Empresa Holding de Geração, Transmissão de Energia · Energia Elétrica · CVM 002437
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 158,1 | 817,7 | −38,6 | 7.447,8 | 6.648,4 | 4.216,2 | 6.782,9 | 9.384,6 | 11.241,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 8.693,8 |
| 9.451,4 |
| 10.460,0 |
| 8.427,2 |
| 7.878,2 |
| 8.525,2 |
| 14.238,9 |
| 16.324,0 |
| 16.761,2 |
| 14.131,4 |
| 16.713,8 |
| Caixa Gerado nas Operações | 4.624,7 | 6.026,3 | 3.635,9 | 16.755,9 | 18.438,4 | 15.880,2 | 2.436,9 | −688,4 | 1.414,7 | 4.843,0 | 5.239,3 | 4.359,7 | 1.292,8 | 1.231,6 | 2.536,8 | 3.445,9 | 3.488,7 | 5.614,9 | 9.927,1 | 12.078,9 |
|---|
| Resultado antes do IR e da CSLL | 5.006,1 | 9.682,8 | 8.719,6 | 8.945,0 | 6.301,5 | 9.831,5 | 11.763,1 | 9.525,4 | 5.279,7 | 1.602,8 | 2.964,8 | 3.948,6 | 1.177,9 | −756,8 | 6.853,1 | 9.696,5 | 6.729,3 | −6.873,8 | −3.622,4 | −26,4 |
|---|
| Receitas de Transmissão | 1.848,7 | 1.866,6 | 1.894,9 | 1.851,7 | 1.836,4 | 1.871,8 | 2.268,5 | 2.174,3 | 2.483,7 | 2.948,5 | 3.489,6 | 3.601,9 | 3.714,7 | 3.788,6 | −12.620,9 | −25.474,9 | −31.521,7 | −20.682,8 | −19.944,8 | −20.522,7 |
|---|
| Custos de Construção - Transmissão | 195,2 | 244,2 | 557,7 | −16,9 | −931,7 | −542,3 | −616,8 | 1.174,1 | 705,8 | 2.519,9 | 2.512,0 | 2.996,6 | 3.309,8 | 3.010,6 | 3.126,8 | 4.102,9 | 4.519,0 | 4.847,0 | 5.491,6 | 5.897,4 |
|---|
| Remensurações regulatórias - Transmissão | −3.914,8 | · | −2.125,0 | 25,0 | · | −125,4 | 0,0 | 0,0 | 1.281,4 | 1.671,3 | 1.671,3 | −1.368,6 | 6.095,4 | 6.095,4 | −34,4 | −5.178,0 | −1.744,7 | 4.081,6 | 3.129,9 | −303,4 |
|---|
| Depreciação e amortização | 2.775,0 | 2.847,9 | 848,5 | 3.050,0 | 2.039,1 | 3.017,7 | 2.607,6 | 2.669,9 | 2.515,9 | 6.175,0 | 7.093,4 | 9.863,3 | −17.615,7 | −17.485,9 | −19.359,8 | 3.386,3 | 2.908,1 | 4.432,2 | 4.717,3 | 4.818,6 |
|---|
| Provisões (reversões) operacionais | −830,2 | −765,7 | −1.120,4 | 152,7 | 377,1 | −797,1 | 0,0 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 1.667,9 | −2.062,1 | −2.062,1 | −2.096,1 | −53,6 | 79,6 | 349,4 | 1.029,7 | 1.177,9 |
|---|
| Variações monetárias e cambiais líquidas | −649,2 | −1.406,8 | −486,5 | −3.053,2 | −1.929,4 | −1.645,9 | −1.989,9 | −2.193,5 | −1.867,5 | −2.326,2 | −2.396,8 | −4.168,2 | −1.210,2 | −1.279,7 | 2.457,4 | 4.401,8 | 5.745,2 | 3.168,8 | 2.560,2 | 2.999,2 |
|---|
| Encargos financeiros líquidos | 620,4 | 782,3 | −372,4 | 1.143,9 | 969,1 | 1.075,0 | −21.685,6 | −26.669,7 | −16.354,6 | −15.755,8 | −15.362,3 | −28.641,5 | 2.948,7 | 3.144,3 | 20.751,6 | 11.710,1 | 17.285,3 | 7.263,9 | 8.178,4 | 8.795,0 |
|---|
| Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 1.753,4 | 1.704,4 | −4.534,8 | 4.352,1 | 4.490,3 | 10.913,4 | 16.963,5 | 19.158,0 | 14.893,0 | 5.434,2 | 1.525,4 | 5.765,4 | 1.815,3 | 3.528,7 | 4.884,4 | 938,4 | 1.540,1 | 1.281,9 | 3.331,7 | 3.836,3 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | −311,9 | −2.460,3 | 5.845,2 | 474,7 | 6.491,3 | 8.835,7 | −4.074,1 | −3.760,8 | −9.841,0 | 206,4 | 549,0 | −3.873,9 | 255,8 | 386,3 | −3.932,3 | 930,4 | 270,2 | 2.458,3 | −2.209,5 | −2.708,7 |
|---|
