Cvc Brasil · Financeiro · Atlas

Cvc Brasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 54 de 54 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−163,2	31,7	−2,5	36,8	46,9	28,1	17,8	127,4	−107,4	33,9	43,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	36,0	19,0	60,6	−4,0	39,3	71,6	60,5	86,5	89,3	48,6	76,4	103,8	95,6	57,5	89,7	86,5	93,1	48,9	71,9	93,1	102,9	109,2	174,3	179,5	181,0	115,1	129,6	−52,4	−13,3	15,5	−57,7	−245,9	−12,6	−91,9	19,4	−42,6	43,8	−10,0	86,8	32,7	6,3	0,8	113,8	86,0	70,1	62,2	110,4	79,5	101,9	101,3	83,3	97,3	63,7	74,8

Lucro líquido do período6.01.01.01	·	·	·	·	·	47,5	38,6	59,6	52,3	10,3	43,7	64,9	58,6	12,2	50,9	56,0	61,0	13,5	70,2	79,2	81,5	24,7	82,6	81,5	96,4	−15,9	79,5	−164,0	−1.135,8	−237,7	−212,2	389,0	−77,0	−171,0	−81,0	−147,2	−109,4	−94,2	−75,0	−98,9	−126,9	−171,1	−98,4	−72,3	−34,4	−16,5	16,3	−58,5	−6,5	−45,4	51,8	−7,1	−68,4	−68,5

Depreciação e amortização6.01.01.02	·	·	·	·	·	21,9	4,5	7,8	19,5	12,8	8,2	16,5	16,4	8,2	10,9	−5,1	8,1	2,7	−4,7	−17,9	−4,8	4,8	0,0	88,8	0,0	0,0	0,0	64,9	188,6	1,2	1,6	−394,3	−24,6	−27,6	0,0	−3,9	21,4	21,6	23,5	22,9	26,2	29,2	28,8	29,7	29,8	37,5	33,2	37,1	31,3	37,8	38,1	45,9	39,3	36,8

Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel6.01.01.03	·	·	·	·	·	13,3	6,1	6,7	6,7	8,2	5,0	7,0	7,9	7,8	7,4	7,8	9,3	9,3	9,5	11,1	11,2	11,0	15,7	23,0	18,2	19,0	19,9	23,7	22,1	22,6	22,7	22,0	18,4	17,1	16,5	19,2	9,9	3,1	10,1	15,9	2,2	15,6	21,6	11,2	3,7	6,5	3,0	0,4	−3,4	5,6	−0,5	12,1	0,8	6,1

Juros e variação monetária6.01.01.04	·	·	·	·	·	2,4	−0,7	1,9	5,6	−5,6	0,0	0,0	3,0	−3,0	0,0	0,0	2,9	6,3	4,2	−13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−1,1	−0,0	64,5	41,1	99,0	83,1	86,2	87,5	82,6	31,2	55,7	29,8	43,1	49,8	88,6	69,8	3,3	58,1	62,5	60,2

Equivalência patrimonial6.01.01.05

·

·

·

·

·

3,7

0,8

5,3

0,0

7,9

5,8

4,7

6,6

9,9

0,9

1,1

2,6

1,0

0,0

2,1

1,6

5,2

6,6

12,2

9,1

3,0

0,4

25,5

44,0

6,6

3,5

6,6

2,3

−4,3

−3,2

8,0

45,7

16,2

0,8

−21,2

11,1

34,9

56,3

82,5

16,1

1,4

11,8

44,8

−13,8

23,2

6,1

−8,1

20,8

40,8

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.01.06	·	·	·	·	·	7,0	5,0	5,2	5,2	4,5	4,4	5,7	11,7	−6,1	2,6	10,4	17,8	17,7	17,5	−34,0	18,6	22,7	33,4	−40,4	13,7	39,3	19,7	−62,8	2,3	1,9	1,2	1,9	4,5	0,8	8,9	4,5	4,5	0,8	30,6	32,2	2,6	15,9	27,2	9,0	−4,5	−0,6	−1,4	2,2	2,4	7,1	8,6	8,9	8,9	3,6

Outras provisões6.01.01.07	·	·	·	·	·	8,0	3,8	−11,8	2,4	8,2	9,3	−19,8	−11,4	38,4	18,8	−45,9	−13,8	−6,8	−29,5	50,0	−22,0	−17,6	−18,5	58,0	−8,3	45,9	−36,5	−1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,7	1,1	−2,4	−1,0	3,3	−12,2	−9,0	−0,0	3,7	4,0	3,2	−2,5	3,2	3,3	1,7	1,7	−0,2	−5,2

Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis - IFRS 166.01.01.08	·	·	·	·	·	0,5	−0,9	15,4	−8,2	−1,5	−4,2	49,3	2,8	−18,0	−8,4	91,4	5,2	5,1	4,7	57,9	5,6	9,8	6,4	84,4	6,8	11,2	22,9	56,3	−21,4	114,1	22,5	−63,8	7,8	38,4	19,4	33,3	6,5	0,2	0,3	−0,3	1,6	1,0	4,7	−5,4	0,0	0,2	1,1	2,0	0,0	0,0	0,9	3,4	0,2	1,1

Mudanças do valor justo da opção de compra6.01.01.09	·	·	·	·	·	6,4	3,2	−15,9	5,8	3,9	4,2	−43,5	·	8,0	6,6	−47,5	0,0	−0,0	0,0	−60,3	0,0	0,0	0,0	−50,7	1,2	0,0	0,9	29,9	853,7	95,6	94,4	−190,8	58,2	51,9	60,6	43,5	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,0	−9,0	42,6	−42,6	3,2	46,3	11,7	11,1	8,6	−34,6	−1,6	0,3	−0,5	−2,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	4,2	0,0	·	17,7	−17,7	0,0	·

Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis - IFRS 166.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,3	12,3	0,0	0,0	0,0	−4,0	1,4	2,4	−0,1	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	12,7	−1,5	6,0	19,3	12,8	−48,7	−42,7	40,9	−196,7	−14,7	−32,8	75,2	−65,4	−68,8	−98,0	31,8	−195,3	61,4	−37,3	−165,0	−144,8	−65,3	−144,5	−76,6	−187,2	−72,2	2,7	−21,6	217,5	553,2	339,5	−107,1	−155,7	40,6	−89,1	107,5	145,7	−373,1	−54,4	294,7	−116,0	48,5	−407,0	−34,3	−131,3	−61,6	−48,5	159,1	−121,1	28,1	59,1	37,7	−77,0	−15,2

Contas a receber6.01.02.01	·	·	·	·	·	101,4	−247,8	−5,5	32,6	−66,3	−83,3	232,4	55,4	−199,4	−168,2	8,4	116,2	−134,0	−247,6	−65,0	106,2	−186,8	−178,3	43,0	−44,5	−219,5	116,0	112,2	620,2	751,2	188,5	−145,4	9,2	−22,8	−317,2	355,4	285,4	−340,4	147,4	319,3	−107,1	−88,0	−358,3	49,5	−20,6	−205,6	−79,1	149,9	−59,9	−106,8	73,8	4,1	−56,8	68,1

Adiantamentos a fornecedores6.01.02.02	·	·	·	·	·	−79,3	−33,9	40,4	3,3	−97,3	72,8	−176,6	86,5	−69,2	25,9	−50,0	−89,6	−73,4	104,1	1,1	−48,1	−98,9	37,9	89,4	19,6	−65,5	−46,6	104,7	−25,1	93,2	−48,9	−124,5	31,5	71,6	−55,8	51,1	89,0	−127,0	76,7	180,3	−5,1	−99,2	24,6	7,3	53,6	−115,8	53,8	−13,4	−24,4	−58,7	75,1	−71,7	28,1	−100,9

Fornecedores6.01.02.03	·	·	·	·	·	−16,3	−29,7	21,4	20,7	−40,5	−5,7	24,0	0,2	−47,1	−16,0	41,9	34,6	−34,6	−3,7	36,5	41,7	−50,9	7,8	−25,8	34,4	−14,7	−28,4	8,3	41,6	4,8	−3,3	0,1	−33,6	−0,1	−1,8	10,0	74,5	−10,2	−17,5	71,7	−47,4	29,6	148,4	−53,8	−116,7	−36,9	82,6	−74,8	−29,1	−37,1	72,4	22,2	−3,5	−6,4

Venda antecipada de pacotes turísticos6.01.02.04	·	·	·	·	·	−2,1	−12,9	4,2	6,0	−4,9	−7,8	−6,7	−26,5	−19,8	−14,4	24,2	−24,7	−33,9	72,0	−116,6	−74,6	22,5	−0,3	9,5	−9,6	−26,8	−15,5	49,6	−19,4	17,3	1,8	15,7	8,5	−27,6	0,7	1,1	−195,4	145,9	−219,4	−302,0	37,0	141,2	−147,8	−96,4	40,7	237,9	−97,2	26,8	9,0	160,2	−96,3	69,0	−12,6	154,2

