Dexco · Financeiro · Atlas

Dexco · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	107,1	132,9	127,1	221,5	122,5	145,9	163,5	99,6	105,3	88,0	120,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	126,2	143,8	183,6	210,3	157,2	157,3	197,5	220,4	226,7	188,0	216,3	339,1	144,2	154,1	168,5	139,0	153,3	135,6	177,0	127,5	68,0	101,8	139,6	108,3	81,1	135,2	122,2	142,5	89,5	108,8	145,2	168,3	120,1	107,5	144,1	332,8	106,7	58,0	206,6	310,4	277,5	329,8	383,8	451,1	321,6	166,5	133,2	393,5	160,7	130,2	266,9	129,3	106,0	214,4	220,8	264,0	96,6	192,3	196,3	255,0	278,6	269,5

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	76,8	100,3	117,9	79,3	86,1	98,3	125,6	149,3	149,0	130,7	170,0	189,2	139,0	58,0	83,4	71,8	56,4	17,5	28,4	−33,1	−63,1	−20,9	22,8	23,9	−30,5	16,3	94,4	42,7	26,3	156,3	387,1	−280,4	20,1	66,7	32,6	221,9	53,1	−44,2	165,1	287,2	249,1	991,4	367,4	286,3	245,1	171,6	142,7	166,0	95,5	83,3	222,7	78,0	−92,2	51,9	98,0	62,1	−17,1	−23,9	−15,3	−152,9	44,7	−38,1

Depreciação e amortização6.01.01.02

50,6

54,1

56,4

57,7

57,9

58,3

58,7

62,1

60,1

62,6

64,2

69,1

71,0

72,2

74,9

76,1

75,4

77,6

83,3

80,3

73,3

74,2

74,7

73,6

73,9

75,6

75,9

78,9

75,4

78,5

80,1

77,3

76,3

77,6

77,6

75,6

72,9

72,7

72,8

71,8

72,1

74,3

75,4

75,3

76,1

76,5

83,1

78,8

86,6

88,5

89,4

95,3

79,8

94,9

95,0

90,0

87,9

90,6

92,8

105,2

95,0

96,8

Juros, variações cambiais e monetárias líquidas6.01.01.04	32,3	32,8	52,1	41,2	34,9	39,9	34,5	33,5	29,9	34,9	35,9	45,8	37,0	49,6	54,5	59,8	62,2	70,1	78,2	66,6	69,8	75,3	77,5	69,0	60,7	62,2	44,6	39,8	38,3	39,2	33,8	32,6	29,4	34,1	37,0	26,1	21,9	28,6	25,2	20,1	16,6	20,1	34,4	78,9	166,7	46,0	76,6	334,7	202,6	190,0	209,6	165,6	198,7	234,9	146,8	94,7	173,3	209,3	125,5	208,0	192,8	156,1

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.05	−25,6	−40,9	−28,3	−39,6	−26,7	−38,2	−39,6	−25,8	−11,7	−36,9	−69,1	6,5	−86,9	−59,8	−63,5	−65,4	−45,6	−36,8	−29,5	−18,3	−31,8	−41,5	−50,0	−62,7	−37,6	−46,0	−64,3	−85,5	−40,8	−188,7	−415,5	6,9	−31,9	−74,5	−18,8	−199,1	−53,1	−26,0	−43,8	−97,4	−20,2	−179,1	−24,5	−55,5	−157,2	−138,9	−162,3	−236,8	−239,1	−276,6	−209,9	−283,5	−67,1	−195,4	−157,2	79,9	−161,9	−110,6	−41,4	−148,1	−73,6	−6,3

Reversões e baixa de ativos6.01.01.06	−7,8	−2,5	−14,5	71,8	4,8	−1,0	18,3	1,3	−0,6	−3,2	15,3	28,5	−15,9	32,8	14,5	−4,7	4,0	5,1	11,7	25,5	14,2	12,4	11,2	−1,2	9,0	24,6	−30,5	63,8	−9,8	21,1	58,2	105,3	21,7	3,4	15,0	194,8	9,5	6,3	−12,8	18,1	−41,7	45,4	11,3	71,4	−13,1	1,2	−3,8	47,3	11,6	38,8	−45,1	171,1	−17,4	21,5	33,5	42,6	7,8	22,8	32,0	107,3	5,8	51,0

