Equatorial · Financeiro · Atlas

Equatorial · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−440,8	814,4	2.662,3	3.667,0	4.006,4	2.078,7	1.127,2	2.149,1	3.017,9

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Encargos de dívidas, juros, variação monetária, cambial e marcação a valor justo6.01.01.07	−106,9	·	−249,9	25,0	645,3	−83,5	2,5	669,1	190,8	356,4	1.206,9	794,4	708,6	1.484,4	281,9	543,0	−394,9	112,1	755,7	1.217,3

Provisão e atualização de encargos setoriais6.01.01.10	60,9	·	−2,8	−135,2	18,9	−249,3	−604,6	−365,2	−1.011,3	−1.177,0	−1.068,8	−1.097,7	−1.186,9	−1.530,2	−1.255,6	−1.275,3	−1.208,8	−1.327,2	−1.106,4	−1.253,8

Valores a pagar (a receber) da parcela A e outros itens financeiros6.01.01.13	88,8	·	798,9	−423,9	−888,2	−3.427,6	−2.822,7	−2.926,6	−1.606,1	−1.649,5	−1.698,9	−1.581,9	−802,1	−784,3	−1.452,9	−1.533,2	−1.981,3	−2.292,3	−3.328,2	−3.825,5

Baixa de recebíveis incobráveis6.01.01.15	919,3	·	−32,1	−1.963,3	−786,9	−1.976,1	−2.416,2	−2.167,7	−2.215,5	−1.752,9	−2.106,4	−2.174,3	−2.418,3	−2.318,7	−2.121,2	−2.124,7	−1.981,8	−2.119,5	−363,4	−633,4

Obrigações e encargos sobre folha de pagamento6.01.02.14	−47,8	·	−26,1	−167,8	−182,2	−46,1	−45,5	−56,3	−344,0	−342,7	−450,7	−399,2	−439,8	−450,6	−459,6	−501,4	−518,8	−525,5	−631,5	−624,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.04	242,2	·	383,3	−693,4	−316,9	−772,3	−1.202,8	−977,0	−1.874,3	−2.957,9	−2.554,2	−3.800,6	−4.415,0	−4.429,9	−4.613,4	−4.379,3	−4.312,3	−4.815,7	−5.377,7	−5.116,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4.078,3	−5.785,3	−4.683,4	−3.053,0	322,4	−3.462,6	−11.657,8	−11.992,5	−9.407,4	−2.207,5	−3.550,2	−5.645,4	−6.846,2	−9.415,8	−15.925,9	−16.551,6	−12.558,0	−9.825,8	−1.024,4	−7.398,6

Contribuição de iluminação pública6.01.03.03	−35,2	·	13,1	19,1	34,8	−8,6	2,2	−4,9	10,4	5,6	−1,4	19,8	56,4	41,1	28,0	·	·	·	·	·

Aquisição de participação em controlada dos acionistas não-controladores6.02.08	−2.102,4	·	−2.920,1	−1.836,8	·	−1.883,9	−1.447,1	·	1.949,9	2.896,9	·	2.167,2	37,2	−3.941,6	−4.054,4	−3.804,7	−2.335,8	−2.204,0	103,5	875,8

Captação de empréstimos e financiamentos6.03.02	5.280,8	·	7.019,8	−2.682,0	−429,3	−2.795,6	−2.648,5	−2.614,6	−3.202,0	−10.054,0	−3.423,3	−9.509,9	−5.395,6	−11.738,1	−8.902,5	−9.500,5	−6.479,8	−6.859,1	−6.413,8	−4.550,0

Captação de debêntures6.03.03	−1.303,8	·	−1.094,6	−90,9	800,0	0,0	−483,2	2.383,8	−2.467,9	−3.524,7	3.866,3	−2.204,8	−5.982,5	−10.172,2	−8.498,7	−8.881,6	−12.422,4	−7.088,2	−6.276,6	−5.434,9

Valores pagos referente a acordos com plano de recuperação judicial6.03.06	0,1	·	82,2	−651,4	−598,8	−944,8	−1.220,1	−1.222,3	−1.074,5	−1.095,6	−1.104,7	−1.280,6	−792,6	−794,5	−1.353,2	−1.536,4	−1.434,0	−1.438,7	−5.704,5	−5.372,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−1.733,9	−3.783,9	−964,3	−766,3	3.585,9	466,4	−500,7	−374,3	−892,3	2.330,8	1.413,3	2.689,7	−977,1	−2.636,4	−3.342,7	−1.783,4	−493,4	2.628,7	4.107,3	2.961,1