Eztec · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−88,2	−148,9	−176,1	0,2	64,1	93,3	−4,2	−19,7	−40,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	324,6	324,3	330,7	351,5	408,0	420,8	446,8	420,6	394,1	379,3	331,2	328,2	230,7	197,2	150,1	139,7	123,8	351,1	243,0	226,0	−35,1	−4,3	40,8	92,5	212,7	214,7	241,2	198,7	173,1	267,5	261,8	269,7	172,7	116,7	108,8	79,0	126,8	184,3	251,9	330,1	373,6	461,7	424,8	362,6

Lucro liquido do período6.01.01.01	327,8	332,0	368,6	410,9	467,3	494,0	533,5	519,6	504,5	511,1	490,3	470,2	385,0	321,8	265,9	190,2	174,7	405,9	336,3	328,8	83,8	113,1	193,0	224,4	352,4	326,6	382,0	411,9	487,8	518,0	486,2	429,1	386,0	277,9	264,6	194,1	256,3	273,1	383,6	469,4	521,6	558,7	576,9	549,6

Ajuste a valor presente de clientes6.01.01.02	8,9	1,3	−6,2	−8,7	1,3	4,0	−1,3	−10,3	−11,6	−8,7	−2,6	5,8	5,7	1,9	−6,1	−19,7	−23,4	−21,8	−7,1	−1,2	2,4	6,7	8,0	6,6	5,2	3,5	2,5	−4,5	−5,6	−5,7	−2,9	−2,0	−0,1	5,3	7,7	10,0	13,1	15,1	21,9	10,6	7,5	3,4	15,2	6,7

Variação monetária e juros liquidos6.01.01.03	6,9	8,5	3,8	−6,8	2,4	−6,2	18,7	18,1	12,9	−14,1	−33,7	−24,1	−17,2	−17,0	−24,5	1,5	11,6	22,5	7,3	−11,8	−38,4	7,4	4,7	21,8	−28,7	−21,1	−38,3	−11,4	−88,5	−45,5	7,6	63,3	32,6	18,6	37,7	50,5	−8,1	−12,8	−35,0	−4,5	−13,7	−7,2	−4,7	−29,6

Depreciações e amortizações6.01.01.04	−44,1	−44,0	−44,7	−43,2	−42,3	−41,3	−31,4	−30,4	−29,2	−28,9	−28,9	−29,8	−64,5	−64,7	−64,9	−90,6	−91,8	−92,4	−79,1	−79,7	−79,9	−120,4	−119,4	−116,2	−92,3	−91,0	−91,9	−189,1	−190,7	−192,4	−182,5	−180,9	−178,0	−143,3	−139,2	−136,5	−88,5	−78,8	−81,9	−140,2	−151,5	−151,0	−147,9	−149,5

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.05	2,5	2,5	2,5	2,1	6,6	6,6	3,6	−0,9	−0,9	11,2	16,2	21,3	−1,7	−2,9	−4,6	2,3	−0,5	−15,3	5,1	7,1	17,6	−0,8	−0,4	0,5	6,3	−3,9	−3,5	3,7	3,8	24,5	6,7	21,6	9,8	11,2	8,9	5,9	18,9	22,6	27,4	26,5	28,0	33,9	12,1	10,6

Equivalência patrimonial6.01.01.06	22,2	23,5	·	17,2	16,9	·	24,1	23,1	23,1	−11,4	−52,7	−90,9	35,9	70,7	95,8	34,2	31,4	31,4	29,0	32,8	29,4	4,8	−31,2	−29,4	22,9	52,8	41,2	21,5	1,3	0,7	10,9	13,0	1,5	39,4	13,5	31,9	34,1	61,1	46,0	37,7	36,2	56,9	30,8	44,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−412,7	−473,2	−506,8	−351,3	−344,0	−327,5	−451,0	−440,3	−434,6	215,1	277,3	−214,3	−689,7	−610,9	−29,7	−62,0	−83,3	360,2	525,4	518,0	71,0	100,5	89,3	95,2	−161,8	−122,0	−207,5	−247,0	−265,2	−311,4	−209,1	−369,2	−451,6	−529,7	−546,1	−445,7	−277,6	−267,8	−286,7	−408,6	−303,6	−161,1	252,8	212,3

