Serviços médicos · CVM 024392
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.584,6 | 2.753,2 | 2.689,4 | 2.686,9 | 2.810,1 | 2.365,0 | 1.804,4 | 1.509,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.698,5 |
| 2.584,3 |
| 2.611,3 |
| 3.602,2 |
| 3.708,9 |
| 3.943,4 |
| 3.224,7 |
| 3.569,4 |
| Lucro líquido do período | −454,7 | −548,5 | −531,8 | −528,6 | −479,4 | −310,9 | −428,8 | −173,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 96,6 | 103,2 | 113,0 | 0,3 | −15,0 | 160,2 | −61,4 | −160,4 |
|---|
| Provisão/(Reversão) de glosa esperada | 1.412,1 | 1.365,2 | 1.533,3 | 1.458,8 | 1.469,2 | 1.477,4 | 1.284,1 | 1.253,6 |
|---|
| Provisão para perdas sobre créditos | −7,1 | 9,1 | 48,0 | 129,0 | 123,8 | 110,8 | 16,1 | 5,3 |
|---|
| (Ganho)/Perda na baixa de ativo imobilizado | 5,0 | −87,0 | 4,7 | −6,8 | −7,5 | 92,9 | 46,4 | 46,5 |
|---|
| (Ganho)/Perda na baixa do intangível | 32,2 | 11,7 | −136,0 | 8,0 | 10,0 | −17,9 | 31,1 | 29,1 |
|---|
| Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | −58,4 | −15,2 | 194,0 | 146,2 | 86,8 | 23,5 | 253,9 | 401,7 |
|---|
| Rendimento de aplicação financeira | −72,9 | −73,1 | −69,8 | −91,6 | −192,8 | −317,7 | 59,7 | 131,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 222,8 | 159,5 | 288,3 | −46,6 | −87,1 | −274,3 | 22,4 | −2,3 |
|---|
| Impostos diferidos | 56,9 | 22,2 | −129,3 | 123,3 | 222,5 | 381,3 | 70,1 | 210,7 |
|---|
| Depreciação de direito de uso | 221,5 | 228,8 | 237,0 | 863,1 | 870,7 | 840,2 | 587,3 | 595,2 |
|---|
| Juros e atualizações monetárias de arrendamento | −670,1 | −659,4 | −662,2 | −772,1 | −760,7 | −749,4 | −1.195,9 | −1.202,0 |
|---|
| Perda (Ganho) com instrumentos financeiros derivativos | −148,8 | −136,9 | −308,1 | 25,4 | 77,1 | 405,3 | 14,9 | −3,4 |
|---|
| Juros e encargos financeiros de empréstimos e financiamentos | 126,6 | 53,8 | 120,5 | 220,7 | 344,8 | 216,9 | 19,4 | 26,1 |
|---|
| Variação Cambial | −130,2 | −82,8 | −83,5 | 49,3 | 1,9 | −13,8 | −75,7 | −65,4 |
|---|
| Plano de remuneração da administração | 216,7 | 266,5 | 236,0 | 237,5 | 219,8 | 193,8 | 268,1 | 267,1 |
|---|
| Provisão para perda de adiantamento a fornecedores | 293,3 | 299,7 | 292,7 | 340,8 | 341,8 | · | 357,1 | 360,8 |
|---|
| Apropriação prêmio de retenção | 1.487,2 | 1.599,0 | 1.487,7 | 1.350,2 | 1.358,8 | 1.360,7 | 1.903,1 | 1.899,0 |
|---|
| Rendimentos de liquidez imediata | 88,3 | 87,9 | −5,3 | −36,7 | −32,6 | −26,6 | 115,6 | 86,4 |
|---|
| Remensuração/Atualização monetária/Efeito líquido de ativos indenizatórios/Multa ANS | · | −19,3 | −17,8 | 132,1 | 156,7 | 54,2 | −62,9 | −137,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 152,6 | 371,0 | 294,1 | −747,1 | −759,2 | −1.478,9 | −1.338,4 | −2.018,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −158,3 | −149,7 | −212,9 | 19,6 | 28,9 | 72,2 | 7,3 | −21,1 |
|---|
| Estoques | −68,2 | −118,6 | −103,5 | −53,0 | −14,3 | 32,5 | −62,2 | 40,5 |
|---|
| Impostos a recuperar | −74,8 | −64,3 | 1,2 | −8,9 | 254,2 | 215,4 | 389,2 | 195,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,0 | 0,0 | · | −15,4 | 0,0 | 1,0 | −2,3 | 0,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −473,1 | −559,7 | −661,2 | 905,0 | 921,2 | 975,1 | −518,7 | −550,7 |
|---|
| Outros ativos | 91,0 | 33,8 | 53,6 | −23,9 | 53,1 | −169,3 | −463,9 | −571,7 |
|---|
| Amortização de despesas de comercialização diferidas | −100,0 | −578,3 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| (Pagamentos) Recebimentos de partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | −759,4 | · | 0,0 | −80,3 | · | −2,5 |
|---|
| Débitos de operações de assistência à saúde | 0,0 | 54,9 | 52,3 | · | −104,2 | −95,4 | · | 50,2 |
|---|
| Obrigações sociais | 69,5 | 136,1 | 0,0 | −32,9 | −45,5 | 0,0 | 104,4 | 181,7 |
|---|
| Fornecedores | 46,7 | −16,9 | 0,0 | 9,3 | 61,5 | 0,0 | 51,6 | −7,3 |
|---|
| Tributos e contribuições a recolher | 45,1 | 3,2 | 54,3 | 44,4 | −264,2 | 224,3 | 181,6 | 426,2 |
|---|
| Outras contas a pagar | −36,9 | −27,7 | −121,7 | −186,0 | 30,3 | 106,1 | 240,2 | 194,9 |
|---|
| Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas | −18,2 | −33,2 | −91,2 | −113,2 | −135,7 | −761,9 | −840,5 | −864,3 |
|---|
| Passivo de contratos de seguros | 427,7 | 1.251,6 | 177,2 | −401,9 | −630,9 | −482,2 | −697,7 | −1.158,4 |
|---|
| (Pagamentos) Recebimentos de partes relacionadas | · | · | −263,0 | · | · | −700,2 | −461,9 | · |
|---|