| Outras | −472,2 | 489,6 | −227,2 | 89,1 | −916,9 | 59,7 | −4.858,7 | −4.858,7 | −4.817,5 | −365,2 | −365,2 | −303,6 | 632,4 | 632,4 | 1.378,2 | −2.091,6 | −2.480,0 | −3.209,8 | −527,0 | −45,2 |
|---|
| Baixas de imobilizado e intangível | −188,9 | −1.192,6 | −1.666,2 | −1.391,3 | −1.163,2 | −1.444,2 | 42,8 | 257,7 | 1.178,8 | 3,4 | 908,2 | 666,7 | 1.521,6 | 1.379,7 | · | 1.453,3 | 509,7 | · | −240,3 | 45,3 |
|---|
| Resultado de aquisições e desinvestimentos | −239,9 | 7,8 | −479,8 | 679,8 | 679,8 | 1.099,9 | 0,0 | 0,0 | −577,1 | 0,0 | 0,0 | 645,4 | 911,1 | 911,1 | · | · | · | · | 8.032,4 | · |
|---|
| Resultado na alienação de participações societárias | 10,1 | 37,6 | · | −16,1 | −16,1 | · | 0,0 | 0,0 | −5.134,4 | 0,0 | 0,0 | 12.142,9 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão (reversão) Aneel - CCC | −123,6 | −53,1 | · | 63,5 | 63,5 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Taxa de fiscalização sobre recursos hídricos - TFRH | −103,4 | −59,1 | · | 1.016,2 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 4.265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Participação de acionistas não controladores | −157,2 | −197,7 | · | −75,8 | −57,7 | · | 0,2 | 12,0 | 4.496,4 | 12,0 | 17,0 | 362,4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Encargos sobre recursos de acionistas | 206,7 | 124,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −927,4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Instrumentos financeiros - derivativos | 156,9 | 139,0 | · | −735,3 | −876,9 | · | −361,7 | 1,2 | · | 510,0 | 66,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outras | −956,5 | −1.751,8 | · | 200,7 | 1.082,1 | · | 2.377,9 | 1.821,7 | · | 2.206,6 | 2.565,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −4.503,9 | −4.388,2 | −2.069,2 | −1.412,5 | −4.111,0 | −4.148,5 | 445,6 | 6.995,8 | 5.200,6 | 1.442,4 | −182,2 | −598,2 | −2.096,1 | −3.135,8 | −1.842,2 | 3.359,2 | 4.485,2 | 2.048,5 | −2.961,2 | −1.873,0 |
|---|
| Clientes | −1.483,4 | −469,5 | · | −1.088,4 | −1.354,4 | 139,7 | 1.504,8 | 1.260,6 | 158,7 | −729,4 | −137,5 | −566,3 | −514,7 | −609,5 | −409,3 | 1.464,3 | 1.609,2 | 1.709,7 | −2.544,4 | −605,8 |
|---|
| Direito de Ressarcimento | −4.514,3 | −4.510,6 | −4.011,7 | −2.619,4 | −4.723,5 | −6.685,1 | −1.967,0 | 4.279,0 | 4.075,6 | 2.041,9 | 513,5 | 188,7 | 473,5 | 473,5 | 1.212,3 | 1.098,6 | 1.308,1 | 796,9 | 762,5 | 741,3 |
|---|
| Outros ativos | 1.538,8 | 1.473,1 | 3.526,4 | 130,8 | 157,1 | 28,6 | −99,3 | 92,8 | 392,3 | 776,7 | 577,7 | 480,1 | −714,8 | −154,4 | −1.167,9 | 1.382,5 | 2.193,1 | 453,5 | −41,2 | −1.261,9 |
|---|
| Fornecedores | −42,7 | −96,1 | · | −66,9 | −47,9 | −74,0 | −743,0 | −740,4 | −692,9 | 21,2 | 40,7 | 51,4 | −162,3 | −162,3 | −1.125,2 | −1.028,5 | −1.137,6 | 278,9 | −147,8 | 228,8 |
|---|
| Adiantamentos | −218,0 | −174,5 | −1.093,1 | −108,8 | −116,5 | −260,2 | −219,3 | −427,4 | −168,7 | −103,0 | 0,0 | 0,0 | −813,5 | −813,5 | −813,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com pessoal | 506,8 | 365,7 | −10.670,7 | 1.327,3 | 2.139,6 | 1.800,5 | 526,1 | −695,9 | −1.386,0 | −15,3 | 614,7 | 921,9 | −280,7 | −280,7 | −850,4 | −1.014,1 | −1.061,8 | −341,8 | −321,8 | −275,6 |
