Cosan · Financeiro · Atlas

Cosan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 37 de 37 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−320,5	−286,0	−711,4	−529,7	−582,2	−368,7	−457,1	−450,0	−55,7

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−138,1	−66,8	−313,6	−202,1	−189,8	−84,0	−76,5	−83,7	−42,0	−58,3	−50,2	−74,5	−54,5	−57,8	−68,8	−92,7	−151,8	−177,2	−164,1	−140,0	−181,1	−244,9	−224,5	−147,1	−79,7	−96,5	−274,8	−302,8	−305,7	−174,7	−193,6	−211,7	−21,6	101,3	227,3	428,5	556,5

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	489,8	212,2	·	−354,8	−430,4	648,1	765,7	1.214,0	82,4	−146,0	123,9	1.706,8	1.667,8	1.137,0	1.739,5	2.376,4	3.284,8	2.132,2	1.472,7	737,7	1.246,9	2.443,6	5.463,8	5.433,9	3.843,2	246,6	−1.519,6	−2.173,0	−1.436,9	915,2	1.425,3	1.165,3	−9.360,1	−9.422,4	−10.790,7	−8.750,3	−8.353,2

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−454,2	−293,1	·	−1.030,5	−1.379,2	−1.507,6	−1.881,2	−436,2	345,1	847,2	−712,0	−1.308,7	−1.414,7	−1.077,6	−2.041,8	−2.210,5	−2.618,0	−2.334,3	−1.828,7	−1.797,9	−1.866,2	−2.877,2	−6.627,1	−6.456,7	−6.249,6	−3.043,6	−2.683,1	−1.318,0	−1.559,4	−3.641,3	−5.126,1	−4.531,9	4.278,1	4.985,9	5.903,7	4.153,1	3.766,8

Equivalência patrimonial em controladas em conjunto6.01.01.04	−657,0	−667,0	·	375,7	330,3	115,2	118,4	−1.427,9	10,5	8,5	1.541,1	97,1	98,9	112,7	107,1	103,7	97,3	117,8	105,7	105,5	111,7	117,5	384,9	39,5	−158,6	−31,9	288,0	436,7	25,4	−18,2	−39,3	−29,7	224,5	368,3	471,7	1.097,4	1.004,1

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05

−14,6

−18,9

·

5,5

8,2

−0,6

−1,2

75,5

7,7

7,6

−69,2

−1,5

−3,4

−6,1

0,1

−3,6

0,1

−3,8

−0,3

−3,7

0,1

0,1

0,1

0,7

0,6

2,5

2,3

−11,2

−13,1

−13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Transações com pagamento baseado em ações6.01.01.06	6,6	−8,0	·	28,4	42,5	21,6	32,6	−12,1	50,5	44,6	84,4	8,0	−2,1	8,0	7,0	7,0	12,6	41,8	43,1	16,5	5,8	4,4	15,5	39,2	50,7	47,5	46,2	56,9	87,5	111,1	98,8	62,9	27,3	21,9	27,5	32,3	30,9

Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários6.01.01.07	77,3	163,2	·	15,6	5,9	34,5	34,5	87,4	837,5	837,5	784,2	10,5	0,0	0,0	38,4	52,7	27,6	15,5	34,7	66,3	−46,0	−70,6	−28,5	83,0	97,7	73,3	50,0	57,9	46,8	75,0	47,0	51,4	72,1	97,4	84,0	26,5	14,5

Receita com dividendos de investimento financeiro6.01.01.08	557,5	201,8	·	872,3	1.300,3	917,8	1.168,6	704,9	−280,8	−560,7	−679,8	24,0	−77,2	498,5	0,0	−14,4	−590,6	0,0	0,0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,1	−9,1	−9,1	0,0	0,0

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.09	9,7	5,6	·	39,4	43,0	−20,0	−21,1	−17,9	25,8	23,2	5,0	129,9	−6,6	4,1	94,1	27,8	224,6	246,1	402,2	415,6	348,9	119,0	566,1	1.079,9	2.787,5	3.040,4	3.792,6	2.807,8	2.698,9	2.329,9	3.329,1	2.999,5	4.816,5	4.116,7	4.596,2	3.526,2	3.531,0