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−199,1	−252,8	−296,0	−258,7	−234,4	−210,9	−210,2	−191,8	−124,0	426,0	516,3	−32,0	−476,1	−482,7	60,3	101,1	88,1	186,3	313,2	326,0	239,8	52,5	−35,2	−103,2	−188,9	−146,5	−166,7	96,2	102,3	183,5	178,3	217,9	181,0	21,1	−52,4	−109,9	−71,8	−215,7	−359,4	−581,6	−495,8	−235,8	264,1	370,7

Imoveis a comercializar6.01.02.02	−72,9	−66,8	−76,5	26,7	−9,6	−23,3	−142,5	−141,3	−201,3	−6,2	−6,9	52,1	43,6	100,1	130,3	20,4	44,3	376,7	5,0	−81,1	−442,3	10,5	90,7	179,2	−20,5	−75,3	−128,5	−140,2	−144,1	−292,7	71,4	−50,8	−53,2	−6,6	74,3	180,8	27,0	155,5	309,3	24,3	23,7	−85,7	26,4	−87,2

Outros Ativos6.01.02.03	−84,4	−84,4	−89,1	−121,8	−112,9	−104,7	−133,5	−140,7	−153,9	−328,9	−305,5	−294,6	−246,6	−271,1	−267,6	−159,6	−168,6	−188,4	295,4	311,6	327,7	−55,8	−62,7	−71,1	43,6	45,9	99,1	−273,3	−272,4	−295,5	−603,3	−604,4	−620,6	−449,7	−448,4	−450,2	−261,4	−257,6	−253,0	69,1	81,4	71,2	9,0	10,0

Adiantamento de clientes6.01.02.04	−3,5	2,0	6,5	−3,0	−6,0	−9,2	3,2	2,0	0,2	68,9	46,7	32,2	−75,4	−56,5	−42,8	6,1	9,1	12,7	−3,2	1,7	−0,0	2,6	4,6	24,1	23,7	24,5	10,9	−8,2	7,7	11,0	−31,8	−67,2	−61,7	18,6	22,3	6,8	−6,7	4,6	−0,2	16,5	19,1	−4,6	41,8	41,5

Fornecedores6.01.02.05	−3,8	−18,7	−5,5	12,8	9,4	7,7	−30,1	−33,1	−21,8	−2,5	−5,3	−9,3	68,6	76,8	64,2	−30,3	−34,2	−28,2	−37,2	−34,9	−33,3	19,4	23,7	18,8	−45,2	−39,1	−46,7	1,1	17,9	18,1	35,3	26,7	23,3	4,7	−14,5	−10,1	63,4	75,1	74,1	97,5	81,7	100,8	40,2	38,3

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.06	10,4	12,7	13,3	9,8	9,6	9,3	−5,8	−6,5	−6,7	−1,0	−13,7	−13,5	17,9	30,8	32,2	−31,1	−30,0	−30,1	2,1	1,8	2,3	12,7	12,9	12,8	24,6	23,4	20,3	41,6	36,5	34,4	71,5	75,0	76,8	−38,0	−38,8	−39,1	−36,9	−39,4	−39,6	−12,9	−9,7	−15,4	−18,0	−22,4

Amortização de Debêntures e Juros pagos6.01.02.07	7,4	6,1	4,4	3,7	3,3	2,6	20,1	14,6	8,9	−13,9	−8,1	−1,6	−16,8	−21,5	−22,4	−7,5	−12,2	−17,5	−2,4	6,3	12,8	4,5	6,3	7,6	8,9	10,1	11,3	22,7	22,6	22,4	2,4	2,3	0,1	0,3	−26,9	−35,0	−7,1	−13,1	−16,4	−4,1	10,9	7,7	0,6	−45,4

Outros passivos6.01.02.08	−17,6	−31,0	−23,7	−13,1	0,3	5,1	−18,3	−19,8	−22,6	−16,7	−46,4	−53,8	−33,3	−3,7	−5,2	−27,7	−31,4	5,2	−26,6	−1,0	−33,8	−10,6	−26,3	−12,1	−10,5	8,2	−12,4	−31,2	−29,8	−30,0	−20,2	−71,9	−66,9	−37,7	−37,5	−12,4	−48,8	−15,7	−26,3	−1,9	−10,1	2,4	−49,8	−43,7

