Cea Modas · Financeiro · Atlas

Cea Modas · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 30 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	119,6	19,8	252,2	460,4	−40,1	−93,4	223,5	514,7	−290,3	−35,8	327,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda6.01.01.01	1.139,0	39,5	29,0	214,4	−88,9	−285,6	−52,3	171,2	−207,4	104,4	−82,4	186,4	−239,5	−6,4	−103,9	306,5	−194,2	−2,7	−82,7	245,3	52,0	119,0	35,8	306,1	−3,4	292,2	77,2	361,0	−8,4	248,3

Constituição de perdas para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.09	0,0	0,0	·	·	−1,5	6,7	23,4	0,9	−37,8	44,6	11,6	−24,0	9,7	5,1	13,9	13,5	12,6	12,5	−3,9	6,9	−11,8	−23,0	−1,2	75,1	10,6	10,7	12,4	−51,5	0,0	−48,1

Atualização de depósitos judiciais6.01.01.10	18,5	18,7	17,9	−16,3	−0,5	−0,4	−0,5	−0,0	−0,3	−0,4	−0,8	−1,1	−1,5	−4,7	−2,5	−2,3	−2,4	−2,4	−2,0	−2,7	−4,7	9,9	−1,1	−13,7	−1,9	−1,8	−1,4	·	·	·

Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária6.01.01.13	41,3	0,0	−0,0	−73,7	0,0	9,7	13,3	12,7	12,8	12,0	25,0	32,4	45,6	72,6	83,9	70,4	74,2	58,7	64,9	57,6	53,5	47,1	38,5	65,0	42,3	·	136,1	·	−14,1	·

(Ganho)Reconhecimento de processos tributários6.01.01.16	·	·	·	·	−6,7	−4,8	−3,3	−219,0	−3,4	−240,2	−10,4	−58,8	−19,3	−21,7	−21,8	−162,5	−21,0	−18,4	−16,3	−12,1	−168,1	−10,8	−16,3	−89,7	−17,9	−18,6	−17,7	−15,3	·	−28,8

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	42,2	−188,6	70,7	43,8	−126,0	4,5	53,5	350,8	−235,0	−164,6	189,2	128,3	−410,6	−163,9	150,5	496,9	−160,6	−93,2	114,8	−316,4	−120,0	−235,5	83,6	40,1	−133,4	−556,6	−3,2	4,6	−276,0	−105,8

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	389,9	−181,3	104,2	−316,5	464,1	321,4	−312,9	−383,6	487,4	−277,3	−26,2	−282,6	157,3	−289,6	132,6	−207,3	395,2	−304,8	21,7	−837,9	473,4	−282,9	100,7	−574,1	633,5	−265,2	135,6	−517,8	541,5	−362,9

Estoques6.01.02.03	−123,6	−11,2	17,2	24,6	−249,0	−27,9	31,8	103,0	−304,3	61,4	−28,1	10,1	−141,5	3,1	−27,6	100,1	−164,4	18,2	−55,6	95,8	−190,5	−63,5	−94,1	97,6	−173,3	−8,6	−40,0	−16,9	−197,7	−20,1

Fornecedores6.01.02.07	−104,7	58,1	−43,6	216,6	−177,3	−215,4	315,1	415,0	−242,2	−78,7	216,2	238,4	−404,2	161,5	−27,1	415,3	−181,6	150,3	38,5	262,8	−245,3	119,5	−77,7	142,9	−101,9	·	−79,9	126,0	−149,2	·

Processos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.02.10	−2,2	−0,2	−5,6	−9,6	−3,1	−5,0	−5,9	−4,8	−4,1	−7,9	−8,3	−3,6	−3,9	−3,6	−3,2	−7,3	−3,6	−5,2	−7,3	−2,3	−10,5	−9,6	−8,5	−6,2	−21,4	−7,9	−45,9	−13,5	−9,4	−5,4

Fornecedor Bradescard6.01.02.11	−143,5	34,0	−33,5	109,2	−170,9	−17,1	19,6	75,5	−88,7	28,2	8,1	132,9	−81,4	−3,6	−25,1	201,3	−194,2	65,1	−45,7	161,8	−193,3	69,6	−4,1	215,3	0,0	−650,6	709,8	−43,3	147,9	−147,9

Imposto de Renda e Contribuição Social pagos6.01.02.12	−3,3	−10,0	−6,0	0,3	−20,4	−0,9	−8,9	8,3	−1,8	0,0	0,0	0,0	−5,2	0,0	0,0	−14,6	−8,6	−12,6	−3,8	−2,5	−44,9	−7,5	−14,2	7,3	−43,1	−17,9	−50,0	−9,8	−27,0	−9,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−89,9	−73,4	−77,7	−80,3	−32,6	−43,9	−51,8	−131,6	−72,5	−134,5	−124,0	−240,3	−177,7	−113,9	−97,0	−83,0	−73,2	−56,4	−51,4	−53,4	−54,2	−45,5	−72,3	−119,8	−134,8	−83,4	−133,6	−188,1	−162,0	−85,2

Aquisição de Imobilizado6.02.01	−60,4	−102,8	−77,7	−80,3	−32,6	−44,0	−51,8	−131,6	−72,6	−134,5	−124,0	−240,3	−177,9	−113,9	−97,2	−83,0	−73,6	−56,4	−51,5	−54,4	−54,9	23,5	−140,7	−119,8	−134,8	−10,0	−104,9	−290,2	−162,0	−14,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−340,8	14,1	−81,0	−121,7	−94,4	1.116,4	−109,0	−195,6	−107,9	10,8	−112,9	−150,7	171,4	434,0	−169,4	−431,0	−135,1	−700,7	−184,2	−224,4	−177,1	−579,1	−63,5	−125,9	−264,9	−356,0	−204,0	−576,4	−206,2	−229,1

Pagamento do principal dos empréstimos6.03.02	−590,6	0,0	0,0	588,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−362,5	0,0	362,5	0,0	−104,6	−95,5	192,5	−86,6	−638,9	−20,0	740,4	−20,0	−340,0	−555,8	907,1	−40,2	−188,2	0,0	227,7	0,0	−13,7

Pagamento de juros sobre empréstimos6.03.03	−10,0	−26,4	0,0	544,3	0,0	0,0	0,0	1.200,0	−5,8	−16,0	0,0	537,2	−28,6	−33,9	−32,0	−495,6	−11,1	−215,8	−33,7	−484,8	−28,4	−81,7	−37,5	−807,8	−56,2	−33,0	−67,1	−672,4	0,0	−68,3

Pagamento do principal e juros de arrendamentos6.03.05	−77,3	77,3	−214,7	143,9	−93,1	−79,9	−109,0	271,4	−102,0	−107,0	−112,8	270,8	−117,9	−120,1	−125,2	−125,6	−128,7	−129,6	−130,3	−130,4	−128,6	−127,8	−127,7	−135,2	−132,3	−134,6	−136,8	−141,9	−141,1	−141,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−311,1	−39,6	93,4	258,4	−167,1	979,0	62,7	187,5	−470,7	−159,5	90,4	88,6	−389,7	453,0	114,6	445,9	−218,1	−495,2	158,8	36,0	−137,9	−407,6	339,0	454,1	−210,3	−360,2	74,6	−132,7	−329,4	95,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	134,9	−39,6	93,4	258,4	280,0	979,0	62,7	187,5	1.038,5	−159,5	90,4	88,6	668,3	445,2	114,6	445,9	1.456,0	−495,2	158,8	36,0	1.017,7	−407,6	339,0	454,1	1.192,9	−360,2	74,6	−132,7	445,1	95,5