Sid Nacional · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.079,2	1.797,7	1.859,6	3.048,1	1.685,7	1.782,0	1.757,3	1.627,5	1.171,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	3.258,6	3.247,4	2.631,7	2.597,3	2.824,9	3.165,5	3.075,6	3.195,1	3.029,9	4.552,7	4.050,2	4.788,6	1.721,8	1.094,5	38,3	1.462,7	1.704,5	1.525,1	1.347,6	1.664,8	2.586,3	1.094,6	489,7	−1.253,1	−900,8	−558,3	372,7	2.617,6	4.527,1	6.291,2	7.080,1	5.585,3	3.839,3	1.015,4	508,8	−131,2	−154,2	−141,4	122,3	53,0	182,7	136,4	−587,3	−909,5

Lucro líquido/(Prejuízo) do período6.01.01.01	3.199,2	1.028,4	79,9	−503,5	1.023,3	1.353,3	537,0	64,3	−685,5	231,5	−404,5	−686,9	440,5	1.085,7	1.519,9	−63,9	−754,2	−429,5	1.396,5	3.216,3	3.711,4	3.594,7	4.179,3	2.464,8	435,8	−964,1	1.109,6	10.395,2	15.015,8	15.084,5	8.225,0	3.456,6	2.440,4	−578,7	−592,5	−880,3	18,5	−693,9	−1.379,8	−2.621,3	−2.258,5	−1.555,3	−1.998,8	−2.626,9

Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados6.01.01.02	2.835,0	2.796,7	2.607,4	2.388,6	2.377,7	2.443,9	2.742,2	2.935,1	3.115,3	3.288,4	3.245,5	3.344,4	2.668,2	2.534,3	·	2.515,2	2.450,5	·	1.890,0	1.712,7	·	1.490,6	1.464,3	·	1.276,8	1.185,1	1.066,6	897,0	799,4	735,8	825,1	949,0	1.108,3	1.314,8	1.458,3	1.637,9	1.784,3	1.821,5	1.743,0	1.830,4	1.861,0	1.858,9	1.735,0	1.614,5

Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos6.01.01.03	805,8	834,5	891,1	699,0	452,4	204,7	−48,1	−31,5	−20,6	−15,2	−17,5	−19,4	−29,6	−34,1	1.898,8	−45,8	−49,2	−279,2	−94,5	−92,3	−614,8	−46,7	−50,5	−1.240,5	−60,4	−56,0	−48,1	−32,3	−36,0	−49,0	−100,3	−131,6	−162,0	−206,6	−222,8	−237,6	−238,3	−231,5	−223,8	−250,7	−290,1	−330,8	−386,0	−413,1

Depreciação, exaustão e amortização6.01.01.04	324,8	1.133,3	2.810,4	−907,4	−357,6	216,2	921,9	934,4	972,5	995,3	970,8	927,9	792,9	714,4	183,9	631,2	660,9	534,8	615,1	597,2	700,4	601,7	606,1	620,2	560,4	830,7	718,0	888,1	876,0	887,5	877,8	979,9	877,6	1.350,2	1.118,3	1.946,3	1.237,8	1.282,5	1.305,4	1.371,0	1.407,4	1.426,0	1.398,6	1.374,9

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.05

−4.422,1

−5.528,3

−5.495,4

−794,3

−1.034,8

−1.289,1

−1.323,8

−12,0

−634,0

−2.831,9

−2.763,8

−4.345,2

−4.420,9

−4.404,5

−2.191,9

−239,4

−972,7

448,8

−783,4

−1.991,0

−956,1

−1.340,2

−713,9

−777,8

−1.580,3

−859,8

−2.551,9

−3.873,3

−6.192,4

−1.905,3

−4.740,0

−2.488,2

−4.476,8

−2.230,8

−2.659,2

−5.698,3

−2.082,1

−1.144,5

−895,1

−61,2

−903,0

−1.159,4

−1.369,7

−589,3

Tributos diferidos6.01.01.06	3,5	116,3	116,3	42,0	−196,9	−262,1	−533,4	−353,6	−433,1	−1.217,6	−1.102,8	−909,0	136,7	82,3	529,5	−61,8	−57,7	−1.104,0	394,2	−383,1	14,9	−923,9	−1.900,9	−2.229,7	−2.498,5	−744,7	−857,4	−1.349,9	−1.711,3	−4.865,8	1.512,6	1.672,2	2.998,3	395,3	275,9	2.430,4	−675,4	−657,3	−710,9	−1.050,1	−1.105,4	−1.040,2	−1.458,1	−1.452,0

Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais6.01.01.07	−236,2	−120,0	−56,9	483,4	316,8	351,3	172,2	122,9	−14,3	58,4	−4,7	137,1	−66,3	37,2	−53,3	−35,8	−29,7	−30,5	−8,3	3,4	−216,8	−100,5	−27,1	−1.506,2	−120,9	−180,2	1.526,4	−10,9	·	481,5	−39,7	·	−23,3	83,2	·	−459,8	−116,7	·	−94,4	8,1	·	30,2	6,7	2,4

Variações monetárias e cambais líquidas6.01.01.08	44,7	990,3	−352,1	74,6	−281,7	366,3	983,5	1.115,5	1.036,7	3.834,8	1.587,9	5.985,9	1.569,3	4.702,6	−284,5	−1.359,4	−2.246,6	−2.270,4	603,4	277,2	251,2	1.117,5	746,5	771,9	−44,0	908,2	897,1	1.379,1	763,0	760,3	384,1	161,5	176,7	1.045,5	839,7	758,6	161,1	631,0	763,6	217,6	606,4	723,6	1.355,9	1.294,2

Ganho na recompra de títulos de dívida6.01.01.09	−24,0	−16,3	80,4	1.246,2	1.933,7	1.143,9	3,7	−1.247,9	1,8	0,3	2.279,3	0,0	·	−4.157,5	−2.320,1	·	2.633,8	2.041,9	−2,7	482,0	1.157,7	13,5	−329,0	−163,2	−13,5	−263,5	−280,1	1,7	412,9	−408,8	−2.474,0	−3.052,3	−2.426,5	·	831,1	527,3	·	·	·	·	·	·	·	−7,5

Atualização de ações - VJR6.01.01.10	−11,2	−11,2	−7,6	−0,0	2,3	−0,2	3,4	2,0	66,5	207,8	198,4	311,8	546,9	555,3	·	0,9	0,0	·	−7,3	−1.417,5	·	1,2	1.537,0	·	21,4	320,7	−2,9	11,7	−1.246,9	4,0	−14,7	1.850,6	2,1	−0,5	−1.013,7	107,0	0,9	226,8	437,8	2,9	−49,4	−373,8	3,3	−316,0

Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento6.01.01.11	70,4	1.315,4	70,4	3,6	−1.234,1	11,4	16,8	53,3	16,7	13,0	63,3	5,4	7,7	−93,9	0,1	·	39,4	39,4	·	2,1	2,1	1.828,0	·	384,6	1.180,2	·	−375,6	−1.506,0	·	−85,5	753,2	2.472,5	1.308,0	−213,8	−2,1	−1.124,2	103,1	99,0	99,0	29,1	33,0	34,1	55,1	105,1

Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão6.01.01.12	794,5	·	794,5	0,0	·	−46,4	0,0	·	88,7	3,7	−1,2	−2,2	·	·	·	−21,6	−39,7	−40,2	−35,0	−28,5	−14,9	−12,5	1,5	−8,4	189,5	−34,9	−39,7	−31,1	−21,1	−21,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0

Provisões passivos ambientais e desativação6.01.01.13	−116,3	·	−116,3	−30,0	·	·	13,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−31,3	−36,5	·	−42,3	−35,6	−43,4	−4,3	−4,2	−25,4	−0,4	9,6	18,6	22,3	25,2	−14,2	−21,0	−26,1	−11,3	0,9	3,0	−4,4	−10,0	−19,8	−16,3	−17,6	−16,7	−30,3	23,1

Encargos sobre passivo de arrendamento6.01.01.14	·	·	·	−105,0	−149,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−67,4	−38,5	·	3,7	−1.547,3	·	−2.215,4	−593,1	−114,7	−116,1	−180,8	−2.472,5	−0,8	8,7	·	·	·	−388,0	−388,2	−403,2	0,0	−0,3	0,3	0,0	1,5	1,4	0,0	−0,1

Provisão para consumo e serviços6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−269,2	·	·	−1.314,0	·	·	0,0	−8,0	−57,6	0,0	−4,4	17,7	0,0	−197,1	−199,6	−194,1	−106,3	−128,0	−103,1	−52,5	−73,2	−91,6	−44,7	−8,2	−9,7	−7,5	−10,4

Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.641,8	·	117,7	119,6	−1.181,3	−1.724,7	−1.239,2	3,4	517,1	−397,7	1.163,7	1.293,8	1.716,0	−241,1	−292,3	−292,3	639,7	632,6	632,6	62,1	57,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−2.179,4	−1.449,7	−772,1	450,8	−1.139,2	−1.383,5	−1.318,3	−1.567,6	−1.858,5	−3.018,0	−3.848,4	−4.736,6	0,6	3.124,6	4.611,8	97,8	−1.919,4	−1.187,2	3.902,0	4.820,4	3.981,2	190,9	1.090,1	3.405,0	5.192,4	3.485,4	3.891,5	5.969,9	6.131,2	3.532,5	−384,8	1.447,9	2.597,9	2.780,4	2.097,2	2.392,9	2.371,6	1.736,7	162,4	2.617,2	1.684,3	1.163,2	−812,6	−812,1

Contas a receber - terceiros6.01.02.01	−23,8	202,2	291,9	14,7	−130,1	84,8	−29,5	51,9	80,5	−52,9	−243,4	−196,0	193,2	255,8	50,5	−298,8	−328,4	−283,3	−267,1	−232,6	−17,4	35,7	−63,2	−89,6	257,1	463,4	292,5	−217,9	−448,4	−794,1	163,4	309,1	295,6	−53,2	−77,0	269,4	−21,0	87,2	5,2	286,9	77,4	393,5	14,1	131,8

Contas a receber - partes relacionadas6.01.02.02	−1.470,7	292,0	638,4	1.435,0	−213,0	−117,8	−318,4	−295,7	−457,3	−453,1	−681,4	−1.764,8	−1.186,7	−805,1	607,0	57,5	−101,1	−238,3	190,7	68,9	36,2	−279,5	−103,7	−9,6	−156,3	−395,6	−77,7	518,1	677,3	−875,8	−723,2	−450,9	763,3	400,8	224,7	−109,2	−347,6	−166,2	621,0	641,6	320,5	−186,0	−505,0	−515,5

Estoques6.01.02.03	−193,6	−1.405,2	−1.089,6	141,8	120,3	−6,9	−149,2	−381,6	−594,0	−162,4	−359,1	52,7	−413,4	679,4	409,1	65,6	−761,5	−477,9	−365,7	−508,1	−592,1	−897,7	−848,8	−909,3	564,2	464,6	1.138,8	−319,7	−912,1	−2.924,2	−3.613,2	−2.756,9	−1.085,4	648,5	1.711,4	1.231,3	51,4	−1.046,5	−1.286,9	30,5	−134,4	315,6	35,2	985,7

Créditos - partes relacionadas/Dividendos6.01.02.04	970,8	1.167,2	1.159,0	36,4	−113,9	−96,8	28,3	28,3	31,4	−1,9	−1,6	90,5	3.320,6	3.304,1	3.255,7	2.747,4	3.330,1	3.821,9	5.601,9	6.505,7	6.548,2	2.208,9	2.517,1	3.805,7	4.307,8	2.531,7	1.608,1	3.384,1	3.383,0	4.072,3	2.169,6	4.285,3	2.645,3	4.329,1	4.109,6	4.115,2	3.051,7	2.333,2	2.454,1	4.479,4	4.185,6	4.227,5	2.600,0	1.769,1

Tributos a Recuperar6.01.02.05	48,2	−16,6	−41,0	148,4	161,4	22,4	−27,0	−42,9	59,2	−1,7	−82,1	−272,0	−500,3	−198,6	−50,2	238,8	14,1	−39,9	−123,6	−333,4	−1.017,1	16,0	210,5	945,3	173,9	199,5	687,1	1.256,5	1.817,4	929,5	207,1	−329,9	−54,3	−517,4	−564,1	−437,0	−1.064,5	−743,3	−648,1	619,1	−67,5	−196,5	−797,5	−302,0

Depósitos judiciais6.01.02.06	·	217,3	452,0	·	31,7	−213,1	−17,0	−29,5	−27,1	207,4	218,0	212,8	−3,0	29,4	38,2	11,2	−14,7	−15,9	11,2	9,2	10,5	5,3	56,0	35,3	43,6	−0,2	42,4	39,5	33,4	13,4	−6,9	−10,2	−7,7	8,9	20,3	28,3	17,7	18,8	7,8	3,6	−11,2	−22,8	−24,3	−16,9