Impairment no contas a receber de clientes6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	4,7	1,4	0,9	2,1	4,9	6,6	5,7	2,4	3,4	5,8	5,5	2,6	2,0	2,8	0,1	2,3	1,5	2,3	4,4	0,3	0,7	3,9	2,1	20,6	0,0	−2,7	1,2	4,6	1,0	6,6	3,7	9,7	−3,4	2,3	2,2	4,8	−1,3	0,8	2,9	4,9	3,2	−0,7	5,0	2,3	1,1	9,0	11,7	7,6

Reversão de provisão ICMS base PIS e Cofins6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−117,2	−2,3	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	125,1	·	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−19,1	−11,0	−56,5	11,1	−34,6	−11,4	−34,0	85,1	−57,3	−32,0	−70,3	−101,1	−64,5	−53,2	5,8	65,5	−60,2	−41,0	−34,0	20,6	−11,6	75,4	−158,4	24,3	51,8	−142,7	−31,3	47,9	22,5	−93,4	−76,8	7,2	−38,5	−43,8	38,8	224,6	−42,6	34,1	312,2	161,2	−13,6	−43,4	−122,5	196,7	−295,5	−159,9	49,9	0,3	−40,6	55,7	−70,7	350,2	−203,4	111,8	39,9	98,6	−239,6	197,4	−36,9	115,8	34,0	202,8

(Aumento) redução de contas a receber de clientes6.01.02.01	−9,3	8,0	−76,5	46,0	−33,2	−40,2	−99,5	60,6	1,9	−62,4	−106,9	76,2	−32,9	45,8	−102,0	112,6	−66,0	59,8	−48,3	81,4	34,8	37,7	−55,7	−20,9	−44,1	41,9	−89,8	−76,5	19,6	−20,9	−168,3	−4,5	96,9	12,1	−46,2	34,6	39,6	−41,0	−109,8	55,2	−4,4	−22,9	−125,9	19,2	−59,7	−122,9	81,6	99,2	86,9	−17,6	107,8	−0,3	−67,6	−58,5	−119,0	190,7	−20,1	−0,9	−12,1	76,6	−72,3	−34,4

(Aumento) redução de estoques6.01.02.02	−19,3	−14,3	−16,2	−3,2	−1,7	−4,0	21,3	−13,7	−35,1	−9,3	−7,0	−71,7	−61,2	−9,4	49,4	−34,3	−27,8	−65,7	−1,1	−12,0	−6,0	−24,0	−65,3	64,5	47,0	−116,1	73,2	76,2	27,9	−107,1	54,1	−20,6	−80,4	−53,5	109,7	24,6	−57,8	21,0	37,1	−44,2	−131,4	−45,5	−53,1	−151,9	−133,2	−37,1	65,6	10,0	−39,9	51,7	−59,4	98,6	−79,2	−2,4	26,3	−59,7	−89,7	−52,3	−106,1	35,4	−66,4	13,1

(Aumento) redução demais ativos6.01.02.03	6,2	23,8	15,6	−26,4	1,5	−1,5	5,1	5,0	−67,1	7,5	32,8	11,9	18,1	−18,9	16,2	29,3	5,7	41,4	−16,1	−11,5	10,8	−3,7	35,1	−14,6	6,1	−87,5	11,3	52,7	−9,9	−31,6	−1,3	9,7	−4,3	−5,2	−31,0	−28,7	−12,7	−5,4	75,6	−95,8	26,0	−20,5	18,7	−84,2	28,7	26,1	48,1	35,5	6,8	42,9	−74,0	75,6	1,8	19,2	−6,9	162,4	−42,9	33,9	16,2	165,7	31,8	26,0

