Fras-le · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−95,7	−144,5	−98,3	68,1	173,7	94,2	169,7	97,3	193,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	89,2	98,5	104,8	98,3	102,1	120,9	139,2	125,0	125,7	206,7	207,1	253,7	139,3	144,0	97,7	117,0	142,7	125,3	195,4	194,0	207,4	121,1	114,2	142,7	317,7	269,2	234,6	466,5	507,1	584,5	321,0	412,6	434,7	567,0	612,8	711,1	690,8	662,2	607,7	805,4	887,1	994,0	897,8	981,3

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	38,3	30,3	29,4	26,4	32,1	37,8	45,5	43,2	41,4	47,0	50,8	54,8	50,3	55,4	61,5	62,7	71,5	64,8	98,8	88,1	81,4	41,5	52,3	55,0	34,1	19,2	49,0	243,8	274,2	317,0	178,0	201,3	190,0	265,9	297,3	330,1	407,4	350,6	333,5	335,5	343,9	362,4	257,3	295,0

Depreciação e Amortização6.01.01.02	26,1	29,4	29,7	36,0	37,0	39,5	37,6	37,0	37,8	38,6	39,3	41,1	42,0	41,9	40,6	39,1	38,4	37,9	42,1	43,9	45,2	45,5	47,0	48,7	65,5	73,4	73,8	84,5	90,6	90,4	91,6	93,7	110,3	102,0	104,4	107,3	108,5	113,9	118,4	142,4	166,8	188,1	195,6	213,8

Provisão para Litígios6.01.01.03	5,0	3,9	3,7	−3,0	−5,4	−5,3	−4,4	−2,9	−3,1	−0,3	1,3	2,4	1,1	0,7	−0,2	2,0	1,4	1,2	1,7	1,9	2,1	2,9	3,0	4,1	8,4	11,9	12,1	3,6	−1,1	−5,8	19,5	23,9	27,9	15,1	47,6	52,5	51,3	16,7	10,1	4,9	13,5	20,0	23,6	19,5

Provisão para Perdas de Crédito Esperadas6.01.01.04

2,9

2,6

3,6

−0,4

−1,4

−3,7

3,7

4,7

6,1

1,1

3,5

3,8

−3,6

−7,5

−9,2

6,2

7,4

8,7

1,2

1,8

1,8

−0,3

0,4

1,2

2,2

0,9

−0,2

−0,4

0,1

0,2

0,5

0,9

2,2

1,8

1,2

1,0

−2,3

−1,2

−1,7

3,9

3,5

2,6

1,5

1,6

Outras Provisões6.01.01.05	−0,1	−0,7	−1,0	−0,9	0,3	1,9	−2,6	−2,9	−4,1	1,2	1,5	1,1	0,5	0,4	2,6	−2,9	0,1	−2,1	14,7	14,4	15,2	−1,4	−4,4	−3,4	7,6	6,6	11,9	0,4	1,0	−0,6	3,7	−16,8	−12,4	7,3	24,9	19,2	−3,2	−18,5	−12,2	3,6	−6,1	2,0	15,7	29,2

Custo Residual de Ativos e Arrendamentos Baixados e Vendidos6.01.01.06	18,3	18,0	17,8	29,1	29,7	35,8	49,1	49,2	43,0	45,2	45,2	46,0	86,6	86,3	86,0	−21,0	−21,1	−21,7	1,9	2,3	2,5	12,0	14,4	21,0	41,0	38,4	33,6	68,9	68,3	67,7	19,4	18,4	17,9	77,3	43,9	43,7	161,3	143,5	146,2	133,3	166,4	178,3	26,2	37,3

Variação sobre Empréstimos6.01.01.07	−0,0	0,3	−0,1	−0,0	−0,1	−0,2	−0,2	−0,3	−0,2	0,4	0,4	0,7	−0,2	−0,2	·	−1,5	10,8	·	23,0	34,2	50,5	0,5	−16,6	14,6	85,7	61,7	−30,7	−27,2	−48,9	49,5	−38,9	35,5	11,9	5,0	1,3	30,1	5,3	64,7	33,1	−0,2	65,6	139,5	5,8	−23,3

Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.08	0,7	1,5	4,2	−0,4	−5,0	−2,3	1,1	4,9	1,0	49,9	38,2	99,3	−55,8	−56,2	−107,9	5,0	17,0	7,6	0,7	0,7	0,7	7,3	·	·	22,6	·	·	24,2	36,3	·	−19,7	−9,1	4,9	6,7	49,6	6,8	5,9	39,9	5,1	14,9	−49,1	11,6	25,8	38,3