Dividendos recebidos - partes relacionadas6.01.02.07	−194,8	−183,3	−181,4	328,1	522,9	573,1	556,0	325,7	330,0	138,9	107,3	·	·	·	·	−815,0	−2.300,1	−2.313,6	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Fornecedores6.01.02.09	−324,6	·	−364,2	315,0	·	189,1	−84,2	·	143,2	−274,0	·	−176,9	483,5	·	586,0	785,9	·	664,4	769,9	·	631,8	354,2	·	277,5	296,9	536,8	1.350,6	1.610,5	1.321,4	674,7	115,3	−260,7	−325,0	−1.240,4	−1.067,6	4,5	888,6	623,2	13,2	−447,8	271,1	−214,0	898,9	687,6

Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting6.01.02.10	316,1	81,1	−30,8	−88,9	−266,2	−13,8	127,0	539,0	58,3	17,0	−248,1	60,8	107,4	38,2	83,9	−8,7	157,1	0,1	−12,7	450,5	14,9	248,6	−180,6	820,9	636,6	96,0	−355,0	531,6	1.589,6	2.886,2	2.346,6	1.713,7	1.868,6	−256,7	−1.384,8	−2.636,3	831,9	1.588,6	265,6	−1.876,9	−1.892,6	−1.540,7	−907,1	−1.289,8

Salários e encargos sociais6.01.02.11	709,2	719,4	862,2	136,7	202,6	189,7	319,1	316,7	274,0	−296,6	−456,4	−372,2	−142,2	−57,4	−65,7	−4,7	90,4	5,2	49,8	3,6	28,4	10,9	50,4	80,9	16,4	51,6	4,8	−11,5	−34,9	−10,7	4,0	−0,6	−0,4	18,3	17,7	20,2	14,6	22,3	30,1	12,6	−0,2	−8,6	−1,0	12,8

Obrigações Fiscais6.01.02.12	−111,9	−93,2	−245,7	−185,3	−238,0	−103,8	·	−39,2	78,7	·	67,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33,9	207,2	127,4	282,4	89,7	490,1	−65,5	−37,3	−391,8	81,8	33,7	−90,4	24,5	−61,0	68,9	−193,3	−41,5	−63,7	23,3	9,3

Contas a pagar - partes relacionadas6.01.02.13	56,2	−139,4	−383,1	−2,7	136,5	21,7	318,4	362,9	355,9	233,9	230,7	260,2	75,5	85,2	7,5	−5,0	10,3	18,8	101,1	93,6	129,3	30,1	28,5	20,8	171,7	51,8	−199,0	−312,6	·	19,7	47,0	·	110,7	69,4	·	0,3	36,4	·	29,3	60,3	·	116,9	29,8	21,0

Juros pagos6.01.02.14	·	·	·	−23,2	−10,3	−38,9	·	49,8	2,6	·	−6,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	381,9	560,7	·	20,3	−152,5	·	0,0	61,4	·	0,0	−78,1	·	−1.699,4	−1.605,0	−1.615,6	−2.086,0	−2.806,1	−3.168,0	−1.912,8	−1.851,0

Juros recebidos6.01.02.15	·	·	·	−1.840,3	−2.004,3	−1.909,3	−2.095,1	−1.906,1	−2.266,8	−2.436,6	·	−2.766,2	−2.779,1	·	−2.612,8	−2.638,3	·	−2.296,5	−2.002,2	·	−1.791,3	−1.577,5	·	−1.477,4	−1.300,1	·	−1.099,2	−992,2	·	−884,6	−821,1	·	−939,9	−1.101,1	·	−409,1	−97,6	·	2,8	285,1	·	2,8	0,9	0,6

Adiantamento de clientes6.01.02.16	·	−2.835,4	−1.766,5	6,0	213,7	11,3	−2,2	−278,6	11,2	0,0	−58,9	−12,9	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	709,2	604,7	554,1	401,9	1.308,7	1.529,7	−211,2	−301,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−3.840,9	−1.695,7	−905,3	−283,3	−2.033,4	−1.867,9	−1.499,5	−1.427,6	−1.443,2	1.498,8	1.900,5	959,1	−4.464,0	−4.350,3	−3.300,3	−1.041,3	−1.216,4	−923,0	−506,2	−577,6	−950,7	−1.118,2	−1.105,4	−1.178,4	−1.721,5	−1.784,4	−1.600,2	2.038,3	3.331,7	2.359,5	−902,6	−2.478,0	−4.000,5	−5.432,5	−5.401,7	−3.118,2	−2.252,9	−2.555,9	−2.657,7	812,8	764,3	352,4	1.362,1	1.139,9