Aumento (redução) de fornecedores6.01.02.04	16,0	−69,0	0,5	43,0	5,9	21,8	24,2	−10,1	−2,4	−37,2	−0,7	22,8	−6,1	−32,6	9,6	3,7	24,0	−40,8	6,6	39,1	−37,4	70,8	−54,0	22,2	38,2	21,8	−34,0	20,2	−2,7	60,7	26,9	51,9	−35,2	−22,6	−20,5	170,0	29,7	1,4	203,2	201,3	79,1	45,9	20,3	347,5	−131,4	−29,8	−124,3	−98,6	−64,6	−28,3	−98,6	183,8	−101,1	100,1	82,0	−97,4	−110,7	84,2	−131,7	172,1	−20,2	26,5

Aumento (redução) de obrigações com pessoal6.01.02.05	−8,4	20,4	17,5	−11,9	−10,5	20,0	14,9	−20,3	−11,6	19,4	22,8	−6,4	−20,2	17,3	23,8	−15,2	−10,2	7,3	10,2	−48,3	−0,5	12,2	11,9	−37,5	2,5	18,3	15,0	−17,2	−10,8	14,8	18,3	−20,9	−1,5	7,8	11,6	−17,0	−2,0	23,5	20,5	−4,0	−20,6	28,2	16,0	−16,9	0,2	13,8	24,4	−47,1	−5,6	21,2	26,9	−68,0	−24,6	−20,3	37,2	14,3	−13,9	33,4	24,3	−134,7	−25,9	21,0

Aumento (redução) contas a pagar6.01.02.06	−0,2	−1,7	4,3	−3,6	5,0	−3,0	12,1	3,2	−7,5	6,8	14,2	−13,0	13,7	−4,4	4,7	−2,2	−1,7	9,5	−17,8	0,7	−2,7	−9,5	−2,8	9,3	5,9	−8,7	5,3	−15,8	0,6	−7,5	5,8	−1,8	−6,2	9,5	−5,5	7,5	−12,8	6,1	34,6	13,8	2,0	11,0	4,6	66,7	26,8	−22,1	−28,0	−21,6	23,7	−10,1	25,5	−109,5	14,3	86,5	5,3	−3,6	35,4	103,2	136,0	−396,1	130,1	51,1

Aumento (redução) impostos e contribuições6.01.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41,8	59,5	74,1	−220,8	57,9	−100,1	108,3	−62,1	81,8	−99,4

Aumento (redução) impostos e contribuições6.01.02.08	0,4	18,5	−4,4	−19,1	5,0	−1,5	2,6	56,7	44,8	45,7	−19,1	−114,8	29,5	−31,0	13,7	−24,4	23,3	−25,3	3,5	−8,9	−4,1	−2,7	−22,9	9,4	0,3	−7,5	5,9	10,4	−0,6	0,3	0,3	−1,5	4,9	14,4	27,0	46,8	−8,0	31,8	53,7	36,5	58,0	−27,3	10,0	16,2	−3,0	16,1	−7,8	32,6	−33,6	2,0	24,5	125,9	11,9	−41,6	−23,3	128,9	−25,8	98,5	−66,0	310,7	−3,2	·

Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.09	−4,6	3,3	2,7	−13,6	−6,5	−3,0	−14,7	3,7	19,7	−2,6	−6,5	−6,1	−5,3	−20,2	−9,7	−4,1	−7,4	−27,2	29,0	−19,9	−6,4	−5,5	−4,7	−8,2	−4,1	−4,9	−18,2	−2,0	−1,7	−2,1	−12,8	−5,2	−12,8	−6,3	−6,4	−13,2	−18,6	−3,3	−2,7	−1,6	−22,2	−12,2	−13,2	−0,0	−23,8	−4,0	−9,8	−9,7	−14,4	−6,2	−23,5	58,2	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	−31,4	0,0	201,5

