Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 020087
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 952,8 | 6.240,8 | −1.102,8 | −499,9 | 1.459,4 | 4.627,3 | −2.064,8 | 2.261,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 2.413,1 |
| 1.640,3 |
| 309,8 |
| 980,2 |
| 1.379,2 |
| 1.209,5 |
| 564,9 |
| 2.122,9 |
| Lucro (prejuízo) do período | 1.007,3 | 218,0 | 470,9 | 397,5 | 688,1 | 435,5 | 194,2 | 1.090,9 |
|---|
| Despesas com depreciação e amortização | 375,1 | 435,3 | 295,3 | 337,5 | 388,4 | 419,9 | 279,6 | 331,8 |
|---|
| Realização contribuição de parceiros | −47,9 | 99,5 | −23,5 | −33,7 | −38,9 | 96,1 | −18,8 | −35,0 |
|---|
| Perda (reversão) por redução ao valor recuperável dos estoques | 9,3 | −193,4 | 43,8 | 23,2 | −17,3 | −201,7 | −0,9 | 2,3 |
|---|
| Ajuste valor justo - ativos financeiros | 76,2 | −105,2 | −42,3 | 128,6 | 39,6 | −125,9 | 12,3 | −54,8 |
|---|
| Perda (reversão) de crédito esperada | −3,0 | −14,3 | −18,3 | 50,4 | 5,9 | −38,1 | −8,6 | 8,7 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação de ativo permanente | 41,3 | −24,6 | 9,8 | 71,7 | 24,0 | −82,7 | 6,9 | −0,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 345,5 | −292,2 | −612,8 | −118,1 | −116,3 | 913,5 | 12,6 | 308,5 |
|---|
| Juros sobre empréstimos | 244,3 | −579,8 | 206,9 | 214,4 | 206,6 | −563,6 | 190,5 | 332,9 |
|---|
| Juros sobre títulos e valores mobiliários | −28,4 | 103,9 | −27,3 | −26,6 | −26,1 | 127,2 | −19,9 | −18,8 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 14,5 | 1.165,6 | 14,5 | 6,0 | 12,1 | −569,0 | −0,8 | 12,8 |
|---|
| Variação monetária e cambial | 83,3 | 833,0 | 44,3 | 83,6 | 14,6 | 486,4 | −0,7 | −0,8 |
|---|
| Provisões diversas | 285,1 | −389,4 | −60,2 | −166,1 | 190,8 | −66,5 | −89,7 | 139,4 |
|---|
| Outros | 10,5 | −4,7 | 8,6 | 11,8 | 7,7 | 10,7 | 8,2 | 5,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.460,3 | 4.600,5 | −1.412,6 | −1.480,1 | 80,2 | 3.417,8 | −2.629,7 | 138,2 |
|---|
| Investimentos financeiros | −915,6 | 0,7 | 530,5 | 214,3 | −581,5 | 353,5 | −133,0 | −70,8 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −459,8 | 754,6 | −243,9 | 247,5 | −384,4 | 262,6 | −125,9 | 0,8 |
|---|
| Contas a receber | −209,1 | −538,4 | 450,8 | −600,8 | 684,5 | −336,1 | −128,8 | −307,4 |
|---|
| Financiamento a clientes | 34,4 | 22,8 | 0,3 | 29,6 | 104,6 | −16,0 | 0,5 | −180,4 |
|---|
| Ativos de contrato | −669,0 | 721,7 | −322,7 | −632,9 | −51,0 | 1.274,9 | −288,2 | 49,8 |
|---|
| Estoques | −539,8 | 2.480,8 | −3.355,5 | −721,9 | −411,0 | 2.054,6 | −2.167,1 | −173,8 |
|---|
| Outros ativos | −743,9 | 791,5 | −302,6 | −169,5 | 193,6 | −104,3 | −233,1 | −182,0 |
|---|
| Fornecedores e Fornecedores - Risco Sacado | 644,3 | −1.093,6 | 1.029,9 | 157,7 | 148,0 | −340,9 | 453,1 | 364,7 |
|---|
| Contas a pagar | 888,4 | −785,8 | 1.008,5 | 67,4 | 1.104,4 | 60,7 | 270,9 | −415,4 |
