Participação e Administração · Metalurgia e Siderurgia · CVM 003980
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.220,8 | 2.823,1 | 3.546,8 | 5.149,0 | 5.732,9 | 4.258,6 | 4.216,2 | 5.234,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 908,5 |
| 1.008,9 |
| 1.191,3 |
| 1.030,9 |
| 1.050,5 |
| 969,3 |
| 920,1 |
| 771,1 |
| Lucro líquido do período | 6.339,4 | 5.062,6 | 4.828,2 | 3.272,0 | 3.269,2 | 3.001,2 | 1.639,6 | 2.237,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 210,5 | 216,1 | 224,9 | 229,6 | 239,0 | 264,6 | 305,7 | 314,5 |
|---|
| Equivalência patrimonial | · | 1.963,7 | 2.503,7 | · | 1.398,9 | 1.504,7 | · | −1.137,5 |
|---|
| Variação cambial, líquida | · | · | · | · | · | · | · | 23,9 |
|---|
| Ganhos com instrumentos financeiros, líquido | −5.997,5 | −6.900,6 | −6.931,1 | −3.152,1 | −4.509,1 | −4.479,8 | −1.746,6 | −1.396,9 |
|---|
| Benefícios pós-emprego | −77,6 | −210,2 | −210,2 | 109,3 | 222,9 | 223,4 | −96,5 | −121,4 |
|---|
| Planos de incentivos de longo prazo | −17,0 | −19,7 | −26,3 | 128,5 | 126,2 | 126,1 | −24,0 | −16,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 7,3 | 44,1 | 86,3 | 7,3 | 40,2 | −67,0 | 9,4 | −227,4 |
|---|
| (Ganho) Perda na alienação de imobilizado | 35,8 | 37,3 | 41,2 | 32,9 | 33,7 | 29,7 | 23,1 | 17,9 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 232,8 | 412,0 | 424,8 | 349,7 | 291,0 | 284,3 | −45,0 | 96,6 |
|---|
| Provisão (Reversão) de passivos tributários, cíveis, trabalhistas e ambientais, líquido | 2,1 | −30,3 | −10,7 | 5,5 | 25,7 | −62,7 | 0,9 | 83,5 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | 0,8 | −32,3 | −100,9 | −0,7 | −168,7 | 35,2 | 382,9 | 422,9 |
|---|
| Despesa de juros sobre dívidas financeiras | −8,2 | −35,7 | −0,2 | 52,8 | 271,1 | 355,8 | −85,5 | −41,7 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | −81,0 | −82,0 | −135,9 | −284,3 | −210,2 | −250,7 | −136,5 | −184,8 |
|---|
| Reversão de ajuste ao valor líquido realizável de estoque, líquido | 140,0 | 433,6 | 162,1 | 300,7 | 308,5 | 208,0 | 649,1 | 611,4 |
|---|
| Recuperação de créditos, líquido | 0,6 | 2,0 | 269,3 | −0,2 | −5,0 | 101,2 | 0,7 | 2,3 |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | · | · | · | 16,2 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,0 |
|---|
| Resultado em operações com empresas controladas em conjunto | 0,0 | · | · | −100,9 | −100,9 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre mútuos com empresas ligadas | 115,0 | · | · | 67,6 | · | · | 58,3 | · |
|---|
| Despesa de juros sobre arrendamento mercantil | · | · | · | −3,1 | · | · | 7,9 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 4.519,5 | 1.957,9 | 2.498,8 | 4.358,0 | 5.142,1 | 3.746,6 | 3.972,5 | 5.193,5 |
|---|
| Redução de contas a receber | −130,0 | −45,4 | 39,4 | 235,6 | 348,8 | 344,8 | 205,2 | 134,8 |
|---|
| Redução de estoques | 522,8 | 410,1 | 193,7 | 88,9 | 143,5 | 147,9 | 142,1 | 105,9 |
|---|
| Aumento (redução) de contas a pagar | −235,5 | −83,0 | 63,9 | −206,9 | −259,0 | −264,3 | −84,6 | −32,9 |
|---|
| Aumento de outros ativos | 193,4 | 194,8 | 157,4 | 168,1 | 167,4 | 161,0 | 210,1 | 209,8 |
|---|
| Aumento de outros passivos | −24,7 | −2,2 | −87,8 | 121,7 | 91,6 | 197,8 | 212,1 | 249,9 |