| Ativos de contratos de seguro | · | · | 1.466,1 | · | −63,3 | −565,4 | −9,6 | −162,1 |
|---|
| Atualização monetária de obrigações contratuais | · | · | · | · | · | · | −28,7 | · |
|---|
| Débitos de operações de assistência à saúde | · | · | · | · | · | · | 772,8 | · |
|---|
| Outros | −266,6 | −202,2 | −216,0 | −168,2 | −139,5 | −99,5 | −81,9 | −42,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −57,6 | −3,2 | 0,0 | 88,0 | 126,3 | 97,2 | 42,8 | 46,8 |
|---|
| Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades operacionais descontinuadas | · | −198,9 | −219,8 | −256,2 | −265,8 | −181,5 | −124,7 | −115,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −120,9 | −721,6 | −745,4 | −2.538,7 | −1.273,2 | −1.614,2 | 1.784,6 | 2.248,7 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,3 | 4,1 | 0,2 | −0,1 | −0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −123,5 | −109,7 | −148,7 | −574,2 | −658,8 | −749,5 | −764,4 | −736,8 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | −276,8 | −353,8 | −393,9 | −325,9 | −253,8 | −207,6 | −269,1 | −271,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | 2.802,3 | −1.246,8 | 0,0 | 341,5 | 0,0 | 0,0 | 398,8 | · |
|---|
| Aplicações financeiras | −3.283,4 | 1.812,4 | 0,0 | −589,9 | 2.154,5 | 0,0 | −74,4 | 1.989,6 |
|---|
| Aquisição/venda de investimentos | 1.880,6 | 1.880,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | −2,4 |
|---|
| Saldos atribuídos à aquisição de investidas | −21.389,7 | −21.389,7 | −18.695,9 | −19.707,0 | −19.707,0 | −16.544,4 | −13.230,8 | −13.230,8 |
|---|
| Resgates de aplicações financeiras | · | 18.707,2 | 18.550,8 | 18.346,0 | 17.208,1 | 15.903,5 | 15.743,1 | 14.500,9 |
|---|
| Fluxo de caixa (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento descontinuadas | · | −25,9 | −29,2 | · | −16,2 | −29,2 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.969,7 | −2.146,6 | −2.064,6 | −479,7 | −1.321,2 | −543,7 | −3.164,9 | −3.391,1 |
|---|
| Recebimento de outros débitos com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 497,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Participação de sócios não controladores em investidas adquiridas | 0,0 | 0,0 | 69,0 | 0,0 | 0,0 | −8,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento | −17,7 | −30,6 | 0,0 | −12,3 | −23,6 | 0,0 | −15,8 | −32,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | 363,5 | 526,5 | −1.059,2 | 750,0 | −500,0 | 0,0 | 0,0 | 1.250,0 |
|---|
| Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 8,7 | 69,9 | 35,6 | −16,7 | 16,9 | 8,7 | 26,0 | −5,9 |
|---|
| Pagamento de plano de remuneração baseado em ações com liquidação em caixa | −22,9 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | −25,4 | 0,0 | 0,4 | 25,5 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | −1.400,6 | −1.663,8 | −1.403,8 | −1.436,4 | −1.369,5 | −1.369,4 | −1.680,2 | −1.738,8 |
|---|
| Gasto com emissão de ações | −712,9 | −430,8 | −485,1 | −510,6 | −510,2 | −553,1 | −565,0 | −565,4 |
|---|
| Recursos provenientes da emissão de ações | 1.000,0 | 690,8 | 2.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.500,0 | 5.150,0 | 5.150,0 |
|---|
| Recompra de ações próprias | −2.260,7 | −2.301,8 | −2.207,7 | −1.907,8 | −2.041,7 | −2.075,8 | −5.204,0 | −5.213,4 |
|---|
| Custos de transação relacionados à captações | · | −30,2 | −35,4 | 20,0 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | 6,0 |
|---|
| Emissão de debêntures | · | 510,0 | 263,5 | 269,0 | 760,0 | 278,4 | 55,3 | −1.439,9 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | −105,5 | −377,8 | −16,5 | −89,4 | 84,4 | −23,3 | −108,4 |
|---|
| Aquisição de controladas - Pagamentos | · | 758,9 | · | · | 82,5 | 1,2 | · | 190,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa de operações descontinuadas | · | −24,2 | −24,2 | · | −220,8 | −480,8 | · | −386,4 |
|---|
| Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades de financiamento descontinuadas | · | 7,8 | · | · | −24,4 | −24,4 | · | −20,4 |
|---|
| Pagamento de plano de remuneração baseado em ações - Stock grant | · | · | · | · | −348,6 | · | · | −477,9 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 493,9 | −115,0 | −120,5 | −331,5 | 215,7 | 207,1 | 424,1 | 366,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.430,1 | 1.430,1 | 1.415,3 | 596,8 | 596,8 | 586,4 | 890,3 | 890,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.924,1 | 1.315,2 | 1.294,8 | 265,2 | 812,5 | 793,5 | 1.314,4 | 1.256,9 |
|---|