Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−31,2	−38,9	−44,2	−40,1	−86,3	−51,8	261,7	242,8	189,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−24,6	−31,3	−43,2	−39,9	−45,4	−47,3	182,8	190,6	195,2	−43,2	−44,0	−38,3	0,7	3,6	7,0	−270,8	−286,3	−308,5	−101,6	−216,0	−175,3	−123,9	−3,9	−47,0	−73,9	−66,3	−61,8	−32,1	−31,7	3,1	−2,5	−1,1	−20,9	−37,6	−41,6	−41,6	−37,7	−39,3	−43,8	−37,8	−39,0	−37,6	−44,7	−43,4

Lucro Líquido do período6.01.01.01	402,5	398,2	394,3	423,3	426,0	437,7	575,1	540,2	506,3	212,1	179,5	122,3	136,8	−370,4	−323,5	−233,8	333,9	391,7	448,8	449,6	419,5	330,6	308,1	−196,6	−169,7	−192,8	291,8	−429,8	−337,8	−268,7	300,0	165,6	150,1	349,9	477,0	567,8	688,2	836,1	879,7	819,4	755,8	923,3	730,0	546,7

Resultado das operações descontinuadas6.01.01.02	1,0	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	−127,1	−128,5	−135,2	−28,1	−151,6	−139,4	−114,6	12,5	5,3	−2,0	−4,4	−5,9	−6,0	−6,0	−3,0	0,0	0,0	0,0	−7,3	−7,3	−7,3	0,0	·	·	0,0	·	·	−0,9	−0,6

Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível6.01.01.04	2,1	1,6	2,4	2,5	2,5	1,2	0,9	0,9	−293,6	3,7	3,7	107,5	2,9	303,9	134,3	22,3	−278,5	81,4	17,1	17,0	16,9	11,5	11,5	11,4	10,5	11,6	11,6	11,9	11,6	11,6	0,7	−0,1	−0,1	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Capitalização de juros6.01.01.05	−430,9	−438,1	−456,0	−513,1	−533,3	−548,7	−459,1	−413,1	−68,4	−321,7	−308,5	−371,5	−292,0	−87,4	−258,1	−41,2	−299,1	−428,5	−37,0	−29,6	9,1	54,2	58,2	485,7	−11,5	−32,7	−460,6	19,2	258,8	379,7	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos financeiros e variação monetária sobre debêntures e arrendamentos6.01.01.06	·	0,4	0,0	31,2	39,1	26,2	34,2	32,6	32,7	32,7	32,7	32,7	98,5	98,5	98,4	−190,7	−193,1	−175,4	−544,6	−546,0	−547,5	−544,1	−544,1	−544,1	−78,6	−78,6	−78,6	−91,5	−47,4	−17,3	170,6	156,5	161,2	143,5	145,9	145,2	132,6	115,0	96,8	73,1	66,6	60,5	108,1	143,3

Provisão e atualização monetária para perdas cíveis e tributárias6.01.01.07	·	·	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,1	0,1	22,9	−0,0	−0,0	47,4	−0,1	−0,1	−1,4	55,5	55,5	−13,3	4,1	4,1	4,1	13,4	13,6	13,6	81,2	81,0	81,0	100,3	100,3	100,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	−0,1	−0,1	17,0	17,2

Provisão e atualização da provisão para manutenção6.01.01.08	·	·	·	·	0,1	0,1	−2,8	−0,0	−0,0	7,4	0,0	0,0	7,8	0,0	−0,0	−22,5	0,6	2,6	1,4	4,4	6,5	8,1	17,7	45,1	8,9	26,8	18,8	−6,0	−58,4	−82,0	−21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD6.01.01.09	·	·	·	·	22,8	7,4	−0,0	−4,7	2,6	0,1	24,6	−5,5	0,1	5,9	2,9	0,0	−45,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações e variação monetária com poder concedente6.01.01.10	·	·	·	·	−2,5	−2,5	·	0,0	−0,3	−13,4	0,0	0,3	6,3	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Atualização monetária dos depósitos judiciais6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−8,9	−0,0	−0,0	−0,1	−0,3	−0,4	−0,4	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,5	74,6	74,5	60,4	60,4	60,5	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0

