 | 727,8 | 643,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 693,6 |
| 591,5 |
| 404,0 |
| −258,2 |
| −56,4 |
| 394,7 |
| 1.174,7 |
| 1.273,9 |
| Caixa Gerado nas Operações | 219,7 | 288,8 | 230,5 | 437,9 | 403,2 | 474,7 | 545,9 | 692,5 | 675,5 | 620,0 | 638,2 | 689,4 | 610,7 | 579,3 | 546,8 | 665,7 | 713,4 |
|---|
| Lucro antes dos impostos | 459,8 | 503,3 | 481,1 | 384,5 | 390,4 | 438,3 | 500,4 | 527,3 | 505,2 | 566,8 | 568,3 | 584,6 | 411,9 | 424,5 | 439,2 | 559,4 | 591,3 |
|---|
| Juros provisionados e variação cambial | −33,6 | −16,1 | −4,3 | 46,6 | 55,8 | 46,8 | 61,6 | 130,2 | 157,7 | 116,3 | 140,7 | 127,2 | 184,8 | 115,0 | 101,6 | 48,4 | 63,0 |
|---|
| Depreciação | 16,6 | 17,7 | 19,0 | 24,0 | 27,3 | 30,7 | 35,7 | 38,4 | 40,6 | 44,4 | 45,6 | 46,9 | 53,0 | 56,1 | 59,4 | 62,5 | 63,7 |
|---|
| Amortização | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 8,3 | 13,9 | 17,8 | 21,1 | 26,4 | 28,2 | 30,7 | 34,6 | 37,6 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −0,3 | −3,0 | −2,4 | 2,8 | 5,7 | 3,4 | 10,5 | 14,6 | 24,4 | 25,0 | 22,5 | 8,5 | −12,5 | −18,7 | −23,1 | −15,2 | −14,7 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 8,3 | 7,7 | 6,2 | 1,5 | 0,4 | −0,1 | −2,0 | 0,4 | −0,1 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | −5,5 | −4,1 |
|---|
| Provisão para perda de crédito esperada | −1,5 | −1,3 | −1,3 | 5,4 | 8,8 | 12,0 | 15,3 | 12,1 | 9,7 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 13,4 | 22,9 | 26,8 | 32,3 | 29,8 |
|---|
| Provisão para perdas com estoques | 7,3 | 4,8 | 5,1 | 2,6 | 1,7 | 0,1 | −1,8 | 6,7 | 11,8 | 48,9 | 50,0 | 52,4 | 39,0 | 48,1 | 51,9 | 55,4 | 50,4 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −1,7 | 1,4 | 8,3 | 5,5 | 16,9 | 27,7 | 26,8 | 17,1 | 1,7 | −13,1 | 0,8 | 10,9 | −7,9 | −21,2 | −33,4 | 14,3 | 10,3 |
|---|
| Outras provisões | 9,7 | 14,9 | 8,6 | −2,4 | −3,3 | −4,9 | 5,3 | 5,7 | 2,5 | −4,3 | 0,7 | 2,0 | 2,4 | 1,3 | −0,8 | 5,2 | 1,7 |
|---|
| Provisão para garantias | 2,3 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | −1,0 | −0,5 | 0,2 | 4,8 | 3,7 | 2,4 | −7,9 | −9,9 |
|---|
| Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado | 7,5 | 9,3 | 5,5 | 4,1 | 4,1 | 2,7 | 11,6 | 17,5 | 20,1 | 14,5 | 9,7 | 8,1 | 9,7 | 7,1 | 7,5 | 10,1 | 16,4 |
|---|
| Créditos tributários e atualização monetária | · | · | · | −94,1 | −93,9 | −96,9 | −110,0 | −116,1 | −116,5 | −117,7 | −120,2 | −127,1 | −131,7 | −132,7 | −130,7 | −131,7 | −132,8 |
|---|
| Instrumentos financeiros e derivativos | · | · | · | 49,7 | −18,9 | 6,6 | −17,0 | 28,4 | 7,0 | −12,6 | −36,9 | 12,7 | 10,6 | 38,4 | 8,6 | 4,0 | −12,2 |
|---|
| Resultado na baixa de ativos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −63,9 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −184,6 | −332,1 | −249,9 | −472,7 | −216,2 | −176,0 | 240,3 | 35,4 | −32,1 | 73,6 | −46,7 | −285,5 | −868,9 | −635,7 | −152,1 | 509,0 | 560,5 |
|---|