|---|
| Recebimento de dividendos/juros sobre o capital próprio | 5.010,3 | 4.001,2 | 3.223,1 | 2.376,9 | 2.561,1 | 2.302,4 | 2.920,3 | 3.753,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | −3.551,2 | −6.566,4 | −9.648,3 | −10.707,8 | −7.870,2 | −4.746,9 | −2.058,4 | −1.536,9 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 2.734,3 | 4.048,9 | 8.557,4 | 12.281,4 | 9.959,1 | 5.603,9 | 2.425,7 | 2.309,4 |
|---|
| Outros | −207,2 | −143,7 | −143,3 | −239,8 | −459,7 | −457,4 | −676,4 | −730,5 |
|---|
| Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | −181,6 | −120,9 | −117,0 | −184,2 | −398,0 | −400,4 | −619,2 | −674,6 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −9,8 | −4,5 | −9,3 | −40,7 | −47,4 | −42,5 | −42,7 | −41,9 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −15,8 | · | · | −15,0 | · | · | −14,5 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −247,1 | −255,7 | −312,4 | −571,8 | −661,1 | −686,5 | −529,9 | −488,0 |
|---|
| Adições de imobilizado | −237,2 | −246,3 | −304,2 | −348,1 | −439,3 | −462,8 | −518,1 | −475,8 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado, investimento e intangíveis, líquido do caixa descontinuado | 4,3 | 6,6 | 7,9 | 9,1 | 17,5 | 19,9 | 4,0 | 4,9 |
|---|
| Adições de outros ativos intangíveis | −14,3 | · | −16,1 | −11,9 | · | −22,7 | −15,9 | −17,1 |
|---|
| Pagamento na aquisição de controle de empresa | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −4.985,5 | −2.204,5 | −2.182,1 | −4.002,7 | −5.159,3 | −4.386,1 | −3.731,1 | −4.844,2 |
|---|
| Pagamento arrendamento mercantil | −36,1 | 303,5 | 801,2 | −42,7 | 699,1 | 940,8 | −40,7 | −41,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −2.511,4 | −2.505,6 | −3.022,0 | −1.657,5 | −3.572,2 | −3.810,4 | −1.217,4 | −1.312,4 |
|---|
| Deposito para futuro aumento de capital em controlada | · | 971,0 | 1.440,6 | · | −2.400,4 | −2.400,1 | 119,3 | 1.369,3 |
|---|
| Compras de ações em tesouraria | · | −2,8 | −2,3 | · | −737,9 | −940,4 | 74,5 | 446,5 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos obtidos | 1.991,5 | 1.906,9 | 1.840,5 | 3.015,0 | 5.549,5 | 6.306,7 | 1.795,6 | 310,6 |
|---|
| Pagamentos de empréstimos e financiamentos | −2.576,3 | −1.114,3 | −1.114,3 | −153,1 | −2.424,7 | −2.427,4 | −1.019,5 | −49,5 |
|---|
| Financiamentos com empresas ligadas, líquido | −1.965,9 | −1.732,1 | −1.732,1 | −294,8 | −1.103,5 | −1.262,8 | −331,7 | −422,6 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | 834,4 | −31,1 | −43,8 | 480,9 | 1.226,6 | 1.252,3 | 229,3 | −1.640,0 |
|---|
| Redução de capital de controlada | −10,4 | 0,0 | −349,8 | −1.164,9 | −1.045,7 | −694,6 | −990,4 | −1.154,5 |
|---|
| Aquisição de participação em controlada | · | · | · | · | · | −1.350,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3,3 | 2,1 | 2,3 | 0,4 | −2,1 | −0,4 | 1,2 | 2,3 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −8,5 | 365,0 | 1.054,5 | 574,9 | −89,6 | −814,5 | −43,6 | −95,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 1.651,9 | 1.651,9 | 1.651,9 | 374,3 | 374,3 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 297,9 | 671,4 | 1.361,0 | 2.226,8 | 1.562,3 | 837,4 | 330,6 | 278,5 |
|---|