Salários e encargos sociais6.01.02.05	·	·	·	·	·	−111,2	52,2	114,9	−57,2	−38,5	−48,1	195,5	−99,8	−25,4	38,3	81,6	−153,0	−26,4	100,9	9,5	−164,8	−6,4	95,7	−113,8	−128,8	136,7	73,6	−38,9	−63,6	−338,6	40,3	118,3	−92,3	9,5	73,7	13,6	17,0	−13,1	9,4	−3,1	7,8	−26,4	−14,8	−18,6	−3,7	2,3	8,6	2,7	10,0	−12,3	23,1	−8,7	5,8	−30,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.06	·	·	·	·	·	−8,7	6,6	7,3	−10,7	4,3	−39,6	58,4	−1,3	6,8	−23,7	16,1	−10,2	26,8	−36,1	4,2	−1,7	1,7	−18,9	15,3	34,5	39,5	10,9	12,5	−12,5	1,9	−17,3	7,1	8,2	9,2	−142,0	39,5	0,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.02.07	·	·	·	·	·	91,1	218,2	−157,6	−164,5	231,5	18,3	−189,9	−59,6	271,4	56,8	−106,9	−30,8	307,2	−49,8	−48,4	40,7	267,8	−44,9	−48,2	27,3	246,8	−62,8	−217,0	−292,3	20,0	244,9	124,5	−74,1	122,9	184,3	−280,6	0,0	0,0	0,0	−23,1	−5,9	−3,5	0,0	−15,6	−5,6	−6,5	−7,1	−5,7	−5,0	−6,8	−8,4	−6,4	−8,3	−6,6

Variação em tributos a recuperar/ recolher6.01.02.08	·	·	·	·	·	0,4	1,3	5,1	−7,3	4,1	5,1	1,0	−11,0	5,9	5,5	7,7	−17,0	7,0	12,1	4,2	−18,6	6,1	9,8	6,0	−17,1	13,2	4,2	−21,4	−0,6	−2,2	21,5	35,6	15,8	8,7	−27,3	6,5	11,4	−3,8	−2,2	4,2	−6,4	−2,8	0,8	6,5	1,7	−7,2	−0,2	5,6	−8,7	−5,4	3,2	−1,0	−9,9	−34,9

Liquidação de instrumentos financeiros6.01.02.09	·	·	·	·	·	−15,0	4,1	10,7	−17,5	2,0	1,6	2,4	−3,2	0,7	3,2	1,7	−1,9	0,2	1,1	77,0	39,5	−1,1	9,0	129,7	11,6	19,1	−98,0	68,5	−14,8	−0,9	5,4	30,8	−4,4	−0,6	14,1	3,3	−1,7	−9,8	−2,8	−0,3	−0,5	−4,0	−3,5	−2,2	0,3	0,3	12,3	3,4	−2,6	−1,2	3,9	0,0	0,0	0,0

Transações com partes relacionadas6.01.02.10	·	·	·	·	·	3,7	−0,8	0,1	−2,1	−9,1	53,9	−65,3	−6,1	7,5	−5,4	4,0	−19,0	13,9	14,7	12,5	17,3	−7,3	−10,3	42,7	−21,9	−34,1	28,9	37,8	−55,8	5,0	−4,6	−5,7	15,1	−42,3	4,1	19,7	−68,6	11,7	−40,6	−3,5	35,8	116,6	−25,4	39,8	−49,5	7,1	−38,9	38,4	−5,5	54,8	−76,3	32,0	2,2	−59,5

Variação em outros ativos6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18,5	0,0	−18,5	·	13,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−34,6	−41,3	−12,2	68,6	−24,7	−11,5	−26,2	41,3	−67,9	54,9	23,5	27,8	2,1	25,7	−12,0	−0,1	−22,2	−7,8

Variação em outros passivos6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,8	−5,0	22,3	6,4	4,9	−11,3	32,5	8,3	3,2	−37,3	47,9	3,2	1,6	1,7	2,9	1,4	1,5	1,0	2,5	−31,1	15,5	6,9	−17,4	0,6	−3,4	−4,7	7,7	36,6	8,0	−6,8	−1,6	−6,9	15,7	0,8	−1,6	0,2	8,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,6	−16,6	−28,0	−4,4	−5,2	−26,4	85,6	−146,8	−50,5	0,2	0,2	−35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·

Provisão para demandas judiciais e administrativas6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	6,0	−60,0	32,1	−0,0	−4,9	−30,6	−1,9	−11,9	−12,6	−15,1	36,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·