Investimentos/AFAC6.02.01	325,3	557,3	1.085,6	−455,8	−234,0	−99,4	−131,4	−97,8	−94,1	−88,0	−80,8	−78,3	−2.762,1	−2.957,2	−2.957,0	−229,8	−31,4	−37,8	−60,5	−58,3	−144,5	−239,3	−238,9	−198,0	−243,7	−277,6	−251,9	−171,2	−189,9	−1.112,8	−1.305,2	−1.395,8	−2.907,1	−3.874,1	−3.836,9	−1.479,8	−395,2	−324,9	−252,0	−130,6	−112,1	−124,9	−283,5	−815,7

Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento6.02.02	−23,9	35,2	297,3	−1.537,4	−1.525,8	−1.489,2	−1.615,0	−1.689,0	−1.702,5	−1.664,5	−1.770,1	−2.100,9	−1.344,8	−1.192,9	−694,8	−1.073,0	−805,4	−680,7	−523,8	−542,5	−550,0	−711,4	−804,0	−1.035,8	−1.386,3	−1.336,6	−1.157,1	−843,7	−886,7	−986,3	−1.210,1	−1.325,6	−1.344,3	−1.325,6	−1.389,7	−1.476,4	−1.785,7	−2.080,9	−2.244,2	−2.798,7	−2.606,8	−2.579,8	−2.129,4	−2.090,9

Fundos exclusivos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	179,3	·	−175,5	−196,8	·	−210,9	−210,5	·	−56,7	−57,2	·	−106,3	−106,3	·	−216,0	−216,0	·	−4.452,2	−4.452,2	·	·	−165,1	·	·	−200,9	·	−193,2	−193,2	·	−179,1	−179,1	−63,6	−604,6

Aplicação financeira, líquido de resgate6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.271,2	·	−620,4	−601,9	·	−38,9	−194,0	·	259,8	402,8	·	−239,2	−302,5	·	5.697,0	5.763,1	·	−1.380,5	−1.382,0	·	23,7	33,3	5,2	−30,1	−23,0	5,2	35,2	−439,7	500,7	−21,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	2.342,6	1.159,8	−1.334,1	−1.289,5	−132,2	−1.266,4	−2.579,8	−2.123,9	−790,7	−100,0	−7,9	864,6	694,4	387,5	−1.315,2	−702,6	−542,8	−1.152,7	−4.783,3	−4.635,3	−4.882,0	−794,9	−1.347,0	−1.629,3	−1.438,1	−914,1	−1.039,6	−6.925,3	−11.548,5	−12.983,1	−7.398,7	−3.733,9	−1.243,2	484,9	6,7	55,7	−323,5	970,7	1.882,2	−1.860,0	−2.197,5	−2.423,9	−1.809,8	−35,9

Captações empréstimos e financiamentos6.03.01	5.902,8	4.323,6	2.538,6	2.123,4	2.200,4	639,9	1.703,7	1.944,3	2.170,1	1.327,6	1.089,6	1.198,7	−47,6	−253,1	−592,5	126,8	126,9	297,9	371,0	489,2	730,5	2.847,3	2.857,0	3.447,6	1.282,4	1.154,4	151,6	40,9	40,9	190,9	4.428,5	5.024,6	5.590,7	8.065,1	9.739,4	10.071,7	5.541,9	5.572,8	5.758,4	5.380,9	3.229,6	3.278,4	2.062,3	2.222,8

Custo Captação empréstimo e financiamento6.03.02	237,0	560,1	865,0	0,0	0,0	0,0	116,6	383,0	1.528,2	1.646,4	1.380,0	1.960,4	1.765,8	1.765,8	40,2	−65,1	−65,1	−65,1	−0,2	−24,3	−57,9	1.517,7	−72,4	−41,6	−1.622,0	−17,8	−21,6	−29,2	−17,3	−11,1	−8,8	−10,8	−10,4	−13,4	−19,8	−62,3	−63,4	−99,1	−62,1	−87,0	−52,5	−49,5	−10,2	−19,7

Captações empréstimos e financiamentos - partes relacionadas6.03.03	−1.912,4	−423,2	−1.418,2	−1.922,5	−1.886,3	−886,8	−2.609,4	−2.558,1	−2.816,0	−1.125,8	−895,8	−995,0	−538,5	−310,4	42,4	140,6	−38,0	−38,0	−24,0	0,0	0,0	−4,8	2.634,4	3.274,9	5.584,1	3.137,4	2.497,0	1.610,8	1.394,3	1.830,1	1.189,7	1.475,2	3.972,1	3.358,2	3.226,5	293,9	4.158,6	4.004,8	4.004,8	344,0	344,0	344,0	0,0	3.150,8