|---|
| Encargos setoriais | 10.513,2 | −317,9 | 11.207,4 | 2.747,9 | 1.050,3 | 1.890,8 | 24,7 | 833,0 | 27,1 | −24,7 | −5,4 | 72,8 | 327,7 | 327,7 | 876,3 | 462,2 | 483,3 | −401,1 | −380,5 | −635,7 |
|---|
| Outros passivos | 485,8 | 94,6 | 29,9 | 178,4 | 25,1 | 528,0 | −5,4 | −9,0 | −519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −1.108,5 | −1.641,1 | −447,8 | −288,1 | −64,1 |
|---|
| Fornecedores | −216,4 | −12,8 | −1.211,6 | −232,2 | −254,2 | 789,5 | 407,2 | 928,4 | 913,7 | −30,2 | −85,3 | −976,5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Adiantamentos | −201,4 | −65,7 | −133,9 | −187,5 | −12,2 | −87,5 | −1,0 | 2,8 | 234,1 | 103,0 | 98,7 | −185,8 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Arrendamentos | 61,0 | −371,3 | 675,5 | 460,2 | 463,0 | 424,2 | 21,6 | 52,4 | −260,1 | −136,2 | −274,4 | −14,4 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Obrigações com pessoal | −193,7 | −10,5 | −16,5 | 26,2 | −10,9 | −43,4 | 183,8 | 251,6 | 258,4 | −184,9 | −90,2 | −680,9 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Obrigações de ressarcimento | 90,9 | 0,0 | · | 143,3 | 398,4 | 366,1 | 22,3 | −131,3 | −99,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Encargos setoriais | −229,9 | 40,3 | · | −18,9 | −184,8 | −232,9 | 70,3 | 154,1 | 275,9 | 23,2 | 5,7 | −192,5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Passivos associados a ativos mantidos para venda | −8.498,2 | −65,4 | −9.180,9 | −1.821,0 | −1.650,4 | −1.661,3 | 1,0 | 3,5 | 2,8 | −1,0 | −3,5 | −2,8 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros ativos e passivos operacionais | −2.102,6 | −267,8 | −1.935,5 | −283,4 | 10,0 | −1.071,4 | 718,8 | 1.141,7 | 1.987,7 | −321,3 | −1.436,7 | 306,2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 37,3 | −820,4 | −1.605,3 | −7.895,7 | −7.679,0 | −7.515,4 | 3.900,4 | 3.077,2 | 4.626,1 | 2.408,3 | 4.394,3 | 6.698,4 | 9.230,5 | 9.782,4 | 7.830,5 | 7.433,8 | 8.350,1 | 9.097,8 | 7.165,4 | 6.508,0 |
|---|
| Pagamento de encargos financeiros | −3.329,3 | −2.976,2 | −9.995,3 | −1.627,8 | −1.725,9 | −1.451,9 | −2.665,0 | −2.766,5 | −3.143,9 | −3.600,5 | −4.953,4 | −4.882,5 | −5.707,3 | −5.805,8 | −6.424,8 | −7.028,9 | −6.097,7 | −6.115,5 | −5.862,6 | −6.917,6 |
|---|
| Recebimento de encargos financeiros | −147,5 | −81,2 | 5.551,7 | 0,0 | 0,0 | 850,2 | 0,0 | 0,0 | 3.205,9 | 0,0 | 0,0 | −10.716,0 | 18.287,9 | 18.287,9 | 18.287,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de receita anual permitida - RAP | 1.567,4 | 1.408,2 | 3.605,1 | 10.070,9 | 10.811,2 | 9.054,8 | 15.265,9 | 16.021,8 | 14.665,7 | 15.210,0 | 16.036,8 | 27.749,2 | 1.344,6 | 2.358,2 | 1.617,1 | 18.717,5 | 18.083,2 | 18.956,5 | 18.932,9 | 18.984,5 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 6.316,7 | 6.203,4 | 4.075,8 | −240,0 | −445,5 | 456,1 | 0,0 | 0,0 | −531,4 | 0,0 | 0,0 | 2.451,8 | −2.930,8 | −2.930,8 | −4.440,6 | −1.727,2 | −1.662,3 | −306,7 | −903,8 | −1.073,4 |
|---|
| Recebimento de remuneração de investimento em participações societárias | 622,3 | 906,4 | 1.005,1 | 2.016,1 | 2.714,8 | 1.732,2 | 448,9 | 330,9 | 136,5 | 288,2 | 310,6 | −407,8 | 1.273,9 | 1.184,1 | 2.020,3 | 1.784,2 | 2.033,6 | 1.324,3 | 1.353,3 | 1.597,2 |