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−205,8	−64,1	−68,1	−25,3	−32,4	−51,5	−56,8	−44,8	−26,6	−56,4	−2,3	−60,4	−75,4	−76,1	−37,6	−76,3	−32,6	−72,7	−4,1	−53,3	−21,2	−38,6	−12,3	−20,0	−126,5	−24,2	−74,6	−13,9	−147,0	−10,5	−38,6	−25,2	−71,9	−40,5	−74,6	−52,3	−160,1	−5,6	−52,4	12,6	−302,0	−189,3	−166,8	−85,2	−284,9	−43,6	−188,2	−73,0	−215,3	−46,5	−152,0	−85,2	−200,3	−22,0	−248,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,1	−25,0	0,0	−12,7	−1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,9	0,0	−0,7	−4,3	0,0	0,0	−4,1	−5,6	0,0	0,0	0,0	−7,8	0,0	−0,8	−45,2	−2,0	0,0	−13,4	−45,4	−34,3	−46,2	−49,6	−110,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,0	−43,1	−25,3	−19,7	−49,6	−56,8	−44,8	−26,6	−56,4	−2,3	−60,4	−75,4	−76,1	−31,7	−76,3	−31,9	−68,4	−4,1	−53,3	−17,2	−33,0	−12,3	−20,0	−126,5	−16,4	−74,6	−13,1	−101,8	−8,5	−38,6	−11,8	−26,6	−6,2	−28,4	−2,7	−49,2	−5,6	−52,4	12,6	−302,0	−189,3	−166,8	−85,2	−284,9	−43,6	−188,2	−73,0	−215,3	−46,5	−152,0	−85,2	−200,3	−22,0	−248,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−162,2	−94,4	−68,1	−174,3	−84,8	−175,7	−118,6	−211,4	−149,9	−95,7	−123,1	−33,0	−195,3	−57,2	−68,8	−22,6	−80,8	221,9	−128,5	−58,9	−45,3	117,2	−64,7	−236,2	212,8	−48,9	−79,0	−206,0	−105,5	146,6	−40,3	−41,6	311,5	32,4	−127,1	−198,3	33,4	−103,4	−352,0	−141,3	−49,0	5,3	−39,1	−357,3	−354,9	−455,9	−37,1	−804,8	−178,4	−254,9	−208,0	216,1	127,6	−156,4	−1.052,2	454,1	174,4	−244,1	−42,3	151,9	205,9	45,6

Investimentos em ativo imobilizado6.02.01	−162,2	−95,3	−68,9	−174,3	−84,8	−181,9	−118,6	−87,3	−93,5	−95,7	−123,1	−64,3	−42,3	−57,2	−69,5	−65,1	−80,8	−48,1	−37,6	−52,7	−32,7	−33,7	−31,8	−29,5	−35,5	−37,5	−28,8	−29,3	−21,9	−40,5	−30,5	−46,4	−18,0	−34,0	−23,4	−35,8	−20,7	−21,1	−29,9	−56,6	−41,2	−87,2	−95,4	−141,6	−47,5	−132,3	−111,4	−115,1	−44,0	−89,4	−88,0	−161,5	−45,2	−170,6	−155,3	−194,9	−70,9	−87,1	−73,2	−98,9	−21,3	−55,3

Investimentos em ativo intangível6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−118,2	0,0	0,0	−56,4	0,0	56,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−4,8	−7,9	−1,9	−3,8	−3,1	−3,8	−1,7	−2,0	−1,0	−4,1	−3,1	−6,6	−5,8	−11,0	−4,2	−3,5	−4,6	−13,7	−3,1	−10,4	−11,7	−25,2	−6,9	−10,6	−15,0	−25,6	−8,2	−15,6	−18,7	−21,6	−16,3	−26,6	−20,7	−2,8	−3,7	−2,5	−3,6	−8,7	−0,1	−2,2	−1,5	−4,5	−0,2	−4,6

Recebimento pela venda de imobilizado6.02.03	·	0,9	0,8	−1,7	·	·	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	·	−153,1	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,5	·	−93,3	·	−8,7	·	0,0	0,0	0,0	·	−94,0	94,0	·	·	−0,0	0,0	0,0	·	−29,7	32,6

