HidroviasHBSA3
Serviços Transporte e Logística · CVM 022675
R$ 3,52
Fechamento B3 · 26/08/2026
Serviços Transporte e Logística · CVM 022675
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 203,7 | 126,7 | 238,4 | 47,7 | 514,6 | 441,6 | 121,9 | 1.055,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 545,8 | 472,0 | 585,7 | 441,7 | 757,3 | 801,1 | 690,6 | 884,9 |
| Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda | 162,1 | 58,6 | −105,5 | −339,1 | −8,2 | 17,6 | −621,7 | 60,5 |
| Demais provisões e ajustes | 0,0 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 16,7 | 34,2 | 26,4 | −3,5 |
| Juros, variações monetárias e cambiais | 168,3 | 159,2 | 180,1 | 220,1 | 271,8 | 259,1 | 285,5 | 337,9 |
| Depreciação e amortização | 155,1 | 178,1 | 210,0 | 254,5 | 299,8 | 313,2 | 360,3 | 321,9 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 9,8 | 6,7 | 5,4 | 0,7 | −14,0 | −4,3 | −7,4 | −24,1 |
| Plano de opção de ações | 1,0 | 3,6 | 17,0 | 1,1 | 7,1 | −0,2 | 2,9 | −1,9 |
| Baixa de ativos por perda (Impairment) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −57,1 | 0,0 | 0,0 | 88,5 | 0,0 |
| Juros sobre empréstimos, mútuos e arrendamentos | 5,5 | 6,9 | 71,0 | 25,1 | −17,1 | −0,9 | 1,8 | 0,0 |
| IR e CS corrente e diferido | 20,6 | 35,9 | 64,0 | 40,5 | 91,9 | 52,2 | 59,4 | 131,8 |
| Amortização de custos de captação de empréstimos | 1,8 | −1,7 | 3,9 | 12,5 | 9,7 | 26,3 | −4,2 | 0,0 |
| Efeito líquido da atualização monetária e cambial sobre dívida | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 9,7 | 41,5 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
| Efeito de hedge accounting na receita líquida | −15,0 | −32,2 | −44,5 | −31,2 | 10,7 | −16,0 | −5,7 | 0,0 |
| Baixa de ativos imobilizado e intangível | −1,0 | −0,2 | −2,8 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 11,3 |
| Baixa de direito de uso, líquido do passivo de arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,5 | −11,5 | −3,5 | −3,8 | −6,0 |
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 37,6 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 43,7 | −26,4 | 0,0 |
| Ganhos nas aplicações financeiras | · | 0,0 | 0,0 | 36,7 | −97,0 | 7,0 | 38,8 | 0,0 |
| Venda baixas do ativo imobilizado | · | 5,1 | 5,3 | 34,1 | 39,1 | 11,1 | 12,3 | 0,0 |
| Estimativa de perdas esperadas crédito de liquidação duvidosa | · | 1,7 | 9,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização do bem de direito de uso | · | 6,6 | 13,8 | 83,5 | 56,6 | 33,8 | 58,3 | 50,0 |
| Efeito de hedge accounting na receita líquida | · | 26,7 | 139,1 | 133,3 | 32,0 | 1,3 | 396,5 | 6,9 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −140,5 | −122,5 | −91,4 | −81,8 | 49,4 | −0,7 | −206,1 | 83,9 |
| Contas a receber | −54,0 | 49,8 | −62,4 | −79,7 | 9,0 | 64,5 | −45,4 | 21,3 |
| Estoque | −21,6 | −6,5 | −10,0 | −27,8 | −13,4 | 12,6 | −68,6 | −0,7 |
| Impostos a recuperar | −29,9 | −15,3 | −49,0 | 12,1 | 2,2 | 0,7 | 9,6 | −23,7 |
| Reversão de Earn-out | −22,6 | −37,1 | 26,7 | −1,5 | 17,8 | 21,9 | −34,5 | 0,0 |
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −14,4 | −39,5 | 10,8 | 13,4 | 20,0 | · | · | 0,0 |
| Despesas antecipadas e adiantamentos | −19,5 | −5,8 | −9,5 | −26,3 | 13,9 | −44,6 | −43,0 | −33,2 |
| Fornecedores | 30,9 | −43,1 | 15,8 | 42,8 | 25,3 | −43,2 | −13,5 | −10,2 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 1,7 | −7,8 | 3,9 | −17,6 | 5,3 | −19,2 | −37,9 | 21,1 |
| Obrigações tributárias | −1,0 | −3,1 | 8,4 | 8,8 | −1,5 | 31,1 | 32,3 | −18,9 |
| Outras contas a pagar | −9,9 | −7,6 | 2,8 | −8,2 | −8,3 | 0,3 | 11,2 | 123,8 |
| Outras contas a pagar com partes relacionadas | 0,0 | · | · | 7,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| Depósitos judiciais | −0,1 | −6,4 | −29,0 | −5,2 | −22,9 | −24,8 | −15,0 | 0,0 |
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −0,6 |
| Impostos de renda e contribuição social pagas | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
| Outros ativos | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
| Outros | −201,7 | −222,9 | −255,9 | −312,2 | −292,1 | −358,8 | −362,6 | 86,9 |
