Metalurgia e Siderurgia · CVM 004030
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.465,3 | 3.548,0 | −1.153,6 | −245,6 | 392,5 | 33,5 | −776,5 | 105,5 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.472,9 |
| 3.506,6 |
| 513,6 |
| 990,5 |
| 1.865,6 |
| 1.460,4 |
| 930,8 |
| 1.171,1 |
| Lucro líquido/(prejuízo) do período atribuível aos acionistas controladores | −840,2 | −633,1 | −619,1 | −166,0 | −137,1 | −1.080,1 | −615,5 | −794,1 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | 89,5 | 548,0 | −112,4 | 35,6 | 213,5 | 358,9 | 60,5 | 21,1 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados | 973,5 | 1.098,7 | 1.021,8 | 1.002,2 | 909,7 | 977,0 | 928,3 | 873,6 |
|---|
| Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos | −42,0 | −43,7 | −95,3 | −106,9 | −99,9 | −103,1 | −55,2 | −66,9 |
|---|
| Depreciação, exaustão e amortização | 963,4 | 993,5 | 999,2 | 1.046,6 | 1.042,5 | 1.062,2 | 1.155,2 | 1.122,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −122,7 | −133,7 | −78,4 | −166,8 | −156,6 | −116,9 | −23,8 | −138,0 |
|---|
| Tributos diferidos | −397,8 | −289,2 | −434,9 | −214,3 | −145,4 | −299,7 | −572,8 | −405,3 |
|---|
| Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis e ambientais | 63,8 | −5,1 | 15,4 | −534,0 | 49,1 | −34,1 | 62,4 | 79,7 |
|---|
| Variações monetárias e cambiais líquidas | 453,3 | 1.602,4 | −172,6 | −233,6 | 145,9 | 572,8 | −62,6 | 352,1 |
|---|
| Atualização de ações - VJR | 0,0 | 632,6 | −50,8 | 242,8 | −25,8 | −108,6 | −46,2 | −81,2 |
|---|
| Encargos sobre passivos de arrendamento | 508,3 | −408,3 | 25,1 | 31,0 | 28,0 | 31,4 | 31,1 | 30,4 |
|---|
| Provisão para consumo e serviço | −169,6 | −49,2 | −34,0 | −19,2 | −3,6 | 128,4 | −13,0 | −10,0 |
|---|
| Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | −137,6 | 151,1 | −12,9 | 33,3 | 16,0 | 66,0 | 2,0 | 78,8 |
|---|
| Ganho na recompra de títulos de dívida | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −13,8 |
|---|
| Baixas e perdas estimadas líquidas de reversão | 58,6 | −58,6 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Ganho na recompra de títulos de dívidas | −45,1 | 45,1 | · | · | −4,9 | 4,9 | · | 0,0 |
|---|
| Provisões passivos ambientais e desativação | −50,6 | 114,7 | 44,7 | 10,2 | 15,6 | −16,3 | 29,9 | 92,2 |
|---|
| Ganho liquido na Venda de Ações da CSN Mineração | 0,0 | −8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Usiminas | 142,5 | −142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras Provisões | −49,5 | 92,6 | 17,8 | 29,5 | 18,5 | 25,2 | 50,7 | 30,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.992,4 | 41,5 | −1.667,2 | −1.236,1 | −1.473,1 | −1.426,9 | −1.707,3 | −1.065,6 |
|---|
| Contas a receber - terceiros | −3,5 | −517,1 | 547,5 | 168,2 | −205,1 | 435,2 | −447,3 | 282,2 |
|---|
| Contas a receber - partes relacionadas | 7,9 | −29,8 | −2,8 | 7,7 | −0,4 | −10,3 | −0,0 | −11,7 |
|---|
| Estoques | −725,8 | 298,7 | −3,2 | −398,2 | −13,8 | 26,5 | 104,6 | 632,9 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,3 | −87,3 | 1,3 | 23,8 | 2,5 | 130,5 | 0,0 | 21,5 |
|---|
| Tributos a Recuperar | 98,4 | 79,1 | −76,9 | −755,6 | 66,3 | −399,0 | −95,3 | −68,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | −19,9 | 13,0 | 10,8 | 46,6 | −30,1 | 3,0 | −1,6 | −190,1 |
|---|
| Fornecedores | · | · | −393,9 | 147,5 | 42,4 | 7,7 | −554,6 | 847,7 |
|---|
| Fornecedores - Risco Sacado e Forfaiting | 683,4 | −683,5 | 147,4 | −298,6 | −564,2 | 720,3 | −490,5 | −906,7 |
|---|
| Salários e encargos sociais | −1.119,0 | 569,5 | 0,0 | 53,2 | 45,0 | −139,8 | 0,0 | 126,1 |
|---|
| Obrigações Fiscais | 67,6 | −381,8 | −98,1 | 218,3 | −129,4 | −63,0 | 69,8 | −139,2 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | −486,3 | 492,5 | −23,2 | 16,5 | 14,3 | −0,8 | −65,1 | 14,6 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 0,0 | 6.967,5 | −737,8 | 434,0 | 601,8 | −808,3 | 867,2 | −1.129,0 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | 3,8 | 464,3 | · | 0,0 | −506,4 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Juros pagos | 3.584,2 | −8.497,6 | −962,4 | −1.206,1 | −887,9 | −1.211,5 | −878,9 | −1.160,2 |
|---|
| Recebimentos/(Pagamentos) de operações de hedge fluxo de caixa e derivativos | −829,8 | 2.728,8 | −72,6 | 26,9 | −184,5 | −56,0 | −212,8 | −14,3 |
|---|
| Recebimento/Pagamento de operações de hedge fluxo de caixa | −105,4 | 49,6 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 335,4 | −3,3 | 279,7 | −229,9 | −61,2 | −2,7 | 390,1 |