Provisão para imposto de renda e contribuição social6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	·	−0,2	17,5	1,8	20,1	4,4	0,1	−0,1	−5,0	−4,6	−9,5	−15,2	−5,6	−10,5	−10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,6	·	·	1,9	−301,1	·	−0,1	−0,1	·	−2,6	−3,9	1,1	0,3	0,5	−0,1	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Atualização monetária aquisição/venda participação6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	34,7	·	·	·	·	·	·	−4,8	·	·	−3,9	−14,5	−21,7	−2,9	−0,2	−1,6	−2,3	−3,2	−1,7	−1,7	−3,0	−4,0	−4,2	−3,1	−2,5	−1,9	−0,8	−0,5	−0,2	0,0	0,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	23,3	·	·	−8,3	1,4	−278,1	−392,3	−580,7	−335,0	−394,3	−564,7	−695,9	−785,8	−859,9	−992,2	−1.022,3	−932,5	−863,3	−1.023,6	−901,7	−752,7

Provisão e atual. monetária: Acordo Paraná/ex-executivos colaboradores/Não Persecução Cível-ANPC6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,7	61,9	3,7	2,4	2,3	1,4	0,8	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−6,6	−7,6	−1,0	−0,2	−40,9	−4,5	78,9	52,2	−6,2	−109,4	−36,7	−20,9	7,1	8,9	7,3	68,1	45,6	48,0	−17,0	−0,2	7,1	31,3	32,7	0,8	−36,8	−33,4	−4,6	−29,4	−28,1	−48,4	−21,1	−48,8	−42,6	−27,7	−7,9	−7,7	−14,2	−18,4	−33,9	−47,3	−37,5	−9,9	13,0	16,1

Tributos a recuperar6.01.02.02	−0,6	0,1	0,3	0,5	0,3	−2,4	−0,1	−0,1	1,4	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,2	−0,3	−0,3	−0,1	−0,7	−0,5	−0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	−2,5	−1,2	−1,6	2,1	2,3	5,0	4,5	3,3	0,6	0,7	−0,3	−0,8	−0,2	−1,1	−3,3

Despesas antecipadas6.01.02.03	−0,6	−0,9	−0,8	−0,6	−0,6	−0,2	−0,6	−0,4	−0,4	0,0	−0,1	1,7	0,0	0,0	−1,5	0,0	0,1	−0,7	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,8	−0,6	−3,5	−2,8	−3,7	0,0	0,1	−0,3	−0,1	−0,0	−0,9	−0,9	−0,7	1,7	−0,6	−0,8

Depósitos judiciais6.01.02.04	0,6	0,6	0,1	0,0	0,0	−3,1	−3,7	−3,7	−4,3	1,1	1,1	3,2	2,1	2,1	3,9	0,6	0,6	0,5	−3,3	−3,3	−3,3	3,3	3,3	3,3	16,5	16,5	16,5	−10,1	−10,0	−10,1	−0,1	−0,2	−0,1	−0,0	−0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros créditos6.01.02.05	0,2	1,0	1,0	−1,2	−4,4	−1,7	5,2	7,6	4,8	−0,9	−0,7	−3,9	−2,0	−6,2	−3,7	0,3	2,6	1,0	−1,5	−0,8	1,9	2,5	3,5	3,6	−1,1	−1,6	−1,8	−2,9	−1,5	−1,4	2,7	1,3	2,2	1,2	1,3	0,2	−2,1	−0,0	0,1	4,2	1,9	2,1	0,0	−0,2

Fornecedores6.01.02.06	1,1	1,3	0,5	2,8	3,3	2,3	−4,4	−4,8	−0,5	6,6	6,3	4,3	3,4	3,7	2,2	−3,7	−2,9	−4,0	0,1	0,5	1,0	−2,2	−1,2	−1,3	−0,9	−1,1	11,0	3,2	6,7	−6,9	0,0	−5,3	−3,8	0,5	0,2	0,7	−0,4	−0,4	2,3	−0,3	−0,0	−2,7	1,9	0,7

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.07	−1,9	−1,4	0,0	−0,6	0,2	−0,0	2,0	−0,0	0,0	−5,5	0,7	−0,3	3,8	3,4	0,5	3,2	−1,9	2,2	−2,4	−3,3	−2,8	28,3	31,8	24,7	−27,5	−28,2	−22,2	−0,0	−2,0	−4,0	−1,5	0,8	2,7	0,5	1,7	3,3	9,2	4,4	3,7	−6,1	−2,4	−1,4	9,0	9,3