Provisão para Estoques Obsoletos6.01.01.09	−0,4	13,4	11,0	0,2	0,8	3,7	−6,6	−21,7	−8,8	7,4	3,7	−13,7	−3,0	−0,7	−5,1	5,3	6,3	13,3	2,5	−2,8	11,5	25,2	41,2	18,9	61,2	50,7	79,3	70,4	69,5	65,3	80,5	89,7	119,0	117,7	77,6	141,3	121,4	116,2	125,1	229,9	208,4	122,8	284,6	328,1

Correção Monetária6.01.01.10	−0,6	0,6	3,4	−0,1	−0,1	0,7	−1,2	−2,1	−1,2	7,8	15,6	14,1	−4,7	0,4	6,9	−1,1	−13,8	−18,8	1,1	2,1	1,9	1,9	−1,3	−1,1	−1,6	−4,5	2,9	−15,3	−20,1	−8,7	13,1	−6,1	8,7	−0,3	24,4	−11,2	−0,3	−85,8	12,3	0,0	73,0	−1,0	−0,5	8,9

Redução ao Valor Recuperavél (Impairment)6.01.01.11	−8,9	−8,6	−4,8	6,1	7,4	6,4	3,1	0,9	−2,3	−3,5	−2,2	−5,0	−0,7	−3,2	−3,6	0,9	2,1	2,7	·	7,6	6,7	·	−25,4	−30,7	3,7	26,4	16,0	24,7	19,5	2,2	−22,2	−18,4	−32,3	−3,8	−5,6	36,9	9,7	19,0	−78,1	−16,8	−27,0	68,8	−1,5	−0,8

Variação de Derivativos6.01.01.12	−1,8	·	·	·	·	·	·	1,5	2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	·	·	−12,0	·	−4,1	6,7	·	−28,4	−20,6	−32,2	−25,3	−25,4	−49,2	−40,6	·	−51,0	−62,4	·	−134,5	−81,5	−77,6	−64,3	−111,0	−115,4	−19,8	−25,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−184,9	−243,0	−203,1	−30,2	71,7	−26,7	30,5	−27,7	67,3	−46,8	−46,9	−57,7	34,3	−183,1	−180,3	−210,7	61,0	1,6	−38,8	75,8	49,8	121,1	−59,7	−25,5	−158,3	−111,3	−43,7	−263,4	−298,4	−386,0	−110,7	−376,2	−629,9	−428,9	5,8	214,6	56,8	−123,3	−359,9	−175,6	−112,8	249,1	379,9	420,2

Outras Contas a Receber6.01.02.01	−34,4	−70,4	−48,1	5,5	36,3	16,9	8,8	14,2	12,6	−0,1	6,1	−4,3	3,3	2,0	11,4	19,3	6,5	22,9	−0,3	0,2	−9,8	−8,7	−2,7	−20,2	−10,2	−4,8	29,0	54,8	33,3	6,1	−54,6	−43,1	−57,3	7,2	3,5	24,1	−15,1	−19,6	−21,2	20,8	34,1	−3,2	·	−36,0

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	−14,2	−19,5	−8,1	20,7	25,0	13,4	−3,2	0,2	−3,7	−30,1	−19,4	−17,9	18,8	23,7	24,4	−37,5	−54,5	−33,1	−11,2	6,6	−0,5	11,7	1,4	23,2	−17,9	−9,3	−70,3	−73,9	−35,8	−25,5	32,2	−69,4	3,1	−9,6	32,1	−73,6	16,6	−80,2	30,1	−107,4	87,3	7,0	85,0	31,1

Estoques6.01.02.03	−49,1	−51,6	−29,3	25,6	23,3	6,9	−17,9	−29,9	−21,7	−38,7	−20,5	−40,5	−4,9	0,2	17,8	8,1	−6,4	−22,0	−58,5	−77,8	−81,8	−17,8	−14,5	11,9	−30,0	−19,5	−23,2	−95,3	−129,0	−295,1	−228,7	−167,6	−65,3	−36,5	−21,6	45,9	54,1	−3,9	−55,8	−221,9	−203,8	−76,5	253,9	273,3

