Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.122,5 | 1.707,7 | 2.581,6 | 1.459,1 | 813,1 | 3.277,1 | 1.257,5 | 721,1 | 6.594,7 | 3.387,4 | 5.841,1 | 8.850,9 |
| 5.920,2 |
| 1.899,5 |
| 1.706,3 |
| −1.480,8 |
| Caixa Gerado nas Operações | 3.886,0 | 3.327,0 | 2.550,8 | 2.640,0 | 4.088,2 | 3.964,6 | 290,4 | 1.255,4 | 1.532,3 | −963,8 | 1.473,2 | 7.161,9 | 2.457,3 | −72,3 | −513,5 | −244,0 |
|---|
| Lucro líquido/(Prejuízo) do período | 2.516,4 | 3.706,0 | −420,1 | 509,0 | −105,2 | 1.617,8 | −934,7 | 10,3 | 5.074,1 | 1.789,1 | 3.794,3 | 12.258,6 | 1.554,1 | −318,2 | −2.591,9 | −2.002,4 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 2.013,9 | 2.767,1 | 2.474,8 | 2.548,7 | 3.229,0 | 2.852,6 | 2.537,7 | 2.115,1 | 1.525,0 | 1.348,9 | 983,1 | 736,8 | 1.230,1 | 1.739,7 | 1.789,3 | 1.776,6 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | 627,9 | 761,1 | 920,5 | −44,2 | −14,1 | −26,1 | −40,6 | −98,5 | −44,0 | −56,3 | −41,1 | −70,8 | −186,2 | −242,9 | −226,9 | −369,1 |
|---|
| Depreciação, exaustão e amortização | 0,8 | 15,6 | −1.331,6 | 923,8 | 1.023,6 | 863,7 | 596,4 | 642,8 | 586,2 | 717,4 | 888,6 | 878,0 | 1.076,2 | 1.193,5 | 1.335,3 | 1.421,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −1.438,2 | −4.397,1 | −1.022,0 | −1.502,5 | −1.098,2 | −6.328,8 | 370,3 | −901,8 | −816,6 | −2.720,4 | −1.892,7 | −4.629,1 | −3.501,8 | −2.201,9 | −81,7 | −1.175,2 |
|---|
| Tributos diferidos | 0,0 | 0,0 | 263,0 | −651,4 | −622,5 | −557,4 | −59,3 | −68,4 | −509,5 | −2.453,0 | −1.364,2 | 1.021,3 | 988,6 | −517,8 | −942,4 | −1.274,5 |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | 74,6 | −240,5 | 483,2 | 122,9 | −4,7 | 37,2 | −29,7 | 3,4 | −27,1 | −180,2 | 12,9 | −66,8 | 53,0 | −94,4 | 10,3 | 3,5 |
|---|
| Variações cambiais, monetárias e hedge fluxo de caixa | 0,0 | 20,6 | 9,2 | 1.194,4 | 1.427,7 | 4.875,4 | −2.278,8 | 270,9 | 887,2 | 765,0 | 811,8 | 134,3 | 820,0 | 640,3 | −415,6 | 1.330,8 |
|---|
| Crédito Ligth | 7,5 | 0,0 | 1.245,0 | 4,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.472,5 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Encargos sobre passivo de arrendamento | 2,4 | −11,2 | 0,0 | 3,4 | 199,4 | 555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,0 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 3,4 |
|---|
| Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 232,4 | 70,4 | 3,6 | 12,5 | 13,5 | 4,0 | 39,4 | 2,1 | 19,3 | 90,0 | 0,1 | 0,0 | −2,1 | 99,0 | 45,5 | 1,7 |
|---|
| AVP contas a receber | −18,0 | 794,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −18,9 | −28,6 | −13,5 | −19,1 | −23,6 | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Provisões passivos ambientais e desativação | −8,5 | −116,3 | −30,0 | 13,4 | 7,2 | 1,5 | 6,7 | −16,9 | −57,0 | −27,4 | 15,1 | −2,9 | −1,0 | 2,8 | −18,0 | −31,2 |
|---|
| Reversão de impairment de investimento | −125,1 | −43,2 | −44,9 | · | · | · | −66,5 | 0,0 | −2.208,5 | −116,4 | 0,0 | · | −388,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Usiminas | · | · | · | −473,9 | 0,0 | · | −252,0 | 0,0 | −1.310,9 | 0,0 | 0,0 | −194,1 | −113,7 | −52,5 | −44,7 | −7,5 |