Dividendos recebidos de controladas6.02.04	·	·	·	·	·	124,5	0,0	−124,5	·	0,0	0,0	31,3	·	0,0	0,0	42,5	·	270,0	−272,5	272,5	·	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	65,0	333,7	100,0	395,0	0,0	150,3	174,3	0,6	0,0	0,0	121,0	78,6	23,4	0,0	0,0	94,8	−0,5	0,0	0,0	0,0	502,0	300,0	112,0	69,0	301,6	130,0	0,0	0,7	0,0	75,0	11,3

Títulos e valores mobiliários6.02.05	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	−56,4	56,4	·	·	·	·	·	·	−100,0	100,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,2	·	·	·	−70,7	76,7	1,0	−7,0	0,0	7,3	22,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·

Caixa recebido em incorporação de controlada6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	270,0	−270,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−93,0	93,0	·	5,5	0,0	33,1	·	0,0	0,0	2,3	·	0,0

Recebimento pela venda de imobilizado6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	−153,8	·	·	16,5	−116,8	−10,7	−45,3	−29,9	−202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	·	·	·	3,0	·	·	·	3,6	·	100,0	−100,0	0,0	·	60,0	−60,0	2,7	·

Aplicações financeiras / (resgates)6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.459,2	723,6	120,4	−89,7	74,5	328,2	179,5	114,7

Adto. para futuro aumento de capital em controlada6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−138,5	−6,3	0,0	−11,0	0,0	−30,0	−463,7	−107,0	−93,1	−35,3	0,0	−59,8	−0,9	−0,7	−0,8	−0,9	−201,6	−151,0	198,7	−1,9	−50,3	−120,0	−100,0	−120,0	−33,0	−0,1	0,0	0,0	−5,0	−12,9	−2,8	−1,7	0,0	−6,0

Aumento de capital em controladas e coligadas6.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,0	4,0	·	·	−30,4	−42,2	0,0	−211,0	−311,0	0,3	0,0	−17,2	0,0	−81,3	·	−246,4	−200,0	−664,7	·	0,0	0,0	−93,8	·	−198,3	−0,1	−1,9	·	−52,2	−100,0	−73,5	·	−32,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−43,0	190,7	−141,5	−28,9	−52,2	−13,0	82,1	283,3	−154,3	−73,2	−15,3	19,1	54,6	−32,4	−122,9	72,2	−95,6	−90,0	152,5	−67,4	−91,0	−84,1	−14,3	−0,4	−187,1	−112,2	−120,2	326,0	−197,8	−35,0	−16,3	−17,1	−488,4	682,5	−277,2	−371,5	267,3	428,5	−325,4	−225,0	−634,1	−25,7	−59,8	−128,5	510,5	648,4	−26,9	725,0	−59,6	197,6	−36,2	5,9	336,5	−655,5	−29,8	−463,7	−32,2	57,6	−38,3	−130,5	−62,5	−518,7

Ingressos de financiamentos6.03.01	166,0	298,6	11,6	56,6	7,1	88,2	214,3	234,6	112,2	215,8	133,7	83,2	394,5	190,4	22,4	137,7	119,1	4,1	358,1	122,0	68,6	22,0	240,5	45,1	14,8	0,2	0,2	502,4	0,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	909,9	918,6	600,0	0,0	785,0	500,0	501,0	0,0	483,0	375,0	−11,8	0,0	0,0	0,0	498,1	0,0	−0,1	0,0	0,0

Amortização do valor principal de financiamentos6.03.02	−110,3	−106,0	−95,4	−85,7	−100,6	−100,9	−71,6	39,0	−165,3	−271,4	−51,1	−61,4	−178,7	−207,8	−89,4	−65,5	−107,6	−94,1	−171,5	−189,4	−48,9	−126,8	−110,0	−45,3	−195,9	−112,5	−120,5	−176,3	−137,0	−420,8	−16,3	−18,1	−202,5	−513,9	−276,3	−110,1	−113,6	−570,6	−324,3	−226,9	−53,4	−25,9	−25,9	−161,1	−131,0	50,6	−24,8	−24,5	−524,1	−16,1	−0,1	−400,1	−0,0	0,0	−0,0	−390,0	0,0	−400,0	0,0	−1.306,6	−14,4	−500,0