|---|
| Pagamento de previdência complementar | −3.217,6 | −3.340,6 | −3.355,4 | −4.437,9 | −5.368,3 | −3.574,7 | −2.514,0 | −2.158,3 | −2.573,4 | −2.436,9 | −2.121,9 | −4.127,7 | −230,7 | −404,3 | 1.028,8 | −125,7 | 316,9 | −399,9 | −479,7 | −414,3 |
|---|
| Pagamento de litígios | −41,5 | −37,1 | −2.069,9 | 56,7 | −306,9 | −1.205,9 | 0,0 | 0,0 | 2.134,9 | 0,0 | 0,0 | 2.013,7 | −2.673,0 | −2.673,0 | −5.217,7 | −4.305,5 | −5.651,0 | −4.350,1 | −5.635,1 | −4.876,7 |
|---|
| Cauções e depósitos vinculados | 1.015,4 | 958,4 | 478,0 | 1.622,4 | 2.478,6 | 448,2 | 1.889,6 | 1.805,5 | 2.800,2 | 1.362,6 | 1.335,6 | 3.229,0 | −597,4 | −408,2 | −1.762,8 | −455,5 | −709,6 | −10,7 | 73,9 | −415,4 |
|---|
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais das operações descontinuadas | −336,8 | −1.286,1 | 2.135,1 | 90,5 | 1.112,4 | −305,3 | −460,6 | −443,4 | −420,9 | −541,6 | −578,3 | −864,9 | 64,7 | 62,2 | 397,9 | · | · | · | −250,8 | −250,8 |
|---|
| Pagamento de litígios | −1.790,5 | −1.995,3 | · | −3.870,5 | −4.228,6 | · | −6.372,4 | −6.062,7 | · | −3.906,8 | −4.428,6 | −3.041,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Cauções e depósitos vinculados | −241,2 | · | · | −1.021,2 | · | · | −2.925,6 | −3.175,9 | · | −1.058,8 | −1.228,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −2.908,8 | · | −2.908,8 | 20,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamento de encargos financeiros - arrendamentos | · | · | · | · | · | · | 2.338,7 | 4.473,7 | · | 1,0 | 1,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeito da Revisão Tarifária Periódica | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisões (reversões) operacionais | · | · | · | · | · | · | −1.105,0 | −2.039,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.782,6 | 2.460,8 | 2.943,7 | 2.693,5 | 2.752,5 | 2.002,2 | −849,1 | −733,6 | 1.027,2 | −25.735,2 | −25.477,7 | −30.877,2 | −3.506,6 | −8.649,2 | −3.235,2 | −6.814,9 | −1.974,0 | −7.398,0 | −10.860,6 | −14.442,3 |
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| Aquisição de debêntures | −40,0 | 4,6 | −15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −200,0 | −450,0 | −458,1 | −250,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Recebimento de empréstimo, financiamentos e debêntures | 4.235,5 | 3.801,2 | 4.374,7 | 4.495,3 | 4.881,3 | 4.621,9 | 3.988,7 | 3.101,9 | 2.929,9 | 2.173,7 | 1.943,6 | 1.806,0 | 121,0 | −744,1 | −1.150,4 | −290,4 | 9,0 | 449,5 | 447,5 | 447,3 |
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| Aquisição de ativo imobilizado | 0,0 | −45,6 | · | 0,0 | 480,6 | −532,7 | 0,0 | 0,0 | 459,4 | 0,0 | 0,0 | 916,1 | 1.060,8 | −453,5 | −809,8 | −3.325,9 | −2.312,8 | −2.510,0 | −2.254,3 | −2.364,3 |
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| Aquisição de ativo intangível | −1.929,5 | −1.965,3 | −1.002,6 | −2.356,1 | −3.047,5 | −2.338,5 | −2.560,2 | −2.077,9 | −34.389,9 | −2.008,0 | −2.569,8 | 28.158,1 | −3.836,3 | −2.692,9 | −1.858,9 | 198,9 | −395,4 | −497,9 | −506,5 | −523,5 |
