Iguatemi S.a · Financeiro · Atlas

Iguatemi S.a · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	174,3	188,5	52,8	−196,8	−308,0	−312,0	−130,4	−35,7	−39,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	16,4	16,0	13,0	4,2	0,6	−2,2	−7,1	−9,1	−12,2	−4,0	−7,9	−8,1	−16,3	−14,1	−14,4	2,9	4,3	4,3	−6,4	−8,7	−8,4	27,3	28,5	27,8	−16,9	−14,2	−16,8	−17,2	−20,3	−20,8	−9,3	−1,9	16,6	−7,7	9,8	10,0	102,3	123,7	147,2	167,1	152,3	158,6	163,3	176,1

Lucro líquido do período6.01.01.01	−5,9	−6,0	38,3	78,4	51,5	−17,5	10,0	−103,3	−92,3	−176,0	−40,3	−164,7	−118,0	−143,9	−15,4	39,5	71,1	81,8	83,3	89,4	102,2	107,1	106,7	110,7	105,8	100,3	93,9	99,5	289,4	188,4	202,1	−139,5	−4,9	72,7	283,4	278,3	338,0	336,9	378,4	426,1	558,9	578,6	712,6	638,6

Depreciação e amortização6.01.01.02	25,0	26,2	28,8	24,8	22,2	18,3	15,5	14,6	13,3	16,0	16,7	17,6	17,7	17,8	18,0	17,2	16,5	14,8	12,2	10,5	9,4	8,2	7,8	7,0	7,2	5,3	−0,5	−7,7	−79,5	−47,1	4,8	87,7	48,8	1,1	1,3	8,3	11,8	74,5	17,2	17,8	−50,2	13,7	13,2	14,9

Ganho ou Perda na alienação de Propriedade para investimento6.01.01.03	781,3	0,0	0,0	−2,7	−0,0	−0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,1	0,2

Equivalência patrimonial6.01.01.04	·	·	·	·	·	·	0,1	112,3	98,5	4,8	−135,5	20,4	−10,6	17,4	−144,0	−18,5	−48,0	−57,1	−4,9	−14,0	−25,9	11,7	16,1	13,0	20,9	32,7	44,3	−14,7	−137,8	−76,3	19,5	275,9	182,1	−29,1	−214,9	−224,7	−292,0	−294,0	−317,6	−424,2	−569,5	−594,5	−714,8	−626,9

Variações Monetárias, Líquidas6.01.01.05

·

0,5

0,7

·

1,4

1,2

0,9

0,6

0,7

−0,5

−0,8

−33,6

0,1

0,1

32,6

0,3

0,3

0,3

−0,3

−0,3

−0,3

2,7

2,7

2,7

1,6

0,6

0,6

0,3

1,3

1,3

23,5

4,4

21,3

−27,2

−1,4

22,6

67,4

29,8

89,5

142,6

·

146,3

141,4

·

Provisão para Riscos Fiscais, Trabalhistas e Cíveis6.01.01.06	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	−0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	6,6	6,6	6,6	−6,6	−6,7	−5,7	0,0	1,1	1,3	0,0	−1,0	−2,2	0,4	0,0	1,0	3,3	1,7	2,5	−0,2	1,7	0,0	0,0	·	0,0	−0,0	·

Resultado na alienação de ativo permanente6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	0,1	·	−0,1	−0,1	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,0	0,0	−12,0	−56,2	−56,2	−66,0	−26,0	−26,0	−24,8	−15,0	·	−3,8	−16,0	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−5,0	−9,3	−9,4	−197,6	−310,1	−308,9	−117,8	−2,4	−2,5	−4,9	−4,9	−5,7	−2,5	−2,0	−1,2	−1,5	−1,4	−1,8	−1,6	−0,7	−0,8	−27,7	−5,7	−4,9	22,3	0,5	−0,3	6,6	6,3	6,6	−6,8	−11,4	−15,8	−16,3	−26,5	−16,1	15,6	11,4	−17,1	647,4	−29,4	−6,2	−699,9	−0,1

Alugueis a Receber6.01.02.01	0,1	−0,0	0,0	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−37,3	−23,6	−23,6	0,0	−13,7	−13,7	0,2	0,0	0,0	−0,6	0,0	−0,0	0,3	0,0	−23,6	−49,6	−49,6	−10,4	8,3	21,8	5,1	5,9	−0,6

Créditos com Partes Relacionadas6.01.02.03	−5,8	−5,7	−5,4	2,5	2,5	2,5	−4,0	−2,9	−2,9	−2,5	−3,6	−3,6	−1,3	−1,4	−1,4	−2,0	−2,3	−2,1	−1,5	−0,7	−1,2	−1,9	−1,1	−0,8	15,9	15,9	16,1	4,4	2,4	2,4	2,0	3,8	3,5	0,9	0,4	0,0	0,0	−2,4	0,0	−4,0	2,1	0,0	3,2	2,0

Outros Ativos6.01.02.04	·	·	·	−315,5	−316,3	−315,9	−0,3	−0,2	−0,1	−0,4	0,4	−0,1	0,4	1,1	1,7	−1,0	−1,0	−1,0	0,1	0,0	−0,2	5,2	−0,3	−0,2	−5,3	−0,2	−0,1	0,8	2,2	2,3	0,1	−2,2	−5,1	−7,5	−0,9	1,6	18,9	13,1	11,1	3,0	3,1	1,0	−4,7	−4,6

