Helbor · Financeiro · Atlas

Helbor · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−72,8	−59,4	−47,6	−7,8	−12,4	−18,4	1,3	−6,2	−6,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−24,5	−19,3	−13,6	−8,2	−11,3	−32,4	−32,1	−39,9	−21,3	−45,3	−42,5	−45,1	−52,9	−53,5	−63,5	−62,9	−69,6	−64,2	−59,5	−53,6	−32,5	−38,3	−41,5	−62,0	−91,5	−85,4	−71,1	−41,8	−34,4	−50,3	4,5	34,7	72,4	99,0	93,0	106,3	49,5	45,0	19,3	70,9	70,1	95,8	79,7	82,8

Lucro Liquido antes IRPJ e CSLL6.01.01.01	221,9	224,7	258,5	274,1	286,5	280,5	302,2	268,1	244,1	188,1	144,1	113,7	43,3	42,9	−7,9	−156,6	−240,6	−285,7	−327,7	−347,0	−401,8	−312,8	−231,3	−123,2	−59,9	−63,2	−26,4	48,5	99,4	105,9	84,5	65,8	53,7	46,6	42,2	41,6	51,2	52,3	52,1	57,0	50,2	41,5	5,5	4,5

Provisões para Contingencias6.01.01.03	3,3	2,7	2,7	−1,6	−1,6	−1,6	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	−3,2	−3,2	−3,2	−0,0	0,4	1,5	1,6	1,1	1,3	−0,1	−0,5	−2,0	−0,5	0,7	0,8	−0,2	−0,7	−0,3	−0,2	−0,4	−1,1	−0,2	−0,3	0,2	2,1	2,1	2,1	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0

Tributos Diferidos (PIS e COFINS)6.01.01.04	−0,3	−0,6	−0,5	1,8	2,1	1,3	−1,0	−1,6	−1,2	−0,7	−0,4	−0,0	0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	0,2	0,0	−0,0	−0,2	−0,1	−0,2	−0,2	−0,3	−0,1	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,0	0,6	−0,0	0,0	−0,2	0,2	0,6	0,9	1,7	1,8

Apropriações de Encargos s/ Financiamentos6.01.01.05	22,5	30,8	34,1	20,4	17,9	21,1	25,9	27,0	27,4	31,7	38,6	46,7	56,3	54,7	47,4	46,4	45,2	46,8	40,6	40,4	41,9	43,3	43,0	44,3	22,9	28,6	24,9	33,9	31,4	33,2	81,1	100,1	116,0	144,1	147,9	169,8	141,8	153,0	155,6	195,2	193,3	198,9	207,1	210,1

Amortização de mais valia fundamento em valor justo de terrenos6.01.01.06	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	10,8	13,4	15,9	9,1	10,8	11,7	8,5	4,5	1,4	1,3	2,6

Resultado da Equivalência6.01.01.07	−276,8	−284,1	−317,6	−323,5	−337,5	−329,0	−350,6	−316,1	−294,8	−244,3	−206,8	−183,0	−107,4	−93,3	−38,7	96,0	166,6	208,6	243,1	261,6	309,4	214,9	136,7	37,3	13,0	13,5	−17,5	−111,5	−156,0	−176,4	−147,2	−126,1	−101,6	−133,5	−153,9	−187,1	−248,2	−266,0	−292,4	−275,9	−265,4	−227,9	−202,3	−195,5

Encargos Financeiros s/ Financ. Amort. Capitalizados6.01.01.12	−3,8	−2,9	−2,6	−3,8	−7,4	−9,4	−14,8	−14,5	−15,6	−18,4	−20,6	−22,6	−53,8	−62,2	−70,9	−50,2	−43,3	−35,9	−20,2	−14,6	12,6	15,8	21,2	−0,5	−25,1	−35,5	−32,7	−18,1	−13,7	−16,8	−17,8	−8,9	0,2	29,3	41,4	62,4	85,8	84,9	82,6	80,1	81,7	76,6	62,3	54,9