|---|
| Cessão de direitos creditórios | −72,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 506,4 | · | 238,7 |
|---|
| Outros | 908,8 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Recebimento do crédito de titulos RFFSA | 0,0 | · | · | · | 506,4 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.329,7 | 2.316,1 | −1.182,8 | −1.562,0 | −1.870,7 | −1.507,9 | −626,1 | −1.866,5 |
|---|
| Investimentos/AFAC | 0,0 | 0,0 | −23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −95,4 | −423,7 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados, intangível e propriedade para investimento | 0,0 | −5.494,3 | −1.126,7 | −1.331,3 | −1.435,1 | −2.042,8 | −1.125,6 | −1.378,4 |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | −1.308,7 | 3.339,8 | −20,2 | −18,8 | −18,9 | −13,6 | −6,8 | 0,0 |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Gramperfil | 0,0 | · | −35,9 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira, líquida de resgate | 0,0 | 70,3 | 8,8 | −0,6 | −8,2 | 168,8 | 71,6 | 42,8 |
|---|
| Aquisição da Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0,0 | 0,0 | · | · | 13,3 | −13,3 | · | · |
|---|
| Caixa recebido da aquisição de investimentos Topázio Energética e Santa Ana | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa recebido na aquisição da CSN Cimentos Brasil | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 0,0 | 12,4 | 1,7 | 1,6 | 2,8 | 1,5 | 530,1 | 13,7 |
|---|
| Empréstimos concedidos - partes relacionadas | −23,2 | 4.491,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa recebido da aquisição de investimentos Gramperfil | 0,0 | · | 13,3 | 0,0 | −13,3 | −300,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira, líquida de resgate | −2,2 | · | · | 0,0 | 89,4 | −2,4 | · | 0,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos e juros de partes relacionadas | 4,5 | −8,8 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Aquisição de investimentos Topázio Energética, Santa Ana e Brasil Central | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa pago pela aquisição de investimentos Grupo Estrela | 0,0 | 0,0 | · | −300,0 | 0,0 | 343,1 | · | −37,2 |
|---|
| Caixa recebido da aquisição de investimentos Grupo Estrela | 0,0 | 0,0 | · | 87,0 | −87,0 | −22,4 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa pago na aquisição de investimento Galvacolor | 0,0 | 0,0 | · | · | 87,0 | −145,8 | · | −71,8 |
|---|
| Caixa pago na aquisição de investimento Global Dot | · | · | · | · | 43,1 | −79,0 | · | −12,0 |
|---|
| Caixa recebido na aquisição da Galvacolor | · | · | · | · | −543,8 | 548,7 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 787,0 | −952,0 | −1.214,0 | 357,9 | −323,2 | −596,9 | −253,3 | 2.553,5 |
|---|
| Captações empréstimos e financiamentos | 2.522,4 | 2.245,0 | 4.954,3 | 1.502,9 | 3.615,6 | 1.048,8 | 1.859,7 | 6.882,5 |
|---|
| Custo de captação de empréstimos | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Custo captação empréstimos | −26,1 | −55,3 | −56,2 | −28,4 | −28,7 | −0,2 | 0,0 | −175,5 |
|---|
| Caixa recebido pela emissão de novas ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização empréstimos - principal | −1.303,7 | −1.745,9 | −6.030,9 | −2.046,7 | −2.349,4 | −1.290,7 | −2.793,1 | −3.851,2 |
|---|
| Amortização arrendamento | −78,5 | −84,2 | −81,3 | −95,8 | −92,9 | −101,5 | −92,7 | −92,7 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0,0 | −1.302,4 | 0,0 | 0,0 | −441,9 | −253,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio antecipados | −327,1 | −9,1 | · | 983,2 | −983,2 | 0,0 | 772,6 | 0,0 |
|---|
| Pré pagamento de minério de ferro | 0,0 | · | · | 42,6 | 24,1 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações em tesouraria | 0,0 | · | · | · | −66,7 | 0,0 | · | −128,5 |
|---|
| Recompra de títulos de dívida | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | −81,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −15,6 | −54,4 | 27,6 | −32,6 | 22,3 | −33,8 | 57,7 | 15,6 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.907,0 | 4.857,8 | −3.522,8 | −1.482,2 | −1.779,1 | −2.105,1 | −1.598,2 | 808,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 23.310,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.421,0 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.907,0 | 4.857,8 | 19.787,4 | −1.482,2 | −1.779,1 | −2.105,1 | 12.822,8 | 808,1 |
|---|