| (Aumento) Redução em contas a receber | −135,9 | −228,2 | −105,7 | −119,7 | −106,4 | −178,5 | −213,6 | −190,2 | −109,0 | −94,5 | −235,3 | −360,7 | −193,3 | −207,6 | −32,9 | −71,1 | 19,4 |
|---|
| (Aumento) em estoques | −305,8 | −297,4 | −439,5 | −473,2 | −376,9 | −179,5 | 138,1 | 22,3 | −31,8 | −118,3 | −418,2 | −792,8 | −455,7 | 49,4 | 410,9 | 323,0 | 116,7 |
|---|
| (Aumento) em tributos a recuperar | 174,3 | 243,6 | 306,4 | 160,1 | 133,9 | 91,3 | 86,3 | 105,4 | 90,3 | 108,6 | 85,8 | 101,0 | 127,5 | 106,1 | 131,5 | 112,2 | 145,1 |
|---|
| (Aumento) redução em depósitos judiciais | −6,7 | −6,7 | −6,8 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | −2,2 | −2,0 | −12,1 | −0,4 | −1,1 | 9,2 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 4,4 | 4,3 |
|---|
| (Aumento) redução em outros ativos | 10,3 | −10,7 | −21,1 | −21,5 | −56,3 | −53,0 | −32,3 | 17,8 | 1,4 | −0,4 | −8,9 | 0,5 | 2,4 | 5,1 | 19,5 | 3,6 | 8,1 |
|---|
| Aumento em fornecedores | 49,9 | −91,1 | −13,6 | −33,0 | 162,6 | 133,2 | 236,0 | 106,5 | −9,3 | 170,5 | 509,1 | 760,2 | −357,6 | −619,2 | −679,4 | 148,6 | 312,0 |
|---|
| Aumento em salários, encargos e participação a pagar | 32,4 | 46,1 | 25,7 | 8,9 | 4,2 | 5,5 | 10,4 | 13,3 | 8,9 | 4,6 | 8,9 | 12,0 | −6,2 | −11,1 | 2,5 | 8,4 | 16,0 |
|---|
| (Redução) aumento em tributos a recolher | 3,7 | 2,1 | −27,7 | −17,5 | −4,7 | 6,7 | 26,8 | −12,2 | −10,6 | −13,2 | −2,3 | 12,1 | −6,7 | 15,5 | 5,3 | 26,2 | 1,6 |
|---|
| (Redução) aumento Imposto de renda e contribuição social pagos | −0,4 | −0,8 | −0,8 | −6,3 | −10,1 | −10,1 | 2,3 | 6,5 | 6,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | −7,6 | −7,6 |
|---|
| (Redução) aumento em outras contas a pagar | −24,7 | −7,2 | · | −20,1 | −12,3 | · | 1,5 | −19,0 | · | −19,6 | −21,0 | · | 40,0 | 45,1 | · | −31,7 | −48,2 |
|---|
| Aumento em outras contas a pagar | · | · | 36,8 | · | · | −2,6 | · | · | 48,2 | · | · | −21,1 | · | · | −10,3 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −46,6 | −148,4 | −191,6 | −241,6 | −286,7 | −272,5 | −358,7 | −268,8 | −400,5 | −342,9 | −325,8 | −350,5 | −326,5 | −306,3 | −137,3 | 116,5 | 105,1 |
|---|
| Pagamentos por aquisição de controlada | 3,7 | −76,2 | −73,6 | −81,6 | −59,9 | −59,9 | −70,9 | −10,9 | −10,9 | −9,1 | −9,1 | −9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos imobilizados | −42,2 | −62,0 | −98,9 | −128,1 | −148,6 | −135,1 | −161,0 | −150,3 | −159,2 | −145,1 | −143,3 | −136,8 | −121,1 | −106,8 | −87,1 | −50,3 | −69,1 |
|---|
| (Aquisição) ou perdas em investimentos | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | −56,2 | −0,8 | 0,0 | 54,5 | −0,8 | 0,0 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Aquisições de bens dos ativos intangíveis | −4,3 | −6,1 | −1,0 | −10,4 | −17,5 | 0,2 | 6,5 | 10,5 | −1,5 | −12,0 | −20,6 | −0,6 | 8,2 | 14,6 | −1,4 | 3,1 | 4,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | −2,5 | −3,5 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | −3,5 | −3,5 | 0,0 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | · | · | −16,2 | · | · | −46,7 | · | −24,5 | −33,7 | · | −19,8 | −70,2 | · | −76,8 | −55,6 | · | −35,1 |