Ganho previamente reconhecido em outros resultados abrangentes e reclassificado para resultado do pe6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−79,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−92,9	0,0	0,0	92,9	0,0	0,0	0,0	−206,4	−206,4	−206,4	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−182,4	−219,3	−397,8	−327,6	−392,4	−284,7	−380,7	−366,3	−13,7	96,6	151,1	1.220,5	1.149,6	1.112,7	−109,6	−112,3	−72,6	−74,2	106,5	−12,7	27,4	−167,2	−81,3	−243,4	−181,6	−292,6	−328,5	−393,6	−122,5	115,6	155,8	56,4	−156,3	−223,0	−193,0	−191,3	−257,9

Outros tributos, líquidos6.01.02.02	−3,9	−3,9	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−325,3	−344,7	−351,9	−35,6	−23,6	−3,4	−2,9	1,1	−18,7	−25,0	−26,1	20,7	−82,2	−78,3	−120,6	−22,9	−16,0	−13,8	30,8	13,0	25,9	58,0	69,0	34,0	−63,0	−68,1	−50,2	−112,5	−152,9

Partes relacionadas6.01.02.03	18,2	19,2	·	−145,6	−174,3	−11,3	−56,7	−47,9	106,5	184,7	241,3	−88,3	−122,4	−147,8	−53,9	−39,4	−43,4	−248,8	−222,6	−259,4	33,1	−42,4	27,2	−77,7	−39,0	−184,7	−334,0	−368,3	−145,3	45,4	106,1	−4,2	−39,2	−85,3	−82,8	−46,5	−61,0

Fornecedores6.01.02.04	−56,9	−103,6	·	44,1	43,4	−52,5	−53,0	−52,3	−11,8	−12,6	−13,3	−1,9	−0,9	−0,7	−1,1	−0,1	−0,3	−1,1	−3,2	−2,5	−2,5	−0,6	−0,6	0,9	0,6	16,9	−4,4	−3,4	−20,2	−2,4	−4,1	−2,1	−2,1	−1,4	3,2	3,8	3,4

Ordenados e salários a pagar6.01.02.05	30,9	30,8	·	−81,9	−81,8	−224,7	−222,5	−222,4	−10,4	−11,0	−10,6	−21,2	−23,0	−31,2	−25,1	−22,3	−18,2	−13,0	−14,8	−16,6	−28,4	−22,8	−5,8	−21,2	−29,6	−42,2	−50,3	−47,9	−43,6	−55,5	−59,8	−60,7	−34,8	−47,5	−46,5	−52,1	−34,3

Provisão para demandas judiciais6.01.02.06	−1,5	−0,8	·	0,2	−1,3	−0,1	1,4	0,2	−13,4	−13,4	−12,2	−2,0	−4,9	−2,9	−4,5	−4,0	−7,3	−26,2	−34,0	−32,9	−14,3	−5,2	−9,7	−5,0	−8,1	−4,9	−12,4	−21,7	−16,0	−17,9	−4,7	−6,9	2,7	5,1	5,8	−24,1	−34,4

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.08	−97,8	−56,4	·	8,4	9,0	46,2	−7,9	−3,8	248,3	277,8	272,8	29,8	5,9	8,3	−0,5	−30,0	−27,0	−32,0	5,1	11,0	8,9	−1,9	−4,8	−68,7	−47,7	−44,7	16,3	−0,6	27,8	40,4	−17,1	−33,1	−88,8	−58,9	−16,9	23,1	4,7

Recebimento de direitos creditórios6.01.02.09	−81,0	−79,3	·	−130,3	−121,0	·	−2,4	−1,8	·	·	·	11,1	0,0	0,0	1.330,0	1.340,0	1.340,0	287,8	410,0	410,0	100,3	−31,9	−31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depósito judicial6.01.02.10	−21,1	−11,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−26,2	−29,8	−36,3	−11,4	−11,4	−9,6	−8,8	−5,5	−1,9	0,2	−0,9	−32,9	−37,6	−32,7	3,4	2,2	−3,1	−37,9	−36,2	−37,1	−5,3	−11,9	−15,7	−17,1	−9,5	−1,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	871,0	836,2	676,9	693,9	539,3	1.456,2	1.221,5	1.193,9	1.381,4	1.781,5	1.844,5	907,5	1.243,1	1.437,4	1.297,3	1.075,1	1.022,3	3.276,4	3.186,5	2.876,7	1.293,8	1.083,6	1.072,7	718,7	246,2	−4.919,7	−5.607,9	−5.019,8	300,6	−5.774,7	−4.856,2	−3.584,8	11.587,3	11.116,2	10.219,8	−1.273,8	−3.276,1