Fornecedores6.01.02.04	16,1	10,9	8,6	−9,1	0,7	0,6	14,9	10,4	−0,6	−7,0	−15,5	−0,6	0,5	18,3	6,5	22,0	18,3	6,7	−3,3	−2,2	0,5	−11,8	−15,4	−3,7	9,5	−7,4	73,0	150,2	140,4	135,6	−2,7	65,5	16,9	28,3	−0,9	−19,0	7,2	59,3	90,7	142,1	47,0	11,6	−30,4	17,4

Outras Contas a Pagar6.01.02.05	25,1	14,5	−0,5	−37,2	−27,9	−16,6	−0,3	−2,8	−2,3	−15,9	−19,2	12,7	38,4	25,2	−17,4	3,3	30,7	11,4	−50,8	−70,2	−62,3	−22,7	−22,7	2,9	−69,2	−34,9	17,7	31,8	3,3	−26,1	7,9	40,6	−30,0	−31,4	−109,8	−97,2	−107,3	−73,5	75,9	81,2	68,5	−39,9	76,8	84,5

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.06	−8,2	−6,7	−5,4	−5,6	−5,6	−5,6	−10,0	−7,8	−7,8	−1,2	−6,2	−17,0	−35,4	−22,6	−10,5	4,4	−8,5	16,6	−13,7	−11,4	−41,8	−7,1	−7,8	−7,3	−17,0	−16,1	−31,1	−76,6	−75,5	−57,1	−3,7	−6,6	−13,5	−23,2	−34,1	−42,5	−75,5	−83,1	−94,3	−93,4	−113,3	−93,9	−73,5	−46,2

Aplicações Financeiras6.01.02.07	·	·	·	·	·	·	·	−18,8	84,3	46,6	28,0	9,8	13,2	−229,7	−211,7	−227,7	78,0	5,6	101,4	233,3	244,8	181,5	5,1	−29,2	−22,0	−18,0	−32,3	−66,1	−70,8	17,3	55,9	−272,9	−561,6	−405,7	119,3	380,9	177,7	−17,3	−350,3	91,1	96,6	437,8	47,2	79,6

Depósitos Judiciais6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	−0,0	0,0	0,3	−0,3	−0,8	−2,7	−3,1	−6,5	−2,5	−2,7	0,6	−3,9	−3,0	−3,1	−1,5	−1,4	−6,5	−5,4	−5,4	1,0	0,7	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	3,3	2,5	1,9	−4,6	−4,2	−3,8	2,4	3,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−97,4	−111,2	−110,9	−32,1	−22,0	−29,7	−44,5	−34,2	−26,2	−50,2	−51,4	−67,8	−49,6	−44,4	−19,5	−9,5	−13,9	−20,2	−162,0	−167,2	−168,6	−204,9	−210,6	−223,3	−83,7	−79,2	−326,4	−327,3	−343,4	−142,6	−187,2	−175,4	−126,1	−203,8	−215,6	−214,6	−139,6	−133,2	−178,2	−2.226,6	−2.296,8	−2.295,6	−277,9	−209,0

Aquisição de Imobilizado6.02.01	−97,4	−111,2	−110,9	−15,8	−5,7	−12,9	−44,5	−32,3	−24,9	−50,2	−53,0	−68,8	−49,6	−44,5	−20,2	−9,3	−13,8	−18,2	−72,5	−77,8	−81,1	−60,2	−65,8	−78,5	−82,9	−78,4	−65,8	−63,2	−78,0	−90,2	−98,6	−84,4	−82,9	−100,3	−113,4	−109,5	−118,5	−113,9	−144,1	−162,8	−185,1	−188,3	−174,5	−150,8

Adições ao Ativo Intangível6.02.02	·	·	·	·	·	·	·	−1,9	−1,3	·	1,6	1,0	·	0,1	0,7	·	0,2	−1,8	·	0,0	2,0	83,4	·	·	−0,8	·	·	−0,9	−1,0	·	−0,8	−1,7	1,7	−1,8	−1,2	−0,9	−5,8	−6,0	−2,8	−2,8	−8,0	−11,3	−15,0	−12,5

Integralização Capital em Coligadas6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−141,2	−141,2	·	·	−259,8	·	·	−46,3	·	−83,7	−39,2	−98,4	2,7	−100,9	−13,5	−100,9	−29,6	−2.059,0	−33,2	−3,6	−86,6	−2.092,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	48,7	124,2	18,1	−42,1	−183,0	−75,1	−39,1	26,2	−35,1	−78,4	−113,1	−119,4	−150,0	128,5	145,0	209,4	−56,0	−103,0	−134,6	−113,4	18,3	20,4	−33,0	−71,5	−124,6	212,6	353,7	365,6	−17,9	−99,4	−77,5	555,4	391,1	310,5	−267,5	−334,3	−88,2	11,2	−51,1	1.236,8	1.023,3	1.212,6	−376,3	−461,3