Apropriações de Encargos Financeiros s/ Mutuo6.01.01.13	·	·	−0,6	−0,7	−0,9	−1,0	−1,5	−1,7	−1,9	−2,3	−2,6	−3,0	−3,5	−3,4	−3,3	−2,3	−2,3	−2,2	−0,7	−0,1	0,5	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,2	0,2	0,2	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para rescisões de contratos de cliente6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,1	·	·	2,9	2,5	1,2	−2,1	−1,9	−1,6	−1,3	−1,4	−0,4	0,0	0,0	−0,1	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	−0,6	−0,6	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−48,3	−40,0	−34,0	0,4	−1,1	14,0	33,4	33,8	14,7	−40,1	−108,4	−112,0	−48,7	37,0	75,6	105,3	85,1	60,1	−51,4	−61,1	−26,4	99,0	122,3	175,6	−297,0	−431,7	−635,0	−255,2	−171,6	−42,4	178,1	286,3	272,1	−128,5	−242,1	−319,4	−217,7	−212,9	−151,9	−15,4	−11,3	−32,1	−146,4	−174,4

Contas a Receber6.01.02.01	11,4	8,4	2,4	−15,0	−31,0	−17,2	6,0	24,7	21,9	10,7	1,3	−10,8	−9,2	−4,2	11,3	20,9	11,5	10,4	3,4	0,9	2,3	1,2	10,2	1,8	−2,8	−25,3	−32,2	−25,4	−74,2	−30,9	−30,9	31,5	−9,9	19,3	20,1	8,2	−16,5	−14,5	−0,6	−1,9	3,5	7,2	27,4	20,1

Imóveis Destinados a Venda6.01.02.02	−1,1	−108,4	8,4	24,5	135,7	27,4	6,5	4,7	2,8	0,5	−0,9	−0,2	0,7	0,8	0,8	−0,0	−0,1	0,0	0,0	−0,7	−0,7	0,0	0,7	0,6	−0,1	−0,1	0,1	−0,2	−8,7	−11,4	0,3	8,8	11,3	0,0	0,0	0,0	−5,0	−5,0	−5,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0

Impostos e Contribuições a Recuperar6.01.02.03	−1,0	−0,6	0,2	0,8	1,2	1,5	1,7	1,5	1,1	0,5	−0,4	−0,8	−0,6	0,1	0,2	0,1	0,0	0,3	1,3	1,4	1,3	0,0	−0,4	−0,9	−1,0	−1,2	−1,3	−1,1	−0,5	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Despesas com Vendas6.01.02.04	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depositos Judiciais6.01.02.05	0,9	0,7	−0,3	−0,9	−0,9	−0,0	−0,4	−0,4	−0,4	0,0	0,0	−0,2	−0,2	−0,2	0,7	0,7	0,7	−0,1	−0,6	−0,6	−0,5	−0,6	−0,6	−0,8	−0,4	−0,3	−0,2	−0,1	−0,0	−0,2	−0,4	−0,3	0,3	0,7	0,5	0,0	−0,0	0,2	0,3	1,1	1,0	0,9	−0,0	−0,2

Outros Ativos6.01.02.06	−7,1	−9,2	−5,3	2,1	4,0	1,0	0,7	1,2	1,0	1,3	0,9	0,1	−0,0	−0,0	−0,1	0,1	−0,0	0,1	−0,0	0,1	−0,0	3,0	2,8	2,5	−2,1	−9,6	−10,2	−7,9	−0,7	−12,4	9,8	10,1	21,0	1,1	−0,9	−13,1	−24,4	−23,5	−11,0	−0,3	−4,3	1,0	−1,4	3,1

Fornecedores6.01.02.07	0,0	0,1	−7,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,0	−0,0	0,1	0,5	0,4	−0,5	−0,0	−0,3	−0,1	−0,4	−0,2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,1	0,3	1,9	1,0	1,2	0,3	1,0	−0,1	−1,2	−0,6	−0,6	0,2	−0,1	0,5	−0,3	0,0	−0,6	−0,2	0,7	0,6	0,5	−0,9

Obrigações Trabalhistas e Tributárias6.01.02.08	−0,1	0,4	0,5	0,9	0,5	0,8	0,3	1,4	2,0	0,1	0,1	−0,5	−0,5	−2,3	−3,0	−1,1	0,5	0,2	−0,2	−0,1	2,0	3,1	2,3	−1,6	2,0	−0,6	0,6	2,6	1,5	3,9	0,5	0,2	1,7	3,0	3,5	1,9	1,1	−1,9	−0,7	−6,2	0,9	2,5	7,0	−0,8