Amortização empréstimos - principal6.03.04	·	−2.101,1	−2.119,8	9,4	244,7	137,3	−5,4	−100,7	2,0	−479,7	−511,3	−577,3	−219,0	−368,6	−321,8	−880,1	−407,3	−364,6	−1.633,6	−1.407,9	−1.407,9	−4.998,0	−2.683,0	−2.675,2	−4.253,2	−6.132,7	−6.127,7	−4.259,1	−1.913,8	−1.922,3	−4.566,8	−6.516,8	−6.516,8	−4.956,2	−5.200,3	−5.207,6	−4.742,5	−6.668,3	−7.124,4	−3.448,1	−2.798,5	−2.928,6	−2.726,7	−4.244,1

Amortização empréstimos principal - partes relacionadas6.03.05	·	·	·	−1.499,7	−691,0	−1.156,7	−1.785,4	−1.394,5	−928,7	−549,9	−549,8	−549,8	−0,0	−184,4	−221,7	−69,6	−155,0	−778,7	−3.496,4	−648,1	−1.199,5	−364,2	−5.980,3	−6.536,2	−1.093,9	979,9	2.154,8	−4.254,6	−3.723,0	−3.681,0	−4.525,8	−6.388,3	−7.022,0	−3.254,7	−3.078,3	−2.922,1	−2.007,3	−418,5	515,8	−2.358,0	−2.177,6	−2.325,6	−1.122,1	−1.082,7

Amortização de arrendamento6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	388,5	736,9	934,1	893,9	893,9	−0,1	−4,2	−204,2	0,0	−3.257,6	−3.160,6	−6,3	2.795,5	2.223,6	−1.309,9	−908,0	−972,3	−8,5	−6.403,3	−6.725,5	−2.649,1	3.738,2	2.049,4	−2.686,2	−3.111,0	−574,5	−3.198,7	−3.617,6	−3.403,9	−1.678,8	−736,1	−739,4	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−76,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	·	−898,3	−11,8	·	872,8	−31,9	−25,6	−926,1	−14,9	−9,5	217,9	−8,6	−11,1	−1.550,0	−2.216,5	−12,0	2.196,7	2.193,5	−12,9	−6,4	−3,2	−13,1	−13,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	2,4	2,4	1,6	−9,4	7,2	−17,9	−5,9	−22,4	2,7	49,6	0,1	0,1	−44,7	−10,8	12,6	12,5	28,4	5,9	0,2	−0,1	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−416,7	1.264,2	−378,3	1.466,0	−472,8	−1.370,2	−2.327,9	−1.946,4	−1.059,8	2.983,1	2.094,5	1.875,9	−2.091,8	245,6	47,2	−171,0	−1.945,6	−1.731,9	−39,7	1.272,2	733,8	−627,6	−872,5	−655,9	1.132,0	228,8	1.624,4	3.700,5	2.441,5	−799,9	−1.606,1	821,4	1.193,5	−1.151,9	−2.789,0	−800,9	−359,0	10,2	−490,8	1.623,1	433,7	−771,9	−1.847,6	−617,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.073,2	2.073,2	2.073,2	2.995,8	2.995,8	2.995,8	206,6	206,6	206,6	3.146,4	3.146,4	3.146,4	1.885,2	1.885,2	1.885,2	1.466,7	1.466,7	1.466,7	393,5	393,5	393,5	539,9	539,9	539,9	392,1	392,1	392,1	4.647,1	4.647,1	4.647,1	3.885,3	3.885,3	3.885,3	2.839,4	2.839,4	2.839,4	2.270,1	2.270,1	2.270,1	5.666,6	5.666,6	5.666,6	3.529,5	3.529,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.656,5	3.337,5	1.694,9	4.461,8	2.523,0	1.625,5	−2.121,3	−1.739,8	−853,2	6.129,5	5.240,9	5.022,3	−206,6	2.130,8	1.932,4	1.295,8	−478,9	−265,1	353,8	1.665,7	1.127,3	−87,8	−332,7	−116,0	1.524,1	620,9	2.016,5	8.347,6	7.088,6	3.847,2	2.279,2	4.706,7	5.078,8	1.687,5	50,4	2.038,5	1.911,0	2.280,3	1.779,3	7.289,7	6.100,3	4.894,7	1.681,9	2.911,9