| Dividendos recebidos de controladas, coligadas e controladas em conjunto | −67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| Pagamentos de contingências | −150,4 | −161,9 | −194,7 | −217,7 | −226,7 | −271,3 | −278,5 | −2,2 |
| Imposto de renda e contribuição social paga | −55,8 | −40,5 | −42,8 | −84,8 | −87,7 | −75,0 | −84,3 | −0,8 |
| Caixa líquido (aplicados nas) gerados pelas atividades operacionais descontinuadas | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,2 |
| Reversão de custos de captação de empréstimos | 1,1 | · | · | · | · | · | · | · |
| Receita realizada do hedge (Cabotagem) | 1,9 | · | · | · | · | · | · | · |
| Adiantamento de clientes | 41,9 | −20,5 | −18,4 | −9,6 | 22,4 | −12,5 | 0,2 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −781,6 | −5,7 | 18,7 | −741,0 | −32,7 | −87,0 | −207,8 | −535,4 |
| Aquisição do ativo imobilizado | −121,9 | −96,0 | −253,4 | −512,6 | −248,6 | −262,6 | −311,6 | −316,7 |
| Dividendos recebidos | −8,2 | −3,2 | −49,2 | −21,5 | −32,4 | −11,4 | · | 0,0 |
| Aplicações financeiras, líquidas de resgates | −651,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −364,1 |
| Outras baixas do ativo imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recebimento de amortização de principal com mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −468,2 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 4,1 |
| Resgate de títulos e valores mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Titulos e valores mobiliarios ( aplicação) | · | −1.691,0 | −2.107,9 | −2.648,8 | −1.699,0 | −732,1 | −250,6 | 0,0 |
| Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento descontinuadas | · | 1.782,1 | 2.426,2 | 2.923,1 | 1.944,5 | 886,6 | 355,5 | −49,2 |
| Caixa recebido na venda de investimentos | · | 2,4 | 6,8 | 5,7 | 0,0 | 11,9 | 2,7 | 192,9 |
| Mutuo concedido com partes relacionadas | · | · | −3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | −0,1 |
| Ganhos (perdas) por venda de ativo imobilizado e intangível | · | · | · | · | 2,7 | 13,1 | 0,0 | 0,2 |
| Custos com admissão inicial do arrendamento | · | · | · | · | · | 7,3 | 0,0 | −2,4 |
| Mútuos concedidos entre partes relacionadas | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 650,3 | −213,8 | −99,4 | 518,6 | −140,6 | −111,8 | 355,2 | −420,7 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 113,2 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.193,5 | 0,0 | 0,0 | 3.228,7 | 519,8 | 17,9 | 0,0 | 1.773,3 |
| Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | −1.631,1 | −69,1 | −32,5 | −2.483,6 | −56,9 | −55,5 | −62,0 | −2.242,8 |
| Outras contas a pagar com partes relacionadas | −25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
| Pagamento arrendamento - principal | · | −8,0 | −17,0 | −81,9 | −71,8 | −50,8 | −60,7 | −78,7 |
| Aumento de capital recebido | · | −135,9 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - Hedge | · | −0,8 | 0,4 | 0,0 | −6,6 | −2,4 | 0,0 | −147,3 |
| Custo de captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | −100,1 | 0,0 | −501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamentos arrendamento de outorga | · | · | · | −18,1 | −20,1 | −21,2 | −22,1 | 0,0 |
| Aplicações de títulos e valores mobiliários de longo prazo | · | · | · | −124,4 | −4,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento descontinuadas | · | · | · | −2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | −64,8 |
| Efeito das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em moeda estrangeira | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
| Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | · | · | · | · | · | −353,6 |
| Pagamento arrendamento - juros | · | · | · | · | · | · | · | −6,8 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −20,5 | 2,4 | 11,9 | 36,2 | −16,2 | 19,6 | 55,3 | −4,8 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51,8 | −90,5 | 169,7 | −138,4 | 325,1 | 262,4 | 324,5 | 94,8 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83,9 | 135,7 | 45,2 | 214,8 | 76,5 | 401,5 | 663,9 | 988,5 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 135,7 | 45,2 | 214,8 | 76,5 | 401,5 | 663,9 | 988,5 | 1.083,2 |