Adiantamento de Clientes6.01.02.09	−0,1	−0,1	−0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	−0,3	−0,3	−0,2	−0,0	−0,0	−0,0	58,5	42,7	39,4	−3,8	16,0	30,5	−8,2	−31,9	−13,2	−47,4	−27,9	−57,9	0,1	0,0	0,0	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	13,2	0,0	−10,8	−13,2	0,0	0,0

Credores por Imóveis Compromissados6.01.02.10	−24,0	89,7	−12,9	−1,0	−108,7	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,9	·	−11,6	−11,9	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Contas a Pagar6.01.02.12	1,1	0,3	0,0	2,2	2,6	1,9	−3,0	−2,9	−1,8	−0,1	−0,0	−0,0	−0,1	0,2	0,0	−0,0	1,0	0,0	0,3	−0,7	1,9	0,7	−4,5	4,5	11,0	−19,1	−49,9	−57,8	−23,3	3,6	4,7	4,2	−3,4	−5,9	−2,8	−4,2	−12,5	−15,6	6,2	159,9	169,0	146,0	3,2	5,2

Pagamento de Juros sobre Financiamento6.01.02.15	−28,5	−22,3	−20,0	−15,5	−26,4	−24,6	−37,9	−21,5	−20,8	−27,2	−27,2	−26,4	0,0	0,0	0,0	−15,3	−20,0	−41,0	−58,4	−64,1	−52,7	−46,6	−47,7	−49,8	−49,2	−48,0	−46,8	−41,2	−43,5	−46,7	−69,1	−88,6	−109,0	−142,5	−147,6	−160,0	−159,6	−162,6	−153,0	−167,7	−171,4	−177,2	−183,1	−201,0

Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,5	−82,5	−73,5	−38,3	42,9	66,0	38,6	33,0	31,3	−18,2	−30,7	−55,0	20,4	−12,2	10,3	−421,4	−427,6	−586,2	−190,6	−117,3	−15,4	−85,3	−121,0	−150,3	36,6	44,9	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	4,5	7,5	24,4	29,0	55,8	125,6	203,4	221,8	212,5	126,9	147,8	66,0	94,3	67,2	350,1	442,0	511,0	−40,6	−159,4	−270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	142,3	231,0	227,1	118,4	62,3	89,1	106,8	158,5	151,3	74,2	83,3	34,8	81,9	38,7	−1,3	−79,4	−174,1	−151,4	−244,1	−202,2	−253,9	−152,4	−180,7	−153,8	−335,6	−369,9	−278,8	−40,1	94,8	31,5	−85,6	−164,3	−190,8	−60,7	−167,4	−7,4	149,9	161,2	−4,1	−82,1	7,5	0,8	−67,1	21,1

Ativo Imobilizado e intangível6.02.01	−3,1	−3,4	−2,3	−1,4	−1,1	−1,1	−0,6	−1,1	−1,0	−3,7	−7,3	−9,9	−10,0	−6,5	−4,1	−1,3	−0,2	0,1	0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,2	−0,4	−2,4	−3,3	−4,6	−7,5	−8,8	−16,7	−15,7	−14,4	−6,2	−4,2	−3,7	−2,5	−1,1	−0,9	−0,9	−0,8	−12,6	−14,2	−14,3	−3,1

Investimentos6.02.02	−151,2	−62,2	−67,3	−361,0	−417,5	−390,7	−251,2	−454,5	−556,9	−454,8	−361,4	−401,6	−332,5	−334,8	−333,0	−345,7	−355,8	−349,7	−464,0	−470,8	−526,3	−435,9	−388,2	−282,3	−94,8	−37,7	−16,0	−117,1	−113,4	−116,1	−137,7	−193,7	−220,9	−276,5	−338,8	−379,9	−266,8	−281,9	−164,5	−148,6	−61,4	−168,0	−288,2	−310,1