Outros6.01.03	162,9	181,7	49,2	−3,3	1,5	−0,9	−5,5	−24,3	−24,3	17,9	−15,0	15,9	14,6	14,6	14,6	12,9	43,4	43,0	45,1	45,1	43,9	70,3	58,9	47,2	70,0	49,9	32,3	13,7	25,9	25,9	−5,7	−20,7	−25,6	−23,6	−35,7	−46,0	−76,8	−104,2	−105,9	−125,5	−134,6	−140,3	−156,9	−161,6

Encargos financeiros pagos6.01.03.01	0,0	0,0	2,4	−50,1	−50,1	−52,5	−57,1	−57,1	−57,1	−15,0	−15,0	−15,0	−16,3	−16,3	−16,3	−18,0	−18,0	−18,0	−15,8	−15,8	−16,9	−9,6	−9,6	−9,8	−6,1	−7,1	−5,8	−4,6	−5,2	−5,2	−5,7	−4,1	−4,1	0,0	0,0	0,0	−2,3	−2,3	−2,6	−0,4	·	−0,0	0,0	·

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,6	−23,6	−46,0	−54,7	−55,1	−103,3	−126,2	−125,9	−140,3	−154,2	−154,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−74,0	−74,1	−75,7	−10,9	53,5	61,4	197,1	123,4	127,0	12,4	28,1	−2,1	4,2	1,4	1,0	11,8	−20,1	36,4	23,2	42,0	6,8	−2,6	−14,3	−22,4	−40,5	−18,9	12,3	−25,6	−29,3	−39,2	−6,5	34,7	−587,8	−1.026,6	−1.007,6	−353,8	−297,7	−249,0	−241,6	−424,3	252,0	246,1	958,7	257,5

Aquisições de Ativo Não Circulante6.02.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	−0,0	1,9	4,0	4,2	3,0	1,1	2,8	3,3	−8,9	−8,9	−689,8	−690,4	−690,4	−24,7	−23,0	−47,7	−22,1	−25,8	−12,2

Dividendos Recebidos de Controladas6.02.02	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	−0,2	−0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	43,2	43,2	17,4	−13,8	−13,8	0,0	−12,0	−12,0	0,6	0,0	0,0	−0,6	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,3	0,0	0,0	−92,7

Venda de Ativo Permanente6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	−22,4	−61,1	−143,3	3,6	−32,3	−1,4	−4,4	−6,3	−23,1	−55,2	2,0	−17,7	1,9	−32,5	6,6	−3,9	−13,7	3,7	21,6	52,9	−1,3	−1,7	−10,5	11,8	12,1	140,8	990,6	303,7	168,1	−639,1	0,0	246,8	−431,9	304,8	423,1	1.136,9	444,6

Aplicações financeiras - Títulos mantidos para negociação6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	15,3	24,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,7	0,2	−2,1	−0,3	−0,1	3,5	1,6	−0,1	−3,5	−3,5	−0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	−31,3	−619,7	−619,7	−588,4	−272,9	−187,8	−272,9	−59,9	−101,9

Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,3	·	−46,3	−46,4	−31,8	−31,7	−31,7	−26,0	−26,0	−26,0	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,6	5,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−45,0	−158,6	−9,3	−182,5	−65,6	−73,3	−66,7	−87,7	−88,0	−21,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−26,1	−26,1	−81,9	−60,2	−77,7	−41,5	−67,3	−67,3	−47,7	−34,9	−17,4	−27,4	22,6	17,6	27,6	28,4	−0,6	613,7	1.089,7	1.068,4	412,6	241,9	220,2	211,7	−264,7	−249,8	−259,1	−265,2	−271,4

Pagamentos de principal de empréstimos, financiamentos, debêntures e custos de emissão6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,7	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	65,0	65,0	15,0	−145,8	−132,4	−110,1	−44,1	−57,4	−29,7	−20,5	−17,5	−39,1	−37,1	−30,9

Transações com partes relacionadas6.03.02	0,0	0,0	0,0	−66,7	−66,7	−66,7	·	−66,7	−66,7	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−0,0	−13,9	−30,4	−30,4	−18,6	−30,4	−30,4	−28,3	0,0	0,0	0,0	−17,4	−17,4	−17,4	−18,8	−18,8	−78,7	−117,2	−89,9	−112,3	−132,5	−109,9	−177,3	−199,7	−199,7	−199,7	−199,7	−199,7

Aquisição de ações de controladas e recompra de ações6.03.03	109,7	109,7	102,1	−2,4	−2,4	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−1,1	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	667,0	500,0	1.167,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	17,4	·	17,4	7,5	·	−5,0	5,0	·	−25,0	−6,9	−4,1	18,1	−27,3	−81,5	−54,0	−81,3	−44,4	−59,9	−20,3	−28,4	−14,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	55,2	−44,2	−32,3	−390,1	−320,2	−324,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,0	0,0	−0,1	0,0	0,1	0,2	−0,0	0,1	0,1	1,1	15,6	8,4	6,7	−14,6	2,0	−5,8	−0,1	−9,6	−1,0	0,0	0,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	361,0	261,6	273,5	−390,1	−320,2	−324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	−0,0	0,1	1,1	1,2	1,0	0,4	0,4	1,4	23,9	16,8	15,1	−4,7	11,9	4,1	4,1	−5,5	3,1	3,9	4,3