Despesas antecipadas6.01.02.09	·	−46,9	−46,9	−49,5	31,5	31,5	63,8	−25,0	−23,4	−25,4	−26,2	−27,9	−8,0	−23,7	−25,5	−36,1	−24,4	−20,1	−34,2	−37,6	−39,8	−5,1	−16,4	−16,6	−17,6	−6,1	−6,1	−7,2	−1,8	−1,8	3,5	−2,1	−2,1	−21,4	−30,3	−30,3	−75,6	−75,4	−75,4	−81,3	−91,8	−91,8	−149,8	−126,7

Dividendos recebidos de investidas6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	26,4	26,4	12,7	48,1	81,9	30,4	·	−51,5	−26,2	·	−1,2	25,6	·	1,1	−10,8	·	30,9	−12,5	·	−28,4	−23,6	51,1	−4,4	48,6	63,0	84,3	25,5	8,8	35,9	52,7	5,5	−21,0	5,5	−5,1	16,1	−5,1	22,1	11,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	7,7	−79,8	−36,9	−99,9	−64,5	−196,7	−153,6	−160,5	−122,8	−160,7	−164,6	−2,3	−16,7	90,2	−96,2	−64,3	−157,6	−576,5	−26,7	14,3	621,1	47,0	20,6	−978,2	−877,8	−890,6	243,8	128,2	258,7	−18,9	242,1	17,7	133,7	50,8	246,0	165,2	29,8	−34,8	−99,3	−320,3	−305,9	−203,1	−471,6	−457,0

Aquisição de títulos financeiros6.02.01	−67,2	−135,6	−127,6	−159,9	−71,2	−54,6	−503,4	−600,6	−671,5	−502,4	−610,3	−600,3	−383,8	−299,1	−323,4	−308,6	−269,8	−915,0	−1.479,3	−1.501,1	−853,4	−338,1	−310,1	−1.179,3	−3.000,0	−3.562,6	−2.756,1	−1.382,7	−1.113,8	−1.383,9	−1.767,1	−1.969,8	−1.826,5	−1.680,7	−1.415,8	−1.361,9	−1.150,7	−1.459,5	−1.578,4	−2.121,8	−2.252,2	−2.407,7	−3.062,8	−2.840,4

Resgate de títulos financeiros6.02.02	66,8	36,6	36,4	132,4	125,9	126,3	391,4	457,2	490,6	412,1	508,6	648,8	376,7	398,0	235,4	247,0	118,1	344,2	1.519,1	1.597,1	1.551,7	471,7	464,4	363,0	2.217,4	2.778,4	3.097,6	1.630,7	1.437,2	1.439,0	2.067,8	2.038,7	2.022,3	1.802,6	1.725,4	1.569,8	1.262,3	1.490,2	1.541,4	1.819,4	1.998,5	2.225,2	2.681,2	2.464,3

Aquisição de bens do imobilizado e intangível6.02.03	−5,3	·	54,3	−44,0	−25,4	−86,2	34,3	−6,2	−6,7	−2,4	−1,3	−0,8	−1,0	−1,0	−1,1	−0,0	−3,3	−2,9	−3,1	0,3	0,0	−0,0	−1,5	−2,9	−4,1	−2,7	−1,4	−0,5	−0,7	−17,2	−37,8	−43,3	−35,6	−15,2	−10,6	−2,9	−4,0	−4,4	−9,4	−12,0	−15,4	−19,9	−35,9	−44,3

Aportes e aquisição de investimentos6.02.04	·	·	·	·	·	·	−88,5	−92,7	−88,5	−37,5	−35,1	−40,2	−8,7	−7,6	−7,1	−2,7	−2,5	−2,8	−63,4	−82,0	−77,1	−86,7	−132,2	−159,0	−71,0	−83,6	−76,1	−64,2	−8,8	−1,8	−53,5	−40,4	−59,0	−56,2	−80,6	−40,1	−77,8	−51,6	−74,7	−47,5	−45,7	−21,9	−60,7	−59,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−6,2	77,7	20,3	1,9	−35,0	95,4	163,5	187,3	181,7	−371,9	−414,8	−92,1	447,9	333,8	−12,6	0,7	96,8	−163,7	−798,4	−813,5	−694,3	−158,9	−139,7	900,8	834,0	836,4	−87,6	−56,7	−154,0	−177,6	−293,2	68,6	106,0	341,5	167,1	206,2	115,0	120,7	133,3	430,4	245,9	−63,8	−222,5	−92,7