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos6.03.01	−17,4	−17,4	−10,1	−6,3	−5,2	−12,3	−14,2	−12,7	−13,4	−11,9	−14,5	−13,8	−14,9	−16,3	−17,7	−18,5	−25,5	−41,0	−58,6	−47,7	−46,0	−44,9	−85,3	−70,4	−61,8	−21,4	−14,1	−33,4	−21,4	−72,6	−59,7	−74,5	−70,1	−96,3	−93,6	−98,9	−126,4	−161,7	−175,1	−173,7	−138,5	−163,7	−193,3	−193,3

Empréstimos Tomados6.03.02	189,3	261,1	209,4	149,2	107,4	168,3	160,0	139,7	88,1	98,7	80,7	120,1	76,1	80,2	54,5	87,3	90,8	77,3	73,2	77,3	219,2	280,7	292,7	219,7	158,0	425,0	546,9	553,3	278,9	245,3	333,1	306,2	154,8	99,2	112,7	108,9	341,9	494,6	496,5	1.984,4	1.870,7	1.806,7	588,4	525,7

Pagamento de Empréstimos6.03.03	−111,0	−106,6	−166,1	−168,7	−269,0	−214,6	−171,4	−85,8	−94,3	−149,2	−165,8	−209,6	−192,1	−213,7	−172,3	−142,5	−108,8	−129,2	−141,0	−135,0	−147,3	−202,4	−223,1	−196,7	−191,1	−156,2	−146,0	−109,9	−193,0	−216,4	−259,0	−202,0	−194,8	−184,2	−186,9	−202,2	−165,3	−176,4	−241,1	−409,9	−448,8	−373,7	−619,6	−614,1

Juros Pagos com Empréstimos6.03.04	0,3	−6,6	−11,6	−5,1	−1,9	−1,2	1,8	0,2	−1,1	−4,4	−2,0	−4,6	0,9	2,7	5,0	2,3	2,2	4,5	−8,3	−8,1	−7,5	−10,4	−11,3	−14,0	−16,1	−20,0	−18,2	−22,3	−25,6	−30,0	−52,7	−68,2	−83,2	−109,7	−108,9	−116,0	−104,7	−101,2	−95,8	−121,6	−212,4	−234,3	−315,3	−338,8

Pagamento de Arrendamentos6.03.05	−0,3	·	·	·	·	·	·	·	0,9	·	·	·	·	·	·	·	−300,0	−300,0	·	·	·	·	·	·	−13,6	−14,8	−14,8	−22,2	−23,4	−25,8	−39,1	−36,4	−32,9	−27,9	−23,3	−38,0	−33,6	−44,1	−35,6	−42,5	−47,8	−54,0	−68,2	−72,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−144,5	−131,5	−191,1	−6,0	−31,3	−10,6	86,1	89,3	131,7	31,2	−4,3	8,8	−26,0	45,0	42,9	106,2	133,8	3,7	−140,0	−10,9	107,0	57,6	−189,1	−177,6	−49,0	291,3	218,2	241,5	−152,6	−43,5	−54,4	416,4	69,8	244,7	135,6	376,9	519,8	416,9	18,5	−360,0	−499,3	160,1	508,9	619,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	128,5	128,5	128,5	79,3	79,3	79,3	166,0	166,0	166,0	176,2	176,2	176,2	161,9	161,9	161,9	256,2	256,2	256,2	237,8	237,8	237,8	224,7	224,7	224,7	178,4	178,4	178,4	443,2	443,2	443,2	363,6	363,6	363,6	567,9	567,9	567,9	1.050,4	1.050,4	1.050,4	844,9	844,9	844,9	1.316,2	1.316,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−16,0	−3,0	−62,6	73,3	48,0	68,7	252,2	255,4	297,8	207,5	172,0	185,0	135,9	206,9	204,8	362,5	390,1	260,0	97,8	226,9	344,7	282,3	35,6	47,1	129,4	469,7	396,6	684,8	290,6	399,7	309,2	780,0	433,4	812,6	703,4	944,7	1.570,2	1.467,3	1.068,9	484,8	345,6	1.005,0	1.825,2	1.935,9