Contas a receber - partes relacionadas6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−50,0	14,6	−12,1	−52,7	−83,6	−114,9	−48,9	−70,7	42,5	20,6	−69,9	−138,1	−49,3	−59,2	201,6	−88,4	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−14,0	−19,3	−15,3	−30,9	−17,9	−8,4	−6,2	−9,0	−8,4	−10,5	−62,4	−33,9	−19,1	−10,2	4,9	−45,4	−13,4	−14,6	−5,9	−74,3	−186,9	−108,8	−36,4	−60,9	−91,5	−160,4	−32,7	−173,2	−13,8	−14,7	−20,4	−21,9	−13,8	−18,7	−23,5	−47,3	−39,1	−42,7	−42,8	−53,2	−55,2	−17,5	−80,0	1,0	−19,8	−35,2	−16,5	−15,3	−16,0	−16,2	−25,7	−35,6	−39,3	22,6

Ativo imobilizado6.02.01	−0,2	−0,3	−0,1	−0,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	0,0	0,0	0,0	−5,5	−0,2	−0,9	0,1	−16,5	−0,7	−0,3	−0,3	1,1	−0,1	0,0	0,0	−10,4	−7,8	−1,8	−1,2	−0,2	−0,1	−0,0	−2,1	−2,0	0,0	−0,7	−0,3	−0,3	−0,2	−0,6	−0,1	−1,6	−0,1	−0,2

Ativo intangível6.02.02	−13,8	−19,1	−15,2	−30,7	−17,8	−8,4	−6,2	−9,0	−8,4	−10,5	−8,2	−9,0	−5,2	−10,2	−6,1	−4,6	−10,3	−8,2	−5,9	−6,2	−14,2	−17,0	−16,8	−21,7	−21,1	−24,5	−19,9	−9,1	−13,0	−14,4	−20,1	−18,0	−13,7	−16,2	−17,5	−41,5	−25,9	−40,9	−41,6	−52,3	−25,8	−17,5	−15,1	3,0	−11,0	−34,5	−16,2	−15,0	−15,5	−19,2	−25,6	−27,9	−36,2	−24,3

Concessão de Mútuo6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−54,1	−24,8	−13,9	0,0	11,0	−40,8	−3,2	−6,4	0,0	−34,9	−4,5	−9,5	0,0	0,0	−65,9	−67,6	10,1	123,4	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,4	0,0	0,0	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,0	0,0

Aquisições de controladas e investidas6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−168,2	−0,1	−19,6	187,9	0,0	0,0	0,0	−63,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−2,0	2,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−29,3	0,0	−59,1	−4,6	−8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	−6,2	0,0	47,2

Aumento de capital em controlada6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−82,2	0,0	−4,3	−67,4	48,9	−256,7	0,0	0,0	0,0	−22,9	·	−0,5	−8,1	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−3,8	4,6	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−15,3	−14,7	−14,0	−23,6	−15,1	−18,4	−14,9	−129,1	156,6	−65,3	0,5	−142,8	21,8	38,7	−14,5	−91,0	175,6	−116,2	−19,4	324,0	−6,6	125,2	348,9	−212,2	−77,9	406,4	−218,5	105,1	−31,5	−56,2	291,1	−406,6	−34,8	−32,7	227,1	−40,1	−23,9	191,7	−34,4	−86,4	−22,3	318,8	−74,1	247,6	−18,7	−169,8	−2,8	−206,7	−9,8	−55,3	−212,7	−24,0	−14,5	−43,0

Pagamento por aquisição de ações em tesouraria6.03.01	−11,0	−11,0	−11,0	−11,0	−11,0	22,3	0,0	0,0	−75,0	92,7	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	0,8	0,8	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	−2,0	−5,5	−0,8	0,0	0,0

Juros pagos6.03.02	−4,3	−3,7	−3,0	−5,7	−4,1	−17,9	−11,0	−111,0	−28,4	−46,6	0,0	0,0	−7,6	7,6	0,0	0,0	−5,5	−16,2	−11,0	32,7	−8,0	−26,0	−6,3	40,3	−8,5	−30,8	−6,4	45,7	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,3	−70,4	−15,0	−77,0	−14,0	−63,0	−6,3	−1,0	−2,3	−152,4	−0,8	−45,1	−0,8	−48,7	−44,3	−9,3	−3,2	−40,5