|---|
| Atualização ações - VJR | · | · | · | −20,4 | 31,6 | 69,4 | 388,0 | 0,0 | −1.655,8 | 118,8 | −1.203,1 | 11,3 | 1.293,8 | −292,3 | 632,6 | 57,6 |
|---|
| Provisão (Reversão) para consumo e serviços | · | · | · | · | · | · | 32,5 | −755,2 | −21,6 | −128,7 | −35,0 | 10,6 | 10,2 | −55,4 | −37,4 | 12,3 |
|---|
| Ganho de capital decorrente de alienação de ações - Usiminas | · | · | · | · | · | · | · | 80,0 | 81,4 | −131,8 | 0,0 | −505,8 | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Recebíveis por indenização | · | · | · | · | · | · | · | · | 23,6 | · | −517,2 | −17,7 | −422,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras provisões | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35,5 | 40,2 | 68,7 | 45,0 | 26,9 | 29,9 | 8,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.763,4 | −1.619,3 | 30,8 | −1.180,9 | −3.275,1 | −687,6 | 967,1 | −534,2 | 5.062,4 | 4.351,2 | 4.367,9 | 1.689,0 | 3.462,8 | 1.971,8 | 2.219,8 | −1.236,8 |
|---|
| Contas a receber - terceiros | −75,7 | −324,1 | 90,4 | −63,2 | −34,3 | 149,4 | −172,1 | −420,2 | 21,9 | 293,7 | 228,2 | −356,6 | −41,0 | 174,4 | −73,8 | 416,2 |
|---|
| Contas a receber - partes relacionadas | −660,0 | −916,2 | 1.178,5 | −305,9 | −600,9 | −1.235,8 | 204,1 | 202,1 | −74,9 | −36,8 | −89,4 | −667,4 | 308,7 | −22,8 | 742,8 | −541,4 |
|---|
| Estoques | 0,0 | −197,4 | 117,2 | 157,0 | −550,2 | −265,9 | 346,5 | −447,1 | −711,1 | −74,3 | 722,3 | −4.446,5 | −20,5 | 1.242,5 | −557,9 | 237,3 |
|---|
| Créditos - partes relacionadas/Dividendos | 79,3 | 1.022,4 | 31,2 | 28,3 | 0,0 | 3.309,9 | 2.281,8 | 1.934,8 | 6.350,9 | 4.306,4 | 2.150,1 | 3.089,9 | 4.561,6 | 3.277,8 | 4.443,1 | 1.747,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | 343,9 | −32,9 | 146,1 | −6,2 | −60,0 | −456,9 | 297,8 | −114,9 | 16,8 | 36,7 | 969,9 | 156,3 | −70,2 | −659,4 | 170,1 | −746,3 |
|---|
| Depósitos judiciais | −13,3 | 143,7 | 15,3 | −6,1 | 209,1 | −16,6 | 31,0 | 13,3 | 4,2 | 31,3 | 50,1 | −7,4 | −9,1 | 20,8 | 8,6 | −24,6 |
|---|
| Recebimento de empréstimo compulsório | −53,1 | −61,1 | 275,8 | 351,6 | 344,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 370,0 | · | · | · |
|---|
| Recebimento de empréstimo compulsório | 45,4 | 139,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Fornecedores | −413,7 | −295,1 | 440,8 | −299,9 | 35,9 | 303,3 | 580,2 | 475,2 | 952,5 | −148,8 | 1.898,8 | 507,7 | −1.056,6 | 325,6 | −202,7 | 299,4 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | −4,0 | −23,7 | −111,6 | 142,9 | 1,7 | 129,1 | −6,1 | −1,9 | 1,5 | 1.055,5 | −497,5 | 3.816,1 | 878,5 | −1.338,4 | −1.765,5 | −290,2 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 370,8 | 660,5 | 131,2 | 392,4 | −487,5 | −82,0 | 63,8 | 19,9 | 31,4 | 35,5 | −32,0 | 4,3 | 16,6 | 21,9 | 12,6 | −1,0 |
|---|
| Obrigações Fiscais | −28,6 | −25,7 | −254,9 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | −37,6 | 234,5 | 452,0 | −363,8 | −156,6 | 18,2 | −98,7 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | −11,1 | 58,8 | −4,2 | 310,8 | 230,7 | 85,2 | 10,3 | 93,6 | 28,5 | 51,8 | −220,5 | 67,1 | 66,8 | 29,3 | 68,7 | 58,5 |
