Cemig · Financeiro · Atlas

Cemig · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	137,1	623,2	977,0	2.027,2	2.566,8	1.042,2	957,2	1.778,6	2.030,8	1.877,7	1.639,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado6.01.01.03	12,5	1.017,0	283,9	−91,2	4,6	−123,6	62,0	32,1	−40,3	43,7	18,5	24,4	32,9	7,6	31,3	43,5	25,4	110,3	9,6	63,2

Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins6.01.01.09	−16,0	−178,4	−615,8	602,5	−1.628,2	−718,5	−696,0	−561,5	−311,7	−339,4	−322,7	−190,2	0,0	0,0	−90,7	−87,2	−30,9	0,0	0,0	0,0

Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance6.01.01.13	759,1	−203,1	456,6	515,4	395,7	−221,1	−20,8	164,6	−80,2	149,5	−75,7	56,6	−357,4	−46,8	−126,3	−70,4	−114,0	−195,0	−369,6	−213,8

Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão6.01.01.18	594,4	−18,9	0,0	−771,5	−152,8	−320,8	−377,9	−293,9	−285,1	−289,5	−368,2	−316,5	−97,3	−423,6	−405,0	−247,3	−245,0	−263,2	−305,7	−501,0

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.03.02	−202,6	−43,8	−57,7	−529,9	−61,0	−55,6	−199,8	−90,9	−121,3	−188,9	−67,7	−214,6	−80,3	−773,1	−84,2	−376,6	−183,4	−91,8	−108,5	−81,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	799,2	245,7	455,6	−1.459,1	−2.165,7	−37,0	−353,4	−2.117,0	−1.685,3	188,4	−2.486,4	−303,7	−409,7	823,1	−2.762,8	−504,1	−1.487,4	−1.908,6	−1.626,4	−1.523,7

Em ativos de contrato - infraestrutura de distribuição e gás6.02.04	−501,7	1.165,4	−12,2	−1.082,0	−1.033,2	−985,1	−641,2	−868,5	−1.095,8	−1.073,0	−842,2	−1.068,2	−1.203,3	−1.325,0	−1.077,8	−1.254,9	−1.460,4	−1.593,2	−1.313,1	−1.495,1

Aplicações em títulos e valores mobiliários6.02.05	1.309,0	−1.153,9	−14,8	168,0	−989,1	1.035,5	384,2	−187,8	−130,6	−11.303,4	−4.385,6	−1.889,9	−7.094,4	−3.261,3	−4.189,6	−5.966,1	−629,3	−6.538,1	−1.819,5	−4.945,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−2.770,1	−871,5	−848,4	−109,7	−278,2	−1.555,3	−444,3	921,0	−172,7	−2.884,3	1.486,9	−1.590,9	789,7	−3.445,2	2.737,1	−1.956,8	103,4	1.706,1	−16,7	1.753,4