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| Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | −74,8 | 100,0 | −86,4 | −154,1 | −133,5 | −214,4 | −100,5 | −28.232,4 | −236,7 | −32.050,8 | −3.936,5 | −31.880,0 | −295,6 | −1.660,9 | −2.664,4 | −4.973,6 | −4.617,3 | −4.847,0 | −5.718,1 | −6.068,1 |
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| Aquisição/aporte de capital em participações societárias | 0,0 | 54,3 | · | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.294,5 | 3.550,9 | 690,7 | 3.559,3 | 1.997,0 | 4.689,4 | −510,9 | −759,4 | −873,3 | −210,5 | −375,4 |
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| Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | −309,5 | −276,8 | · | −45,2 | −223,4 | −379,6 | −272,5 | −1.810,7 | 828,9 | −325,9 | 1.296,1 | −1.479,0 | −3.197,6 | −3.148,2 | −3.156,3 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
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| Alienação de investimentos em participações societárias | −124,7 | −173,1 | 123,9 | −0,8 | 45,2 | −6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.505,1 | −3.606,4 | 949,2 | 2.463,3 | 7.139,6 | 2.884,1 | 3.860,4 | 1.517,9 |
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| Aplicações Financeiras Líquidas - TVM | 1.034,8 | 1.011,0 | 964,7 | 926,0 | 961,1 | 1.012,6 | −1,7 | 1.084,0 | 104,5 | 1.169,8 | 139,9 | 2.054,6 | 908,2 | 1.114,9 | −788,1 | −1.464,5 | −1.544,5 | −2.707,3 | −7.313,6 | −7.433,6 |
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| Recebimento de encargos - TVM | 46,6 | · | −431,3 | 18,8 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −934,8 | 180,2 | 180,2 | 1.170,8 | 245,2 | 245,2 | 591,9 | 725,7 | 810,7 | 541,0 | 1.067,8 | 1.320,4 |
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| Caixa restrito | · | · | · | · | · | · | −1.711,0 | −1.679,1 | · | −42,2 | −175,7 | −30.968,3 | −878,1 | −326,7 | −761,9 | −319,2 | −378,7 | −91,6 | −122,2 | −656,8 |
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| Caixa líquido na combinação de negócios | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 3.079,8 | · | 3.079,8 | 932,0 | 1.001,6 | 1.006,0 | 47,6 | 2.850,0 | −53,9 | −27,6 | 0,0 | −320,6 | −515,6 |
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| Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 642,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Recebimento de encargos financeiros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 57,8 | 58,9 | 58,0 | 209,5 | 209,4 |
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| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 188,5 | −0,0 | 0,0 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.360,7 | −7.237,9 | −3.045,6 | −10.360,8 | −8.849,8 | −4.644,5 | −6.076,5 | −7.147,1 | −10.035,3 | 28.510,0 | 25.031,6 | 37.307,7 | −5.046,3 | 7.286,2 | −4.616,3 | 3.747,6 | −9.764,1 | −12.540,4 | −13.399,4 | −13.761,6 |
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| Empréstimos, financiamentos e debêntures obtidos | 12.268,7 | 8.146,3 | 9.280,4 | 3.038,3 | 4.758,8 | 5.703,4 | 4.828,7 | 4.650,0 | 2.636,7 | 8.514,6 | 6.809,2 | 17.778,3 | 510,3 | 16.069,5 | 9.329,4 | 29.941,2 | 13.542,4 | 12.143,4 | 10.232,1 | 10.732,4 |