|---|
| Juros pagos | 0,0 | · | −8,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | 402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.647,3 | −1.787,6 | −1.910,7 |
|---|
| Juros recebidos | 0,0 | · | −2.027,3 | −1.889,7 | −2.425,9 | −2.663,3 | −2.572,0 | −2.278,1 | −1.671,0 | −1.400,5 | −1.051,6 | −819,6 | −1.128,9 | 2,8 | 1,8 | 1,3 |
|---|
| Passivos de contratos de minérios e energia | −1.367,0 | −1.757,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 709,5 | 641,8 | −361,5 |
|---|
| Pagamento de operações derivativas | −18,0 | −21,5 | −10,6 | −4,6 | −1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | −26,5 | −21,1 | −91,0 |
|---|
| Recebimento de Títulos RFFSA | 41,6 | 11,2 | 20,9 | 2,4 | 13,6 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,1 | · | 442,2 | −506,4 |
|---|
| Outros | · | · | · | 9,3 | 50,0 | 55,4 | −98,2 | −13,0 | 110,4 | −164,0 | 3,4 | −106,9 | −52,3 | 18,1 | 78,7 | 68,0 |
|---|
| Recebimento do crédito de titulos RFFSA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 506,4 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.962,1 | −4.142,4 | −470,5 | −1.848,8 | 1.407,7 | −4.319,3 | −1.093,1 | −512,8 | −1.100,0 | −1.528,9 | −1.122,8 | 2.507,5 | −5.493,5 | −2.227,6 | 1.410,5 | 244,6 |
|---|
| Investimentos/AFAC | 0,0 | 0,0 | −698,4 | −127,5 | −99,9 | −2.762,8 | −229,6 | −57,8 | −244,5 | −246,4 | −140,8 | −1.207,4 | −4.004,5 | −331,2 | −158,0 | −238,5 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | 234,2 | 0,0 | −1.627,1 | −1.658,9 | −1.596,1 | −1.413,1 | −1.203,6 | −551,9 | −630,5 | −1.347,9 | −844,4 | −1.097,2 | −1.305,8 | −1.728,7 | −2.642,9 | −2.265,0 |
|---|
| Caixa oriundo da incorporação de controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Redução de capital social em investida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução capital de sociedades controladas | 0,0 | 0,0 | 1.855,2 | 0,0 | 3.120,3 | 486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos recebidos Usiminas | −3.944,9 | −2.128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento/pagamento em operações de derivativos | −1.549,3 | −2.015,0 | 0,0 | −12,7 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de controladas | −1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | 299,2 | 1,0 | −0,2 | −0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | −309,9 | −41,0 | −61,2 | −125,5 | −57,4 | −106,3 | −216,0 | −4.452,2 | −165,1 | −200,9 | −193,2 | −179,1 | −604,6 |
|---|
| Recebimento de empréstimos - partes relacionadas | · | · | · | 258,5 | 168,3 | 5,5 | 4,6 | 13,0 | 8,4 | 0,0 | 4.309,5 | −1,2 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|---|
| Fundos exclusivos | · | · | · | · | −144,0 | 59,3 | 84,8 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Aplicação Financeira, líquido de resgate | · | · | · | · | · | −763,6 | 5,2 | 42,0 | −166,5 | 305,5 | 5,2 | 1.735,7 | 12,7 | 20,4 | −34,6 | 168,8 |
|---|
| Caixa recebido pela alienação de participação em societária | · | · | · | · | · | · | 372,5 | 0,0 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | 3.164,6 | 0,0 | 0,0 | 4.419,8 | 3.350,0 |