Amortização de passivos de arrendamento6.03.03	0,0	−0,1	0,0	0,6	101,5	·	0,0	0,0	−0,0	·	·	·	−8,0	−14,9	16,7	0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−1,3	−1,3	−2,2	−1,7	−1,4	−0,9	−1,9	−2,1	−2,0	−2,5	−2,3	−2,1	−2,1	−2,1	−2,1	−4,3	−4,6	−4,7	−5,7	−5,4	−5,1	−7,2	−7,3	−7,4	−7,7	−7,7	−7,9	−8,2	−8,9	−8,8

Dividendos e juros sobre o capital próprio6.03.04	−93,1	−0,0	−51,4	−0,0	−60,2	−0,2	−61,8	0,0	−96,3	−0,0	−95,1	−0,0	−136,8	−0,0	−72,7	0,0	−99,9	−0,0	−34,1	−0,0	−103,0	0,0	0,0	0,0	−6,0	0,0	0,0	0,0	−60,8	0,0	0,0	0,0	−286,1	0,0	0,0	−259,7	−257,3	−0,0	−0,0	−0,0	−516,4	0,0	0,0	−877,3	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	−248,7	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−231,2	0,0	0,0	0,0	−43,4	0,0	0,0

Ações em tesouraria e outras6.03.05	−5,6	−1,8	−6,3	−0,3	0,0	0,0	1,2	9,7	1,4	−6,7	−2,8	0,1	−9,6	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,8	0,0	1,1	1,4	0,2	1,3	0,1	4,6	0,0	0,7	4,0	−62,3	2,7	−31,5	2,2	−274,8	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamentos de derivativos de dívida6.03.06	·	·	·	·	·	0,0	101,4	0,0	−6,3	−4,5	0,0	4,4	−6,8	0,0	0,0	0,0	−7,2	0,0	0,0	0,0	−7,8	0,0	−144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	1.197,5	0,0	−1.197,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	−30,9	−33,9	−30,4	95,2	−33,4	−36,4	−22,5	292,2	−24,5	−32,8	−30,4	87,7	−39,2	−9,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−98,1	229,2	−82,4	18,3	−14,5	−42,8	127,0	171,5	−199,0	−80,9	−17,7	191,5	−112,4	−45,5	−62,3	227,4	−139,7	224,2	106,5	−53,6	−156,0	172,8	−174,2	−136,6	85,8	−172,6	−161,6	289,2	−230,0	114,6	−8,2	−9,6	−119,6	704,1	−235,4	−159,2	354,2	378,4	−183,7	33,3	−459,6	191,4	110,1	1,9	176,2	146,8	131,7	12,1	−307,2	−38,3	−133,3	416,6	323,2	−673,9	−894,2	137,6	−47,4	51,2	−6,5	191,9	434,0	−249,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	309,0	0,0	0,0	0,0	376,1	0,0	0,0	0,0	617,3	0,0	0,0	0,0	511,2	0,0	0,0	0,0	518,5	0,0	0,0	0,0	655,9	0,0	0,0	0,0	361,9	0,0	0,0	0,0	402,7	0,0	0,0	0,0	269,5	0,0	0,0	0,0	459,3	0,0	0,0	0,0	1.041,5	0,0	0,0	0,0	885,3	0,0	0,0	0,0	1.352,1	0,0	0,0	0,0	1.290,0	0,0	0,0	0,0	182,7	0,0	0,0	0,0	372,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	210,9	229,2	−82,4	18,3	361,6	−42,8	127,0	171,5	418,3	−80,9	−17,7	191,5	398,8	−45,5	−62,3	227,4	378,8	224,2	106,5	−53,6	499,9	172,8	−174,2	−136,6	447,7	−172,6	−161,6	289,2	172,7	114,6	−8,2	−9,6	149,8	704,1	−235,4	−159,2	813,5	378,4	−183,7	33,3	581,9	191,4	110,1	1,9	1.061,5	146,8	131,7	12,1	1.044,9	−38,3	−133,3	416,6	1.613,2	−673,9	−894,2	137,6	135,3	51,2	−6,5	191,9	806,0	−249,2