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| Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | −17.384,0 | −16.898,2 | −11.632,0 | −7.822,7 | −8.096,0 | −6.908,7 | −8.295,9 | −9.057,7 | −9.518,2 | −7.132,6 | −5.852,6 | −5.478,5 | 12.465,2 | 8.315,3 | 3.072,1 | −19.815,9 | −15.598,5 | −12.413,0 | −9.354,3 | −11.179,4 |
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| Pagamento e remuneração aos acionistas | −1.183,0 | −1.247,0 | −3.762,5 | −4.906,2 | −4.839,5 | −2.843,2 | −1.435,6 | −1.436,3 | −1.719,1 | −1.492,9 | −2.250,2 | −1.447,0 | −13.266,8 | −13.792,5 | −13.677,0 | −3.499,4 | −4.012,7 | −8.113,7 | −9.994,3 | −8.280,1 |
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| Recompra de ações | 3.520,8 | 3.634,3 | 4.072,0 | 139,5 | 23,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30.648,3 | 30.648,3 | 30.648,3 | −864,2 | −864,2 | −932,6 | −115,1 | −115,1 | −83,4 | −36,7 | −36,7 |
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| Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 15,5 | −414,7 | · | −5,4 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | −159,4 | 0,0 | 0,0 | 540,4 | −226,1 | −226,1 | −226,1 | 0,0 | 0,0 | −546,0 | −962,2 | −962,2 |
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| Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | −962,0 | · | · | −718,0 | −605,0 | −556,9 | −621,6 | −637,5 | −600,5 | −729,8 | −750,8 | −1.295,2 | −1.281,0 | −1.097,2 | −2.856,7 | −2.846,8 | −4.635,5 | −2.575,6 | −2.562,6 | −3.057,7 |
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| Pagamento de arrendamentos - principal | · | · | · | · | · | · | −552,2 | −490,8 | · | 101,1 | −90,0 | · | −1.967,2 | −1.832,4 | −2.015,6 | −763,3 | −783,1 | −748,4 | −44,9 | −25,1 |
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| Outros | · | · | 434,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | −174,8 | 0,0 | −174,8 | 0,0 | −174,8 | −765,5 | −765,5 | −765,5 | 0,0 | −136,6 | −203,8 | −676,4 | −952,8 |
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| Caixa restrito | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 198,1 | −1.778,1 | 198,2 | · | · | · | · | · |
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| Recompra de ações | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3,2 | 1.433,7 | · | · | · | · | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −419,9 | −3.959,3 | −140,4 | −219,6 | 551,0 | 1.573,8 | −142,7 | 1.503,9 | −5.610,3 | 11.468,6 | 9.005,2 | 24.734,1 | −125,7 | 6.515,2 | 673,6 | 11.171,6 | 4.585,9 | −3.177,3 | −10.128,6 | −11.490,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 335,3 | 335,3 | 335,3 | 286,6 | 286,6 | 286,6 | 192,7 | 192,7 | 192,7 | 10.739,1 | 10.739,1 | 10.739,1 | 13.046,4 | 13.046,4 | 13.046,4 | 26.572,5 | 26.572,5 | 26.572,5 | 16.417,9 | 16.417,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −84,6 | −3.624,0 | 194,9 | 67,0 | 837,7 | 1.860,4 | 50,0 | 1.696,6 | 2.426,0 | 22.207,8 | 19.744,4 | 27.629,7 | 12.920,7 | 19.561,6 | 13.720,0 | 37.744,1 | 31.158,4 | 23.395,3 | 6.289,3 | 4.927,9 |
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