|---|
| Caixa despendido para aquisição de participação na CBSI | · | · | · | · | · | · | · | 99,5 | 0,0 | −24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de ativos patrimoniais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 128,7 |
|---|
| Aquisição de investimentos Grupo Estrela | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −300,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 76,7 | 4.397,3 | −1.173,3 | −2.399,5 | 718,8 | −230,3 | −589,0 | −1.281,5 | −5.348,4 | −2.006,2 | −463,3 | −12.120,3 | −1.472,5 | −241,3 | 279,8 | −900,9 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos | 2.663,7 | 7.315,0 | 2.712,5 | 1.363,3 | 1.628,7 | 367,9 | 100,8 | 371,0 | 600,4 | 3.448,5 | 80,7 | 3.869,4 | 5.810,0 | 8.347,0 | 4.520,8 | 2.558,0 |
|---|
| Custo de Captação de empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.763,0 | 1.725,6 | −24,9 | −0,2 | −63,9 | −38,4 | −19,7 | −15,1 | −18,5 | −63,5 | −85,8 | −11,4 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos - partes relacionadas | −1.026,2 | −1.061,2 | −2.686,1 | −2.102,2 | −1.184,7 | −974,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 3.350,1 | 2.421,7 | 1.830,1 | 4.112,1 | 1.671,1 | 2.831,6 | 0,0 |
|---|
| Amortização empréstimos - principal | −1.560,8 | −1.856,4 | 0,0 | 0,0 | −154,1 | −568,9 | −664,9 | −1.407,9 | −2.675,2 | −6.127,7 | −1.922,3 | −6.516,8 | −5.199,3 | −4.966,1 | −2.722,0 | −2.545,6 |
|---|
| Amortização empréstimos principal - partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | −1.199,7 | −1.660,5 | −424,9 | −549,8 | −40,2 | −244,3 | −3.423,0 | −1.303,4 | −985,6 | −7.763,5 | −3.071,3 | −2.019,8 | −2.573,3 | −889,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,7 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −1.310,0 | −12,4 | −2.649,5 | −2.688,2 | −3.198,7 | −1.678,9 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamento | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.146,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −25,4 | −25,7 | −9,5 | −8,8 | −11,3 | −12,7 | −13,0 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | · | · | 0,0 | 0,0 | −909,2 | −9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −865,4 | −408,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação ações em tesouraria | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −1,8 | 2,3 | −15,3 | 0,0 | 0,1 | 11,3 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −2.764,6 | 1.964,9 | 922,5 | −2.789,1 | 2.939,8 | −1.261,2 | −418,5 | −1.073,2 | 146,3 | −147,7 | 4.255,0 | −761,9 | −1.045,9 | −569,3 | 3.396,5 | −2.137,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.872,9 | 108,3 | 2.073,2 | 2.995,8 | 206,6 | 3.146,4 | 1.885,2 | 1.466,7 | 393,5 | 539,9 | 392,1 | 4.647,1 | 3.885,3 | 2.839,4 | 2.270,1 | 5.666,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 108,3 | 2.073,2 | 2.995,8 | 206,6 | 3.146,4 | 1.885,2 | 1.466,7 | 393,5 | 539,9 | 392,1 | 4.647,1 | 3.885,3 | 2.839,4 | 2.270,1 | 5.666,6 | 3.529,5 |
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