Liquidação de empréstimos / debêntures6.03.03	·	·	·	·	·	−8,1	−3,9	−3,5	260,0	−288,4	−10,6	−29,3	0,0	−13,2	−14,5	−38,0	0,0	199,9	0,0	−253,4	0,0	265,0	192,7	−533,8	0,0	0,0	0,0	−88,5	−3,8	−37,1	−0,0	−39,3	−7,6	−17,3	−22,1	−36,5	0,0	−100,0	0,0	0,0	0,0	−124,4	−67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−160,0	0,0	0,0	−150,0	0,0	0,0	0,0

Liquidação de instrumentos derivativos6.03.04	·	·	·	·	·	−14,8	0,0	14,8	·	−83,0	0,0	83,0	44,0	−142,5	0,0	98,4	−30,3	2,0	−6,4	50,0	−18,0	4,3	−3,1	17,0	−73,6	102,0	−3,7	−24,8	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de capital exercício de ações6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	260,0	0,0	−358,4	−14,7	164,7	0,0	−270,7	0,0	0,0	0,0	−63,2	0,0	0,0	0,0	−72,6	0,0	0,0	0,0	−3,8	−56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	378,0	0,0	0,1	0,0	521,8	0,0	249,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento/Aquisição de controladas6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	35,7	0,0	312,7	199,2	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	199,1	258,6	0,0	708,7	0,0	−400,4	60,4	417,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,8	−18,3	−8,2	0,0	−14,8	0,0	0,0	−1,0	−14,1	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	−0,8

Pagamentos de Alugueis IFRS 166.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,1	−15,8	−176,6	12,3	1,5	0,7	−421,0	0,1	0,1	0,0	−71,4	0,0	0,0	0,0	−502,7	0,0	−417,8	0,0	−48,5	−439,4	0,0	0,0	0,0	−8,6	−1,1	−1,1	−1,2	−8,3	−0,8	−0,8	−0,5	−15,4	−3,3	−1,9	−1,6	−7,6	−4,3	−12,9	−13,8	−11,3	−1,7

Captação de empréstimos / debêntures6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,7	15,8	−3,5	·	−179,0	−14,6	155,1	0,0	0,0	−53,3	36,9	−0,6	0,6	−503,6	532,0	0,0	0,0	−1,2	115,2	−9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de ações próprias6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−102,1	0,0	102,1	−26,4	−24,5	50,9	−78,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de participação de acionistas não controladores6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−32,5	−46,1	78,6	0,0	−315,7	315,7	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido6.03.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,6	−153,9	−25,0	−18,5	−0,1	−1,2	−23,8	−14,8	−0,1	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	·

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,2	8,8	−9,5	2,4	−5,3	−1,5	11,5	−0,4	10,4	−13,7	12,2	−9,9	−12,8	−12,0	13,8	−0,7	4,2	10,4	−8,2	4,4	0,0	10,7	−0,7	−9,1	−1,2	−1,4	2,6	0,0	6,1	−1,6	0,5	−0,8	8,3	−11,4	6,9	2,1	−7,8	1,9	0,8	−0,3	−0,3	−0,9	0,5	−0,5	0,4	0,8	0,3	2,3	−1,0	−2,5	1,6	0,7	−0,6	−1,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−192,3	6,5	−41,3	−15,3	8,6	−0,1	8,3	−11,1	51,1	−55,5	−6,2	−7,6	20,1	5,2	−4,1	−18,8	64,1	−10,1	1,2	182,3	−235,3	71,1	341,6	−179,2	−176,9	287,6	−116,3	−142,1	165,0	496,2	553,0	−782,2	−208,6	−114,2	140,9	−20,4	118,8	−232,1	−44,0	187,5	−187,4	349,8	−446,9	299,8	−99,3	−203,6	42,9	18,9	−46,0	55,4	−94,4	76,0	−67,6	38,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	286,9	0,0	0,0	0,0	44,4	0,0	0,0	0,0	50,2	0,0	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	271,9	0,0	0,0	0,0	270,1	0,0	0,0	0,0	122,4	0,0	0,0	0,0	554,3	0,0	0,0	0,0	352,0	0,0	0,0	0,0	382,3	0,0	0,0	0,0	397,6	0,0	0,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0	147,7	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	94,5	6,5	−41,3	−15,3	53,1	−0,1	8,3	−11,1	101,4	−55,5	−6,2	−7,6	52,1	5,2	−4,1	−18,8	98,6	−10,1	1,2	182,3	36,6	71,1	341,6	−179,2	93,2	287,6	−116,3	−142,1	287,4	496,2	553,0	−782,2	345,7	−114,2	140,9	−20,4	470,9	−232,1	−44,0	187,5	194,9	349,8	−446,9	299,8	298,3	−203,6	42,9	18,9	110,6	55,4	−94,4	76,0	80,1	38,2