Aporte de capital em controladas e coligadas6.02.01	22,8	42,9	·	−34,3	−43,7	11,2	−173,3	−171,4	−216,0	−74,5	−67,0	−136,3	−83,7	−85,2	−192,5	−191,7	−203,2	−34,6	−29,3	−16,2	−1,5	−1,7	−89,6	−849,8	−855,4	−6.792,9	−8.068,2	−8.062,4	−2.329,6	−6.782,5	−6.885,7	−6.593,2	−434,2	−333,9	−334,1	−968,3	−979,3

Dividendos recebidos de controladas em conjunto6.02.02	149,9	−241,4	·	−291,5	−700,3	−84,6	−51,5	−30,6	−125,2	−28,7	−15,9	258,1	148,8	146,0	85,3	71,7	58,0	45,6	38,8	21,8	1,4	95,3	95,3	1.105,8	1.119,7	1.119,7	703,6	595,9	608,5	533,3	533,3	520,8	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0

Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato6.02.03	82,3	−116,9	·	18,0	17,3	534,5	535,1	536,2	−53,7	−55,1	−58,7	−6,4	−5,4	−3,6	−49,2	−49,3	−47,8	−7,1	−11,1	−13,4	−7,6	−3,1	−0,6	−1,3	−1,5	−1,6	−2,9	−4,2	−5,4	−7,4	−7,0	−10,7	−16,1	−19,0	−14,6	−9,5	−7,1

Venda (compra) de títulos e valores mobiliários, líquido6.02.04	−393,6	407,6	·	895,7	895,7	149,2	149,2	149,2	1.485,8	1.480,4	1.473,9	−196,8	12,8	2,6	254,3	109,3	72,0	−962,1	−868,9	−669,5	248,8	157,8	−54,9	365,0	−131,9	565,4	68,5	511,5	−50,0	217,5	−13,9	−386,2	−197,9	181,7	825,3	−263,5	−1.807,2

Dividendos recebidos de controladas e associadas6.02.05	−4,3	−4,3	·	192,0	−4,4	·	811,5	1.009,1	−289,5	−295,2	−296,5	1.034,1	1.215,8	1.422,9	1.128,8	1.056,6	1.062,3	2.737,0	2.567,3	2.356,9	1.019,1	801,9	799,5	698,4	715,5	790,6	2.114,9	2.446,1	2.571,6	832,9	2.023,6	2.675,8	2.908,3	1.944,3	1.117,6	642,9	187,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−758,2	−367,4	280,2	46,4	−107,8	−370,1	−650,1	−639,9	−1.231,9	−1.238,7	−1.212,2	−1.935,9	−2.579,0	−2.438,3	−1.414,4	−1.238,6	−1.355,5	−3.008,7	−2.788,6	−2.566,8	−803,8	−665,3	742,0	−400,6	584,2	5.852,4	5.965,4	6.511,4	219,8	5.807,3	4.787,6	2.445,0	−9.384,4	−9.862,9	−8.741,0	4.524,4	4.397,1

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	550,0	1.371,5	·	−550,0	−550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.692,6	1.692,6	0,0	0,0	0,0	1.692,6	0,0	0,0	2.000,0	1.986,1	3.480,2	9.436,3	9.450,2	9.945,9	3.483,1	11.616,7	11.068,2	9.574,9	6.374,4	4.917,5	4.917,5	−15,7	0,0

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−550,8	−1.365,1	·	−9,0	−6,5	−378,7	−380,5	−385,7	−332,1	−329,1	−326,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	0,0	−1.700,0	0,7	−1.700,0	−5,4	−1.705,3	−5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−579,9	−579,9	−579,9	−1.160,1	−8.308,8	−8.308,8	−7.148,8	−3.757,6	−6.377,0

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−226,5	−170,7	·	120,8	151,9	2,7	2,7	12,6	−126,7	−144,1	−192,2	114,8	132,2	−2,4	0,0	−1,6	−48,0	−90,0	−53,4	140,6	−134,8	−169,8	−262,4	−530,4	−530,4	−653,1	−705,5	−816,1	−836,3	−958,9	−1.266,2	−1.450,1	−1.894,4	−1.782,3	−1.878,7	−1.771,2	−1.878,8

