Têxtil e Vestuário · CVM 024848
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 381,4 | 744,7 | 183,2 | 175,3 | 439,2 | 629,5 | 37,2 | 408,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 340,4 |
| 597,5 |
| 285,9 |
| 582,6 |
| 371,4 |
| 573,0 |
| 281,9 |
| 476,4 |
| Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda | 32,0 | 298,7 | −8,5 | 283,4 | 68,4 | 349,4 | −16,1 | 244,5 |
|---|
| Depreciação e amortização | 86,2 | 87,5 | 85,8 | 84,3 | 85,8 | 88,7 | 91,0 | 91,9 |
|---|
| Amortização do direito de uso | 89,4 | 88,1 | 92,1 | 93,1 | 94,2 | 96,3 | 97,2 | 95,9 |
|---|
| Juros, variações monetárias e cambiais | 0,3 | 11,3 | 9,3 | 2,8 | 3,0 | 406,4 | 86,6 | 82,7 |
|---|
| Outros | −0,2 | 6,3 | −9,6 | 2,7 | −3,1 | −6,8 | 12,6 | −2,8 |
|---|
| Constituição(Reversão) de perdas de crédito esperadas | 0,1 | 0,1 | 0,6 | −14,9 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a recuperar | 0,4 | −2,8 | 1,3 | 2,2 | −0,3 | 22,4 | 5,8 | 333,9 |
|---|
| Tributos a recolher | 3,9 | 2,6 | 3,9 | 3,4 | 9,8 | · | 0,0 | −329,0 |
|---|
| Constituição de perdas para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | −2,5 | 74,5 | 10,6 | 10,6 | 12,3 | · | −14,0 | −34,2 |
|---|
| Constituição de perdas nos estoques | −1,1 | −13,7 | −1,9 | −1,8 | −1,4 | · | 0,0 | 62,4 |
|---|
| (Ganho)Reconhecimento de processos tributários | 20,6 | 33,7 | 20,1 | 25,2 | 23,9 | 36,9 | 32,9 | −61,7 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −7,4 | −14,5 | −10,1 | −17,3 | 169,6 | −208,9 | · | −21,4 |
|---|
| Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária | 38,8 | 64,8 | 47,0 | 46,8 | 42,3 | · | −14,1 | · |
|---|
| Juros com Fornecedores | 38,5 | 65,0 | 42,3 | 45,4 | −45,6 | · | · | · |
|---|
| Operações com derivativos | 50,4 | 18,8 | 20,7 | 21,4 | −17,9 | · | · | · |
|---|
| (Ganho)/Reconhecimento de processos tributários | 4,0 | −16,8 | 7,7 | 13,9 | −75,8 | · | · | · |
|---|
| Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária | −16,3 | −89,7 | −17,9 | −18,6 | 36,5 | −69,6 | · | · |
|---|
| Equivalência Patrimonial | 3,5 | −6,0 | 0,0 | · | −44,5 | · | · | · |
|---|
| Baixa de passivo de arrendamento | 0,0 | 4,4 | 0,0 | −7,3 | −0,1 | · | · | · |
|---|
| Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários | 0,0 | −14,7 | −7,3 | 7,3 | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 41,0 | 147,1 | −102,7 | −407,3 | 67,9 | 56,5 | −244,7 | −67,5 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 111,8 | −410,9 | 458,7 | −135,7 | 154,0 | −361,6 | 442,9 | −200,4 |
|---|
| Fornecedores | 41,0 | −47,7 | 0,0 | −650,6 | 650,6 | · | · | −123,4 |
|---|
| Estoques | −94,1 | 97,6 | −173,3 | −8,6 | −40,0 | −16,9 | −197,7 | −20,1 |
|---|
| Outros Ativos | 70,7 | 45,7 | −137,1 | 155,7 | −18,7 | 9,2 | −283,6 | 243,0 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 14,0 | 14,9 | −8,0 | −35,9 | 7,2 | 37,9 | −15,7 | 17,5 |
|---|
| Obrigações Trabalhistas | 1,3 | 14,2 | 17,8 | 3,2 | 36,7 | 1,3 | 1,1 | −38,0 |
|---|
| Outros Passivos | −76,7 | 138,5 | −102,5 | 71,3 | −45,2 | 127,7 | −159,0 | 153,2 |
|---|
| Processos tributários, cíveis e trabalhistas | 37,3 | 34,2 | 12,2 | −42,9 | 26,6 | 2,8 | −8,0 | −6,7 |
|---|
| Fornecedor Bradescard | −0,8 | −2,3 | −2,0 | −4,4 | −2,3 | −2,2 | −2,6 | 2,6 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | −7,6 | −6,2 | −21,4 | −7,9 | −45,9 | −13,5 | −9,4 | −22,6 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −4,3 | 213,8 | 0,0 | · | 62,2 | 252,7 | 142,1 | −87,9 |
|---|
| Obrigações com risco sacado | −14,1 | 10,9 | −41,3 | −16,4 | −48,8 | −7,7 | −24,4 | −115,1 |
|---|
| Operações risco sacado | 0,0 | 63,5 | 54,0 | −133,2 | 33,1 | 117,2 | −180,7 | · |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | −37,5 | −19,1 | −159,8 | 398,0 | −51,0 | −90,4 | 50,3 | · |
|---|
| Fornecedor Bradescard | · | · | · | · | −650,6 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −107,3 | −119,8 | −134,0 | −83,4 | −134,4 | −188,1 | −162,0 | −85,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −140,7 | −119,8 | −134,1 | −10,8 | −104,9 | −290,2 | −162,0 | −14,8 |
|---|
| Aquisição de Intangível | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −70,4 |
|---|
| Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados | −35,1 | 0,0 | 0,0 | · | −102,1 | 102,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Redução de Capital em controlada | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de Intangível | · | · | · | −72,6 | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −63,5 | −125,9 | −264,9 | −356,0 | −204,0 | −576,4 | −206,2 | −229,1 |
|---|
| Pagamento do principal dos empréstimos | 659,1 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | −13,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos | −555,8 | 907,1 | −40,2 | −188,2 | 0,0 | 227,7 | 0,0 | −68,3 |
|---|
| Pagamento do principal e juros de arrendamentos | −37,5 | −807,8 | −56,2 | −33,0 | −67,1 | −672,4 | 0,0 | −282,8 |
|---|
| Custos de transação de empréstimos/debêntures | 0,0 | −175,8 | 0,0 | −266,9 | 266,9 | −188,3 | −59,0 | 59,0 |
|---|
| Recompra de ações | −127,7 | −135,2 | −132,3 | 132,0 | −403,4 | −141,9 | −141,1 | 70,7 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Recompra de ações | 27,3 | −30,4 | −0,1 | −35,9 | 36,0 | −36,0 | · | · |
|---|
| Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos | · | · | 0,0 | · | −0,4 | −101,5 | 0,0 | · |
|---|
| Custo de transação de empréstimos | · | · | · | · | −36,0 | 36,0 | · | · |
|---|
| Recompra de ações | −29,3 | 29,3 | −36,0 | · | 0,0 | · | −6,1 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 210,7 | 499,0 | −215,7 | −264,0 | 100,9 | −135,0 | −331,0 | 94,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 210,7 | 499,0 | 1.046,6 | −264,0 | 100,9 | −135,0 | 417,5 | 94,6 |
|---|