Intangíveis6.02.03	−5,0	−5,0	−4,9	−0,3	−0,1	−0,2	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	−0,5	−0,6	−0,8	−0,4	−0,4	−0,3	−0,2	−0,3	−0,3	−0,5	−0,4	·	·	−0,1	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicações Financeiras6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	−0,0	−0,0	1,0	−0,0	−0,0	−0,9	−0,9	−1,0	−10,9	−13,1	−88,3	−41,5	−21,7	40,3	−238,0	−328,4	−257,8	84,7	217,1	164,3	77,5	53,6	46,2	65,7	26,7	42,4	22,0	27,4	16,2	3,2	−0,8	−2,5	−2,6	−1,0

Aquisições de participações societárias6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,2	−0,1	6,4	2,6	−11,1	−25,2	−23,1	4,9	27,7	19,0	−8,3	−24,5	−14,4	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−92,4	−184,2	−210,8	−60,7	−19,0	6,7	−132,3	−193,8	−200,7	18,8	55,3	105,8	−81,6	−22,3	−10,9	39,0	158,6	165,7	359,6	316,8	314,8	86,3	102,5	29,9	742,9	910,2	997,8	337,9	108,4	69,1	−108,8	−172,5	−170,3	87,3	382,0	217,9	219,2	51,6	135,9	−178,1	−177,1	−56,3	162,7	73,8

Captação Empréstimos e Financiamentos6.03.01	−0,1	−11,4	−17,3	158,0	154,7	154,7	−7,6	1,0	1,0	200,0	224,4	291,0	773,1	1.092,1	362,6	147,8	−307,8	439,9	134,7	301,6	283,0	307,9	470,3	612,9	903,8	928,1	824,0	535,4	343,9	339,1	345,4	274,9	263,3	332,2	702,8	624,6	890,1	810,0	952,4	623,7	572,8	516,6	518,9	309,9

Pagamento de Emprestimos e Financiamentos6.03.05	−27,3	−27,3	−27,3	−44,0	−38,9	−38,9	−22,1	−48,1	−48,1	−29,8	−43,6	−66,1	−756,7	−1.108,9	−370,4	−215,9	348,5	−381,8	−53,4	−265,3	−255,0	−221,5	−367,9	−583,0	−697,3	−554,3	−362,5	−197,6	−229,3	−263,7	−447,9	−423,4	−409,7	−220,9	−308,6	−394,6	−658,8	−746,3	−804,4	−789,7	−736,5	−559,5	−342,7	−233,5

Pagamento de Dividendos6.03.08	−51,9	−70,9	−70,9	−70,9	−103,4	−103,4	−103,4	−130,0	−130,0	−130,0	−100,1	−100,1	−100,1	−16,4	−16,4	−16,4	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−6,3	−6,3	−6,3	−24,0	−24,0	−24,0	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−12,1	−13,4	−13,4	−13,4	−2,7

Conta Corrente com Parceiros nos Empreendimentos6.03.11	·	·	−4,1	−5,0	−4,8	−5,4	−4,7	−3,5	−4,6	−9,8	−10,4	−9,4	−4,0	−5,9	−8,2	−13,9	−18,0	−24,2	−7,6	−0,7	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−23,0	−12,6	−31,3	50,0	30,9	77,4	−24,1	−41,4	−56,0	7,7	−12,3	−16,5	−101,3	−0,0	−0,0	2,0	0,1	10,2	4,6	−0,0	2,0	−5,4	2,6	−10,4	18,8	23,1	13,0	0,8	−2,8	7,9	−11,8	−15,8	−16,6	−2,9	65,6	−2,5	200,9	44,9	−0,8	−204,6	−110,8	8,1	29,0	3,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	44,4	44,4	44,4	101,4	101,4	101,4	42,0	42,0	42,0	19,1	19,1	19,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	78,2	78,2	78,2	2,0	2,0	2,0	14,5	14,5	14,5	13,1	13,1	13,1	16,0	16,0	16,0	21,5	21,5	21,5	6,2	6,2	6,2	129,9	129,9	129,9	0,4	0,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	21,4	31,8	13,1	151,4	132,3	178,8	17,9	0,6	−13,9	26,8	6,8	2,6	−101,2	0,0	0,0	2,0	0,1	10,2	82,8	78,2	80,2	−3,4	4,6	−8,4	33,3	37,6	27,5	13,9	10,2	20,9	4,1	0,2	−0,6	18,6	87,1	19,0	207,1	51,0	5,4	−74,7	19,1	138,0	29,4	3,6