|---|
| Aumento de capital em investidas | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | −58,2 | · | 0,0 | −144,0 | · | −144,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,5 | · | · | 10,2 | · | · | 6,8 | · | · |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | · | · | · | · | · | · | · | · | −142,4 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 644,4 | 486,3 | 524,9 | −196,4 | −192,9 | −95,0 | 266,0 | 216,8 | 73,8 | −381,2 | −345,5 | −271,6 | −260,5 | −217,0 | −196,1 | −496,7 | −614,8 |
|---|
| Empréstimos tomados | 303,1 | 183,1 | 142,9 | 82,0 | 82,0 | 184,6 | 600,0 | 600,0 | 497,4 | 67,1 | 67,1 | 126,1 | 86,6 | 181,6 | 182,2 | 266,8 | 171,8 |
|---|
| Empréstimos pagos (principal) | −221,9 | −250,7 | −130,4 | −138,1 | −139,6 | −132,0 | −123,6 | −104,1 | −93,6 | −71,2 | −73,8 | −74,5 | −73,1 | −123,8 | −132,6 | −288,0 | −307,6 |
|---|
| Empréstimos pagos (juros) | −19,5 | −22,3 | −23,8 | −26,3 | −26,6 | −26,0 | −21,1 | −54,0 | −51,4 | −85,3 | −80,9 | −81,6 | −75,3 | −76,7 | −76,0 | −84,4 | −83,0 |
|---|
| Dvidendos pagos | −92,2 | −62,2 | −134,5 | −108,1 | −138,2 | −114,3 | −143,8 | −88,0 | −173,2 | −192,3 | −202,4 | −200,4 | −186,0 | −231,7 | −159,2 | −369,3 | −369,3 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio | · | · | · | 0,6 | 27,3 | −0,3 | 0,0 | −55,8 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | · | · | · | −5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos concedidos (partes relacionadas) | · | · | · | · | 4,4 | · | −4,6 | −4,2 | −5,2 | −5,7 | −5,3 | −5,8 | −5,0 | −5,5 | −5,0 | −6,3 | −5,7 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (principal) | · | · | · | · | · | · | −0,4 | −1,1 | −0,3 | −0,4 | −1,0 | −0,5 | −0,9 | 0,1 | −1,2 | −1,1 | −2,3 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (juros) | · | · | · | · | · | · | · | −3,1 | −85,0 | −87,4 | −115,3 | −37,9 | −5,2 | −8,3 | −0,9 | −0,8 | −1,3 |
|---|
| Pagamento de arrendamento (encargos financeiros) | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,0 | −6,1 | −9,9 | 3,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|---|
| Pagamento por aquisições de empresas (principal) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,7 | −0,7 | −3,7 | −3,7 |
|---|
| Pagamento por aquisições de empresas (juros) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −15,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 633,0 | 294,6 | 313,9 | −472,9 | −292,6 | −68,9 | 693,5 | 675,8 | 316,7 | −30,5 | −79,8 | −218,1 | −845,2 | −579,8 | 61,2 | 794,5 | 764,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 743,5 | 743,5 | 743,5 | 916,5 | 916,5 | 916,5 | 1.505,9 | 1.505,9 | 1.505,9 | 1.255,0 | 1.255,0 | 1.255,0 | 698,1 | 698,1 | 698,1 | 1.032,3 | 1.032,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.376,5 | 1.038,1 | 1.057,4 | 443,6 | 623,9 | 847,6 | 2.199,4 | 2.181,7 | 1.822,6 | 1.224,5 | 1.175,2 | 1.036,8 | −147,1 | 118,3 | 759,3 | 1.826,8 | 1.796,4 |
|---|