Partes relacionadas6.03.04	−92,1	154,6	·	12,1	17,5	−205,0	−349,4	−512,6	−135,8	−4,0	121,2	−586,5	−604,4	−316,1	−256,1	−268,2	−270,4	−110,2	−124,8	−401,9	−391,4	−389,4	−387,7	−397,2	−393,5	−1.232,7	−1.312,2	−1.324,3	−575,2	−3.443,4	−3.438,2	−3.370,1	−2.443,5	−2.449,0	−2.419,4	−2.222,1	−2.151,8

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.05	78,6	122,6	·	−99,4	−99,4	394,1	394,1	394,1	43,2	43,6	60,0	−231,8	−219,6	−269,5	−11,3	−23,8	62,8	54,9	55,4	255,1	528,4	528,0	178,7	−419,4	−487,9	−632,2	−639,8	−576,3	−636,4	−723,4	−835,8	−653,6	−564,5	−551,3	−573,6	−962,7	−874,4

Ganho nas operações bancárias de derivativos6.03.06	−315,6	−278,4	·	−302,0	−342,7	·	−272,3	−272,3	153,1	−505,9	−505,9	46,7	426,4	−36,5	8,4	5,4	79,0	0,0	0,0	389,3	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	22,1	22,1	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.07	·	·	·	148,5	144,6	·	0,0	4,0	·	−892,8	−946,3	·	−797,1	−905,2	−446,3	−389,3	161,6	−389,3	−574,1	−963,4	−574,1	−481,0	−481,0	−1.181,0	−1.499,4	−1.499,4	−799,3	−798,2	−798,2	−798,2	−782,1	−839,0	−839,0	−56,9	0,0	0,0	0,0

Recompra de ações próprias6.03.08	·	·	·	·	·	·	−445,7	−297,2	·	623,3	623,3	·	−707,8	−95,7	−597,9	0,0	−610,9	−290,8	−318,8	−320,0	−199,0	−171,0	−171,0	0,0	0,0	0,0	−59,5	−59,5	−59,5	−91,3	−164,7	−164,5	−135,6	−62,3	−62,4	−270,5	−270,5

Aquisição de participações de acionista não controladores6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	23,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−468,1	−4,1	−2.012,5	−6,7	−6,7	−290,2	−289,7	−289,7	−6,1	−19,5	−19,5	−19,5	0,0	0,0	0,0	−2.169,0	0,0	0,0	2.169,0	0,0

Amortização de principal sobre arrendamentos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	33,3	−1,2	−1,6	−102,7	−3,2	−4,6	−4,7	−4,9	−5,1	−5,2	−5,4	−5,8	−6,1	−6,3	−6,8	−7,2	−7,6	−8,4	−8,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,6	0,6	0,8	0,0	−7,0	−108,5	−80,1	−175,4	−77,2	−114,5	−19,3	−27,6	−4,6	0,4	15,8	−0,7	0,4	−3,7	−1,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−207,8	182,7	245,8	210,6	−150,7	717,4	114,3	104,1	93,8	581,1	733,1	117,5	−240,9	54,0	−295,5	−368,5	−557,6	16,0	340,9	157,8	337,2	6,1	1.502,0	−180,9	489,1	368,1	−323,0	680,7	73,0	−54,1	−111,1	−1.310,0	2.021,8	1.114,2	1.513,1	3.486,0	1.417,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	256,1	256,1	376,0	376,0	376,0	731,0	731,0	731,0	1.066,9	1.066,9	1.066,9	144,0	144,0	144,0	928,1	928,1	928,1	3.490,7	3.490,7	3.490,7	1.149,3	1.149,3	1.149,3	1.718,1	1.718,1	1.718,1	1.348,5	1.348,5	1.348,5	1.770,0	1.770,0	1.770,0	2.201,3	2.201,3	2.201,3	15.383,3	15.383,3

Caixa proveniente da emissão de ações preferenciais de controlada6.03.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,2	−113,9	−235,8	−287,6	−174,3	−52,4	·	·	·	·	·	·	4.000,0	4.000,0