Partes relacionadas6.01.02.08	0,7	0,9	−1,0	3,8	3,8	5,4	6,4	3,3	−6,1	−14,0	−11,4	−2,5	−1,2	−0,5	0,9	−1,5	−1,5	−2,8	3,7	3,5	3,2	−24,5	−26,1	−26,0	18,5	20,4	20,7	3,3	3,0	2,8	−5,2	−4,9	−5,0	0,3	−0,1	0,4	0,1	0,4	0,1	−0,0	0,1	0,1	−0,0	−0,1

Impostos, taxas e contribuições a recolher6.01.02.09	−4,0	−1,4	−0,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	−0,0	0,0	−2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−13,3	0,4	0,0	13,2	−0,4	0,1	0,3	0,9	0,0	−0,3	0,9	−0,0	0,0	−1,7	−0,1	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,1	6,7

Pagamento de provisão para perdas trabalhistas e tributárias6.01.02.10	−1,2	−1,0	0,4	−5,1	−3,5	−4,6	21,0	−2,7	·	−19,0	0,3	·	−2,9	0,3	−0,1	43,9	43,6	44,2	3,5	3,0	5,6	−27,9	−30,4	−37,1	28,6	31,2	38,1	0,6	1,2	−1,8	0,2	−0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0

Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−0,1	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−43,3	−43,3	−43,3	−23,8	−23,8	−23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento Acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não Persecução Cível - ANPC6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,4	−31,2	−38,3	−21,9	−22,8	−23,2	−23,4	−15,3	−17,6	−9,9	−9,9	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	276,3	−429,6	−434,4	−149,5	739,8	838,8	445,5	446,5	462,4	430,6	−94,4	−142,8	8,1	304,0	263,6	351,9	370,9	489,1	220,0	423,1	269,3	371,9	31,0	87,7	−105,4	150,5	123,2	329,2	207,0	−1.160,0	−1.063,2	−995,1	423,9	212,5	179,6	198,8	630,5	631,8	747,8	580,9	573,7	614,1	−583,5	−381,6

Aquisição de imobilizado6.02.01	279,1	348,5	348,9	776,2	888,8	981,6	442,9	452,6	468,5	495,2	374,9	355,8	389,3	445,7	465,1	522,0	551,3	594,5	579,6	619,2	463,9	422,5	217,9	217,9	0,9	90,0	168,0	380,0	287,6	207,6	−6,0	−3,8	−1,9	−1,1	−1,0	−0,9	−0,3	−0,3	−0,5	−0,6	−0,6	−0,4	−0,4	−0,3

Aquisição de intangível6.02.02	·	·	·	·	·	·	19,7	19,7	19,7	18,1	18,2	18,2	0,1	0,2	0,1	0,0	−0,0	−0,1	−0,0	−0,0	0,1	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	0,1	0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,1

Aplicações financeiras6.02.03	−2,9	−779,4	−779,3	−0,2	776,4	776,3	17,7	17,7	17,7	−19,0	−19,0	−19,0	−0,2	−0,3	−0,3	3,4	−0,0	−0,4	−4,1	−0,5	−0,2	3,3	6,8	−0,1	−0,0	0,2	−0,2	−0,2	−7,3	−0,6	−3,7	−2,1	0,5	−1,6	1,8	−0,7	−0,7	−1,9	−0,3	0,4	1,7	−1,9	−105,2	−4,3

Aplicações financeiras - conta reserva6.02.04	·	·	·	·	·	−919,1	·	·	−43,5	−63,7	−55,0	−225,7	−384,6	−543,8	−378,3	−204,5	−226,1	−234,4	−224,7	−189,7	−186,8	−167,2	−182,2	−132,5	−109,5	43,4	−60,4	−79,1	−70,9	−6,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investimento em controladas - aportes de capital6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	241,8	157,8	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	0,0	0,1	−0,1	−65,5	−1.416,9	−1.481,4	−1.416,2	−66,1	−2,3	−1,9	−0,8	−2,0	−2,0	−2,0	0,0	0,0	0,0	−790,0	−790,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−337,5	351,9	353,0	392,8	−678,4	−725,6	−785,0	−750,8	−706,6	−611,5	182,8	185,3	25,9	−320,1	−321,5	−151,9	−95,0	−79,1	−103,8	−187,4	−222,4	−365,5	−134,2	−113,7	206,1	−43,1	−43,3	−275,5	1.475,3	1.475,1	1.086,5	−573,9	−640,8	−144,2	−144,1	−150,7	−576,6	−576,8	−674,7	−495,5	−495,6	−562,3	703,4	410,6