Captação de financiamentos e debêntures6.03.01	·	65,4	65,4	·	124,4	124,4	·	418,5	499,1	466,7	438,3	417,7	236,8	252,6	229,3	406,2	395,6	445,5	179,9	140,7	156,5	114,9	117,1	57,4	118,9	113,0	72,3	8,0	14,1	19,5	41,7	88,1	448,6	551,8	586,8	332,8	439,7	801,0	820,9	1.101,6	785,1	777,3	829,5	809,1

Amortização de empréstimos, financiamentos CRI e direitos de uso6.03.02	·	−111,6	−111,6	·	−44,3	−44,3	·	−112,3	−136,7	−696,6	−714,4	−209,2	374,2	399,8	−83,3	−286,9	−332,5	−464,4	−366,7	−360,8	−350,7	−200,5	−171,5	−96,7	−197,6	−187,8	−139,4	−3,9	−7,4	−7,1	−15,1	−12,0	−13,5	−4,3	−8,6	−11,9	−207,9	−236,2	−252,5	−385,8	−557,9	−827,4	−751,8	−593,4

Efeitos de participação de acionistas não controladores6.03.03	·	57,0	−21,1	·	0,8	78,9	·	−7,8	−8,7	−2,8	0,4	1,3	−0,4	−0,5	−3,2	9,6	6,5	8,2	11,8	11,1	9,5	−5,8	−0,5	−3,7	−17,1	−18,2	−5,2	7,4	4,9	−2,9	−5,0	−6,2	−18,9	−46,4	−8,2	−19,2	1,0	−35,2	−10,2	−2,2	−2,6	−5,7	−11,5	−22,9

Dividendos pagos6.03.04	·	36,3	47,5	·	28,9	73,4	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	·	155,4	−24,8	·	0,0	95,0	0,6	0,0	85,2	13,2	0,0	0,0	−13,9	−96,2	−96,2	−0,1	−30,8	−50,5	−4,3	109,5	111,3	1,2	−15,6	−18,8	3,3	−19,3	−64,7	0,0	24,0

Pagamento de debêntures6.03.06	·	−50,6	−57,3	·	−85,8	−78,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.001,9	·	·	−66,8	·	·	−98,1	−77,1	−471,8	−169,9	−56,9	−344,7	−344,7	−246,1	64,3	64,3	−308,8	−338,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−86,7	−151,0	−192,6	−97,8	−35,4	−7,9	5,6	7,1	18,4	61,8	29,1	19,5	−27,8	10,5	11,6	14,1	−20,3	−28,9	−56,7	−55,2	−37,3	−15,7	11,0	110,3	7,1	38,3	189,9	23,2	12,7	−240,5	1,5	−13,2	−39,2	−20,7	−24,2	4,6	−6,1	2,4	−0,9	31,6	9,9	33,7	−16,6	25,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	228,4	228,4	228,4	38,5	38,5	38,5	62,8	62,8	62,8	128,4	128,4	128,4	78,8	78,8	78,8	103,9	103,9	103,9	70,8	70,8	70,8	29,4	29,4	29,4	74,9	74,9	74,9	77,4	77,4	77,4	62,0	62,0	62,0	37,3	44,6	37,3	72,0	64,8	72,0	69,5	69,5	69,5	66,6	66,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	141,7	77,4	35,7	−59,4	3,0	30,6	68,4	69,9	81,2	190,2	157,5	147,9	51,0	89,3	90,5	117,9	83,6	75,0	14,2	15,7	33,5	13,6	40,3	139,6	82,0	113,2	264,8	100,5	90,0	−163,1	63,6	48,8	22,8	16,6	20,3	42,0	65,9	67,2	71,1	101,1	79,4	103,2	50,0	91,8