|---|
| Passivos de contrato | 1.413,1 | 2.469,6 | 194,0 | −3,0 | −12,3 | 652,3 | 24,0 | 1.483,8 |
|---|
| Impostos a recolher | −441,5 | 73,6 | 70,8 | 170,8 | −283,1 | −315,6 | 94,9 | −83,9 |
|---|
| Garantias financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Receitas diferidas | 0,2 | 40,5 | 9,3 | 12,7 | 13,3 | 4,0 | 19,7 | −13,4 |
|---|
| IR e CS pagos | −67,8 | −266,9 | −64,2 | −214,7 | −100,5 | −31,8 | −162,7 | −151,7 |
|---|
| Juros pagos | −394,2 | −70,6 | −417,9 | −37,4 | −344,6 | −100,1 | −253,9 | −182,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −704,5 | −813,6 | −779,8 | −1.065,0 | −802,4 | 64,8 | −814,5 | −345,7 |
|---|
| Aquisições de imobilizado | −379,6 | −177,6 | −452,9 | −227,0 | −328,6 | −36,3 | −398,5 | −320,0 |
|---|
| Baixa de imobilizado | 0,1 | 68,8 | 13,5 | 47,0 | 24,3 | 9,2 | 22,3 | 18,8 |
|---|
| Adições ao intangível | −338,6 | −439,0 | −348,3 | −409,6 | −448,2 | −445,6 | −419,8 | −247,9 |
|---|
| Adições investimentos em subsidiárias e coligadas, líquido do caixa adquirido | 6,2 | −23,9 | 0,0 | −0,3 | −66,5 | 0,0 | 0,0 | −94,7 |
|---|
| Investimentos financeiros | 7,2 | 731,7 | −15,1 | 15,1 | −234,4 | 234,4 | −57,0 | 57,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos concedidos | 0,0 | −1.748,4 | 22,9 | −835,4 | 596,2 | −1.298,7 | 81,8 | −150,4 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,2 | 474,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.108,1 | −43,4 | −6,1 |
|---|
| Alienação de investimentos financeiros | · | · | 0,0 | 345,2 | · | · | 0,0 | 397,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 375,2 | −1.120,4 | −2.481,3 | 641,8 | 1.602,7 | 1.024,4 | −498,7 | −1.590,4 |
|---|
| Novos financiamentos obtidos | 1.784,3 | 1.214,8 | 3.939,3 | 2.630,9 | 2.636,8 | 7.167,1 | 1.370,9 | 399,6 |
|---|
| Financiamentos pagos | −1.732,5 | −2.299,7 | −6.304,5 | −1.902,1 | −2.075,9 | −5.334,3 | −811,7 | −1.646,9 |
|---|
| Pagamentos de arrendamentos | −27,2 | 67,2 | −82,2 | 12,9 | −33,4 | −897,5 | −957,5 | 894,9 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio | 363,6 | −363,6 | −33,9 | 33,9 | 1.143,9 | −1.274,7 | −32,4 | −348,6 |
|---|
| Recompra de ações | −13,1 | 376,7 | · | −82,2 | 13,7 | 1.212,4 | · | −957,5 |
|---|
| Dividendos pagos | · | · | · | −51,7 | −0,1 | −16,8 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio | · | · | · | · | −82,2 | −50,1 | −68,0 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −112,0 | 877,3 | −646,2 | −176,6 | −167,4 | −648,7 | −484,0 | −10,7 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 511,5 | 5.184,0 | −5.010,2 | −1.099,6 | 2.092,2 | 5.067,7 | −3.861,9 | 314,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 9.678,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10.728,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 511,5 | 5.184,0 | 4.668,5 | −1.099,6 | 2.092,2 | 5.067,7 | 6.866,9 | 314,3 |
|---|