Dividendos pagos6.03.01	1,9	−1,3	0,0	−1,9	−4,9	−550,0	−13,0	−6,9	534,4	13,0	13,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	48,9	0,0	−0,1	961,2	−80,0	24,9	122,3	−1.150,8	−24,8	−1.212,4	1.230,8	0,0	0,0	0,0	−5,3	−5,3	−5,3	−58,4	−58,4	−193,6	−135,3	−135,3	−214,7	−214,7	−425,1

Pagamento arrendamentos6.03.02	·	−2,6	−2,0	−7,4	−0,2	−0,8	−19,6	−5,7	−494,9	−0,1	−21,0	232,4	0,0	0,0	235,9	0,0	−105,0	−105,0	0,0	−102,4	−102,4	0,0	207,4	207,4	−0,3	0,0	0,0	25,1	−6,0	−6,3	−1.351,2	−1.320,6	−1.320,3	−0,4	−0,4	−0,7	−381,2	−381,4	−381,4	−286,4	−286,4	−309,7	−309,7	−309,7

Juros pagos sobre debêntures e arrendamentos6.03.03	·	−191,5	−191,5	−145,8	−401,0	−401,0	−435,1	−669,3	−179,7	−798,4	−545,1	−798,6	−236,0	0,0	−236,1	−146,5	−146,5	−146,5	−235,0	−235,0	−235,0	−587,8	−1.049,7	−429,3	185,9	647,9	−45,5	0,0	−4,0	68,9	−207,3	−203,3	−270,5	−138,4	−138,4	−144,7	−137,1	−137,1	−99,7	−73,8	−73,9	−37,8	−10,0	−92,4

Custo de captação de debêntures6.03.04	·	·	·	·	3,4	−4,2	·	2,4	286,9	·	0,4	−274,2	·	0,0	0,0	1,2	38,8	54,9	10,9	−22,2	−54,9	−11,7	−16,6	−647,9	0,7	0,0	647,9	−0,0	0,0	0,0	946,0	945,8	945,8	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.237,8	1.237,8

Pagamento de Obrigações com Poder Concedente6.03.05	·	·	·	·	544,4	549,3	·	274,6	−2,9	·	474,5	474,5	·	0,0	275,0	·	−3,0	−4,6	·	3,0	0,8	·	−363,1	−359,2	·	363,1	363,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Partes relacionadas - mútuos6.03.06	·	·	·	·	−552,4	−277,0	·	550,0	−300,4	·	0,0	273,4	·	0,0	−251,4	·	·	83,9	·	·	48,9	·	·	961,1	·	−1.152,0	120,9	0,0	1.230,6	−1.212,4	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco1016.03.08	·	·	·	·	·	·	·	−277,6	·	·	−549,6	·	·	−475,0	−1.070,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,8	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−92,4	−116,7	−125,5	203,1	−24,9	61,4	−77,8	−61,5	−55,2	−333,5	7,8	−16,7	41,8	−3,5	−43,8	−2,7	35,2	149,5	−2,4	19,5	−121,3	−86,2	−74,4	−72,2	−10,1	7,7	13,4	−7,8	1.622,5	269,8	−0,3	−1.618,9	−280,4	3,0	−13,9	−1,2	2,0	−2,8	−4,6	0,3	1,7	4,3	88,2	1,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	87,1	87,1	87,1	435,6	435,6	435,6	177,0	177,0	177,0	12,2	12,2	12,2	62,9	62,9	62,9	3,1	3,1	3,1	8,2	8,2	8,2	142,0	142,0	142,0	15,3	15,3	15,3	5,8	5,8	5,8	10,9	10,9	10,9	5,8	5,8	5,8	44,2	44,2	44,2	3,5	3,5	3,5	41,4	41,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−5,3	−29,6	−38,5	638,8	410,7	497,0	99,2	115,5	121,9	−321,3	20,0	−4,5	104,7	59,3	19,1	0,4	38,3	152,6	5,8	27,7	−113,1	55,7	67,6	69,8	5,2	22,9	28,7	−1,9	1.628,3	275,7	10,6	−1.608,0	−269,5	8,7	−8,2	4,5	46,1	41,4	39,6	3,7	5,1	7,7	129,6	43,0